Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 040	0	38 040	10 280	0	10 280	6 120	0	6 120	42 200	0	42 200
20202	2 145	0	2 145	1 202	0	1 202	309	0	309	3 038	0	3 038
30102	28 039	0	28 039	3 214 573	0	3 214 573	3 219 247	0	3 219 247	23 365	0	23 365
30110	1 816	77 592	79 408	3 957	7 295	11 252	3 908	6 901	10 809	1 865	77 986	79 851
30114	0	335	335	0	17	17	0	29	29	0	323	323
30202	10 530	0	10 530	0	0	0	3 498	0	3 498	7 032	0	7 032
30204	304	0	304	0	0	0	198	0	198	106	0	106
30402	97 043	0	97 043	3 865 537	0	3 865 537	3 913 559	0	3 913 559	49 021	0	49 021
30404	0	0	0	4 539 421	0	4 539 421	4 539 421	0	4 539 421	0	0	0
30409	0	0	0	1 237 200	0	1 237 200	1 237 200	0	1 237 200	0	0	0
30602	9 789	0	9 789	3 321	0	3 321	5 255	0	5 255	7 855	0	7 855
32002	0	0	0	1 265 000	0	1 265 000	1 265 000	0	1 265 000	0	0	0
32003	339 000	0	339 000	1 670 000	0	1 670 000	1 519 000	0	1 519 000	490 000	0	490 000
32004	265 000	0	265 000	540 000	0	540 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32005	54 000	0	54 000	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0
32006	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0	54 000	0	54 000
45201	7 537	0	7 537	32 809	0	32 809	15 815	0	15 815	24 531	0	24 531
45504	340 000	0	340 000	190 000	0	190 000	160 000	0	160 000	370 000	0	370 000
45505	81	0	81	0	0	0	8	0	8	73	0	73
45506	1 248	0	1 248	0	0	0	51	0	51	1 197	0	1 197
45507	52 690	0	52 690	0	0	0	0	0	0	52 690	0	52 690
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47404	34	0	34	3 332 052	3 200	3 335 252	3 332 075	3 200	3 335 275	11	0	11
47408	0	0	0	6 405	3 200	9 605	6 405	3 200	9 605	0	0	0
47423	1 064	0	1 064	4	0	4	0	0	0	1 068	0	1 068
47427	249	1	250	2 340	2	2 342	2 394	1	2 395	195	2	197
50605	159 882	0	159 882	204 130	0	204 130	185 441	0	185 441	178 571	0	178 571
50606	505 284	0	505 284	1 581 335	0	1 581 335	1 467 498	0	1 467 498	619 121	0	619 121
50618	0	0	0	1 262 260	0	1 262 260	1 262 260	0	1 262 260	0	0	0
50621	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
50706	149 637	0	149 637	0	0	0	0	0	0	149 637	0	149 637
50721	307 236	0	307 236	33 469	0	33 469	25 842	0	25 842	314 863	0	314 863
52601	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	0	0	0
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	15	0	15	22	0	22	33	0	33	4	0	4
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	76	0	76	209	0	209	198	0	198	87	0	87
60312	69 547	0	69 547	98 449	0	98 449	11 698	0	11 698	156 298	0	156 298
60314	0	633	633	0	20	20	0	231	231	0	422	422
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60347	60 760	0	60 760	805	0	805	60 871	0	60 871	694	0	694
60401	35 825	0	35 825	0	0	0	0	0	0	35 825	0	35 825
60406	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60407	22 030	0	22 030	0	0	0	0	0	0	22 030	0	22 030
60408	58 827	0	58 827	0	0	0	0	0	0	58 827	0	58 827
60409	52 001	0	52 001	0	0	0	0	0	0	52 001	0	52 001
60701	140 463	0	140 463	10 349	0	10 349	0	0	0	150 812	0	150 812
60705	164 979	0	164 979	131	0	131	6	0	6	165 104	0	165 104
61002	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61008	310	0	310	207	0	207	127	0	127	390	0	390
61009	80	0	80	5	0	5	24	0	24	61	0	61
61210	0	0	0	395 287	0	395 287	395 287	0	395 287	0	0	0
61403	19 690	0	19 690	73	0	73	1 080	0	1 080	18 683	0	18 683
61601	0	0	0	8 572	0	8 572	8 572	0	8 572	0	0	0
70606	809 193	0	809 193	129 719	0	129 719	16	0	16	938 896	0	938 896
70607	8 101	0	8 101	18 509	0	18 509	15 939	0	15 939	10 671	0	10 671
70608	60 222	0	60 222	4 185	0	4 185	0	0	0	64 407	0	64 407
70611	23 818	0	23 818	12 103	0	12 103	0	0	0	35 921	0	35 921
70614	5 211	0	5 211	5 251	0	5 251	3 321	0	3 321	7 141	0	7 141
Итого по активу (баланс)	3 986 400	78 566	4 064 966	23 736 922	13 734	23 750 656	23 530 427	13 562	23 543 989	4 192 895	78 738	4 271 633
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	307 236	0	307 236	25 842	0	25 842	33 469	0	33 469	314 863	0	314 863
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 363 740	0	1 363 740	0	0	0	0	0	0	1 363 740	0	1 363 740
30408	0	0	0	975 868	0	975 868	975 868	0	975 868	0	0	0
30601	77 370	0	77 370	1 705 509	0	1 705 509	1 666 678	0	1 666 678	38 539	0	38 539
40701	2 785	0	2 785	225 598	0	225 598	224 713	0	224 713	1 900	0	1 900
40702	153 391	0	153 391	387 274	0	387 274	391 634	0	391 634	157 751	0	157 751
40703	1 138	0	1 138	94	0	94	0	0	0	1 044	0	1 044
