Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	207 096	11 549	218 645	1 209 481	329 680	1 539 161	1 197 795	326 521	1 524 316	218 782	14 708	233 490
20208	114 347	0	114 347	156 893	0	156 893	188 847	0	188 847	82 393	0	82 393
20209	1 900	0	1 900	999 927	314 681	1 314 608	1 000 627	314 681	1 315 308	1 200	0	1 200
30102	140 647	0	140 647	9 663 659	0	9 663 659	9 684 578	0	9 684 578	119 728	0	119 728
30110	90 187	2 443	92 630	1 203 214	1 478 696	2 681 910	1 234 439	1 469 276	2 703 715	58 962	11 863	70 825
30114	58	0	58	1 108 930	1 106 499	2 215 429	1 108 971	1 106 499	2 215 470	17	0	17
30202	76 915	0	76 915	0	0	0	48 429	0	48 429	28 486	0	28 486
30204	1 484	0	1 484	0	0	0	1 162	0	1 162	322	0	322
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
30213	4 055	509	4 564	13 403	969	14 372	14 885	757	15 642	2 573	721	3 294
30233	602	4	606	37 013	0	37 013	35 600	4	35 604	2 015	0	2 015
30602	95 189	0	95 189	112 500	0	112 500	112 102	0	112 102	95 587	0	95 587
32002	50 000	0	50 000	2 200 000	0	2 200 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	590 000	0	590 000	560 000	0	560 000	30 000	0	30 000
32004	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	2 962	1 859	4 821	5 650	9 017	14 667	5 501	8 592	14 093	3 111	2 284	5 395
44605	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
44606	5 263	0	5 263	300	0	300	0	0	0	5 563	0	5 563
45106	20 217	0	20 217	0	0	0	12 000	0	12 000	8 217	0	8 217
45107	43 894	0	43 894	9 455	0	9 455	1 388	0	1 388	51 961	0	51 961
45108	4 415	0	4 415	0	0	0	265	0	265	4 150	0	4 150
45201	27 174	0	27 174	54 200	0	54 200	44 922	0	44 922	36 452	0	36 452
45203	50 000	0	50 000	9 800	0	9 800	50 000	0	50 000	9 800	0	9 800
45204	95	0	95	61 888	0	61 888	8 818	0	8 818	53 165	0	53 165
45205	168 006	0	168 006	25 050	0	25 050	16 400	0	16 400	176 656	0	176 656
45206	1 156 432	0	1 156 432	21 505	0	21 505	60 533	0	60 533	1 117 404	0	1 117 404
45207	191 285	0	191 285	42 320	0	42 320	35 340	0	35 340	198 265	0	198 265
45406	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45407	10 448	0	10 448	0	0	0	90	0	90	10 358	0	10 358
45504	7 700	0	7 700	1 500	0	1 500	7 700	0	7 700	1 500	0	1 500
45505	30 912	0	30 912	24 300	0	24 300	14 154	0	14 154	41 058	0	41 058
45506	81 848	0	81 848	16 390	0	16 390	5 373	0	5 373	92 865	0	92 865
45507	23 062	0	23 062	0	0	0	2 839	0	2 839	20 223	0	20 223
45509	4 456	432	4 888	1 731	876	2 607	1 457	836	2 293	4 730	472	5 202
45708	10	0	10	20	0	20	0	0	0	30	0	30
45812	23 555	0	23 555	5 120	0	5 120	11 550	0	11 550	17 125	0	17 125
45815	35 978	2 000	37 978	10 148	109	10 257	1 987	60	2 047	44 139	2 049	46 188
45911	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
45912	1 099	0	1 099	2 665	0	2 665	974	0	974	2 790	0	2 790
45914	530	0	530	129	0	129	24	0	24	635	0	635
45915	869	0	869	61	0	61	225	0	225	705	0	705
47101	11 830	0	11 830	0	0	0	0	0	0	11 830	0	11 830
47408	0	0	0	1 302 616	1 458 681	2 761 297	1 302 616	1 458 681	2 761 297	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	7	0	7	25	0	25
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	7 628	421	8 049	135 887	565	136 452	133 519	559	134 078	9 996	427	10 423
47427	1 157	15	1 172	25 764	11	25 775	26 660	6	26 666	261	20	281
50104	50 315	0	50 315	112 642	0	112 642	887	0	887	162 070	0	162 070
50118	49 902	0	49 902	317	0	317	0	0	0	50 219	0	50 219
50121	55	0	55	575	0	575	252	0	252	378	0	378
51401	0	0	0	29 834	0	29 834	29 834	0	29 834	0	0	0
51402	0	0	0	29 820	0	29 820	29 820	0	29 820	0	0	0
51404	0	0	0	126 409	0	126 409	126 409	0	126 409	0	0	0
51405	0	0	0	37 484	0	37 484	37 484	0	37 484	0	0	0
60302	2 721	0	2 721	6	0	6	82	0	82	2 645	0	2 645
60306	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
