Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 248	0	2 248	890 275	0	890 275	875 780	0	875 780	16 743	0	16 743
30110	33 138	0	33 138	272 985	7	272 992	282 008	0	282 008	24 115	7	24 122
30202	1 041	0	1 041	961	0	961	0	0	0	2 002	0	2 002
30213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45201	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
45203	0	0	0	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0
47408	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	56	0	56	0	0	0	6	0	6	50	0	50
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	13 046	0	13 046	277	0	277	188	0	188	13 135	0	13 135
60401	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
61008	38	0	38	12	0	12	6	0	6	44	0	44
61009	0	0	0	63	0	63	62	0	62	1	0	1
61403	48	0	48	0	0	0	8	0	8	40	0	40
70606	2 546	0	2 546	457	0	457	0	0	0	3 003	0	3 003
Итого по активу (баланс)	53 340	0	53 340	1 188 384	14	1 188 398	1 181 412	7	1 181 419	60 312	7	60 319
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
40701	1 383	0	1 383	3	0	3	784	0	784	2 164	0	2 164
40702	18 547	0	18 547	655 165	0	655 165	656 926	0	656 926	20 308	0	20 308
40703	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
40802	11	0	11	1 646	0	1 646	1 638	0	1 638	3	0	3
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	7 050	0	7 050	17 900	0	17 900	21 100	0	21 100	10 250	0	10 250
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60301	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60305	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60601	1 074	0	1 074	0	0	0	2	0	2	1 076	0	1 076
70601	2 108	0	2 108	0	0	0	1 229	0	1 229	3 337	0	3 337
Итого по пассиву (баланс)	53 340	0	53 340	675 012	0	675 012	681 991	0	681 991	60 319	0	60 319
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	76 479	0	76 479	6 665	0	6 665	6 094	0	6 094	77 050	0	77 050
80601	74	0	74	6 311	0	6 311	6 311	0	6 311	74	0	74
80801	162	0	162	500	0	500	500	0	500	162	0	162
Итого по активу (баланс)	76 715	0	76 715	13 476	0	13 476	12 905	0	12 905	77 286	0	77 286
Пассив
85101	68 000	0	68 000	500	0	500	0	0	0	67 500	0	67 500
85201	994	0	994	0	0	0	187	0	187	1 181	0	1 181
85401	3	0	3	0	0	0	884	0	884	887	0	887
85501	7 718	0	7 718	0	0	0	0	0	0	7 718	0	7 718
Итого по пассиву (баланс)	76 715	0	76 715	500	0	500	1 071	0	1 071	77 286	0	77 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99998	4 208	0	4 208	2 931	0	2 931	7 139	0	7 139	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 291	0	4 291	2 931	0	2 931	7 139	0	7 139	83	0	83
Пассив
91003	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
91317	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
91507	4 208	0	4 208	4 208	0	4 208	0	0	0	0	0	0
99999	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
Итого по пассиву (баланс)	4 291	0	4 291	7 139	0	7 139	2 931	0	2 931	83	0	83
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	30,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	30,0000
Пассив
98055	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?