Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 206	0	2 206	0	0	0	885	0	885	1 321	0	1 321
20202	98 762	14 635	113 397	2 427 271	69 638	2 496 909	2 431 397	69 352	2 500 749	94 636	14 921	109 557
20208	11 021	0	11 021	80 784	0	80 784	75 058	0	75 058	16 747	0	16 747
20209	0	0	0	2 268 930	20 476	2 289 406	2 268 930	20 476	2 289 406	0	0	0
30102	97 485	0	97 485	7 188 517	0	7 188 517	7 119 833	0	7 119 833	166 169	0	166 169
30110	10 110	2 507	12 617	62 547	36 090	98 637	61 778	36 188	97 966	10 879	2 409	13 288
30202	42 742	0	42 742	0	0	0	578	0	578	42 164	0	42 164
30204	346	0	346	6	0	6	0	0	0	352	0	352
30210	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
30213	2 371	1 447	3 818	59 252	15 115	74 367	58 229	15 170	73 399	3 394	1 392	4 786
30233	4 520	0	4 520	106 568	76	106 644	106 448	76	106 524	4 640	0	4 640
30302	208 006	3 307	211 313	3 546 194	25 938	3 572 132	3 590 504	26 712	3 617 216	163 696	2 533	166 229
30306	275 664	0	275 664	145 065	0	145 065	153 434	0	153 434	267 295	0	267 295
30402	177	0	177	0	0	0	4	0	4	173	0	173
30602	476	0	476	1 242	0	1 242	1 197	0	1 197	521	0	521
32002	20 000	0	20 000	459 000	0	459 000	479 000	0	479 000	0	0	0
32003	0	0	0	517 000	0	517 000	372 000	0	372 000	145 000	0	145 000
32004	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000
32201	0	1 339	1 339	0	71	71	0	67	67	0	1 343	1 343
45007	4 138	0	4 138	0	0	0	1 712	0	1 712	2 426	0	2 426
45201	117 896	0	117 896	271 401	0	271 401	269 431	0	269 431	119 866	0	119 866
45204	3 300	0	3 300	7 900	0	7 900	6 200	0	6 200	5 000	0	5 000
45205	34 774	0	34 774	5 490	0	5 490	20 746	0	20 746	19 518	0	19 518
45206	138 039	0	138 039	75	0	75	2 143	0	2 143	135 971	0	135 971
45207	493 020	0	493 020	108 341	0	108 341	189 863	0	189 863	411 498	0	411 498
45208	210 662	0	210 662	1 600	0	1 600	3 801	0	3 801	208 461	0	208 461
45307	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
45308	1 821	0	1 821	0	0	0	67	0	67	1 754	0	1 754
45401	7 600	0	7 600	33 945	0	33 945	33 126	0	33 126	8 419	0	8 419
45405	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
45406	34 684	0	34 684	677	0	677	503	0	503	34 858	0	34 858
45407	144 880	0	144 880	2 300	0	2 300	2 332	0	2 332	144 848	0	144 848
45408	47 948	0	47 948	300	0	300	2 050	0	2 050	46 198	0	46 198
45502	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45503	50	0	50	0	0	0	2	0	2	48	0	48
45504	38 340	0	38 340	22 864	0	22 864	28 000	0	28 000	33 204	0	33 204
45505	160 251	0	160 251	104 896	0	104 896	100 009	0	100 009	165 138	0	165 138
45506	272 730	0	272 730	21 215	0	21 215	24 469	0	24 469	269 476	0	269 476
45507	2 112 609	0	2 112 609	122 741	0	122 741	69 903	0	69 903	2 165 447	0	2 165 447
45509	2 749	0	2 749	4 839	0	4 839	3 730	0	3 730	3 858	0	3 858
45812	59 791	0	59 791	0	0	0	1	0	1	59 790	0	59 790
45814	1 586	0	1 586	0	0	0	1	0	1	1 585	0	1 585
45815	12 512	185	12 697	2 941	9	2 950	2 473	9	2 482	12 980	185	13 165
45912	9 314	0	9 314	0	0	0	0	0	0	9 314	0	9 314
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	3 564	0	3 564	1 123	0	1 123	1 105	0	1 105	3 582	0	3 582
47408	0	0	0	0	30 497	30 497	0	30 497	30 497	0	0	0
47423	4 596	1 570	6 166	41 239	36 673	77 912	27 352	36 490	63 842	18 483	1 753	20 236
