Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 534	9 098	80 632	962 380	51 001	1 013 381	943 247	51 386	994 633	90 667	8 713	99 380
20208	10 492	0	10 492	50 929	0	50 929	45 428	0	45 428	15 993	0	15 993
20209	0	0	0	856 180	1 289	857 469	856 180	1 289	857 469	0	0	0
30102	158 193	0	158 193	3 213 688	0	3 213 688	3 190 633	0	3 190 633	181 248	0	181 248
30110	15 546	7 912	23 458	79 606	117 431	197 037	84 415	122 769	207 184	10 737	2 574	13 311
30202	62 943	0	62 943	339	0	339	0	0	0	63 282	0	63 282
30204	1 881	0	1 881	73	0	73	0	0	0	1 954	0	1 954
30221	0	0	0	68 700	0	68 700	68 700	0	68 700	0	0	0
30233	1 246	0	1 246	53 495	104	53 599	52 672	104	52 776	2 069	0	2 069
30302	12 032	3 448	15 480	55 364	3 366	58 730	50 660	2 842	53 502	16 736	3 972	20 708
30306	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	0	40 525	40 525	0	0	0	0	40 525	40 525
32005	0	39 553	39 553	0	1 607	1 607	0	41 160	41 160	0	0	0
45201	47 343	0	47 343	103 804	0	103 804	147 995	0	147 995	3 152	0	3 152
45203	11 000	0	11 000	160 000	0	160 000	61 000	0	61 000	110 000	0	110 000
45204	112 490	0	112 490	80 795	0	80 795	55 490	0	55 490	137 795	0	137 795
45205	73 285	0	73 285	0	0	0	20 035	0	20 035	53 250	0	53 250
45206	1 260 453	0	1 260 453	135 437	0	135 437	177 168	0	177 168	1 218 722	0	1 218 722
45207	342 914	0	342 914	12 864	0	12 864	3 240	0	3 240	352 538	0	352 538
45208	29 572	0	29 572	0	0	0	302	0	302	29 270	0	29 270
45305	0	0	0	3 375	0	3 375	0	0	0	3 375	0	3 375
45306	20 825	0	20 825	0	0	0	50	0	50	20 775	0	20 775
45401	2 574	0	2 574	9 556	0	9 556	10 602	0	10 602	1 528	0	1 528
45405	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
45406	13 050	0	13 050	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	13 050	0	13 050
45407	8 269	0	8 269	2 080	0	2 080	588	0	588	9 761	0	9 761
45502	0	0	0	1 650	0	1 650	1 600	0	1 600	50	0	50
45503	109	0	109	720	0	720	62	0	62	767	0	767
45504	1 950	0	1 950	1 454	0	1 454	996	0	996	2 408	0	2 408
45505	87 295	0	87 295	8 383	0	8 383	28 089	0	28 089	67 589	0	67 589
45506	303 505	0	303 505	59 851	0	59 851	30 410	0	30 410	332 946	0	332 946
45507	107 724	0	107 724	3 985	0	3 985	1 140	0	1 140	110 569	0	110 569
45509	3 035	160	3 195	2 314	1 967	4 281	4 771	768	5 539	578	1 359	1 937
45812	283	0	283	0	0	0	1	0	1	282	0	282
45815	10 755	0	10 755	2 562	0	2 562	303	0	303	13 014	0	13 014
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2 117	0	2 117	676	0	676	230	0	230	2 563	0	2 563
47105	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47408	0	0	0	63 843	75 538	139 381	63 843	75 538	139 381	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	3	0	3	18	0	18
47423	543	673	1 216	4 385	6 538	10 923	3 654	6 349	10 003	1 274	862	2 136
47427	27 774	6	27 780	30 391	2 616	33 007	29 348	2 607	31 955	28 817	15	28 832
60302	6 927	0	6 927	74	0	74	1 358	0	1 358	5 643	0	5 643
60306	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
60308	30	0	30	397	0	397	427	0	427	0	0	0
60310	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60312	2 280	0	2 280	2 767	0	2 767	3 366	0	3 366	1 681	0	1 681
60323	255	0	255	5	0	5	4	0	4	256	0	256
60401	88 277	0	88 277	655	0	655	76	0	76	88 856	0	88 856
