Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 879	4 117	33 996	352 868	64 582	417 450	367 015	63 867	430 882	15 732	4 832	20 564
20208	18 220	0	18 220	128 884	0	128 884	115 926	0	115 926	31 178	0	31 178
20209	190	376	566	72 180	23 850	96 030	71 881	23 080	94 961	489	1 146	1 635
30102	122 795	0	122 795	613 362	0	613 362	636 587	0	636 587	99 570	0	99 570
30110	21 694	6 660	28 354	16 205	5 039	21 244	18 376	4 311	22 687	19 523	7 388	26 911
30202	4 562	0	4 562	231	0	231	0	0	0	4 793	0	4 793
30204	202	0	202	5	0	5	0	0	0	207	0	207
30233	157	0	157	4 358	0	4 358	4 300	0	4 300	215	0	215
31904	75 000	0	75 000	120 000	0	120 000	105 000	0	105 000	90 000	0	90 000
32201	0	1 416	1 416	0	75	75	0	70	70	0	1 421	1 421
45204	17 500	0	17 500	2 563	0	2 563	1 688	0	1 688	18 375	0	18 375
45205	39 200	0	39 200	9 700	0	9 700	13 642	0	13 642	35 258	0	35 258
45206	92 797	0	92 797	5 106	0	5 106	22 918	0	22 918	74 985	0	74 985
45207	118 916	0	118 916	5 637	0	5 637	18 280	0	18 280	106 273	0	106 273
45208	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45406	1 455	0	1 455	0	0	0	344	0	344	1 111	0	1 111
45407	8 049	0	8 049	3 069	0	3 069	876	0	876	10 242	0	10 242
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	1 500	0	1 500	35	0	35	5	0	5	1 530	0	1 530
45505	1 150	0	1 150	30	0	30	264	0	264	916	0	916
45506	30 740	0	30 740	2 250	0	2 250	2 690	0	2 690	30 300	0	30 300
45507	66 168	0	66 168	6 690	0	6 690	3 779	0	3 779	69 079	0	69 079
45509	543	0	543	963	0	963	705	0	705	801	0	801
45812	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
47408	0	0	0	0	2 817	2 817	0	2 817	2 817	0	0	0
47423	49	51	100	121 373	111	121 484	121 421	162	121 583	1	0	1
47427	116	0	116	4 409	0	4 409	4 446	0	4 446	79	0	79
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	820	0	820	108	0	108	411	0	411	517	0	517
60306	2	0	2	441	0	441	443	0	443	0	0	0
60308	30	0	30	146	0	146	121	0	121	55	0	55
60310	1	0	1	89	0	89	89	0	89	1	0	1
60312	276	0	276	530	0	530	505	0	505	301	0	301
60401	82 794	0	82 794	0	0	0	333	0	333	82 461	0	82 461
60404	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
61002	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61008	191	0	191	63	0	63	75	0	75	179	0	179
61009	4 076	0	4 076	69	0	69	44	0	44	4 101	0	4 101
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61403	234	0	234	0	0	0	21	0	21	213	0	213
70606	116 650	0	116 650	9 917	0	9 917	2	0	2	126 565	0	126 565
70608	8 526	0	8 526	1 286	0	1 286	0	0	0	9 812	0	9 812
70611	3 050	0	3 050	287	0	287	0	0	0	3 337	0	3 337
Итого по активу (баланс)	873 235	12 620	885 855	1 483 192	96 474	1 579 666	1 512 525	94 307	1 606 832	843 902	14 787	858 689
Пассив
10207	111 203	0	111 203	0	0	0	0	0	0	111 203	0	111 203
10601	42 909	0	42 909	0	0	0	0	0	0	42 909	0	42 909
10701	19 241	0	19 241	0	0	0	0	0	0	19 241	0	19 241
10801	85 510	0	85 510	0	0	0	0	0	0	85 510	0	85 510
30126	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30232	102	2	104	8 732	470	9 202	8 776	557	9 333	146	89	235
40702	201 011	110	201 121	647 844	4	647 848	617 509	6	617 515	170 676	112	170 788
40703	6 992	0	6 992	9 615	0	9 615	10 138	0	10 138	7 515	0	7 515
40802	6 792	0	6 792	40 175	0	40 175	39 090	0	39 090	5 707	0	5 707
40817	103 020	3 765	106 785	135 826	1 263	137 089	126 265	1 691	127 956	93 459	4 193	97 652
