Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 861	0	6 861	314	0	314	1 336	0	1 336	5 839	0	5 839
20202	32 331	10 485	42 816	1 468 831	433 266	1 902 097	1 456 326	433 030	1 889 356	44 836	10 721	55 557
20208	3 392	0	3 392	14 705	0	14 705	13 140	0	13 140	4 957	0	4 957
20209	36 238	6 739	42 977	1 302 919	173 609	1 476 528	1 321 128	178 628	1 499 756	18 029	1 720	19 749
30102	281 442	0	281 442	5 304 980	0	5 304 980	5 345 703	0	5 345 703	240 719	0	240 719
30110	4 286	5 554	9 840	21 119	210 512	231 631	20 867	209 008	229 875	4 538	7 058	11 596
30114	0	766 135	766 135	0	294 418	294 418	0	550 958	550 958	0	509 595	509 595
30202	26 024	0	26 024	862	0	862	0	0	0	26 886	0	26 886
30204	3 394	0	3 394	0	0	0	370	0	370	3 024	0	3 024
30233	52	0	52	11 242	0	11 242	11 275	0	11 275	19	0	19
30402	6 108	0	6 108	3 961 346	0	3 961 346	3 960 311	0	3 960 311	7 143	0	7 143
30404	0	0	0	202 812	0	202 812	202 812	0	202 812	0	0	0
30409	0	0	0	2 331	0	2 331	2 331	0	2 331	0	0	0
31902	0	0	0	2 674 000	0	2 674 000	2 674 000	0	2 674 000	0	0	0
31903	0	0	0	717 000	0	717 000	545 000	0	545 000	172 000	0	172 000
32010	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
44603	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
44606	1 784	0	1 784	526	0	526	0	0	0	2 310	0	2 310
45203	40 590	0	40 590	49 190	0	49 190	46 280	0	46 280	43 500	0	43 500
45204	39 135	0	39 135	5 534	0	5 534	30 500	0	30 500	14 169	0	14 169
45205	42 145	0	42 145	1 238	0	1 238	17 330	0	17 330	26 053	0	26 053
45206	956 403	45 527	1 001 930	92 894	2 437	95 331	72 256	1 867	74 123	977 041	46 097	1 023 138
45207	140 548	0	140 548	582	0	582	7 000	0	7 000	134 130	0	134 130
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45506	3 584	0	3 584	0	0	0	199	0	199	3 385	0	3 385
45507	7 742	0	7 742	600	0	600	253	0	253	8 089	0	8 089
45812	55 395	0	55 395	6 000	0	6 000	0	0	0	61 395	0	61 395
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	40 445	375	40 820	461 201	463 425	924 626	480 530	463 419	943 949	21 116	381	21 497
47408	0	0	0	12 297 070	12 123 598	24 420 668	12 297 070	12 123 598	24 420 668	0	0	0
47417	0	0	0	165	2	167	164	2	166	1	0	1
47423	313	2 780	3 093	15 195	17 103	32 298	15 053	17 094	32 147	455	2 789	3 244
47427	14 171	521	14 692	15 053	433	15 486	15 560	526	16 086	13 664	428	14 092
50104	20 212	0	20 212	111	0	111	12	0	12	20 311	0	20 311
50605	25 680	0	25 680	1 639	0	1 639	3 521	0	3 521	23 798	0	23 798
50606	21 433	0	21 433	691	0	691	3 220	0	3 220	18 904	0	18 904
50621	360	0	360	1 093	0	1 093	1 119	0	1 119	334	0	334
50706	8 755	0	8 755	0	0	0	980	0	980	7 775	0	7 775
60302	114	0	114	119	0	119	114	0	114	119	0	119
60306	0	0	0	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	0	0	0
60308	110	0	110	125	0	125	145	0	145	90	0	90
60310	410	0	410	653	0	653	595	0	595	468	0	468
60312	338 228	0	338 228	2 291	0	2 291	5 004	0	5 004	335 515	0	335 515
60323	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	1 907	0	1 907	0	0	0	1 907	0	1 907	0	0	0
60401	253 148	0	253 148	0	0	0	166	0	166	252 982	0	252 982
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 325	0	1 325	381	0	381	32	0	32	1 674	0	1 674
61008	419	0	419	107	0	107	6	0	6	520	0	520
61009	599	0	599	90	0	90	4	0	4	685	0	685
