Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	724 450	0	724 450	13 873 954	0	13 873 954	13 472 537	0	13 472 537	1 125 867	0	1 125 867
30110	13 834	0	13 834	388 238	479	388 717	383 515	479	383 994	18 557	0	18 557
30202	37 778	0	37 778	0	0	0	734	0	734	37 044	0	37 044
30221	10 000	0	10 000	374 000	0	374 000	384 000	0	384 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	11 550 000	0	11 550 000	11 400 000	0	11 400 000	650 000	0	650 000
32004	150 000	0	150 000	9 050 000	0	9 050 000	8 150 000	0	8 150 000	1 050 000	0	1 050 000
45205	4 605 852	0	4 605 852	4 316 451	0	4 316 451	4 073 626	0	4 073 626	4 848 677	0	4 848 677
45206	3 428 746	0	3 428 746	1 280 112	0	1 280 112	2 024 877	0	2 024 877	2 683 981	0	2 683 981
45504	0	0	0	968	0	968	0	0	0	968	0	968
45505	2 025	0	2 025	3 472	0	3 472	171	0	171	5 326	0	5 326
45506	29 438	0	29 438	44 694	0	44 694	2 620	0	2 620	71 512	0	71 512
45507	41 082	0	41 082	69 360	0	69 360	603	0	603	109 839	0	109 839
45812	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
45815	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45912	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
45915	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	0	483	483	0	483	483	0	0	0
47423	40	0	40	12	0	12	10	0	10	42	0	42
47427	62 913	0	62 913	66 673	0	66 673	67 505	0	67 505	62 081	0	62 081
60302	8	0	8	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	8	0	8
60306	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60308	56	0	56	106	0	106	76	0	76	86	0	86
60310	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
60312	9 304	0	9 304	11 135	0	11 135	4 962	0	4 962	15 477	0	15 477
60314	0	363	363	0	375	375	0	0	0	0	738	738
60401	23 502	0	23 502	932	0	932	0	0	0	24 434	0	24 434
60701	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
61008	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61009	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	89 106	0	89 106	162	0	162	1 197	0	1 197	88 071	0	88 071
70606	1 054 933	0	1 054 933	465 164	0	465 164	41	0	41	1 520 056	0	1 520 056
70608	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	10 783 067	363	10 783 430	44 551 109	1 337	44 552 446	43 022 149	962	43 023 111	12 312 027	738	12 312 765
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	1 216 653	0	1 216 653	0	0	0	0	0	0	1 216 653	0	1 216 653
31304	32	0	32	32	0	32	64	0	64	64	0	64
31305	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31306	2 350 000	0	2 350 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	2 250 000	0	2 250 000
31307	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	250 000	0	250 000	1 650 000	0	1 650 000
31406	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
40702	708 724	0	708 724	20 965 009	0	20 965 009	21 039 742	0	21 039 742	783 457	0	783 457
43805	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	400 000	0	400 000	1 400 000	0	1 400 000
44005	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
45215	108 290	0	108 290	105 075	0	105 075	168 745	0	168 745	171 960	0	171 960
45515	544	0	544	0	0	0	863	0	863	1 407	0	1 407
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
47416	42	0	42	253 109	0	253 109	253 067	0	253 067	0	0	0
47422	4 339	0	4 339	0	0	0	730	0	730	5 069	0	5 069
47425	284 832	0	284 832	130 533	0	130 533	226 191	0	226 191	380 490	0	380 490
47426	73 533	0	73 533	8 261	0	8 261	42 624	0	42 624	107 896	0	107 896
60301	218	0	218	2 228	0	2 228	2 498	0	2 498	488	0	488
60305	9	0	9	16 558	0	16 558	16 557	0	16 557	8	0	8
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60311	47	0	47	3 234	0	3 234	3 187	0	3 187	0	0	0
60313	0	0	0	273	177	450	273	177	450	0	0	0
60601	11 033	0	11 033	0	0	0	610	0	610	11 643	0	11 643
70601	1 345 134	0	1 345 134	0	0	0	308 496	0	308 496	1 653 630	0	1 653 630
Итого по пассиву (баланс)	10 783 430	0	10 783 430	21 985 157	177	21 985 334	23 514 492	177	23 514 669	12 312 765	0	12 312 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2	39	0	39	8	0	8	33	0	33
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	52 806 678	0	52 806 678	2 502 914	0	2 502 914	0	0	0	55 309 592	0	55 309 592
91417	1 750 968	0	1 750 968	32	0	32	250 064	0	250 064	1 500 936	0	1 500 936
91604	4 849	0	4 849	10 310	0	10 310	4 859	0	4 859	10 300	0	10 300
99998	17 170 049	0	17 170 049	11 651 835	0	11 651 835	10 621 632	0	10 621 632	18 200 252	0	18 200 252
Итого по активу (баланс)	71 732 551	0	71 732 551	14 165 130	0	14 165 130	10 876 563	0	10 876 563	75 021 118	0	75 021 118
Пассив
91312	7 005 631	0	7 005 631	5 101 133	0	5 101 133	4 861 656	0	4 861 656	6 766 154	0	6 766 154
91317	10 060 752	0	10 060 752	5 519 971	0	5 519 971	6 788 911	0	6 788 911	11 329 692	0	11 329 692
91507	103 666	0	103 666	528	0	528	1 268	0	1 268	104 406	0	104 406
99999	54 562 502	0	54 562 502	254 933	0	254 933	2 513 297	0	2 513 297	56 820 866	0	56 820 866
Итого по пассиву (баланс)	71 732 551	0	71 732 551	10 876 565	0	10 876 565	14 165 132	0	14 165 132	75 021 118	0	75 021 118

Страница была полезной?