Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	6 262	0	6 262	0	0	0	0	0	0	6 262	0	6 262
20202	40 261	1 777	42 038	351 036	8 542	359 578	356 824	8 863	365 687	34 473	1 456	35 929
20209	0	0	0	263 930	0	263 930	263 930	0	263 930	0	0	0
30102	28 225	0	28 225	991 728	0	991 728	981 986	0	981 986	37 967	0	37 967
30110	3 870	875	4 745	12 689	6 891	19 580	13 923	7 192	21 115	2 636	574	3 210
30202	6 832	0	6 832	936	0	936	0	0	0	7 768	0	7 768
30204	1 286	0	1 286	0	0	0	834	0	834	452	0	452
30210	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30221	0	0	0	8 662	0	8 662	8 662	0	8 662	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	380 000	0	380 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45106	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0	21 500	0	21 500
45107	64 500	0	64 500	0	0	0	64 500	0	64 500	0	0	0
45201	564	0	564	2 494	0	2 494	2 638	0	2 638	420	0	420
45207	17 101	0	17 101	0	0	0	1 263	0	1 263	15 838	0	15 838
45208	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45401	7 231	0	7 231	3 385	0	3 385	4 474	0	4 474	6 142	0	6 142
45406	1 264	0	1 264	0	0	0	146	0	146	1 118	0	1 118
45407	20 485	0	20 485	0	0	0	850	0	850	19 635	0	19 635
45408	538	0	538	0	0	0	9	0	9	529	0	529
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	2 019	0	2 019	826	0	826	292	0	292	2 553	0	2 553
45506	201 913	0	201 913	20 625	0	20 625	11 105	0	11 105	211 433	0	211 433
45507	641 285	268	641 553	139 349	15	139 364	18 034	18	18 052	762 600	265	762 865
45705	1 613	101	1 714	0	5	5	128	16	144	1 485	90	1 575
45814	952	0	952	468	0	468	155	0	155	1 265	0	1 265
45815	20 084	0	20 084	5 282	0	5 282	2 182	0	2 182	23 184	0	23 184
45914	29	0	29	173	0	173	8	0	8	194	0	194
45915	2 218	0	2 218	1 449	0	1 449	1 180	0	1 180	2 487	0	2 487
47408	0	0	0	5 729	6 648	12 377	5 729	6 648	12 377	0	0	0
47423	2 135	104	2 239	2 541	80	2 621	2 420	119	2 539	2 256	65	2 321
47427	120	0	120	14 190	4	14 194	14 193	4	14 197	117	0	117
47803	635	0	635	0	0	0	41	0	41	594	0	594
60302	1 027	0	1 027	111	0	111	204	0	204	934	0	934
60308	0	0	0	35	0	35	32	0	32	3	0	3
60310	260	0	260	442	0	442	445	0	445	257	0	257
60312	17 450	0	17 450	5 977	0	5 977	6 404	0	6 404	17 023	0	17 023
60323	18 041	640	18 681	7 384	34	7 418	11 226	31	11 257	14 199	643	14 842
60401	50 758	0	50 758	49	0	49	0	0	0	50 807	0	50 807
60701	622	0	622	368	0	368	368	0	368	622	0	622
60702	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	50	0	50	15	0	15	0	0	0	65	0	65
61008	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61009	236	0	236	56	0	56	55	0	55	237	0	237
61212	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	11 244	0	11 244	397	0	397	222	0	222	11 419	0	11 419
70606	160 868	0	160 868	33 561	0	33 561	61	0	61	194 368	0	194 368
70608	25 065	0	25 065	236	0	236	0	0	0	25 301	0	25 301
70611	2 378	0	2 378	196	0	196	0	0	0	2 574	0	2 574
Итого по активу (баланс)	1 392 577	3 765	1 396 342	2 405 954	22 219	2 428 173	2 275 058	22 891	2 297 949	1 523 473	3 093	1 526 566
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	2 317	0	2 317	0	0	0	0	0	0	2 317	0	2 317
30126	41	0	41	30	0	30	0	0	0	11	0	11
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	8 288	137	8 425	155 490	7	155 497	148 686	7	148 693	1 484	137	1 621
40702	29 020	116	29 136	229 984	4 313	234 297	229 820	4 313	234 133	28 856	116	28 972
40703	344	0	344	1 098	0	1 098	1 068	0	1 068	314	0	314
40802	7 866	1	7 867	89 505	1 384	90 889	88 593	1 383	89 976	6 954	0	6 954
40817	20 272	653	20 925	232 955	27	232 982	241 966	43	242 009	29 283	669	29 952
40820	85	1	86	355	11	366	331	11	342	61	1	62
40905	1	0	1	3 335	0	3 335	3 335	0	3 335	1	0	1
40909	0	0	0	760	195	955	760	195	955	0	0	0
40910	0	0	0	43	22	65	43	22	65	0	0	0
40911	17	0	17	3 892	0	3 892	3 892	0	3 892	17	0	17
