Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 581	45 144	161 725	1 024 255	1 098 995	2 123 250	1 120 200	1 037 044	2 157 244	20 636	107 095	127 731
20208	4 059	3 892	7 951	6 736	7 540	14 276	6 637	6 856	13 493	4 158	4 576	8 734
20209	0	0	0	1 004 812	176 420	1 181 232	1 004 812	176 420	1 181 232	0	0	0
30102	160 356	0	160 356	10 008 502	0	10 008 502	9 926 841	0	9 926 841	242 017	0	242 017
30110	7 773	19 869	27 642	663 352	651 867	1 315 219	663 972	649 128	1 313 100	7 153	22 608	29 761
30114	11 969	799 273	811 242	6 954	6 440 256	6 447 210	11 900	6 915 905	6 927 805	7 023	323 624	330 647
30202	73 578	0	73 578	85	0	85	0	0	0	73 663	0	73 663
30204	164 798	0	164 798	0	0	0	30 385	0	30 385	134 413	0	134 413
30233	458	1 481	1 939	4 512	4 494	9 006	4 809	5 371	10 180	161	604	765
30402	2 410	0	2 410	408 696	0	408 696	407 505	0	407 505	3 601	0	3 601
30404	0	0	0	408 901	0	408 901	408 901	0	408 901	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	247 205	0	247 205	247 205	0	247 205	0	0	0
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	150 000	31 870	181 870	150 000	31 870	181 870	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	32 018	232 018	170 000	32 018	202 018	30 000	0	30 000
32007	0	25 746	25 746	0	754	754	0	26 500	26 500	0	0	0
32008	0	0	0	0	26 174	26 174	0	262	262	0	25 912	25 912
32010	0	32	32	0	461	461	0	9	9	0	484	484
32201	0	19 763	19 763	0	1 043	1 043	0	978	978	0	19 828	19 828
45105	2 900	0	2 900	1 390	0	1 390	441	0	441	3 849	0	3 849
45106	63 375	0	63 375	0	0	0	475	0	475	62 900	0	62 900
45107	407 440	0	407 440	15 935	0	15 935	20 694	0	20 694	402 681	0	402 681
45108	2 206	0	2 206	0	0	0	110	0	110	2 096	0	2 096
45201	68 267	0	68 267	100 283	0	100 283	116 857	0	116 857	51 693	0	51 693
45203	61 950	10 365	72 315	69 162	15 496	84 658	131 112	11 652	142 764	0	14 209	14 209
45204	294 947	214 888	509 835	119 145	101 358	220 503	115 216	125 650	240 866	298 876	190 596	489 472
45205	305 630	329 992	635 622	62 770	25 541	88 311	60 167	59 338	119 505	308 233	296 195	604 428
45206	334 154	17 557	351 711	29 000	209 786	238 786	45 826	167 131	212 957	317 328	60 212	377 540
45207	369 871	789 226	1 159 097	3 534	41 574	45 108	20 996	41 106	62 102	352 409	789 694	1 142 103
45208	200 679	0	200 679	0	0	0	4 599	0	4 599	196 080	0	196 080
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	500	0	500	3 000	0	3 000
45505	1 537	0	1 537	500	0	500	168	0	168	1 869	0	1 869
45506	107 569	2 425	109 994	3 825	123	3 948	2 998	331	3 329	108 396	2 217	110 613
45507	23 510	14 451	37 961	0	10 262	10 262	3 350	1 179	4 529	20 160	23 534	43 694
45605	0	35 407	35 407	0	1 868	1 868	0	1 752	1 752	0	35 523	35 523
45703	0	270	270	0	14	14	0	66	66	0	218	218
45704	0	0	0	0	197	197	0	3	3	0	194	194
45705	2 107	12 314	14 421	0	635	635	61	1 228	1 289	2 046	11 721	13 767
45706	24 348	121 753	146 101	0	6 516	6 516	390	5 731	6 121	23 958	122 538	146 496
45812	67 328	0	67 328	14 636	171 586	186 222	1 666	10 119	11 785	80 298	161 467	241 765
