Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 096	23 432	95 528	373 739	7 008	380 747	413 578	19 025	432 603	32 257	11 415	43 672
20209	0	0	0	39 520	0	39 520	39 520	0	39 520	0	0	0
30102	27 817	0	27 817	6 614 282	0	6 614 282	6 557 006	0	6 557 006	85 093	0	85 093
30110	28 244	12 465	40 709	293 825	7 478	301 303	308 125	15 505	323 630	13 944	4 438	18 382
30114	0	64 432	64 432	0	1 447 990	1 447 990	0	1 423 694	1 423 694	0	88 728	88 728
30202	29 966	0	29 966	1 191	0	1 191	0	0	0	31 157	0	31 157
30204	2 614	0	2 614	204	0	204	0	0	0	2 818	0	2 818
30221	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0
30233	1	0	1	5 376	0	5 376	5 372	0	5 372	5	0	5
30402	112 373	0	112 373	1 996 059	0	1 996 059	2 082 578	0	2 082 578	25 854	0	25 854
30404	0	0	0	3 611 614	0	3 611 614	3 611 614	0	3 611 614	0	0	0
30409	0	0	0	2 287 894	0	2 287 894	2 287 894	0	2 287 894	0	0	0
30602	109	0	109	50	0	50	90	0	90	69	0	69
31902	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31903	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
32002	249 000	0	249 000	1 260 000	0	1 260 000	1 509 000	0	1 509 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	1 030 000	0	1 030 000	820 000	0	820 000	280 000	0	280 000
32004	20 000	12 875	32 875	110 000	52 257	162 257	110 000	26 380	136 380	20 000	38 752	58 752
32005	0	35 407	35 407	0	1 649	1 649	0	37 056	37 056	0	0	0
32202	60 154	0	60 154	1 328 316	0	1 328 316	1 388 470	0	1 388 470	0	0	0
32203	0	0	0	490 879	0	490 879	394 601	0	394 601	96 278	0	96 278
32301	0	9 463	9 463	0	499	499	0	468	468	0	9 494	9 494
45106	13 618	0	13 618	0	0	0	2 971	0	2 971	10 647	0	10 647
45107	59 928	0	59 928	5 346	0	5 346	3 568	0	3 568	61 706	0	61 706
45201	43 460	0	43 460	83 694	0	83 694	87 497	0	87 497	39 657	0	39 657
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	48 950	0	48 950	34 200	0	34 200	26 150	0	26 150	57 000	0	57 000
45205	19 000	0	19 000	10 500	0	10 500	5 000	0	5 000	24 500	0	24 500
45206	217 350	8 047	225 397	4 500	424	4 924	81 817	398	82 215	140 033	8 073	148 106
45207	278 935	0	278 935	100 000	0	100 000	55 182	0	55 182	323 753	0	323 753
45502	0	0	0	25 000	779	25 779	25 000	779	25 779	0	0	0
45503	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45504	11 270	0	11 270	9 359	0	9 359	9 432	0	9 432	11 197	0	11 197
45505	365 922	14 292	380 214	3 672	5 023	8 695	15 728	1 353	17 081	353 866	17 962	371 828
45506	127 244	5 142	132 386	46 234	927	47 161	842	155	997	172 636	5 914	178 550
45507	117 998	0	117 998	6 163	0	6 163	7 605	0	7 605	116 556	0	116 556
45509	1 488	0	1 488	1 281	0	1 281	1 955	0	1 955	814	0	814
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	15 920	0	15 920	204	743	947	194	0	194	15 930	743	16 673
45912	301	3	304	232	0	232	229	3	232	304	0	304
45915	1 770	0	1 770	721	4	725	427	0	427	2 064	4	2 068
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	0	0	0	30 221	0	30 221	20 031	0	20 031	10 190	0	10 190
47404	5 340	0	5 340	1 941 460	0	1 941 460	1 937 590	0	1 937 590	9 210	0	9 210
47406	5 605	611	6 216	5 591 831	6 110 366	11 702 197	5 591 853	6 110 977	11 702 830	5 583	0	5 583
47408	0	0	0	8 423 719	8 392 527	16 816 246	8 423 719	8 392 527	16 816 246	0	0	0
47423	908	142	1 050	41 089	7	41 096	41 178	17	41 195	819	132	951
47427	575	0	575	2 103	4	2 107	1 572	4	1 576	1 106	0	1 106
