Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 743	4 626	34 369	333 593	346 452	680 045	344 467	341 349	685 816	18 869	9 729	28 598
20209	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
30102	53 067	0	53 067	1 814 765	0	1 814 765	1 838 755	0	1 838 755	29 077	0	29 077
30110	15	939	954	0	157 841	157 841	0	157 554	157 554	15	1 226	1 241
30114	0	32 443	32 443	0	165 946	165 946	0	187 839	187 839	0	10 550	10 550
30202	4 377	0	4 377	515	0	515	0	0	0	4 892	0	4 892
30204	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
30213	1 883	686	2 569	1 550	290	1 840	2 077	451	2 528	1 356	525	1 881
30221	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
30402	9 017	0	9 017	1 001 041	0	1 001 041	1 007 542	0	1 007 542	2 516	0	2 516
30404	0	0	0	959 041	0	959 041	959 041	0	959 041	0	0	0
30409	0	0	0	346 700	0	346 700	346 700	0	346 700	0	0	0
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
32203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	54 004	0	54 004	143 135	0	143 135	122 891	0	122 891	74 248	0	74 248
45205	71 000	0	71 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	71 000	0	71 000
45206	16 500	0	16 500	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	14 500	0	14 500
45207	110 921	0	110 921	0	0	0	4 261	0	4 261	106 660	0	106 660
45503	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45504	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45505	112 039	0	112 039	250	0	250	163	0	163	112 126	0	112 126
45506	59 514	0	59 514	0	0	0	928	0	928	58 586	0	58 586
45507	31 284	0	31 284	0	0	0	123	0	123	31 161	0	31 161
45812	14 854	0	14 854	962	0	962	21	0	21	15 795	0	15 795
45815	1 420	0	1 420	126	0	126	18	0	18	1 528	0	1 528
45912	342	0	342	268	0	268	0	0	0	610	0	610
45915	154	0	154	0	0	0	29	0	29	125	0	125
47002	6 194	0	6 194	647 418	0	647 418	653 612	0	653 612	0	0	0
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	12 650	0	12 650	2 521 629	165 712	2 687 341	2 480 672	165 712	2 646 384	53 607	0	53 607
47408	0	0	0	1 466 269	1 753 996	3 220 265	1 466 269	1 753 996	3 220 265	0	0	0
47423	110	0	110	1 553	312 137	313 690	1 613	312 137	313 750	50	0	50
47427	6	0	6	5 704	0	5 704	5 686	0	5 686	24	0	24
50106	0	0	0	1 096 884	0	1 096 884	956 341	0	956 341	140 543	0	140 543
50107	4 239	0	4 239	1	0	1	4 240	0	4 240	0	0	0
50118	56 040	0	56 040	953 480	0	953 480	953 904	0	953 904	55 616	0	55 616
50121	248	0	248	256	0	256	312	0	312	192	0	192
50605	73 378	0	73 378	232 301	0	232 301	305 679	0	305 679	0	0	0
50606	61 557	0	61 557	112 012	0	112 012	153 185	0	153 185	20 384	0	20 384
50618	15 953	0	15 953	127 759	0	127 759	143 712	0	143 712	0	0	0
50621	7 375	0	7 375	6 690	0	6 690	14 065	0	14 065	0	0	0
50905	78	0	78	55	0	55	133	0	133	0	0	0
52601	0	0	0	5 186	0	5 186	5 186	0	5 186	0	0	0
60302	876	0	876	12	0	12	31	0	31	857	0	857
60306	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60308	25	0	25	57	0	57	31	0	31	51	0	51
60310	69	0	69	123	0	123	129	0	129	63	0	63
60312	1 504	0	1 504	2 032	0	2 032	2 167	0	2 167	1 369	0	1 369
60314	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
60323	1 959	1	1 960	0	2	2	0	3	3	1 959	0	1 959
60347	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
60401	8 849	0	8 849	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61008	795	0	795	31	0	31	37	0	37	789	0	789
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	354 283	0	354 283	354 283	0	354 283	0	0	0
61403	6 062	0	6 062	690	0	690	176	0	176	6 576	0	6 576
61601	0	0	0	8 586	0	8 586	8 586	0	8 586	0	0	0
70606	293 378	0	293 378	93 481	0	93 481	22	0	22	386 837	0	386 837
70607	2 016	0	2 016	4 809	0	4 809	4 971	0	4 971	1 854	0	1 854
70608	10 362	0	10 362	1 887	0	1 887	0	0	0	12 249	0	12 249
70611	2 192	0	2 192	548	0	548	0	0	0	2 740	0	2 740
70614	2 516	0	2 516	3 400	0	3 400	4 386	0	4 386	1 530	0	1 530
Итого по активу (баланс)	1 148 889	38 695	1 187 584	13 548 175	2 902 477	16 450 652	13 417 538	2 919 142	16 336 680	1 279 526	22 030	1 301 556
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10801	90 537	0	90 537	0	0	0	0	0	0	90 537	0	90 537
30408	0	0	0	348 504	0	348 504	348 504	0	348 504	0	0	0
30601	205	0	205	6 289	0	6 289	7 372	0	7 372	1 288	0	1 288
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32901	49 430	0	49 430	821 432	0	821 432	820 803	0	820 803	48 801	0	48 801
40701	21 266	0	21 266	1 270	0	1 270	423	0	423	20 419	0	20 419
40702	91 572	3	91 575	1 284 453	12 117	1 296 570	1 300 231	12 117	1 312 348	107 350	3	107 353