60404	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
60701	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61002	24	0	24	5	0	5	29	0	29	0	0	0
61008	843	0	843	566	0	566	753	0	753	656	0	656
61009	202	0	202	316	0	316	377	0	377	141	0	141
61010	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	8 158	0	8 158	66	0	66	599	0	599	7 625	0	7 625
70606	379 005	0	379 005	65 988	0	65 988	317	0	317	444 676	0	444 676
70608	39 568	0	39 568	5 571	0	5 571	0	0	0	45 139	0	45 139
70611	6 949	0	6 949	301	0	301	0	0	0	7 250	0	7 250
Итого по активу (баланс)	3 345 322	60 850	3 406 172	6 114 602	301 982	6 416 584	5 948 943	304 812	6 253 755	3 510 981	58 020	3 569 001
Пассив
10207	132 000	0	132 000	199	0	199	199	0	199	132 000	0	132 000
10601	22 928	0	22 928	0	0	0	59	0	59	22 987	0	22 987
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	214 776	0	214 776	0	0	0	0	0	0	214 776	0	214 776
30226	14	0	14	7	0	7	14	0	14	21	0	21
30232	1 103	0	1 103	59 902	4 115	64 017	61 636	4 115	65 751	2 837	0	2 837
30301	12 032	3 448	15 480	50 660	2 842	53 502	55 364	3 366	58 730	16 736	3 972	20 708
30305	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
31305	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
40502	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
40602	4 990	0	4 990	16 089	0	16 089	15 093	0	15 093	3 994	0	3 994
40603	3 048	0	3 048	2 151	0	2 151	2 118	0	2 118	3 015	0	3 015
40701	7 797	0	7 797	6 934	0	6 934	1 194	0	1 194	2 057	0	2 057
40702	472 699	2 447	475 146	5 031 063	72 942	5 104 005	5 062 843	74 936	5 137 779	504 479	4 441	508 920
40703	42 790	0	42 790	33 901	0	33 901	28 438	0	28 438	37 327	0	37 327
40802	54 161	0	54 161	301 695	0	301 695	303 607	0	303 607	56 073	0	56 073
40817	16 663	506	17 169	110 707	8 195	118 902	116 011	8 701	124 712	21 967	1 012	22 979
40821	6 914	0	6 914	376 017	0	376 017	377 657	0	377 657	8 554	0	8 554
40905	0	0	0	4 562	0	4 562	4 562	0	4 562	0	0	0
40906	0	0	0	328 681	0	328 681	328 681	0	328 681	0	0	0
40909	0	0	0	773	1 229	2 002	773	1 229	2 002	0	0	0
40910	0	0	0	224	276	500	224	276	500	0	0	0
40911	234	0	234	29 432	0	29 432	29 491	0	29 491	293	0	293
40912	0	0	0	3 150	7 340	10 490	3 150	7 340	10 490	0	0	0
40913	0	0	0	1 104	8 273	9 377	1 104	8 273	9 377	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42103	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42107	115 970	0	115 970	0	0	0	0	0	0	115 970	0	115 970
42301	6 170	78	6 248	2 623	52	2 675	2 711	3	2 714	6 258	29	6 287
42303	9 370	0	9 370	11 695	0	11 695	7 321	0	7 321	4 996	0	4 996
42304	5 336	644	5 980	4 005	32	4 037	3 278	34	3 312	4 609	646	5 255
42305	88 869	5 026	93 895	17 937	728	18 665	13 436	1 886	15 322	84 368	6 184	90 552
42306	1 182 626	4 198	1 186 824	220 853	700	221 553	259 300	472	259 772	1 221 073	3 970	1 225 043
42307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	83 376	0	83 376	18 027	0	18 027	25 945	0	25 945	91 294	0	91 294
45315	208	0	208	0	0	0	34	0	34	242	0	242
45415	239	0	239	122	0	122	128	0	128	245	0	245
45515	8 619	0	8 619	2 154	0	2 154	3 457	0	3 457	9 922	0	9 922
45818	8 420	0	8 420	235	0	235	555	0	555	8 740	0	8 740
