Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 494	16 834	41 328	57 824	17 978	75 802	70 999	17 686	88 685	11 319	17 126	28 445
20209	0	0	0	47 176	1 492	48 668	47 176	1 492	48 668	0	0	0
30102	10 257	0	10 257	8 252 379	0	8 252 379	8 239 733	0	8 239 733	22 903	0	22 903
30110	45 999	3 094	49 093	1 029 047	5 760 847	6 789 894	1 027 057	5 760 412	6 787 469	47 989	3 529	51 518
30114	0	53	53	0	415	415	0	180	180	0	288	288
30202	18 237	0	18 237	0	0	0	4 269	0	4 269	13 968	0	13 968
30204	9 201	0	9 201	0	0	0	2 320	0	2 320	6 881	0	6 881
30221	584	0	584	18 404	0	18 404	18 415	0	18 415	573	0	573
30233	417	0	417	10 318	0	10 318	10 440	0	10 440	295	0	295
30402	1 716	0	1 716	337 604	0	337 604	337 102	0	337 102	2 218	0	2 218
30404	0	0	0	208 616	0	208 616	208 616	0	208 616	0	0	0
30409	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	1 330 000	0	1 330 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	290 000	0	290 000	100 000	0	100 000
32004	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000
32005	0	0	0	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000
45204	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
45206	1 922 500	0	1 922 500	300 000	0	300 000	303 500	0	303 500	1 919 000	0	1 919 000
45207	1 523 000	0	1 523 000	0	0	0	0	0	0	1 523 000	0	1 523 000
45208	693	0	693	0	0	0	53	0	53	640	0	640
45504	0	0	0	457	0	457	0	0	0	457	0	457
45505	9 650	0	9 650	0	0	0	0	0	0	9 650	0	9 650
45506	55	0	55	0	0	0	2	0	2	53	0	53
45507	204 827	8 199	213 026	0	432	432	13 540	425	13 965	191 287	8 206	199 493
45509	3 590	0	3 590	1 938	0	1 938	1 925	0	1 925	3 603	0	3 603
45812	17 056	0	17 056	0	0	0	0	0	0	17 056	0	17 056
45815	881 604	0	881 604	4 877	0	4 877	5 964	0	5 964	880 517	0	880 517
45912	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45915	31 983	0	31 983	281	0	281	349	0	349	31 915	0	31 915
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	51 764	0	51 764	51 764	0	51 764	0	0	0
47408	0	0	0	56 308 120	58 694 315	115 002 435	56 308 120	58 694 315	115 002 435	0	0	0
47423	90 088	0	90 088	1 439	0	1 439	4 744	0	4 744	86 783	0	86 783
47427	2 123	46	2 169	5 561	87	5 648	6 532	86	6 618	1 152	47	1 199
50106	56 298	0	56 298	204 709	0	204 709	261 007	0	261 007	0	0	0
50118	100 985	0	100 985	51 763	0	51 763	152 748	0	152 748	0	0	0
50121	270	0	270	25	0	25	295	0	295	0	0	0
50905	3	0	3	10	0	10	13	0	13	0	0	0
51405	207 634	0	207 634	1 863	0	1 863	0	0	0	209 497	0	209 497
60302	460	0	460	475	0	475	172	0	172	763	0	763
60306	2 350	0	2 350	2 433	0	2 433	2 365	0	2 365	2 418	0	2 418
60308	55	0	55	55	0	55	55	0	55	55	0	55
60310	2 406	0	2 406	530	0	530	533	0	533	2 403	0	2 403
60312	24 702	0	24 702	3 831	0	3 831	2 807	0	2 807	25 726	0	25 726
60314	0	593	593	48	223	271	48	519	567	0	297	297
60323	8 330	0	8 330	5 343	0	5 343	55	0	55	13 618	0	13 618
60401	149 298	0	149 298	17	0	17	36	0	36	149 279	0	149 279
60701	6 628	0	6 628	18	0	18	18	0	18	6 628	0	6 628
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 704	0	1 704	111	0	111	112	0	112	1 703	0	1 703
61009	4 774	0	4 774	5	0	5	5	0	5	4 774	0	4 774
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61210	0	0	0	206 529	0	206 529	206 529	0	206 529	0	0	0
61403	4 680	128	4 808	23	26	49	371	25	396	4 332	129	4 461
70606	1 800 439	0	1 800 439	272 814	0	272 814	6	0	6	2 073 247	0	2 073 247
70607	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
