Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3433

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 570	90	10 660	14 969	5	14 974	15 558	4	15 562	9 981	91	10 072
30102	121 599	0	121 599	1 814 102	0	1 814 102	1 852 447	0	1 852 447	83 254	0	83 254
30110	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30114	0	10 508	10 508	0	91 272	91 272	0	92 619	92 619	0	9 161	9 161
30202	2 329	0	2 329	0	0	0	38	0	38	2 291	0	2 291
30204	186	0	186	1	0	1	0	0	0	187	0	187
30402	62	0	62	1 720 230	0	1 720 230	1 720 279	0	1 720 279	13	0	13
31902	160 000	0	160 000	1 250 000	0	1 250 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
31903	0	0	0	280 000	0	280 000	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	18 310	0	18 310	68 392	0	68 392	67 238	0	67 238	19 464	0	19 464
45206	91 650	0	91 650	10 000	0	10 000	8 350	0	8 350	93 300	0	93 300
45207	172 900	0	172 900	30 600	0	30 600	0	0	0	203 500	0	203 500
45505	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45506	6 238	0	6 238	0	0	0	348	0	348	5 890	0	5 890
45507	9 830	0	9 830	0	0	0	321	0	321	9 509	0	9 509
45815	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
47404	1 335	0	1 335	85 093	0	85 093	85 116	0	85 116	1 312	0	1 312
47406	0	0	0	8 109	93 436	101 545	8 109	93 436	101 545	0	0	0
47423	7	0	7	60	0	60	60	0	60	7	0	7
47427	0	0	0	3 987	0	3 987	3 987	0	3 987	0	0	0
51401	0	0	0	30 169	0	30 169	30 169	0	30 169	0	0	0
51403	30 102	0	30 102	0	0	0	30 102	0	30 102	0	0	0
60302	31	0	31	15	0	15	28	0	28	18	0	18
60306	0	0	0	813	0	813	795	0	795	18	0	18
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	89	0	89	1 462	0	1 462	1 414	0	1 414	137	0	137
60401	3 839	0	3 839	0	0	0	0	0	0	3 839	0	3 839
61008	1	0	1	54	0	54	53	0	53	2	0	2
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	30 169	0	30 169	30 169	0	30 169	0	0	0
61403	87	0	87	193	0	193	17	0	17	263	0	263
70606	134 459	0	134 459	32 583	0	32 583	0	0	0	167 042	0	167 042
70608	6 763	0	6 763	818	0	818	0	0	0	7 581	0	7 581
70611	4 424	0	4 424	312	0	312	0	0	0	4 736	0	4 736
Итого по активу (баланс)	781 361	10 604	791 965	5 382 481	184 713	5 567 194	5 494 798	186 059	5 680 857	669 044	9 258	678 302
Пассив
10208	195 230	0	195 230	0	0	0	0	0	0	195 230	0	195 230
10701	40 252	0	40 252	0	0	0	0	0	0	40 252	0	40 252
30126	210	0	210	860	0	860	833	0	833	183	0	183
40701	106	0	106	20 590	0	20 590	20 607	0	20 607	123	0	123
40702	346 705	10 437	357 142	2 036 838	104 264	2 141 102	1 889 684	102 891	1 992 575	199 551	9 064	208 615
40802	82	0	82	1 840	0	1 840	2 053	0	2 053	295	0	295
40911	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45115	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45215	24 596	0	24 596	13 968	0	13 968	15 409	0	15 409	26 037	0	26 037
45515	6 968	0	6 968	140	0	140	0	0	0	6 828	0	6 828
45818	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
47403	0	0	0	0	85 176	85 176	0	85 176	85 176	0	0	0
47405	0	0	0	93 383	8 184	101 567	93 383	8 184	101 567	0	0	0
47416	0	0	0	136	0	136	171	0	171	35	0	35
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	5 090	0	5 090	12 967	0	12 967	12 255	0	12 255	4 378	0	4 378
60301	630	0	630	1 485	0	1 485	1 028	0	1 028	173	0	173
60305	795	0	795	2 645	0	2 645	1 852	0	1 852	2	0	2
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60601	2 248	0	2 248	0	0	0	51	0	51	2 299	0	2 299
61304	184	0	184	36	0	36	13	0	13	161	0	161
70601	149 151	0	149 151	0	0	0	34 342	0	34 342	183 493	0	183 493
70603	6 730	0	6 730	0	0	0	812	0	812	7 542	0	7 542
Итого по пассиву (баланс)	781 528	10 437	791 965	2 185 120	197 624	2 382 744	2 072 830	196 251	2 269 081	669 238	9 064	678 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 691	0	10 691	204	0	204	54	0	54	10 841	0	10 841
90902	11 381	0	11 381	62	0	62	64	0	64	11 379	0	11 379
91202	30 001	0	30 001	0	0	0	30 000	0	30 000	1	0	1
91414	244 950	0	244 950	41 100	0	41 100	0	0	0	286 050	0	286 050
91604	149	0	149	248	0	248	0	0	0	397	0	397
99998	443 050	0	443 050	100 758	0	100 758	68 392	0	68 392	475 416	0	475 416
Итого по активу (баланс)	740 222	0	740 222	142 372	0	142 372	98 510	0	98 510	784 084	0	784 084
Пассив
91312	269 917	0	269 917	0	0	0	33 520	0	33 520	303 437	0	303 437
91315	134 310	0	134 310	0	0	0	0	0	0	134 310	0	134 310
91317	10 690	0	10 690	68 392	0	68 392	67 238	0	67 238	9 536	0	9 536
91507	28 133	0	28 133	0	0	0	0	0	0	28 133	0	28 133
99999	297 172	0	297 172	30 118	0	30 118	41 614	0	41 614	308 668	0	308 668
Итого по пассиву (баланс)	740 222	0	740 222	98 510	0	98 510	142 372	0	142 372	784 084	0	784 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?