47427	15 034	0	15 034	42 586	0	42 586	44 463	0	44 463	13 157	0	13 157
47801	999	0	999	0	0	0	999	0	999	0	0	0
50107	9 971	0	9 971	75	0	75	0	0	0	10 046	0	10 046
50205	12 869	0	12 869	61	0	61	1 278	0	1 278	11 652	0	11 652
50305	27 934	0	27 934	138	0	138	0	0	0	28 072	0	28 072
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
52503	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
60302	3 350	0	3 350	4 137	0	4 137	5 078	0	5 078	2 409	0	2 409
60306	0	0	0	7 220	0	7 220	7 211	0	7 211	9	0	9
60308	517	0	517	463	0	463	478	0	478	502	0	502
60312	19 697	0	19 697	12 023	0	12 023	7 978	0	7 978	23 742	0	23 742
60323	43 679	0	43 679	75	0	75	2 649	0	2 649	41 105	0	41 105
60347	86	0	86	0	0	0	50	0	50	36	0	36
60401	434 462	0	434 462	0	0	0	75	0	75	434 387	0	434 387
60404	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	54 933	0	54 933	0	0	0	0	0	0	54 933	0	54 933
60412	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61002	232	0	232	14	0	14	3	0	3	243	0	243
61008	818	0	818	698	0	698	752	0	752	764	0	764
61009	712	0	712	586	0	586	632	0	632	666	0	666
61011	20 164	0	20 164	0	0	0	4 764	0	4 764	15 400	0	15 400
61209	0	0	0	24 537	0	24 537	24 537	0	24 537	0	0	0
61210	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
61212	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
61403	5 421	0	5 421	300	0	300	586	0	586	5 135	0	5 135
70606	552 977	0	552 977	91 108	0	91 108	1 076	0	1 076	643 009	0	643 009
70607	404	0	404	1	0	1	260	0	260	145	0	145
70608	19 389	0	19 389	2 449	0	2 449	0	0	0	21 838	0	21 838
70611	8 267	0	8 267	872	0	872	0	0	0	9 139	0	9 139
70706	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 998 529	24 990	6 023 519	17 987 865	234 583	18 222 448	17 775 376	235 037	18 010 413	6 211 018	24 536	6 235 554
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 419	0	231 419	0	0	0	0	0	0	231 419	0	231 419
10603	990	0	990	733	0	733	0	0	0	257	0	257
10701	19 115	0	19 115	0	0	0	0	0	0	19 115	0	19 115
10801	185 044	0	185 044	0	0	0	0	0	0	185 044	0	185 044
30109	176	0	176	8 079	0	8 079	8 291	0	8 291	388	0	388
30126	387	0	387	15	0	15	25	0	25	397	0	397
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	2 013	0	2 013	98 782	1 996	100 778	98 809	1 996	100 805	2 040	0	2 040
30301	208 007	3 306	211 313	3 590 982	26 601	3 617 583	3 546 671	25 828	3 572 499	163 696	2 533	166 229
30305	275 664	0	275 664	153 434	0	153 434	145 065	0	145 065	267 295	0	267 295
31205	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31308	30 000	0	30 000	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	30 000	0	30 000
31309	116 326	0	116 326	1 638	0	1 638	0	0	0	114 688	0	114 688
40503	903	0	903	568	0	568	416	0	416	751	0	751
40602	16	0	16	314	0	314	313	0	313	15	0	15
40603	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
40701	2 884	0	2 884	3 850	0	3 850	3 841	0	3 841	2 875	0	2 875
40702	423 203	3 298	426 501	4 441 728	2 038	4 443 766	4 578 513	2 002	4 580 515	559 988	3 262	563 250
40703	28 459	0	28 459	50 652	0	50 652	47 147	0	47 147	24 954	0	24 954
40802	65 626	6	65 632	438 500	273	438 773	462 355	272	462 627	89 481	5	89 486
