Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 859	3 168	33 027	137 749	73 486	211 235	161 670	66 093	227 763	5 938	10 561	16 499
20209	0	0	0	83 755	16 880	100 635	83 755	16 880	100 635	0	0	0
30102	6 180	0	6 180	1 410 968	0	1 410 968	1 412 419	0	1 412 419	4 729	0	4 729
30110	554	2 575	3 129	1 437	36 190	37 627	1 471	36 779	38 250	520	1 986	2 506
30202	919	0	919	230	0	230	0	0	0	1 149	0	1 149
30204	1	0	1	311	0	311	0	0	0	312	0	312
30221	0	0	0	1 400	478	1 878	1 400	478	1 878	0	0	0
32002	21 000	0	21 000	633 000	0	633 000	654 000	0	654 000	0	0	0
32003	0	0	0	117 000	0	117 000	111 000	0	111 000	6 000	0	6 000
32201	0	483	483	0	25	25	0	24	24	0	484	484
45104	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45107	53 272	0	53 272	3 584	0	3 584	3 408	0	3 408	53 448	0	53 448
45108	45 591	0	45 591	0	0	0	1 160	0	1 160	44 431	0	44 431
45201	4 958	0	4 958	10 710	0	10 710	10 713	0	10 713	4 955	0	4 955
45207	3 875	0	3 875	1 831	0	1 831	125	0	125	5 581	0	5 581
45208	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
45505	502	0	502	0	0	0	52	0	52	450	0	450
45506	7 316	0	7 316	700	0	700	755	0	755	7 261	0	7 261
45507	328 038	0	328 038	29 313	0	29 313	3 727	0	3 727	353 624	0	353 624
45815	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	13 829	62 286	76 115	13 829	62 286	76 115	0	0	0
47415	603	0	603	55	0	55	5	0	5	653	0	653
47423	135	0	135	200	6 688	6 888	244	6 688	6 932	91	0	91
47427	2 115	0	2 115	1 871	0	1 871	2 115	0	2 115	1 871	0	1 871
51401	0	0	0	202 311	0	202 311	0	0	0	202 311	0	202 311
51403	200 787	0	200 787	1 426	0	1 426	202 213	0	202 213	0	0	0
51406	63 625	0	63 625	560	0	560	0	0	0	64 185	0	64 185
52503	796	0	796	0	0	0	135	0	135	661	0	661
60302	1 065	0	1 065	169	0	169	151	0	151	1 083	0	1 083
60306	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	467	0	467	440	31	471	424	31	455	483	0	483
60312	768	0	768	2 090	0	2 090	2 428	0	2 428	430	0	430
60314	0	402	402	0	0	0	0	201	201	0	201	201
60401	15 338	0	15 338	0	0	0	0	0	0	15 338	0	15 338
60701	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
61002	121	0	121	38	0	38	10	0	10	149	0	149
61008	55	0	55	45	0	45	29	0	29	71	0	71
61009	393	0	393	49	0	49	11	0	11	431	0	431
61010	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	3 079	0	3 079	0	0	0	2	0	2	3 077	0	3 077
70606	86 985	0	86 985	20 160	0	20 160	11	0	11	107 134	0	107 134
70608	8 351	0	8 351	237	0	237	0	0	0	8 588	0	8 588
70611	592	0	592	92	0	92	0	0	0	684	0	684
Итого по активу (баланс)	895 481	6 628	902 109	2 685 366	196 064	2 881 430	2 668 554	189 460	2 858 014	912 293	13 232	925 525
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
31302	0	0	0	0	3 169	3 169	0	3 169	3 169	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32015	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40701	2 003	0	2 003	142 615	0	142 615	146 043	0	146 043	5 431	0	5 431
40702	39 794	2	39 796	447 965	897	448 862	434 487	897	435 384	26 316	2	26 318
40802	230	0	230	2 032	0	2 032	2 388	0	2 388	586	0	586
40817	5 480	3	5 483	90 356	40 653	131 009	86 242	40 653	126 895	1 366	3	1 369
40820	160	0	160	15 689	344	16 033	15 572	344	15 916	43	0	43
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40911	517	0	517	18 677	0	18 677	18 160	0	18 160	0	0	0