50104	47 998	0	47 998	236	0	236	12 565	0	12 565	35 669	0	35 669
50105	10 145	0	10 145	16 975	0	16 975	34	0	34	27 086	0	27 086
50106	429 246	0	429 246	129 795	0	129 795	112 823	0	112 823	446 218	0	446 218
50107	15 972	0	15 972	94	0	94	4 641	0	4 641	11 425	0	11 425
50121	593	0	593	234	0	234	125	0	125	702	0	702
50605	996	0	996	1 493	0	1 493	2 489	0	2 489	0	0	0
50606	30 995	0	30 995	5 986	0	5 986	7 479	0	7 479	29 502	0	29 502
50621	2	0	2	84	0	84	86	0	86	0	0	0
50706	113 006	0	113 006	0	0	0	0	0	0	113 006	0	113 006
50905	38	0	38	30	0	30	16	0	16	52	0	52
51403	60 873	0	60 873	60 337	0	60 337	61 082	0	61 082	60 128	0	60 128
51405	90 928	0	90 928	840	0	840	0	0	0	91 768	0	91 768
51406	51 475	0	51 475	382	0	382	0	0	0	51 857	0	51 857
51409	0	0	0	61 082	0	61 082	61 082	0	61 082	0	0	0
52601	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60204	0	97	97	0	5	5	0	3	3	0	99	99
60302	11	0	11	211	0	211	102	0	102	120	0	120
60308	15	0	15	38	0	38	32	0	32	21	0	21
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	2 166	0	2 166	2 250	0	2 250	1 855	0	1 855	2 561	0	2 561
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	393	0	393	13	0	13	380	0	380
60401	90 397	0	90 397	0	0	0	0	0	0	90 397	0	90 397
60410	55 246	0	55 246	0	0	0	0	0	0	55 246	0	55 246
60701	14 321	0	14 321	0	0	0	0	0	0	14 321	0	14 321
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	133	0	133	49	0	49	6	0	6	176	0	176
61009	180	0	180	66	0	66	0	0	0	246	0	246
61011	14 464	0	14 464	0	0	0	0	0	0	14 464	0	14 464
61210	0	0	0	209 440	0	209 440	209 440	0	209 440	0	0	0
61403	4 654	0	4 654	29	0	29	257	0	257	4 426	0	4 426
61601	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
70606	551 856	0	551 856	123 613	0	123 613	64	0	64	675 405	0	675 405
70607	2 358	0	2 358	467	0	467	1 205	0	1 205	1 620	0	1 620
70608	198 258	0	198 258	33 789	0	33 789	0	0	0	232 047	0	232 047
70611	5 670	0	5 670	1 104	0	1 104	0	0	0	6 774	0	6 774
70614	229	0	229	74	0	74	115	0	115	188	0	188
Итого по активу (баланс)	3 833 639	186 408	4 020 047	37 002 099	16 027 697	53 029 796	36 658 429	16 028 351	52 686 780	4 177 309	185 754	4 363 063
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 123	0	50 123	0	0	0	0	0	0	50 123	0	50 123
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	123 424	0	123 424	0	0	0	15	0	15	123 439	0	123 439
30109	19 428	0	19 428	0	0	0	0	0	0	19 428	0	19 428
30223	122 200	0	122 200	1 039 786	0	1 039 786	917 586	0	917 586	0	0	0
30232	982	0	982	25 777	2 475	28 252	24 938	2 490	27 428	143	15	158
30408	0	0	0	2 361 968	0	2 361 968	2 361 968	0	2 361 968	0	0	0
30601	86 001	0	86 001	340 618	0	340 618	343 049	0	343 049	88 432	0	88 432
30606	7 715	0	7 715	26 063	0	26 063	30 477	0	30 477	12 129	0	12 129
31206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	18 400	0	18 400	18 400	0	18 400	0	0	0
40502	75	0	75	1 579	0	1 579	1 640	0	1 640	136	0	136
40602	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
40701	128 279	237	128 516	145 921	396	146 317	155 639	167	155 806	137 997	8	138 005
40702	308 099	42 759	350 858	4 134 055	64 043	4 198 098	4 353 865	61 444	4 415 309	527 909	40 160	568 069
40703	34 006	0	34 006	50 473	0	50 473	23 021	0	23 021	6 554	0	6 554
40802	1 738	0	1 738	5 077	0	5 077	5 636	0	5 636	2 297	0	2 297
40807	3 405	0	3 405	106	56	162	55	56	111	3 354	0	3 354