40703	173	0	173	1	0	1	0	0	0	172	0	172
40802	325	0	325	169	0	169	407	0	407	563	0	563
40807	3 062	688	3 750	1	34	35	0	36	36	3 061	690	3 751
40905	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
40909	0	0	0	65	252	317	65	252	317	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40912	0	0	0	3	338	341	3	338	341	0	0	0
40913	0	0	0	9	78	87	9	78	87	0	0	0
43702	15 000	0	15 000	116 999	0	116 999	101 999	0	101 999	0	0	0
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	9 181	0	9 181	15 516	0	15 516	16 015	0	16 015	9 680	0	9 680
45515	3 381	0	3 381	1 502	0	1 502	1 535	0	1 535	3 414	0	3 414
45818	15 905	0	15 905	30	0	30	252	0	252	16 127	0	16 127
45918	437	0	437	5	0	5	13	0	13	445	0	445
47008	0	0	0	50 128	0	50 128	50 128	0	50 128	0	0	0
47108	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
47407	0	0	0	1 754 395	1 462 367	3 216 762	1 754 395	1 462 367	3 216 762	0	0	0
47416	14	0	14	14 087	0	14 087	14 073	0	14 073	0	0	0
47422	1	0	1	77	416	493	77	416	493	1	0	1
47425	6 910	0	6 910	16 038	0	16 038	16 594	0	16 594	7 466	0	7 466
47426	1 016	0	1 016	180	0	180	1 197	0	1 197	2 033	0	2 033
50120	200	0	200	2 580	0	2 580	2 582	0	2 582	202	0	202
50620	1 815	0	1 815	1 676	0	1 676	1 513	0	1 513	1 652	0	1 652
52602	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
60301	0	0	0	540	0	540	1 088	0	1 088	548	0	548
60305	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
60309	70	0	70	3	0	3	63	0	63	130	0	130
60311	36	0	36	322	0	322	296	0	296	10	0	10
60324	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
60601	4 675	0	4 675	0	0	0	130	0	130	4 805	0	4 805
60903	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
61301	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
61304	239	0	239	84	0	84	82	0	82	237	0	237
70601	305 021	0	305 021	15	0	15	116 366	0	116 366	421 372	0	421 372
70602	7 623	0	7 623	14 377	0	14 377	6 946	0	6 946	192	0	192
70603	9 273	0	9 273	0	0	0	863	0	863	10 136	0	10 136
70613	1 180	0	1 180	4 386	0	4 386	5 186	0	5 186	1 980	0	1 980
Итого по пассиву (баланс)	1 186 893	691	1 187 584	4 491 428	1 475 738	5 967 166	4 605 398	1 475 740	6 081 138	1 300 863	693	1 301 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4 125	0	4 125	0	0	0	3 024	0	3 024	1 101	0	1 101
90902	44 272	16	44 288	1 231	1	1 232	30 389	17	30 406	15 114	0	15 114
90907	0	0	0	10 800	0	10 800	0	0	0	10 800	0	10 800
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	227 723	0	227 723	0	0	0	0	0	0	227 723	0	227 723
91501	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	13 332	0	13 332	355	0	355	16	0	16	13 671	0	13 671
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
99998	588 618	0	588 618	959 600	0	959 600	1 003 014	0	1 003 014	545 204	0	545 204
Итого по активу (баланс)	894 236	16	894 252	971 986	1	971 987	1 036 443	17	1 036 460	829 779	0	829 779
Пассив
91003	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
91312	476 962	0	476 962	17 274	0	17 274	1 363	0	1 363	461 051	0	461 051
91314	7 115	0	7 115	777 947	0	777 947	770 832	0	770 832	0	0	0
91317	94 496	0	94 496	204 135	0	204 135	186 891	0	186 891	77 252	0	77 252
91507	10 045	0	10 045	3 144	0	3 144	0	0	0	6 901	0	6 901
99999	305 634	0	305 634	33 446	0	33 446	12 387	0	12 387	284 575	0	284 575
Итого по пассиву (баланс)	894 252	0	894 252	1 036 460	0	1 036 460	971 987	0	971 987	829 779	0	829 779
Г. Срочные сделки
Актив
93001	109 138	109 053	218 191	1 055 316	923 307	1 978 623	1 164 454	1 032 360	2 196 814	0	0	0
93801	50	0	50	16 448	0	16 448	16 498	0	16 498	0	0	0
Итого по активу (баланс)	109 188	109 053	218 241	1 071 764	923 307	1 995 071	1 180 952	1 032 360	2 213 312	0	0	0
Пассив
96001	109 103	109 053	218 156	1 024 232	1 173 886	2 198 118	915 129	1 064 833	1 979 962	0	0	0
96801	85	0	85	17 439	0	17 439	17 354	0	17 354	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	109 188	109 053	218 241	1 041 671	1 173 886	2 215 557	932 483	1 064 833	1 997 316	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	560 547 846,0000	0	0	1 215 455 499,0000	0	0	1 774 611 126,0000	0	0	1 392 219,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	560 547 846,0000	0	0	1 215 455 499,0000	0	0	1 774 611 126,0000	0	0	1 392 219,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	560 547 846,0000	0	0	1 774 611 126,0000	0	0	1 215 455 499,0000	0	0	1 392 219,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	560 547 846,0000	0	0	1 774 611 126,0000	0	0	1 215 455 499,0000	0	0	1 392 219,0000

Страница была полезной?