Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
20202	19 882	8 612	28 494	471 309	259 611	730 920	474 080	261 430	735 510	17 111	6 793	23 904
20208	10	0	10	2 399	0	2 399	2 212	0	2 212	197	0	197
20209	0	0	0	420 825	136 985	557 810	420 825	136 985	557 810	0	0	0
30102	58 540	0	58 540	5 616 571	0	5 616 571	5 632 225	0	5 632 225	42 886	0	42 886
30110	1 036	3 740	4 776	97 274	1 378 503	1 475 777	97 378	1 361 419	1 458 797	932	20 824	21 756
30202	6 920	0	6 920	0	0	0	726	0	726	6 194	0	6 194
30204	3 327	0	3 327	461	0	461	0	0	0	3 788	0	3 788
30213	2 610	3 918	6 528	59 166	113 887	173 053	57 857	103 657	161 514	3 919	14 148	18 067
30221	0	118	118	61 943	7 823	69 766	61 943	7 867	69 810	0	74	74
30402	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32002	0	15 821	15 821	184 000	388 505	572 505	184 000	404 326	588 326	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	111 296	141 296	30 000	86 981	116 981	0	24 315	24 315
32004	0	23 732	23 732	0	188	188	0	23 920	23 920	0	0	0
45204	6 970	0	6 970	8 074	0	8 074	2 080	0	2 080	12 964	0	12 964
45205	89 500	0	89 500	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	89 500	0	89 500
45206	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
45207	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45407	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45505	256	0	256	0	0	0	36	0	36	220	0	220
45506	5 649	0	5 649	600	0	600	559	0	559	5 690	0	5 690
45507	8 737	0	8 737	1 100	0	1 100	22	0	22	9 815	0	9 815
45815	1 325	0	1 325	265	0	265	0	0	0	1 590	0	1 590
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47404	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
47408	216 990	193 129	410 119	675 164	1 534 972	2 210 136	683 654	1 534 341	2 217 995	208 500	193 760	402 260
47423	34	0	34	138	0	138	131	0	131	41	0	41
47427	145	43	188	4 734	39	4 773	4 704	82	4 786	175	0	175
47802	2 314	0	2 314	0	0	0	95	0	95	2 219	0	2 219
50104	8 598	0	8 598	41	0	41	1 211	0	1 211	7 428	0	7 428
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50706	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
51404	0	0	0	28 841	0	28 841	0	0	0	28 841	0	28 841
51405	34 055	0	34 055	271	0	271	0	0	0	34 326	0	34 326
51406	14 157	0	14 157	134	0	134	0	0	0	14 291	0	14 291
51505	20 713	0	20 713	182	0	182	0	0	0	20 895	0	20 895
51506	14 507	0	14 507	135	0	135	0	0	0	14 642	0	14 642
52503	101	0	101	553	0	553	164	0	164	490	0	490
60302	1 807	0	1 807	54	0	54	54	0	54	1 807	0	1 807
60306	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
60308	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60310	274	0	274	296	0	296	52	0	52	518	0	518
60312	712	0	712	2 856	0	2 856	2 679	0	2 679	889	0	889
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	9 739	0	9 739	0	0	0	11	0	11	9 728	0	9 728
60901	148	0	148	0	0	0	19	0	19	129	0	129
61008	4	0	4	83	0	83	80	0	80	7	0	7
61009	1	0	1	196	0	196	196	0	196	1	0	1
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	5 358	0	5 358	61	0	61	18	0	18	5 401	0	5 401
70606	230 433	0	230 433	24 515	0	24 515	179	0	179	254 769	0	254 769
70607	79	0	79	0	0	0	1	0	1	78	0	78
70608	129 583	0	129 583	23 973	0	23 973	0	0	0	153 556	0	153 556
70611	92	0	92	11	0	11	0	0	0	103	0	103
Итого по активу (баланс)	1 280 383	249 113	1 529 496	7 748 866	3 931 809	11 680 675	7 689 847	3 921 008	11 610 855	1 339 402	259 914	1 599 316
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
30109	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30222	0	0	0	57 506	102 539	160 045	57 506	102 539	160 045	0	0	0
31302	85 000	0	85 000	1 184 000	0	1 184 000	1 099 000	0	1 099 000	0	0	0
31303	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	129	0	129	1	0	1	0	0	0	128	0	128
40702	330 741	1 871	332 612	4 011 486	706 173	4 717 659	4 153 338	706 655	4 859 993	472 593	2 353	474 946
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	1 420	0	1 420	4 290	0	4 290	3 177	0	3 177	307	0	307
40807	414	623	1 037	3	102	105	0	31	31	411	552	963
40905	0	0	0	28 396	0	28 396	28 396	0	28 396	0	0	0
40909	0	0	0	1 636	3 633	5 269	1 636	3 633	5 269	0	0	0
40910	0	0	0	1 311	4 188	5 499	1 311	4 188	5 499	0	0	0
40911	0	0	0	28 897	0	28 897	28 897	0	28 897	0	0	0
40912	0	0	0	6 742	14 306	21 048	6 742	14 306	21 048	0	0	0
40913	0	0	0	27 444	94 165	121 609	27 444	94 165	121 609	0	0	0