40912	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
40913	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	700	0	700	701	0	701
42304	1 830	0	1 830	600	0	600	4	0	4	1 234	0	1 234
42305	16 199	54	16 253	4 351	1	4 352	17 895	23	17 918	29 743	76	29 819
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42313	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	0	0	230	0	230	1 059	0	1 059	829	0	829
45215	2 274	0	2 274	545	0	545	222	0	222	1 951	0	1 951
45515	3 867	0	3 867	6 438	0	6 438	6 763	0	6 763	4 192	0	4 192
45818	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	62 198	13 829	76 027	62 198	13 829	76 027	0	0	0
47411	386	0	386	253	0	253	247	0	247	380	0	380
47416	0	0	0	5 981	0	5 981	7 984	0	7 984	2 003	0	2 003
47422	20	0	20	33	0	33	31	0	31	18	0	18
47425	2 798	0	2 798	1 473	0	1 473	2 669	0	2 669	3 994	0	3 994
47426	538	0	538	538	0	538	678	0	678	678	0	678
52305	15 663	0	15 663	0	0	0	0	0	0	15 663	0	15 663
52306	5 560	0	5 560	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
60301	1 245	0	1 245	1 533	0	1 533	1 469	0	1 469	1 181	0	1 181
60305	1 507	0	1 507	4 334	0	4 334	4 340	0	4 340	1 513	0	1 513
60309	248	0	248	0	0	0	232	0	232	480	0	480
60311	311	0	311	482	0	482	545	0	545	374	0	374
60601	5 449	0	5 449	0	0	0	182	0	182	5 631	0	5 631
61304	34	0	34	4	0	4	11	0	11	41	0	41
70601	92 806	0	92 806	4	0	4	19 180	0	19 180	111 982	0	111 982
70603	9 296	0	9 296	0	0	0	425	0	425	9 721	0	9 721
Итого по пассиву (баланс)	902 050	59	902 109	956 828	59 459	1 016 287	980 222	59 481	1 039 703	925 444	81	925 525
Б. Счета доверительного управления
Актив
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 447	0	4 447	119	0	119	183	0	183	4 383	0	4 383
90902	189 160	0	189 160	130	0	130	7 044	0	7 044	182 246	0	182 246
91414	375 460	0	375 460	14 960	0	14 960	0	0	0	390 420	0	390 420
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	367 609	0	367 609	87 065	0	87 065	42 415	0	42 415	412 259	0	412 259
Итого по активу (баланс)	936 951	0	936 951	102 274	0	102 274	49 642	0	49 642	989 583	0	989 583
Пассив
91003	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91004	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
91312	294 766	0	294 766	0	0	0	25 475	0	25 475	320 241	0	320 241
91315	68 203	0	68 203	264	0	264	3 595	0	3 595	71 534	0	71 534
91316	3 121	0	3 121	30 831	0	30 831	46 692	0	46 692	18 982	0	18 982
91317	42	0	42	10 710	0	10 710	10 713	0	10 713	45	0	45
91507	1 477	0	1 477	70	0	70	50	0	50	1 457	0	1 457
99999	569 342	0	569 342	7 226	0	7 226	15 208	0	15 208	577 324	0	577 324
Итого по пассиву (баланс)	936 951	0	936 951	49 642	0	49 642	102 274	0	102 274	989 583	0	989 583
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 094	10 806	12 900	477	10 806	11 283	1 617	0	1 617
93801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 121	10 806	12 927	504	10 806	11 310	1 617	0	1 617
Пассив
96001	0	0	0	10 756	480	11 236	10 756	2 095	12 851	0	1 615	1 615
96801	0	0	0	31	0	31	33	0	33	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 787	480	11 267	10 789	2 095	12 884	2	1 615	1 617
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?