40817	72 790	368	73 158	147 003	383	147 386	153 008	388	153 396	78 795	373	79 168
40820	48	807	855	91	807	898	77	0	77	34	0	34
40821	6 598	0	6 598	48 605	0	48 605	53 669	0	53 669	11 662	0	11 662
40905	9	0	9	26 528	0	26 528	26 528	0	26 528	9	0	9
40906	0	0	0	912 144	0	912 144	912 144	0	912 144	0	0	0
40909	0	21	21	3 883	4 178	8 061	3 883	4 179	8 062	0	22	22
40910	0	1	1	347	960	1 307	347	960	1 307	0	1	1
40911	3 879	0	3 879	1 203 700	0	1 203 700	1 205 147	0	1 205 147	5 326	0	5 326
40912	0	161	161	3 420	14 942	18 362	3 420	14 781	18 201	0	0	0
40913	0	0	0	2 759	8 468	11 227	2 759	8 468	11 227	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
42006	201 828	0	201 828	0	0	0	3 200	0	3 200	205 028	0	205 028
42007	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
42103	51 200	0	51 200	0	0	0	1 300	0	1 300	52 500	0	52 500
42104	101 000	0	101 000	100 000	0	100 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
42106	10 700	0	10 700	0	0	0	100 190	0	100 190	110 890	0	110 890
42107	33 171	0	33 171	0	0	0	0	0	0	33 171	0	33 171
42206	9 400	0	9 400	750	0	750	0	0	0	8 650	0	8 650
42301	51 236	118	51 354	520 548	831	521 379	524 217	936	525 153	54 905	223	55 128
42303	9 617	281	9 898	3 065	297	3 362	237	283	520	6 789	267	7 056
42304	39 741	0	39 741	4 584	0	4 584	3 953	0	3 953	39 110	0	39 110
42305	554 823	3 486	558 309	85 991	284	86 275	60 849	323	61 172	529 681	3 525	533 206
42306	670 727	13 702	684 429	130 209	2 289	132 498	181 323	1 541	182 864	721 841	12 954	734 795
42307	744 342	7	744 349	207 901	0	207 901	191 523	1	191 524	727 964	8	727 972
45015	414	0	414	196	0	196	0	0	0	218	0	218
45215	39 746	0	39 746	13 501	0	13 501	10 732	0	10 732	36 977	0	36 977
45315	2 225	0	2 225	385	0	385	100	0	100	1 940	0	1 940
45415	4 299	0	4 299	178	0	178	483	0	483	4 604	0	4 604
45515	64 892	0	64 892	2 422	0	2 422	2 335	0	2 335	64 805	0	64 805
45818	70 676	0	70 676	750	0	750	698	0	698	70 624	0	70 624
45918	11 160	0	11 160	67	0	67	34	0	34	11 127	0	11 127
47405	0	0	0	1 333	1 329	2 662	1 333	1 329	2 662	0	0	0
47407	0	0	0	30 016	0	30 016	30 016	0	30 016	0	0	0
47411	15 905	53	15 958	7 034	7	7 041	9 225	44	9 269	18 096	90	18 186
47416	586	0	586	12 113	0	12 113	11 856	0	11 856	329	0	329
47422	35	99	134	182 632	41 477	224 109	182 722	41 437	224 159	125	59	184
47425	4 325	0	4 325	14 780	0	14 780	19 045	0	19 045	8 590	0	8 590
47426	6 331	0	6 331	7 092	0	7 092	6 596	0	6 596	5 835	0	5 835
47804	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
50120	494	0	494	172	0	172	0	0	0	322	0	322
50220	1 205	0	1 205	305	0	305	152	0	152	1 052	0	1 052
50620	717	0	717	85	0	85	2	0	2	634	0	634
50719	266	0	266	0	0	0	6	0	6	272	0	272
52301	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	215 250	0	215 250	0	0	0	0	0	0	215 250	0	215 250
52406	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52501	10 610	0	10 610	0	0	0	1 943	0	1 943	12 553	0	12 553
60301	4 185	0	4 185	6 863	0	6 863	5 339	0	5 339	2 661	0	2 661
60305	2 693	0	2 693	14 187	0	14 187	13 200	0	13 200	1 706	0	1 706
60309	1 073	0	1 073	3	0	3	201	0	201	1 271	0	1 271
60311	1 525	0	1 525	5 344	0	5 344	5 393	0	5 393	1 574	0	1 574
60322	1 802	0	1 802	330	0	330	940	0	940	2 412	0	2 412