45215	15 269	0	15 269	1 512	0	1 512	2 330	0	2 330	16 087	0	16 087
45515	2 026	0	2 026	202	0	202	907	0	907	2 731	0	2 731
45818	676	0	676	0	0	0	517	0	517	1 193	0	1 193
45918	101	0	101	0	0	0	48	0	48	149	0	149
47407	197 000	193 129	390 129	1 561 466	658 159	2 219 625	1 552 976	658 790	2 211 766	188 510	193 760	382 270
47416	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47422	53	0	53	51	0	51	51	0	51	53	0	53
47425	10 231	0	10 231	1 254	0	1 254	2 358	0	2 358	11 335	0	11 335
47426	140	0	140	723	0	723	583	0	583	0	0	0
47804	116	0	116	5	0	5	0	0	0	111	0	111
50120	569	0	569	88	0	88	0	0	0	481	0	481
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
51510	352	0	352	0	0	0	3	0	3	355	0	355
52304	0	39 553	39 553	0	1 186	1 186	0	2 158	2 158	0	40 525	40 525
52305	4 335	0	4 335	4 335	0	4 335	5 524	0	5 524	5 524	0	5 524
52501	0	21	21	0	1	1	0	35	35	0	55	55
60301	1 366	0	1 366	1 561	0	1 561	1 480	0	1 480	1 285	0	1 285
60305	1 614	0	1 614	4 562	0	4 562	4 586	0	4 586	1 638	0	1 638
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	131	0	131	0	0	0	167	0	167	298	0	298
60311	23	0	23	957	0	957	957	0	957	23	0	23
60313	0	0	0	150	7	157	150	7	157	0	0	0
60601	4 683	0	4 683	9	0	9	72	0	72	4 746	0	4 746
60903	85	0	85	16	0	16	2	0	2	71	0	71
61304	77	0	77	2	0	2	4	0	4	79	0	79
70601	236 810	0	236 810	11	0	11	21 042	0	21 042	257 841	0	257 841
70602	3 183	0	3 183	0	0	0	89	0	89	3 272	0	3 272
70603	129 111	0	129 111	0	0	0	25 090	0	25 090	154 201	0	154 201
Итого по пассиву (баланс)	1 294 299	235 197	1 529 496	7 418 737	1 584 459	9 003 196	7 486 509	1 586 507	9 073 016	1 362 071	237 245	1 599 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 363	0	1 363	4	0	4	2	0	2	1 365	0	1 365
90902	1 576 345	0	1 576 345	78	0	78	37	0	37	1 576 386	0	1 576 386
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	72 886	0	72 886	299 166	0	299 166	338 277	0	338 277	33 775	0	33 775
91414	93 428	0	93 428	16 500	0	16 500	0	0	0	109 928	0	109 928
91418	2 442	0	2 442	0	0	0	100	0	100	2 342	0	2 342
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	155	0	155	163	0	163	81	0	81	237	0	237
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	23 363	0	23 363	60 023	0	60 023	37 574	0	37 574	45 812	0	45 812
Итого по активу (баланс)	1 770 141	0	1 770 141	375 934	0	375 934	376 071	0	376 071	1 770 004	0	1 770 004
Пассив
91312	6 056	0	6 056	0	0	0	600	0	600	6 656	0	6 656
91315	304	0	304	0	0	0	19 769	0	19 769	20 073	0	20 073
91316	0	0	0	8 074	0	8 074	8 074	0	8 074	0	0	0
91317	1 030	0	1 030	29 500	0	29 500	31 580	0	31 580	3 110	0	3 110
91507	15 303	0	15 303	0	0	0	0	0	0	15 303	0	15 303
91508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
99999	1 746 778	0	1 746 778	338 415	0	338 415	315 829	0	315 829	1 724 192	0	1 724 192
Итого по пассиву (баланс)	1 770 141	0	1 770 141	375 989	0	375 989	375 852	0	375 852	1 770 004	0	1 770 004
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 610	1 610	56 670	385 647	442 317	24 186	358 921	383 107	32 484	28 336	60 820
93301	0	0	0	10 459	0	10 459	10 459	0	10 459	0	0	0
93302	0	0	0	10 459	0	10 459	10 459	0	10 459	0	0	0
93303	0	0	0	10 459	0	10 459	10 459	0	10 459	0	0	0
93801	1	0	1	1 588	0	1 588	1 517	0	1 517	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1	1 610	1 611	89 635	385 647	475 282	57 080	358 921	416 001	32 556	28 336	60 892
Пассив
96001	1 611	0	1 611	358 323	24 191	382 514	385 179	56 510	441 689	28 467	32 319	60 786
96301	0	0	0	0	10 511	10 511	0	10 511	10 511	0	0	0
96302	0	0	0	0	10 510	10 510	0	10 510	10 510	0	0	0
96303	0	0	0	0	10 671	10 671	0	10 671	10 671	0	0	0
96801	0	0	0	2 160	0	2 160	2 266	0	2 266	106	0	106
Итого по пассиву (баланс)	1 611	0	1 611	360 483	55 883	416 366	387 445	88 202	475 647	28 573	32 319	60 892
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	100 011 002,0000	0	0	3,0000	0	0	4 000,0000	0	0	100 007 005,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 011 024,0000	0	0	9,0000	0	0	4 006,0000	0	0	100 007 027,0000
Пассив
98050	0	0	100 000 017,0000	0	0	4 006,0000	0	0	4 006,0000	0	0	100 000 017,0000
98070	0	0	11 007,0000	0	0	4 099,0000	0	0	102,0000	0	0	7 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 011 024,0000	0	0	8 105,0000	0	0	4 108,0000	0	0	100 007 027,0000

Страница была полезной?