45815	1 739	0	1 739	539	0	539	429	0	429	1 849	0	1 849
45912	3 588	0	3 588	1 097	4 893	5 990	0	230	230	4 685	4 663	9 348
45915	177	0	177	159	0	159	165	0	165	171	0	171
47404	1 609	42 077	43 686	2 287 704	1 842 770	4 130 474	2 287 734	1 842 422	4 130 156	1 579	42 425	44 004
47408	0	0	0	39 175 496	41 760 971	80 936 467	39 175 496	41 760 971	80 936 467	0	0	0
47415	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	8 908	605 754	614 662	18 560	900 170	918 730	26 770	1 062 204	1 088 974	698	443 720	444 418
47427	13 925	2 933	16 858	28 478	10 029	38 507	30 848	10 019	40 867	11 555	2 943	14 498
50104	0	0	0	52 109	0	52 109	52 109	0	52 109	0	0	0
50106	704 867	0	704 867	1 375 046	0	1 375 046	1 381 038	0	1 381 038	698 875	0	698 875
50107	0	0	0	282 668	0	282 668	282 668	0	282 668	0	0	0
50109	0	0	0	385 440	0	385 440	385 440	0	385 440	0	0	0
50118	393 860	0	393 860	2 013 929	0	2 013 929	1 893 690	0	1 893 690	514 099	0	514 099
50121	1 126	0	1 126	1 428	0	1 428	904	0	904	1 650	0	1 650
50305	4 700	0	4 700	23	0	23	0	0	0	4 723	0	4 723
51401	59 987	0	59 987	13	0	13	60 000	0	60 000	0	0	0
51405	1 024 777	0	1 024 777	99 217	0	99 217	95 671	0	95 671	1 028 323	0	1 028 323
52503	497	1 597	2 094	0	84	84	266	424	690	231	1 257	1 488
60302	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60308	100	0	100	57	0	57	48	0	48	109	0	109
60310	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60312	9 079	0	9 079	14 717	0	14 717	10 529	0	10 529	13 267	0	13 267
60314	0	2 467	2 467	0	435	435	0	854	854	0	2 048	2 048
60323	2 313	0	2 313	79	0	79	99	0	99	2 293	0	2 293
60401	301 510	0	301 510	0	0	0	0	0	0	301 510	0	301 510
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	734	0	734	348	0	348	362	0	362	720	0	720
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	32 302	0	32 302	0	0	0	0	0	0	32 302	0	32 302
61209	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
61210	0	0	0	228 391	0	228 391	228 391	0	228 391	0	0	0
61403	21 225	0	21 225	1 290	0	1 290	975	0	975	21 540	0	21 540
70606	1 526 949	0	1 526 949	394 337	0	394 337	312	0	312	1 920 974	0	1 920 974
70607	628	0	628	6 347	0	6 347	5 720	0	5 720	1 255	0	1 255
70608	2 237 966	0	2 237 966	332 036	0	332 036	0	0	0	2 570 002	0	2 570 002
70610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70611	16 929	0	16 929	4 228	0	4 228	0	0	0	21 157	0	21 157
Итого по активу (баланс)	9 263 635	3 118 676	12 382 311	61 261 569	53 576 200	114 837 769	60 602 100	53 984 771	114 586 871	9 923 104	2 710 105	12 633 209
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10701	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
10801	82 511	0	82 511	0	0	0	0	0	0	82 511	0	82 511
30111	9 555	9 293	18 848	4 969 380	15 348	4 984 728	4 966 338	9 405	4 975 743	6 513	3 350	9 863
30232	0	0	0	1 049	3 200	4 249	1 049	3 200	4 249	0	0	0
30408	0	0	0	158 401	0	158 401	158 401	0	158 401	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	640 000	257 505	897 505	1 854 000	1 016 637	2 870 637	1 214 000	759 132	1 973 132	0	0	0