40905	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
40909	0	0	0	112	110	222	112	110	222	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	2 674	0	2 674	76 430	0	76 430	76 489	0	76 489	2 733	0	2 733
40912	0	0	0	519	389	908	519	389	908	0	0	0
40913	0	0	0	120	346	466	120	346	466	0	0	0
42101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42106	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
42301	216	2	218	24	0	24	28	0	28	220	2	222
42303	391	0	391	5	0	5	25	0	25	411	0	411
42305	5 014	0	5 014	162	0	162	152	0	152	5 004	0	5 004
42306	104 210	8 740	112 950	8 790	3 103	11 893	7 080	4 626	11 706	102 500	10 263	112 763
43805	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	7 213	0	7 213	1 608	0	1 608	1 571	0	1 571	7 176	0	7 176
45415	218	0	218	45	0	45	91	0	91	264	0	264
45515	2 792	0	2 792	340	0	340	498	0	498	2 950	0	2 950
45818	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
47407	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
47411	765	398	1 163	560	184	744	721	69	790	926	283	1 209
47416	107	0	107	865	0	865	881	0	881	123	0	123
47422	0	0	0	10 707	735	11 442	10 752	735	11 487	45	0	45
47425	2 334	0	2 334	2 044	0	2 044	1 610	0	1 610	1 900	0	1 900
47426	19	0	19	19	0	19	18	0	18	18	0	18
47608	15	1	16	0	0	0	0	0	0	15	1	16
52302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52406	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	114	0	114	1 444	0	1 444	1 387	0	1 387	57	0	57
60305	65	0	65	3 082	0	3 082	3 073	0	3 073	56	0	56
60309	53	0	53	2	0	2	59	0	59	110	0	110
60311	135	0	135	224	0	224	224	0	224	135	0	135
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	17 503	0	17 503	333	0	333	169	0	169	17 339	0	17 339
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	22	0	22	8	0	8	4	0	4	18	0	18
70601	129 870	0	129 870	10	0	10	11 899	0	11 899	141 759	0	141 759
70603	8 513	0	8 513	0	0	0	1 282	0	1 282	9 795	0	9 795
Итого по пассиву (баланс)	872 837	13 018	885 855	959 067	6 604	965 671	929 976	8 529	938 505	843 746	14 943	858 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	10 340	0	10 340	9 610	0	9 610	9 424	0	9 424	10 526	0	10 526
90902	50 805	0	50 805	27 460	0	27 460	27 447	0	27 447	50 818	0	50 818
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 214 883	0	1 214 883	146 465	0	146 465	57 031	0	57 031	1 304 317	0	1 304 317
91501	13 816	0	13 816	1 240	0	1 240	1 113	0	1 113	13 943	0	13 943
91604	851	0	851	2	0	2	2	0	2	851	0	851
99998	764 943	0	764 943	125 316	0	125 316	75 839	0	75 839	814 420	0	814 420
Итого по активу (баланс)	2 055 654	0	2 055 654	311 094	0	311 094	171 859	0	171 859	2 194 889	0	2 194 889
Пассив
91003	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	17 088	0	17 088	0	0	0	0	0	0	17 088	0	17 088
91312	619 429	0	619 429	30 572	0	30 572	56 217	0	56 217	645 074	0	645 074
91315	70 917	0	70 917	0	0	0	0	0	0	70 917	0	70 917
91316	12 358	0	12 358	7 199	0	7 199	650	0	650	5 809	0	5 809
91317	40 473	0	40 473	37 831	0	37 831	68 212	0	68 212	70 854	0	70 854
91507	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 290 711	0	1 290 711	96 019	0	96 019	185 777	0	185 777	1 380 469	0	1 380 469
Итого по пассиву (баланс)	2 055 654	0	2 055 654	171 857	0	171 857	311 092	0	311 092	2 194 889	0	2 194 889

Страница была полезной?