40817	111 852	98 046	209 898	439 038	25 676	464 714	507 537	25 931	533 468	180 351	98 301	278 652
40820	74	0	74	165	0	165	209	0	209	118	0	118
40821	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
40901	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42005	44 400	14 612	59 012	0	723	723	0	771	771	44 400	14 660	59 060
42006	259 500	28 969	288 469	29 500	1 433	30 933	0	1 528	1 528	230 000	29 064	259 064
42104	49 300	0	49 300	2 000	0	2 000	9 500	0	9 500	56 800	0	56 800
42105	131 203	0	131 203	0	0	0	38 000	0	38 000	169 203	0	169 203
42106	177 391	0	177 391	8 500	0	8 500	0	0	0	168 891	0	168 891
42206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	705	164	869	1	8	9	235	9	244	939	165	1 104
42304	139 095	0	139 095	40 028	0	40 028	119 542	0	119 542	218 609	0	218 609
42305	369 544	220	369 764	101 816	7	101 823	96 243	12	96 255	363 971	225	364 196
42306	307 286	50	307 336	63 826	2	63 828	10 512	2	10 514	253 972	50	254 022
42309	102	0	102	1	0	1	0	0	0	101	0	101
42605	1 191	0	1 191	935	0	935	478	0	478	734	0	734
42606	246	0	246	61	0	61	2	0	2	187	0	187
43702	0	0	0	5	0	5	11 741	0	11 741	11 736	0	11 736
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	849	0	849	57	0	57	143	0	143	935	0	935
45215	36 663	0	36 663	31 942	0	31 942	29 346	0	29 346	34 067	0	34 067
45515	33 036	0	33 036	5 084	0	5 084	8 537	0	8 537	36 489	0	36 489
45818	15 188	0	15 188	34	0	34	2 853	0	2 853	18 007	0	18 007
45918	482	0	482	82	0	82	361	0	361	761	0	761
47403	0	0	0	1 999 906	0	1 999 906	1 999 906	0	1 999 906	0	0	0
47405	0	0	0	18 083	646	18 729	18 083	646	18 729	0	0	0
47407	0	0	0	8 457 291	8 360 549	16 817 840	8 457 291	8 360 549	16 817 840	0	0	0
47411	0	1 026	1 026	0	47	47	0	305	305	0	1 284	1 284
47416	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
47422	122	13	135	25 777	0	25 777	25 777	0	25 777	122	13	135
47425	3 874	0	3 874	17 381	0	17 381	16 655	0	16 655	3 148	0	3 148
47426	5 537	1 429	6 966	0	71	71	5 123	289	5 412	10 660	1 647	12 307
50120	1 034	0	1 034	774	0	774	530	0	530	790	0	790
50620	27 129	0	27 129	653	0	653	20	0	20	26 496	0	26 496
50719	15 408	0	15 408	1 558	0	1 558	0	0	0	13 850	0	13 850
52301	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
52602	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60301	288	0	288	3 063	0	3 063	3 044	0	3 044	269	0	269
60305	968	0	968	6 153	0	6 153	5 185	0	5 185	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	233	0	233	435	0	435	443	0	443	241	0	241
60320	73	0	73	16	0	16	0	0	0	57	0	57
60601	35 965	0	35 965	0	0	0	447	0	447	36 412	0	36 412
61301	9	0	9	0	0	0	330	0	330	339	0	339
61304	131	0	131	34	0	34	59	0	59	156	0	156
70601	573 092	0	573 092	108 584	0	108 584	234 105	0	234 105	698 613	0	698 613
70602	2 650	0	2 650	219	0	219	467	0	467	2 898	0	2 898
70603	191 504	0	191 504	0	0	0	34 788	0	34 788	226 292	0	226 292
70613	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	3 832 522	187 525	4 020 047	19 550 685	8 456 143	28 006 828	19 895 634	8 454 210	28 349 844	4 177 471	185 592	4 363 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	201 871	0	201 871	0	0	0	3 996	0	3 996	197 875	0	197 875
90901	1 052	0	1 052	4 017	0	4 017	4 128	0	4 128	941	0	941
90902	39 221	0	39 221	1 247	0	1 247	3 750	0	3 750	36 718	0	36 718
90907	0	0	0	2 214	0	2 214	0	0	0	2 214	0	2 214