31303	275 000	0	275 000	1 055 000	794 120	1 849 120	1 037 850	891 000	1 928 850	257 850	96 880	354 730
31304	20 000	160 941	180 941	155 000	701 231	856 231	195 000	572 583	767 583	60 000	32 293	92 293
31305	0	0	0	0	31 901	31 901	0	144 928	144 928	0	113 027	113 027
31309	24 444	0	24 444	0	0	0	0	0	0	24 444	0	24 444
31402	70 000	0	70 000	982 000	0	982 000	912 000	0	912 000	0	0	0
31403	177 000	0	177 000	2 042 000	0	2 042 000	2 092 000	0	2 092 000	227 000	0	227 000
31405	0	25 746	25 746	0	26 761	26 761	0	26 927	26 927	0	25 912	25 912
31407	0	949 265	949 265	0	28 450	28 450	0	51 785	51 785	0	972 600	972 600
31408	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31409	0	643 762	643 762	0	31 858	31 858	0	33 964	33 964	0	645 868	645 868
32901	325 622	0	325 622	1 577 536	0	1 577 536	1 683 892	0	1 683 892	431 978	0	431 978
40701	8 112	6	8 118	116 062	1 442	117 504	116 510	1 440	117 950	8 560	4	8 564
40702	363 884	16 905	380 789	2 570 995	682 943	3 253 938	2 737 963	681 967	3 419 930	530 852	15 929	546 781
40703	132	0	132	1 664	0	1 664	2 600	0	2 600	1 068	0	1 068
40802	4 277	0	4 277	2 531	0	2 531	2 949	0	2 949	4 695	0	4 695
40807	88 505	291 918	380 423	178 674	44 115	222 789	143 474	111 220	254 694	53 305	359 023	412 328
40817	10 583	10 304	20 887	87 794	31 989	119 783	84 938	31 364	116 302	7 727	9 679	17 406
40820	2 310	7 872	10 182	11 562	26 349	37 911	11 961	27 622	39 583	2 709	9 145	11 854
40905	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
40909	1	0	1	7 249	242	7 491	7 249	242	7 491	1	0	1
40910	0	0	0	4	16	20	4	16	20	0	0	0
40911	1	0	1	3 932	0	3 932	3 932	0	3 932	1	0	1
40912	0	106	106	406	2 003	2 409	406	1 994	2 400	0	97	97
40913	0	0	0	101	3 007	3 108	101	3 007	3 108	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	65 850	0	65 850	15 000	0	15 000	104 000	0	104 000	154 850	0	154 850
42104	215 000	0	215 000	100 000	0	100 000	0	0	0	115 000	0	115 000
42304	24 986	33 003	57 989	446	1 704	2 150	306	2 397	2 703	24 846	33 696	58 542
42305	2 969	474	3 443	61	18	79	261	27	288	3 169	483	3 652
42306	376 625	240 180	616 805	44 982	22 175	67 157	23 868	34 863	58 731	355 511	252 868	608 379
42307	146 853	0	146 853	0	0	0	296	0	296	147 149	0	147 149
42309	170 712	0	170 712	12	0	12	18	0	18	170 718	0	170 718
42604	651	0	651	0	197	197	4	4 872	4 876	655	4 675	5 330
42605	1 978	4 045	6 023	0	280	280	215	215	430	2 193	3 980	6 173
42606	17 853	11 432	29 285	1 308	831	2 139	804	2 306	3 110	17 349	12 907	30 256
42609	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
45115	1 640	0	1 640	106	0	106	902	0	902	2 436	0	2 436
45215	40 328	0	40 328	34 522	0	34 522	30 186	0	30 186	35 992	0	35 992
45415	70	0	70	10	0	10	0	0	0	60	0	60
45515	3 923	0	3 923	151	0	151	1 270	0	1 270	5 042	0	5 042
45715	245	0	245	11	0	11	5	0	5	239	0	239
45818	43 239	0	43 239	1 487	0	1 487	186 149	0	186 149	227 901	0	227 901
45918	1 565	0	1 565	36	0	36	7 372	0	7 372	8 901	0	8 901