40912	0	0	0	458	651	1 109	458	651	1 109	0	0	0
40913	0	0	0	193	877	1 070	193	877	1 070	0	0	0
42006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	1 521	80	1 601	159	4	163	157	4	161	1 519	80	1 599
42303	1 900	0	1 900	1 551	0	1 551	1	0	1	350	0	350
42304	15 875	0	15 875	7 654	0	7 654	137	0	137	8 358	0	8 358
42305	43 841	0	43 841	12 690	0	12 690	515	0	515	31 666	0	31 666
42306	291 597	0	291 597	29 190	0	29 190	7 596	0	7 596	270 003	0	270 003
42307	135 131	0	135 131	14 840	0	14 840	143 203	0	143 203	263 494	0	263 494
42309	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
42601	1 043	52	1 095	0	2	2	0	3	3	1 043	53	1 096
42606	363	0	363	3	0	3	0	0	0	360	0	360
42607	550	0	550	0	0	0	1 232	0	1 232	1 782	0	1 782
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	645	0	645	430	0	430	0	0	0	215	0	215
45215	1 144	0	1 144	109	0	109	95	0	95	1 130	0	1 130
45415	297	0	297	61	0	61	5 764	0	5 764	6 000	0	6 000
45515	22 161	0	22 161	1 248	0	1 248	3 122	0	3 122	24 035	0	24 035
45818	17 201	0	17 201	287	0	287	3 692	0	3 692	20 606	0	20 606
45918	607	0	607	13	0	13	158	0	158	752	0	752
47407	0	0	0	6 647	5 691	12 338	6 647	5 691	12 338	0	0	0
47411	3 956	0	3 956	2 456	0	2 456	4 549	0	4 549	6 049	0	6 049
47416	0	0	0	6 480	0	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0
47422	1 644	1	1 645	3 260	189	3 449	3 280	189	3 469	1 664	1	1 665
47425	698	0	698	17	0	17	187	0	187	868	0	868
47426	1 055	0	1 055	106	0	106	1 118	0	1 118	2 067	0	2 067
47603	0	272	272	0	13	13	0	14	14	0	273	273
47804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	0	0	0	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	0	0	0
52306	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0
52501	208	0	208	212	0	212	4	0	4	0	0	0
60301	5 705	0	5 705	5 197	0	5 197	1 220	0	1 220	1 728	0	1 728
60305	2 717	0	2 717	10 281	0	10 281	7 564	0	7 564	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	2 339	0	2 339	0	0	0	1 860	0	1 860	4 199	0	4 199
60311	766	0	766	10 946	0	10 946	11 221	0	11 221	1 041	0	1 041
60322	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60324	13 149	0	13 149	124	0	124	376	0	376	13 401	0	13 401
60601	18 927	0	18 927	0	0	0	426	0	426	19 353	0	19 353
70601	176 300	0	176 300	0	0	0	34 935	0	34 935	211 235	0	211 235
70603	24 753	0	24 753	0	0	0	203	0	203	24 956	0	24 956
Итого по пассиву (баланс)	1 395 029	1 313	1 396 342	837 696	13 386	851 082	967 903	13 403	981 306	1 525 236	1 330	1 526 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	2 621	0	2 621	0	0	0	2 621	0	2 621	0	0	0
90901	21 516	0	21 516	7 283	0	7 283	6 256	0	6 256	22 543	0	22 543
90902	71 840	0	71 840	82 611	0	82 611	999	0	999	153 452	0	153 452
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91414	168 940	0	168 940	0	0	0	1 357	0	1 357	167 583	0	167 583
91418	728	0	728	0	0	0	47	0	47	681	0	681
91604	2 412	0	2 412	1 049	0	1 049	597	0	597	2 864	0	2 864
91704	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	1 166 971	0	1 166 971	186 705	0	186 705	89 142	0	89 142	1 264 534	0	1 264 534
Итого по активу (баланс)	1 435 370	0	1 435 370	277 649	0	277 649	101 019	0	101 019	1 612 000	0	1 612 000
Пассив
91003	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	1 095 825	0	1 095 825	61 235	0	61 235	160 523	0	160 523	1 195 113	0	1 195 113
91315	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0
91317	1 146	0	1 146	5 879	0	5 879	7 112	0	7 112	2 379	0	2 379
91507	62 649	0	62 649	19 304	0	19 304	18 967	0	18 967	62 312	0	62 312
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	268 399	0	268 399	11 809	0	11 809	90 876	0	90 876	347 466	0	347 466
Итого по пассиву (баланс)	1 435 370	0	1 435 370	202 848	0	202 848	379 478	0	379 478	1 612 000	0	1 612 000

Страница была полезной?