Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 959	8 223	56 182	801 218	588	801 806	816 055	703	816 758	33 122	8 108	41 230
20209	0	0	0	21 933	0	21 933	21 933	0	21 933	0	0	0
30102	191 434	0	191 434	1 818 355	0	1 818 355	1 674 845	0	1 674 845	334 944	0	334 944
30110	0	20 923	20 923	0	20 158	20 158	0	23 867	23 867	0	17 214	17 214
30202	11 713	0	11 713	0	0	0	0	0	0	11 713	0	11 713
30204	395	0	395	34	0	34	0	0	0	429	0	429
31904	170 000	0	170 000	110 000	0	110 000	200 000	0	200 000	80 000	0	80 000
44905	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
44906	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
45201	3 634	0	3 634	5 566	0	5 566	5 521	0	5 521	3 679	0	3 679
45203	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45204	12 000	0	12 000	16 750	0	16 750	16 000	0	16 000	12 750	0	12 750
45205	6 500	0	6 500	10 000	0	10 000	500	0	500	16 000	0	16 000
45206	140 787	0	140 787	18 984	0	18 984	24 201	0	24 201	135 570	0	135 570
45207	211 423	0	211 423	24 200	0	24 200	16 656	0	16 656	218 967	0	218 967
45208	108 628	0	108 628	0	0	0	1 554	0	1 554	107 074	0	107 074
45401	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
45404	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45405	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45406	70 865	0	70 865	2 400	0	2 400	11 130	0	11 130	62 135	0	62 135
45407	185 470	0	185 470	19 683	0	19 683	6 438	0	6 438	198 715	0	198 715
45408	29 760	0	29 760	0	0	0	621	0	621	29 139	0	29 139
45504	0	0	0	30	0	30	5	0	5	25	0	25
45505	805	0	805	60	0	60	14	0	14	851	0	851
45506	19 680	0	19 680	1 335	0	1 335	1 434	0	1 434	19 581	0	19 581
45507	50 954	0	50 954	6 700	0	6 700	2 245	0	2 245	55 409	0	55 409
45812	5 638	0	5 638	0	0	0	0	0	0	5 638	0	5 638
45814	12 418	0	12 418	0	0	0	0	0	0	12 418	0	12 418
45815	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45914	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 013	15 630	16 643	1 013	15 630	16 643	0	0	0
47423	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47427	3 084	0	3 084	8 704	0	8 704	8 841	0	8 841	2 947	0	2 947
60306	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60308	0	0	0	55	0	55	40	0	40	15	0	15
60312	1 459	0	1 459	630	0	630	815	0	815	1 274	0	1 274
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	25 116	0	25 116	0	0	0	0	0	0	25 116	0	25 116
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
61002	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
61008	253	0	253	70	0	70	51	0	51	272	0	272
61009	207	0	207	147	0	147	18	0	18	336	0	336
61010	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61403	636	0	636	267	0	267	280	0	280	623	0	623
70606	104 647	0	104 647	12 657	0	12 657	0	0	0	117 304	0	117 304
70608	19 079	0	19 079	2 455	0	2 455	0	0	0	21 534	0	21 534
70611	5 090	0	5 090	1 050	0	1 050	0	0	0	6 140	0	6 140
Итого по активу (баланс)	1 465 263	29 146	1 494 409	2 898 804	36 376	2 935 180	2 829 148	40 200	2 869 348	1 534 919	25 322	1 560 241
Пассив
10207	236 200	0	236 200	0	0	0	0	0	0	236 200	0	236 200
10601	4 325	0	4 325	0	0	0	0	0	0	4 325	0	4 325
10701	78 680	0	78 680	0	0	0	0	0	0	78 680	0	78 680
10801	4 617	0	4 617	0	0	0	0	0	0	4 617	0	4 617
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40404	491	0	491	312	0	312	433	0	433	612	0	612