47403	0	0	0	1 138 771	0	1 138 771	1 138 771	0	1 138 771	0	0	0
47407	0	0	0	39 623 710	41 336 588	80 960 298	39 623 710	41 336 588	80 960 298	0	0	0
47411	54	99	153	4 879	1 301	6 180	4 933	1 511	6 444	108	309	417
47414	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47416	457	0	457	2 924	279	3 203	3 229	279	3 508	762	0	762
47422	23	86	109	10 306	874 803	885 109	10 436	874 766	885 202	153	49	202
47425	21 989	0	21 989	18 906	0	18 906	14 244	0	14 244	17 327	0	17 327
47426	4 743	4 674	9 417	4 121	230	4 351	6 540	6 625	13 165	7 162	11 069	18 231
50120	5 921	0	5 921	4 867	0	4 867	5 445	0	5 445	6 499	0	6 499
50319	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
52301	400	35 407	35 807	0	1 752	1 752	0	1 868	1 868	400	35 523	35 923
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	2 999	841 020	844 019	0	41 620	41 620	0	44 371	44 371	2 999	843 771	846 770
52307	0	62 679	62 679	0	3 102	3 102	0	3 307	3 307	0	62 884	62 884
52501	98	20 248	20 346	0	1 003	1 003	5	3 813	3 818	103	23 058	23 161
60301	2 695	0	2 695	7 955	0	7 955	7 827	0	7 827	2 567	0	2 567
60305	5 724	0	5 724	12 115	0	12 115	11 860	0	11 860	5 469	0	5 469
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	98	0	98	95	0	95	212	0	212	215	0	215
60311	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60313	0	0	0	0	24	24	0	61	61	0	37	37
60322	61	0	61	87	0	87	56	0	56	30	0	30
60324	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	48 244	0	48 244	0	0	0	1 546	0	1 546	49 790	0	49 790
60903	151	0	151	0	0	0	3	0	3	154	0	154
61301	0	0	0	18	0	18	452	0	452	434	0	434
61304	85	0	85	20	0	20	16	0	16	81	0	81
70601	1 505 733	0	1 505 733	1 149	0	1 149	246 137	0	246 137	1 750 721	0	1 750 721
70602	5 546	0	5 546	5 723	0	5 723	6 296	0	6 296	6 119	0	6 119
70603	2 239 461	0	2 239 461	0	0	0	307 926	0	307 926	2 547 387	0	2 547 387
Итого по пассиву (баланс)	8 755 341	3 626 970	12 382 311	56 809 935	45 727 519	102 537 454	57 118 687	45 669 665	102 788 352	9 064 093	3 569 116	12 633 209
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
80601	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
80801	100	0	100	99	0	99	99	0	99	100	0	100
Итого по активу (баланс)	100	0	100	279	0	279	279	0	279	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	41	0	41	41	0	41	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
90901	209	0	209	3 164	0	3 164	558	0	558	2 815	0	2 815
90902	106 623	0	106 623	1 598	0	1 598	6 820	0	6 820	101 401	0	101 401
91202	153 001	903 698	1 056 699	100 000	47 678	147 678	160 000	44 722	204 722	93 001	906 654	999 655
91203	3	0	3	160 001	0	160 001	100 000	0	100 000	60 004	0	60 004
91411	867 021	0	867 021	93 105	0	93 105	98 465	0	98 465	861 661	0	861 661
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	6 932 332	2 403 503	9 335 835	638 572	533 676	1 172 248	189 606	137 646	327 252	7 381 298	2 799 533	10 180 831
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	8 320	24 620	32 940	1 803	7 059	8 862	480	1 654	2 134	9 643	30 025	39 668