60308	3	0	3	174	0	174	177	0	177	0	0	0
60310	493	0	493	1 944	0	1 944	1 613	0	1 613	824	0	824
60312	5 993	0	5 993	12 418	0	12 418	11 401	0	11 401	7 010	0	7 010
60314	608	40	648	0	13	13	171	21	192	437	32	469
60323	826	0	826	2	0	2	3	0	3	825	0	825
60401	67 587	0	67 587	189	0	189	0	0	0	67 776	0	67 776
60701	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61008	983	0	983	233	0	233	248	0	248	968	0	968
61009	162	0	162	231	0	231	244	0	244	149	0	149
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	16 674	0	16 674	16 674	0	16 674	0	0	0
61210	0	0	0	193 957	0	193 957	193 957	0	193 957	0	0	0
61403	4 638	0	4 638	453	0	453	123	0	123	4 968	0	4 968
70606	650 799	0	650 799	95 450	0	95 450	206	0	206	746 043	0	746 043
70607	372	0	372	0	0	0	40	0	40	332	0	332
70608	17 343	0	17 343	1 767	0	1 767	0	0	0	19 110	0	19 110
70611	9 226	0	9 226	7 992	0	7 992	0	0	0	17 218	0	17 218
Итого по активу (баланс)	3 708 363	19 272	3 727 635	19 829 878	4 699 797	24 529 675	19 789 756	4 686 493	24 476 249	3 748 485	32 576	3 781 061
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	35 035	0	35 035	0	0	0	0	0	0	35 035	0	35 035
30232	0	0	0	24 896	8 971	33 867	24 935	8 971	33 906	39	0	39
30607	951	0	951	606	0	606	610	0	610	955	0	955
31302	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000	0	0	0
40502	109	0	109	1 309	0	1 309	1 418	0	1 418	218	0	218
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	77 952	758	78 710	54 934	24 493	79 427	35 564	34 160	69 724	58 582	10 425	69 007
40702	402 658	493	403 151	5 601 104	36 020	5 637 124	5 587 519	36 703	5 624 222	389 073	1 176	390 249
40703	90 690	0	90 690	140 135	0	140 135	66 556	0	66 556	17 111	0	17 111
40802	3 663	0	3 663	17 360	0	17 360	17 605	0	17 605	3 908	0	3 908
40807	218	1 384	1 602	2	69	71	0	73	73	216	1 388	1 604
40817	42 845	5 764	48 609	489 455	327 325	816 780	503 139	328 377	831 516	56 529	6 816	63 345
40820	590	81	671	5 374	3	5 377	25 793	5	25 798	21 009	83	21 092
40821	1	0	1	5 711	0	5 711	5 710	0	5 710	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	2 452	0	2 452	2 452	0	2 452
40905	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
40909	0	0	0	20	386	406	20	386	406	0	0	0
40910	0	0	0	187	154	341	187	154	341	0	0	0
40911	0	0	0	293 202	0	293 202	293 202	0	293 202	0	0	0
40912	0	0	0	115	328	443	115	328	443	0	0	0
40913	0	0	0	330	660	990	330	660	990	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42205	209 900	0	209 900	0	0	0	0	0	0	209 900	0	209 900
42206	1 183 900	0	1 183 900	0	0	0	50 000	0	50 000	1 233 900	0	1 233 900
42301	18	0	18	0	0	0	0	288	288	18	288	306
42303	0	68	68	0	69	69	1 050	1	1 051	1 050	0	1 050
42304	530	0	530	476	1	477	53	69	122	107	68	175
42305	25 773	591	26 364	3 740	20	3 760	1 781	88	1 869	23 814	659	24 473
42306	164 145	3 281	167 426	1 970	123	2 093	3 753	191	3 944	165 928	3 349	169 277
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	12	0	12	12	0	12
42312	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42313	36	0	36	3	0	3	9	0	9	42	0	42
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42614	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
44002	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
44003	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
44615	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
45115	7 317	0	7 317	2 378	0	2 378	1 771	0	1 771	6 710	0	6 710
45215	85 633	0	85 633	12 718	0	12 718	18 026	0	18 026	90 941	0	90 941
45415	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
45515	15 755	0	15 755	8 108	0	8 108	9 137	0	9 137	16 784	0	16 784
45818	41 626	0	41 626	13 211	0	13 211	13 004	0	13 004	41 419	0	41 419
45918	1 085	0	1 085	248	0	248	205	0	205	1 042	0	1 042