70608	151 403	0	151 403	66 702	0	66 702	0	0	0	218 105	0	218 105
70610	2	0	2	9	0	9	0	0	0	11	0	11
70611	97	0	97	28	0	28	0	0	0	125	0	125
Итого по активу (баланс)	7 871 958	28 947	7 900 905	70 178 305	64 475 815	134 654 120	69 965 015	64 475 140	134 440 155	8 085 248	29 622	8 114 870
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	336 666	0	336 666	0	0	0	0	0	0	336 666	0	336 666
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	836	0	836	270 440	27 866	298 306	269 920	27 911	297 831	316	45	361
30408	0	0	0	206 208	0	206 208	206 208	0	206 208	0	0	0
30601	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
30606	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
31302	0	0	0	400 000	32 456	432 456	400 000	32 456	432 456	0	0	0
31303	0	0	0	350 000	0	350 000	375 000	0	375 000	25 000	0	25 000
31304	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
31305	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31308	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
32901	75 809	0	75 809	117 220	0	117 220	41 411	0	41 411	0	0	0
40701	60	0	60	10	0	10	1	0	1	51	0	51
40702	491 360	6 757	498 117	11 467 688	7 822 544	19 290 232	11 036 946	7 828 106	18 865 052	60 618	12 319	72 937
40802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	9 528	2 476	12 004	7 694 498	11 076 805	18 771 303	7 714 167	11 077 044	18 791 211	29 197	2 715	31 912
40817	369 834	1 931	371 765	291 030	4 798	295 828	286 056	144 184	430 240	364 860	141 317	506 177
40820	0	1 068	1 068	0	5 594	5 594	0	4 776	4 776	0	250	250
42105	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
42106	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42301	0	64	64	0	3	3	0	3	3	0	64	64
42304	7 776	0	7 776	1 817	0	1 817	1 296	0	1 296	7 255	0	7 255
42305	4 551	0	4 551	1 467	0	1 467	692	0	692	3 776	0	3 776
42306	65 498	52 328	117 826	10 428	2 144	12 572	21 787	3 396	25 183	76 857	53 580	130 437
42307	6 536	0	6 536	48	0	48	55	0	55	6 543	0	6 543
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	9	0	9	3	0	3	6	0	6
42313	57	0	57	9	0	9	6	0	6	54	0	54
42505	0	177 035	177 035	0	8 761	8 761	0	9 340	9 340	0	177 614	177 614
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	349 421	0	349 421	15 361	0	15 361	86 600	0	86 600	420 660	0	420 660
45515	41 877	0	41 877	4 527	0	4 527	2 437	0	2 437	39 787	0	39 787
45818	890 106	0	890 106	5 018	0	5 018	4 671	0	4 671	889 759	0	889 759
45918	31 836	0	31 836	121	0	121	68	0	68	31 783	0	31 783
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47403	0	0	0	323 546	0	323 546	323 546	0	323 546	0	0	0
47407	0	0	0	56 176 113	58 768 534	114 944 647	56 176 113	58 768 534	114 944 647	0	0	0
47411	802	616	1 418	673	156	829	699	282	981	828	742	1 570
47416	154	0	154	282 232	0	282 232	282 161	0	282 161	83	0	83
47422	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47425	194 893	0	194 893	4 196	0	4 196	551	0	551	191 248	0	191 248
47426	973	0	973	3 002	188	3 190	2 885	188	3 073	856	0	856
50120	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
60301	387	0	387	3 792	0	3 792	3 682	0	3 682	277	0	277
60305	0	0	0	8 870	0	8 870	8 870	0	8 870	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	14	0	14	116	0	116	115	0	115	13	0	13
60311	698	0	698	1 223	0	1 223	1 238	0	1 238	713	0	713
60322	71	0	71	18	0	18	9	0	9	62	0	62
60324	10 299	0	10 299	103	0	103	7 182	0	7 182	17 378	0	17 378