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
99998	5 298 270	0	5 298 270	1 130 028	0	1 130 028	703 115	0	703 115	5 725 183	0	5 725 183
Итого по активу (баланс)	13 502 144	3 331 821	16 833 965	2 128 271	588 413	2 716 684	1 259 044	184 022	1 443 066	14 371 371	3 736 212	18 107 583
Пассив
91311	23 495	891 226	914 721	4 236	44 104	48 340	0	47 020	47 020	19 259	894 142	913 401
91312	3 648 451	0	3 648 451	33 734	0	33 734	360 391	0	360 391	3 975 108	0	3 975 108
91315	43 922	4 056	47 978	0	201	201	0	214	214	43 922	4 069	47 991
91316	60 864	150 382	211 246	37 034	16 423	53 457	30 000	7 550	37 550	53 830	141 509	195 339
91317	435 815	14 631	450 446	435 575	131 809	567 384	474 947	209 907	684 854	475 187	92 729	567 916
91507	25 398	0	25 398	0	0	0	0	0	0	25 398	0	25 398
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	11 535 695	0	11 535 695	576 687	0	576 687	1 423 392	0	1 423 392	12 382 400	0	12 382 400
Итого по пассиву (баланс)	15 773 670	1 060 295	16 833 965	1 087 266	192 537	1 279 803	2 288 730	264 691	2 553 421	16 975 134	1 132 449	18 107 583
Г. Срочные сделки
Актив
93001	948 489	1 341 320	2 289 809	3 919 071	32 153 220	36 072 291	4 532 042	32 183 176	36 715 218	335 518	1 311 364	1 646 882
93002	135 244	45 063	180 307	1 982 709	733 897	2 716 606	2 117 953	778 960	2 896 913	0	0	0
93511	0	84 517	84 517	0	4 603	4 603	0	4 183	4 183	0	84 937	84 937
93801	81 114	0	81 114	157 931	0	157 931	152 385	0	152 385	86 660	0	86 660
Итого по активу (баланс)	1 164 847	1 470 900	2 635 747	6 059 711	32 891 720	38 951 431	6 802 380	32 966 319	39 768 699	422 178	1 396 301	1 818 479
Пассив
96001	1 219 261	742 960	1 962 221	30 325 932	4 588 108	34 914 040	30 427 137	4 178 094	34 605 231	1 320 466	332 946	1 653 412
96002	45 111	135 190	180 301	592 647	2 303 608	2 896 255	547 536	2 168 418	2 715 954	0	0	0
96201	325 913	0	325 913	1 683 892	0	1 683 892	1 357 979	0	1 357 979	0	0	0
96311	0	78 312	78 312	0	3 876	3 876	0	4 299	4 299	0	78 735	78 735
96801	83 026	0	83 026	42 325	0	42 325	39 680	0	39 680	80 381	0	80 381
96803	1 675	0	1 675	0	0	0	144	0	144	1 819	0	1 819
96807	4 299	0	4 299	167	0	167	0	0	0	4 132	0	4 132
Итого по пассиву (баланс)	1 679 285	956 462	2 635 747	32 644 963	6 895 592	39 540 555	32 372 476	6 350 811	38 723 287	1 406 798	411 681	1 818 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	10,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	688 558,0000	0	0	1 047 040,0000	0	0	1 047 040,0000	0	0	688 558,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	688 581,0000	0	0	1 047 060,0000	0	0	1 047 067,0000	0	0	688 574,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	149 516,0000	0	0	317 027,0000	0	0	317 020,0000	0	0	149 509,0000
98070	0	0	539 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	539 045,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	688 581,0000	0	0	317 027,0000	0	0	317 020,0000	0	0	688 574,0000

Страница была полезной?