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
61210	0	0	0	8 220	0	8 220	8 220	0	8 220	0	0	0
61403	2 818	0	2 818	186	0	186	621	0	621	2 383	0	2 383
70606	734 897	0	734 897	113 142	0	113 142	0	0	0	848 039	0	848 039
70607	3 337	0	3 337	1 054	0	1 054	2 411	0	2 411	1 980	0	1 980
70608	326 626	0	326 626	47 735	0	47 735	0	0	0	374 361	0	374 361
70611	5 659	0	5 659	0	0	0	0	0	0	5 659	0	5 659
Итого по активу (баланс)	3 503 981	838 116	4 342 097	28 812 638	13 718 803	42 531 441	28 572 161	13 978 130	42 550 291	3 744 458	578 789	4 323 247
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 453	0	123 453	0	0	0	0	0	0	123 453	0	123 453
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	369 760	0	369 760	0	0	0	0	0	0	369 760	0	369 760
30232	0	0	0	5 040	417	5 457	5 040	417	5 457	0	0	0
30408	0	0	0	6 305	0	6 305	6 305	0	6 305	0	0	0
40502	2 641	15	2 656	15 616	1	15 617	19 733	1	19 734	6 758	15	6 773
40503	0	1 658	1 658	0	854	854	0	72	72	0	876	876
40602	27 775	0	27 775	28 070	0	28 070	26 483	0	26 483	26 188	0	26 188
40702	1 551 747	103 292	1 655 039	5 794 710	315 582	6 110 292	5 632 289	302 186	5 934 475	1 389 326	89 896	1 479 222
40703	145 773	0	145 773	76 413	59	76 472	77 729	83	77 812	147 089	24	147 113
40802	35 849	5	35 854	111 697	200	111 897	113 482	200	113 682	37 634	5	37 639
40807	428	0	428	1 232	634	1 866	1 284	634	1 918	480	0	480
40817	45 210	6 146	51 356	87 383	6 424	93 807	84 431	5 321	89 752	42 258	5 043	47 301
40820	12	3	15	0	0	0	5	2	7	17	5	22
40821	30	0	30	1 677	0	1 677	1 651	0	1 651	4	0	4
40905	84	0	84	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	84	0	84
40906	0	0	0	388 532	0	388 532	388 532	0	388 532	0	0	0
40909	0	0	0	768	1 722	2 490	768	1 722	2 490	0	0	0
40910	0	0	0	51	1 633	1 684	51	1 633	1 684	0	0	0
40911	4 500	0	4 500	93 117	0	93 117	94 732	0	94 732	6 115	0	6 115
40912	5	25	30	3 781	14 331	18 112	3 780	14 332	18 112	4	26	30
40913	105	10	115	1 952	11 611	13 563	1 952	11 611	13 563	105	10	115
42105	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42304	1 885	387	2 272	0	302	302	90	12	102	1 975	97	2 072
42305	279 719	38 988	318 707	46 618	5 517	52 135	30 117	20 679	50 796	263 218	54 150	317 368
42306	128 382	46 341	174 723	8 563	2 742	11 305	8 057	3 286	11 343	127 876	46 885	174 761
42309	12 209	0	12 209	27	0	27	228	0	228	12 410	0	12 410
42605	120	612	732	0	30	30	0	32	32	120	614	734
44615	375	0	375	4 653	0	4 653	4 763	0	4 763	485	0	485
45215	69 381	0	69 381	40 400	0	40 400	34 991	0	34 991	63 972	0	63 972
45515	182	0	182	6	0	6	6	0	6	182	0	182
45818	57 395	0	57 395	0	0	0	6 000	0	6 000	63 395	0	63 395
47405	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
47407	0	0	0	12 096 567	12 317 324	24 413 891	12 096 567	12 317 324	24 413 891	0	0	0
47411	0	0	0	2 694	357	3 051	2 694	357	3 051	0	0	0
47416	129	0	129	1 611	286	1 897	1 592	286	1 878	110	0	110
47422	310	799	1 109	8 328	18 590	26 918	8 018	18 287	26 305	0	496	496
47425	3 357	0	3 357	6 824	0	6 824	7 965	0	7 965	4 498	0	4 498
47426	71	0	71	23	0	23	92	0	92	140	0	140
50120	202	0	202	0	0	0	40	0	40	242	0	242
50620	12 425	0	12 425	3 309	0	3 309	1 623	0	1 623	10 739	0	10 739
50720	6 860	0	6 860	1 335	0	1 335	314	0	314	5 839	0	5 839