40817	241 770	5 713	247 483	453 656	3 336	456 992	625 143	3 352	628 495	413 257	5 729	418 986
42002	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	0	788	788	0	39	39	0	41	41	0	790	790
43802	0	0	0	873 744	0	873 744	873 744	0	873 744	0	0	0
45215	3 769	0	3 769	7 908	0	7 908	16 404	0	16 404	12 265	0	12 265
45515	170 199	0	170 199	104 932	0	104 932	95 543	0	95 543	160 810	0	160 810
45818	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47403	0	0	0	2 568 549	0	2 568 549	2 568 549	0	2 568 549	0	0	0
47407	0	0	0	8 459	3 051	11 510	8 459	3 051	11 510	0	0	0
47416	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47422	0	0	0	70 472	0	70 472	70 472	0	70 472	0	0	0
47425	12 527	0	12 527	16 636	0	16 636	7 912	0	7 912	3 803	0	3 803
47426	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
50620	142 810	0	142 810	54 928	0	54 928	57 824	0	57 824	145 706	0	145 706
50720	38 040	0	38 040	6 120	0	6 120	10 280	0	10 280	42 200	0	42 200
52602	0	0	0	5 251	0	5 251	5 251	0	5 251	0	0	0
60301	388	0	388	13 358	0	13 358	13 164	0	13 164	194	0	194
60305	0	0	0	3 638	0	3 638	3 638	0	3 638	0	0	0
60309	231	0	231	0	0	0	217	0	217	448	0	448
60311	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60405	13 350	0	13 350	9	0	9	0	0	0	13 341	0	13 341
60601	14 714	0	14 714	0	0	0	221	0	221	14 935	0	14 935
60602	570	0	570	0	0	0	39	0	39	609	0	609
60603	3 331	0	3 331	0	0	0	52	0	52	3 383	0	3 383
60706	21 889	0	21 889	0	0	0	62	0	62	21 951	0	21 951
61304	375	0	375	90	0	90	240	0	240	525	0	525
70601	955 945	0	955 945	0	0	0	139 901	0	139 901	1 095 846	0	1 095 846
70602	88 646	0	88 646	46 897	0	46 897	46 571	0	46 571	88 320	0	88 320
70603	59 838	0	59 838	0	0	0	4 433	0	4 433	64 271	0	64 271
Итого по пассиву (баланс)	4 058 465	6 501	4 064 966	7 691 258	6 426	7 697 684	7 897 907	6 444	7 904 351	4 265 114	6 519	4 271 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	600 315	0	600 315	8 099	0	8 099	92	0	92	608 322	0	608 322
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	275 938	0	275 938	0	0	0	0	0	0	275 938	0	275 938
91501	67 921	0	67 921	0	0	0	0	0	0	67 921	0	67 921
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	15 745	0	15 745	7 754	0	7 754	3 550	0	3 550	19 949	0	19 949
99998	287 897	0	287 897	95 976	0	95 976	35 159	0	35 159	348 714	0	348 714
Итого по активу (баланс)	1 247 818	0	1 247 818	111 829	0	111 829	38 801	0	38 801	1 320 846	0	1 320 846
Пассив
91211	15 083	0	15 083	39	0	39	148	0	148	15 192	0	15 192
91311	88 500	0	88 500	0	0	0	80 012	0	80 012	168 512	0	168 512
91312	91 811	0	91 811	0	0	0	0	0	0	91 811	0	91 811
91315	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0
91317	22 463	0	22 463	32 809	0	32 809	15 816	0	15 816	5 470	0	5 470
91507	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
91508	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99999	959 921	0	959 921	1 864	0	1 864	14 075	0	14 075	972 132	0	972 132
Итого по пассиву (баланс)	1 247 818	0	1 247 818	37 023	0	37 023	110 051	0	110 051	1 320 846	0	1 320 846
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	651	651	0	651	651	0	0	0
93303	0	0	0	41 226	0	41 226	0	0	0	41 226	0	41 226
93304	0	0	0	41 227	0	41 227	41 227	0	41 227	0	0	0
93803	0	0	0	5 251	0	5 251	3 321	0	3 321	1 930	0	1 930
Итого по активу (баланс)	0	0	0	87 704	651	88 355	44 548	651	45 199	43 156	0	43 156
Пассив
96001	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
96503	0	0	0	1 394	0	1 394	44 550	0	44 550	43 156	0	43 156
96504	0	0	0	44 512	0	44 512	44 512	0	44 512	0	0	0
96801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
96803	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	47 285	0	47 285	90 441	0	90 441	43 156	0	43 156
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 371 841 607,0000	0	0	9 297 642,0000	0	0	7 327 889,0000	0	0	1 373 811 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 371 841 607,0000	0	0	9 297 642,0000	0	0	7 327 889,0000	0	0	1 373 811 360,0000
Пассив
98040	0	0	115 826 464,0000	0	0	2 089 001,0000	0	0	2 948 754,0000	0	0	116 686 217,0000
98050	0	0	1 255 955 143,0000	0	0	5 868 888,0000	0	0	6 478 888,0000	0	0	1 256 565 143,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 277 755,0000	0	0	4 277 755,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000	0	0	560 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 371 841 607,0000	0	0	12 235 644,0000	0	0	14 205 397,0000	0	0	1 373 811 360,0000

Страница была полезной?