47407	0	0	0	1 650 322	1 110 312	2 760 634	1 650 322	1 110 312	2 760 634	0	0	0
47411	616	18	634	2 064	15	2 079	2 006	21	2 027	558	24	582
47416	2	0	2	8 500	0	8 500	8 988	0	8 988	490	0	490
47422	4 473	48	4 521	3 938	789	4 727	4 241	789	5 030	4 776	48	4 824
47425	10 243	0	10 243	23 186	0	23 186	21 092	0	21 092	8 149	0	8 149
47426	663	0	663	1 369	0	1 369	2 438	0	2 438	1 732	0	1 732
50120	372	0	372	40	0	40	0	0	0	332	0	332
52301	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
52305	67 600	0	67 600	8 600	0	8 600	12 500	0	12 500	71 500	0	71 500
52501	3 997	0	3 997	557	0	557	538	0	538	3 978	0	3 978
60301	179	0	179	10 354	0	10 354	10 455	0	10 455	280	0	280
60305	0	0	0	6 629	0	6 629	6 629	0	6 629	0	0	0
60309	14	0	14	72	0	72	58	0	58	0	0	0
60311	1 169	0	1 169	1 852	0	1 852	1 665	0	1 665	982	0	982
60322	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
60324	1 512	0	1 512	57	0	57	1	0	1	1 456	0	1 456
60601	17 038	0	17 038	0	0	0	842	0	842	17 880	0	17 880
61301	83	0	83	89	0	89	21	0	21	15	0	15
61304	172	0	172	35	0	35	47	0	47	184	0	184
70601	720 107	0	720 107	29	0	29	107 621	0	107 621	827 699	0	827 699
70602	55	0	55	252	0	252	575	0	575	378	0	378
70603	16 321	0	16 321	0	0	0	2 625	0	2 625	18 946	0	18 946
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3 715 149	12 486	3 727 635	9 263 651	1 509 738	10 773 389	9 305 239	1 521 576	10 826 815	3 756 737	24 324	3 781 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	18 100	0	18 100	18 100	0	18 100	0	0	0
90803	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
90901	55 698	0	55 698	471	0	471	536	0	536	55 633	0	55 633
90902	1 436 006	0	1 436 006	86 012	0	86 012	5 031	0	5 031	1 516 987	0	1 516 987
90907	0	0	0	2 452	0	2 452	0	0	0	2 452	0	2 452
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	949 798	0	949 798	60 940	0	60 940	25 024	0	25 024	985 714	0	985 714
91604	4 998	9	5 007	701	1	702	2 147	10	2 157	3 552	0	3 552
99998	1 146 859	0	1 146 859	724 224	0	724 224	259 894	0	259 894	1 611 189	0	1 611 189
Итого по активу (баланс)	3 593 376	9	3 593 385	905 401	1	905 402	310 733	10	310 743	4 188 044	0	4 188 044
Пассив
91311	77 100	0	77 100	18 100	0	18 100	0	0	0	59 000	0	59 000
91312	885 793	0	885 793	4 918	0	4 918	533 919	0	533 919	1 414 794	0	1 414 794
91315	99 974	0	99 974	55 292	0	55 292	6 360	0	6 360	51 042	0	51 042
91316	10 249	0	10 249	14 166	0	14 166	25 000	0	25 000	21 083	0	21 083
91317	27 916	887	28 803	166 553	864	167 417	158 104	841	158 945	19 467	864	20 331
91507	44 116	0	44 116	1	0	1	0	0	0	44 115	0	44 115
91508	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
99999	2 446 526	0	2 446 526	50 848	0	50 848	181 177	0	181 177	2 576 855	0	2 576 855
Итого по пассиву (баланс)	3 592 498	887	3 593 385	309 878	864	310 742	904 560	841	905 401	4 187 180	864	4 188 044
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	313 907	313 907	0	313 907	313 907	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	313 907	313 907	0	313 907	313 907	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	313 035	0	313 035	313 035	0	313 035	0	0	0
96801	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	313 907	0	313 907	313 907	0	313 907	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	18,0000	0	0	25,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	50 800,0000	0	0	109 560,0000	0	0	0,0000	0	0	160 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 809,0000	0	0	109 581,0000	0	0	28,0000	0	0	160 362,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	50 800,0000	0	0	18,0000	0	0	109 578,0000	0	0	160 360,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 809,0000	0	0	25,0000	0	0	109 578,0000	0	0	160 362,0000

Страница была полезной?