40602	5	0	5	4 368	0	4 368	4 574	0	4 574	211	0	211
40702	410 552	3 605	414 157	2 032 527	18 962	2 051 489	2 077 911	18 178	2 096 089	455 936	2 821	458 757
40703	11 837	316	12 153	20 213	128	20 341	21 378	14	21 392	13 002	202	13 204
40802	45 351	4 540	49 891	375 941	14 046	389 987	378 301	10 647	388 948	47 711	1 141	48 852
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	16	44	60	92	1	93	96	2	98	20	45	65
40821	816	0	816	21 404	0	21 404	21 981	0	21 981	1 393	0	1 393
40911	24	0	24	3 384	0	3 384	3 383	0	3 383	23	0	23
42301	3 369	0	3 369	4 003	0	4 003	3 252	0	3 252	2 618	0	2 618
42303	184 625	0	184 625	167 798	0	167 798	10 609	0	10 609	27 436	0	27 436
42305	0	20 413	20 413	0	937	937	0	1 127	1 127	0	20 603	20 603
42306	287 524	0	287 524	291 868	0	291 868	453 202	0	453 202	448 858	0	448 858
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
45215	23 681	0	23 681	788	0	788	770	0	770	23 663	0	23 663
45415	6 516	0	6 516	394	0	394	305	0	305	6 427	0	6 427
45515	1 543	0	1 543	45	0	45	113	0	113	1 611	0	1 611
45818	18 139	0	18 139	0	0	0	0	0	0	18 139	0	18 139
45918	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47407	0	0	0	15 653	1 007	16 660	15 653	1 007	16 660	0	0	0
47411	3 673	39	3 712	6 357	43	6 400	3 433	104	3 537	749	100	849
47416	0	0	0	1 137	0	1 137	1 139	0	1 139	2	0	2
47422	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	445	0	445	419	0	419	553	0	553	579	0	579
60301	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
60305	0	0	0	5 569	0	5 569	5 569	0	5 569	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	11	0	11	31	0	31
60311	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	137	0	137	46	0	46	0	0	0	91	0	91
60601	7 047	0	7 047	0	0	0	138	0	138	7 185	0	7 185
61304	48	0	48	10	0	10	14	0	14	52	0	52
70601	116 277	0	116 277	2	0	2	16 919	0	16 919	133 194	0	133 194
70603	19 216	0	19 216	0	0	0	2 468	0	2 468	21 684	0	21 684
Итого по пассиву (баланс)	1 465 452	28 957	1 494 409	2 955 957	35 124	2 991 081	3 025 834	31 079	3 056 913	1 535 329	24 912	1 560 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 911	0	3 911	2 449	0	2 449	2 130	0	2 130	4 230	0	4 230
90902	180 213	0	180 213	417 507	0	417 507	14 738	0	14 738	582 982	0	582 982
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 144 771	0	2 144 771	172 101	0	172 101	104 230	0	104 230	2 212 642	0	2 212 642
91604	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91704	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91802	2 477	0	2 477	0	0	0	0	0	0	2 477	0	2 477
99998	1 297 315	0	1 297 315	108 051	0	108 051	84 999	0	84 999	1 320 367	0	1 320 367
Итого по активу (баланс)	3 628 885	0	3 628 885	700 109	0	700 109	206 098	0	206 098	4 122 896	0	4 122 896
Пассив
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	1 263 636	0	1 263 636	72 893	0	72 893	82 486	0	82 486	1 273 229	0	1 273 229
91315	24 123	0	24 123	0	0	0	2 697	0	2 697	26 820	0	26 820
91316	390	0	390	1 990	0	1 990	3 500	0	3 500	1 900	0	1 900
91317	9 166	0	9 166	10 082	0	10 082	19 334	0	19 334	18 418	0	18 418
99999	2 331 570	0	2 331 570	121 096	0	121 096	592 055	0	592 055	2 802 529	0	2 802 529
Итого по пассиву (баланс)	3 628 885	0	3 628 885	206 095	0	206 095	700 106	0	700 106	4 122 896	0	4 122 896

Страница была полезной?