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	35 823	0	35 823	192	0	192	0	0	0	36 015	0	36 015
91414	1 689 817	0	1 689 817	36 505	0	36 505	144 979	0	144 979	1 581 343	0	1 581 343
91501	9 944	0	9 944	0	0	0	403	0	403	9 541	0	9 541
91604	934	0	934	75	0	75	37	0	37	972	0	972
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99998	2 694 804	0	2 694 804	2 407 125	0	2 407 125	2 609 693	0	2 609 693	2 492 236	0	2 492 236
Итого по активу (баланс)	4 711 502	0	4 711 502	2 451 375	0	2 451 375	2 766 986	0	2 766 986	4 395 891	0	4 395 891
Пассив
91003	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
91004	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91311	371 578	0	371 578	50 296	0	50 296	25 200	0	25 200	346 482	0	346 482
91312	2 033 235	0	2 033 235	291 784	0	291 784	62 153	0	62 153	1 803 604	0	1 803 604
91314	67 682	0	67 682	2 022 448	0	2 022 448	2 063 397	0	2 063 397	108 631	0	108 631
91315	21 479	0	21 479	0	0	0	11 077	0	11 077	32 556	0	32 556
91316	17 269	4 700	21 969	107 035	4 421	111 456	115 000	167	115 167	25 234	446	25 680
91317	178 468	0	178 468	132 314	0	132 314	128 736	0	128 736	174 890	0	174 890
91507	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	2 016 698	0	2 016 698	157 293	0	157 293	44 250	0	44 250	1 903 655	0	1 903 655
Итого по пассиву (баланс)	4 706 802	4 700	4 711 502	2 762 565	4 421	2 766 986	2 451 208	167	2 451 375	4 395 445	446	4 395 891
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 601 681	1 598 975	3 200 656	6 319 220	1 602 729	7 921 949	6 368 511	1 656 623	8 025 134	1 552 390	1 545 081	3 097 471
93303	0	0	0	11 680	0	11 680	5 326	0	5 326	6 354	0	6 354
93503	0	0	0	5 175	0	5 175	5 175	0	5 175	0	0	0
93504	13 751	0	13 751	33	0	33	13 784	0	13 784	0	0	0
93801	0	0	0	46 855	0	46 855	46 855	0	46 855	0	0	0
93803	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 615 432	1 598 975	3 214 407	6 383 019	1 602 729	7 985 748	6 439 707	1 656 623	8 096 330	1 558 744	1 545 081	3 103 825
Пассив
96001	1 594 382	1 598 074	3 192 456	1 650 099	6 386 141	8 036 240	1 598 446	6 333 520	7 931 966	1 542 729	1 545 453	3 088 182
96303	0	0	0	5 175	0	5 175	5 175	0	5 175	0	0	0
96304	13 751	0	13 751	13 784	0	13 784	33	0	33	0	0	0
96503	0	0	0	5 326	0	5 326	11 680	0	11 680	6 354	0	6 354
96801	8 200	0	8 200	36 469	0	36 469	37 558	0	37 558	9 289	0	9 289
96803	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 616 333	1 598 074	3 214 407	1 710 922	6 386 141	8 097 063	1 652 961	6 333 520	7 986 481	1 558 372	1 545 453	3 103 825
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	5 198 878 691,7345	0	0	1 038 044 537,0000	0	0	642 939 979,0000	0	0	5 593 983 249,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	5 198 878 695,7345	0	0	1 038 044 538,0000	0	0	642 939 980,0000	0	0	5 593 983 253,7345
Пассив
98040	0	0	1 315 822 168,0000	0	0	630 407 998,0000	0	0	1 034 767 469,0000	0	0	1 720 181 639,0000
98050	0	0	1 275 702 461,7345	0	0	12 533 990,0000	0	0	3 185 677,0000	0	0	1 266 354 148,7345
98060	0	0	2 607 318 047,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 607 318 047,0000
98070	0	0	36 019,0000	0	0	2 008,0000	0	0	95 408,0000	0	0	129 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 198 878 695,7345	0	0	642 943 996,0000	0	0	1 038 048 554,0000	0	0	5 593 983 253,7345

Страница была полезной?