60601	128 844	0	128 844	36	0	36	583	0	583	129 391	0	129 391
60903	560	0	560	0	0	0	10	0	10	570	0	570
61304	104	0	104	2 529	0	2 529	4 436	0	4 436	2 011	0	2 011
61501	4 022	0	4 022	95	0	95	290	0	290	4 217	0	4 217
70601	1 784 961	0	1 784 961	75	0	75	223 903	0	223 903	2 008 789	0	2 008 789
70602	270	0	270	295	0	295	25	0	25	0	0	0
70603	164 798	0	164 798	0	0	0	76 848	0	76 848	241 646	0	241 646
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	7 658 630	242 275	7 900 905	78 667 925	77 749 849	156 417 774	78 735 519	77 896 220	156 631 739	7 726 224	388 646	8 114 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	423	0	423	975	0	975	975	0	975	423	0	423
90902	24 002	0	24 002	0	0	0	18 999	0	18 999	5 003	0	5 003
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	907 871	0	907 871	0	0	0	658	0	658	907 213	0	907 213
91501	69 293	0	69 293	0	0	0	4 618	0	4 618	64 675	0	64 675
91604	571 460	0	571 460	14 716	0	14 716	10 106	0	10 106	576 070	0	576 070
91704	64 054	0	64 054	0	0	0	109	0	109	63 945	0	63 945
91802	764 197	0	764 197	0	0	0	186	0	186	764 011	0	764 011
91803	122 125	0	122 125	0	0	0	94	0	94	122 031	0	122 031
99998	1 093 640	0	1 093 640	4 157	0	4 157	12 447	0	12 447	1 085 350	0	1 085 350
Итого по активу (баланс)	3 617 197	0	3 617 197	19 848	0	19 848	48 192	0	48 192	3 588 853	0	3 588 853
Пассив
91311	94 839	36 259	131 098	0	1 794	1 794	0	1 913	1 913	94 839	36 378	131 217
91312	294 940	0	294 940	0	0	0	0	0	0	294 940	0	294 940
91315	618 730	0	618 730	0	0	0	0	0	0	618 730	0	618 730
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	29 277	0	29 277	2 428	0	2 428	2 243	0	2 243	29 092	0	29 092
91507	18 595	0	18 595	8 224	0	8 224	0	0	0	10 371	0	10 371
99999	2 523 557	0	2 523 557	34 706	0	34 706	14 652	0	14 652	2 503 503	0	2 503 503
Итого по пассиву (баланс)	3 580 938	36 259	3 617 197	45 358	1 794	47 152	16 895	1 913	18 808	3 552 475	36 378	3 588 853
Г. Срочные сделки
Актив
93001	675 027	804 703	1 479 730	26 265 714	23 750 298	50 016 012	25 924 180	23 317 340	49 241 520	1 016 561	1 237 661	2 254 222
93002	0	0	0	0	5 441 871	5 441 871	0	5 441 871	5 441 871	0	0	0
93801	0	0	0	212 783	0	212 783	209 577	0	209 577	3 206	0	3 206
Итого по активу (баланс)	675 027	804 703	1 479 730	26 478 497	29 192 169	55 670 666	26 133 757	28 759 211	54 892 968	1 019 767	1 237 661	2 257 428
Пассив
96001	804 250	674 663	1 478 913	22 020 350	27 235 578	49 255 928	22 349 575	27 678 631	50 028 206	1 133 475	1 117 716	2 251 191
96002	0	0	0	5 397 380	0	5 397 380	5 397 380	0	5 397 380	0	0	0
96801	817	0	817	252 422	0	252 422	257 842	0	257 842	6 237	0	6 237
Итого по пассиву (баланс)	805 067	674 663	1 479 730	27 670 152	27 235 578	54 905 730	28 004 797	27 678 631	55 683 428	1 139 712	1 117 716	2 257 428
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 183 137 172,0000	0	0	0,0000	0	0	55 005,0000	0	0	1 183 082 167,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 183 137 198,0000	0	0	0,0000	0	0	55 005,0000	0	0	1 183 082 193,0000
Пассив
98040	0	0	2 371 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 371 578,0000
98050	0	0	55 030,0000	0	0	55 005,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98055	0	0	1 180 710 589,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180 710 589,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 183 137 198,0000	0	0	55 005,0000	0	0	0,0000	0	0	1 183 082 193,0000

Страница была полезной?