45918	964	0	964	59	0	59	200	0	200	1 105	0	1 105
47407	0	0	0	75 888	60 842	136 730	75 888	60 842	136 730	0	0	0
47411	31 831	189	32 020	10 679	42	10 721	9 885	50	9 935	31 037	197	31 234
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	1 013	0	1 013	10 368	0	10 368	9 614	0	9 614	259	0	259
47422	18	0	18	14 066	12 019	26 085	14 065	12 044	26 109	17	25	42
47425	6 130	0	6 130	7 202	0	7 202	8 996	0	8 996	7 924	0	7 924
47426	599	0	599	264	0	264	280	0	280	615	0	615
52301	1 944	0	1 944	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	1 944	0	1 944
52302	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
52305	0	44 371	44 371	0	6 417	6 417	0	2 312	2 312	0	40 266	40 266
60301	1 399	0	1 399	3 603	0	3 603	2 204	0	2 204	0	0	0
60305	1 739	0	1 739	6 422	0	6 422	4 683	0	4 683	0	0	0
60307	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60309	59	0	59	5	0	5	61	0	61	115	0	115
60311	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
60324	198	0	198	256	0	256	301	0	301	243	0	243
60601	16 343	0	16 343	62	0	62	462	0	462	16 743	0	16 743
61304	7	0	7	2	0	2	4	0	4	9	0	9
70601	407 216	0	407 216	12	0	12	66 847	0	66 847	474 051	0	474 051
70603	39 224	0	39 224	0	0	0	5 403	0	5 403	44 627	0	44 627
Итого по пассиву (баланс)	3 345 265	60 907	3 406 172	6 819 279	186 044	7 005 323	6 982 273	185 879	7 168 152	3 508 259	60 742	3 569 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 040	5 097	10 137	5 040	5 097	10 137	0	0	0
90901	118 073	0	118 073	25 869	0	25 869	23 766	0	23 766	120 176	0	120 176
90902	144 929	0	144 929	23 955	0	23 955	14 026	0	14 026	154 858	0	154 858
91202	901	44 371	45 272	0	2 313	2 313	453	6 418	6 871	448	40 266	40 714
91203	17	0	17	6	0	6	4	0	4	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	609 101	0	609 101	120 807	0	120 807	74 733	0	74 733	655 175	0	655 175
91501	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
91604	1 590	0	1 590	180	0	180	13	0	13	1 757	0	1 757
91704	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
91802	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	2 957 257	0	2 957 257	1 148 555	0	1 148 555	831 681	0	831 681	3 274 131	0	3 274 131
Итого по активу (баланс)	3 838 223	44 371	3 882 594	1 324 412	7 410	1 331 822	949 716	11 515	961 231	4 212 919	40 266	4 253 185
Пассив
91003	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91211	186	0	186	0	0	0	10	0	10	196	0	196
91311	71 815	44 371	116 186	0	6 417	6 417	190 000	2 312	192 312	261 815	40 266	302 081
91312	2 448 375	0	2 448 375	398 281	0	398 281	478 145	0	478 145	2 528 239	0	2 528 239
91315	110 185	0	110 185	12 049	0	12 049	28 858	0	28 858	126 994	0	126 994
91316	40 477	0	40 477	156 516	0	156 516	136 000	0	136 000	19 961	0	19 961
91317	219 167	17 567	236 734	255 551	2 454	258 005	302 410	10 407	312 817	266 026	25 520	291 546
91507	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	925 337	0	925 337	125 916	0	125 916	179 633	0	179 633	979 054	0	979 054
Итого по пассиву (баланс)	3 820 656	61 938	3 882 594	948 725	8 871	957 596	1 315 468	12 719	1 328 187	4 187 399	65 786	4 253 185
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?