60301	4 372	0	4 372	7 010	0	7 010	5 437	0	5 437	2 799	0	2 799
60305	3 617	0	3 617	17 793	0	17 793	14 176	0	14 176	0	0	0
60309	409	0	409	56	0	56	393	0	393	746	0	746
60311	157	0	157	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	157	0	157
60313	1	14	15	10	17	27	10	16	26	1	13	14
60322	83	0	83	29	0	29	29	0	29	83	0	83
60324	1 099	0	1 099	225	0	225	0	0	0	874	0	874
60601	93 585	0	93 585	166	0	166	621	0	621	94 040	0	94 040
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 399	0	1 399	312	0	312	206	0	206	1 293	0	1 293
70601	735 413	0	735 413	0	0	0	116 075	0	116 075	851 488	0	851 488
70602	8 831	0	8 831	1 997	0	1 997	2 260	0	2 260	9 094	0	9 094
70603	346 641	0	346 641	0	0	0	45 579	0	45 579	392 220	0	392 220
Итого по пассиву (баланс)	4 143 802	198 295	4 342 097	18 871 400	12 698 633	31 570 033	18 852 690	12 698 493	31 551 183	4 125 092	198 155	4 323 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	378	0	378	35	0	35	120	0	120	293	0	293
90902	32 158	0	32 158	3 528	0	3 528	3 915	0	3 915	31 771	0	31 771
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	226 873	0	226 873	844	0	844	0	0	0	227 717	0	227 717
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	22 464	0	22 464	0	0	0	2 742	0	2 742	19 722	0	19 722
91604	23 080	0	23 080	1 667	98	1 765	1 301	0	1 301	23 446	98	23 544
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 501 580	0	2 501 580	456 945	0	456 945	512 270	0	512 270	2 446 255	0	2 446 255
Итого по активу (баланс)	2 822 402	0	2 822 402	463 019	98	463 117	520 348	0	520 348	2 765 073	98	2 765 171
Пассив
91312	2 074 294	0	2 074 294	299 347	0	299 347	284 330	0	284 330	2 059 277	0	2 059 277
91315	236 734	0	236 734	32 560	0	32 560	950	0	950	205 124	0	205 124
91316	28 806	0	28 806	56 918	0	56 918	44 500	0	44 500	16 388	0	16 388
91317	153 889	0	153 889	123 446	0	123 446	127 166	0	127 166	157 609	0	157 609
91507	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
99999	320 822	0	320 822	8 079	0	8 079	6 173	0	6 173	318 916	0	318 916
Итого по пассиву (баланс)	2 822 402	0	2 822 402	520 350	0	520 350	463 119	0	463 119	2 765 171	0	2 765 171
Г. Срочные сделки
Актив
93001	643 558	0	643 558	11 821 759	17 888	11 839 647	12 074 405	17 888	12 092 293	390 912	0	390 912
93801	204	0	204	49 308	0	49 308	49 512	0	49 512	0	0	0
Итого по активу (баланс)	643 762	0	643 762	11 871 067	17 888	11 888 955	12 123 917	17 888	12 141 805	390 912	0	390 912
Пассив
96001	0	643 762	643 762	17 819	12 141 900	12 159 719	17 819	11 885 659	11 903 478	0	387 521	387 521
96801	0	0	0	31 205	0	31 205	34 596	0	34 596	3 391	0	3 391
Итого по пассиву (баланс)	0	643 762	643 762	49 024	12 141 900	12 190 924	52 415	11 885 659	11 938 074	3 391	387 521	390 912
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	459 947 187,0000	0	0	1 505 028,0000	0	0	36 818 928,0000	0	0	424 633 287,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	459 947 187,0000	0	0	1 505 028,0000	0	0	36 818 928,0000	0	0	424 633 287,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	459 926 187,0000	0	0	36 818 928,0000	0	0	1 505 028,0000	0	0	424 612 287,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	459 947 187,0000	0	0	36 818 928,0000	0	0	1 505 028,0000	0	0	424 633 287,0000

Страница была полезной?