60324	14 563	0	14 563	4	0	4	1 287	0	1 287	15 846	0	15 846
60601	104 141	0	104 141	75	0	75	1 105	0	1 105	105 171	0	105 171
61012	2 718	0	2 718	953	0	953	0	0	0	1 765	0	1 765
61304	157	0	157	146	0	146	127	0	127	138	0	138
70601	587 025	0	587 025	29	0	29	93 930	0	93 930	680 926	0	680 926
70602	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
70603	19 083	0	19 083	0	0	0	2 403	0	2 403	21 486	0	21 486
Итого по пассиву (баланс)	5 997 805	25 714	6 023 519	12 579 707	107 160	12 686 867	12 794 134	104 768	12 898 902	6 212 232	23 322	6 235 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90803	85 250	0	85 250	0	0	0	29 000	0	29 000	56 250	0	56 250
90901	5 306	0	5 306	2 817	0	2 817	2 112	0	2 112	6 011	0	6 011
90902	713 056	0	713 056	47 932	0	47 932	76 859	0	76 859	684 129	0	684 129
90909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91202	9 729 207	0	9 729 207	671 081	0	671 081	728 271	0	728 271	9 672 017	0	9 672 017
91203	6 428	0	6 428	0	0	0	1	0	1	6 427	0	6 427
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	30 064	0	30 064	29	0	29	0	0	0	30 093	0	30 093
91412	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
91414	4 921 878	1 210	4 923 088	145 337	64	145 401	379 469	60	379 529	4 687 746	1 214	4 688 960
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	3 387	0	3 387	0	0	0	999	0	999	2 388	0	2 388
91501	6 495	0	6 495	0	0	0	0	0	0	6 495	0	6 495
91604	2 692	0	2 692	825	0	825	881	0	881	2 636	0	2 636
91704	326	0	326	6	0	6	0	0	0	332	0	332
91802	9 622	0	9 622	574	0	574	0	0	0	10 196	0	10 196
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	6 370 139	0	6 370 139	1 255 927	0	1 255 927	1 123 594	0	1 123 594	6 502 472	0	6 502 472
Итого по активу (баланс)	21 915 405	1 210	21 916 615	2 139 534	64	2 139 598	2 356 192	60	2 356 252	21 698 747	1 214	21 699 961
Пассив
91311	437 377	0	437 377	7 507	0	7 507	0	0	0	429 870	0	429 870
91312	5 640 939	0	5 640 939	374 335	0	374 335	396 444	0	396 444	5 663 048	0	5 663 048
91315	52 397	0	52 397	5 702	0	5 702	350	0	350	47 045	0	47 045
91316	26 695	0	26 695	5 250	0	5 250	1 700	0	1 700	23 145	0	23 145
91317	134 387	0	134 387	730 801	0	730 801	857 434	0	857 434	261 020	0	261 020
91507	78 327	0	78 327	0	0	0	0	0	0	78 327	0	78 327
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	15 546 476	0	15 546 476	1 232 428	0	1 232 428	883 441	0	883 441	15 197 489	0	15 197 489
Итого по пассиву (баланс)	21 916 615	0	21 916 615	2 356 023	0	2 356 023	2 139 369	0	2 139 369	21 699 961	0	21 699 961
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 334,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8 334,0000
98010	0	0	10 062 484,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 062 484,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 070 818,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10 070 818,0000
Пассив
98050	0	0	10 040 992,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10 040 991,0000
98070	0	0	29 826,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29 827,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 070 818,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10 070 818,0000

Страница была полезной?