Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 813	0	13 813	908	0	908	192	0	192	14 529	0	14 529
20202	47 739	0	47 739	345 782	0	345 782	338 447	0	338 447	55 074	0	55 074
20208	62	0	62	8 761	0	8 761	8 740	0	8 740	83	0	83
20209	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
30102	23 574	0	23 574	5 899 909	0	5 899 909	5 891 663	0	5 891 663	31 820	0	31 820
30110	643	29 807	30 450	117 872	8 887	126 759	117 766	21 449	139 215	749	17 245	17 994
30202	8 943	0	8 943	402	0	402	0	0	0	9 345	0	9 345
30204	783	0	783	0	0	0	78	0	78	705	0	705
30213	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30402	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
30602	354	0	354	51 752	0	51 752	52 021	0	52 021	85	0	85
32002	50 000	0	50 000	3 530 000	0	3 530 000	3 580 000	0	3 580 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	1 780 000	0	1 780 000	1 720 000	0	1 720 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32008	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
45201	8 183	0	8 183	35 482	0	35 482	37 311	0	37 311	6 354	0	6 354
45206	18 800	0	18 800	0	0	0	18 800	0	18 800	0	0	0
45207	966 380	0	966 380	64 536	0	64 536	10 295	0	10 295	1 020 621	0	1 020 621
45208	758 691	0	758 691	0	0	0	30 202	0	30 202	728 489	0	728 489
45506	296 164	0	296 164	31 697	0	31 697	29 711	0	29 711	298 150	0	298 150
45507	5 685 540	20 416	5 705 956	288 885	1 053	289 938	143 751	1 519	145 270	5 830 674	19 950	5 850 624
45812	546 199	0	546 199	0	0	0	0	0	0	546 199	0	546 199
45815	63 220	0	63 220	2 217	56	2 273	2 190	16	2 206	63 247	40	63 287
45912	59 003	0	59 003	0	0	0	54	0	54	58 949	0	58 949
45915	6 935	0	6 935	2 806	82	2 888	2 947	26	2 973	6 794	56	6 850
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	1 601 676	3 073	1 604 749	1 601 676	3 073	1 604 749	0	0	0
47423	38	0	38	29 036	0	29 036	29 035	0	29 035	39	0	39
47427	65 927	210	66 137	80 622	215	80 837	77 415	219	77 634	69 134	206	69 340
47801	46 551	603	47 154	0	32	32	2 546	51	2 597	44 005	584	44 589
50104	15 659	0	15 659	80	0	80	0	0	0	15 739	0	15 739
50121	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
50207	101 481	0	101 481	867	0	867	0	0	0	102 348	0	102 348
50208	458 104	0	458 104	3 320	0	3 320	51 619	0	51 619	409 805	0	409 805
50221	129	0	129	10	0	10	77	0	77	62	0	62
51402	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
51403	355 111	0	355 111	362 387	0	362 387	356 388	0	356 388	361 110	0	361 110
51404	145 764	0	145 764	286 193	0	286 193	145 887	0	145 887	286 070	0	286 070
51405	283 872	0	283 872	94 294	0	94 294	284 284	0	284 284	93 882	0	93 882
52503	15 466	0	15 466	0	0	0	669	0	669	14 797	0	14 797
60302	119	0	119	92	0	92	104	0	104	107	0	107
60306	25	0	25	1 490	0	1 490	1 515	0	1 515	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	8	0	8	766	0	766	767	0	767	7	0	7
60312	3 598	0	3 598	2 883	0	2 883	4 062	0	4 062	2 419	0	2 419
60314	0	400	400	0	7	7	0	130	130	0	277	277
60323	30 963	0	30 963	0	0	0	0	0	0	30 963	0	30 963
60401	180 051	0	180 051	98	0	98	0	0	0	180 149	0	180 149
60406	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
60701	483	0	483	781	0	781	116	0	116	1 148	0	1 148
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	322	0	322	54	0	54	110	0	110	266	0	266
61008	520	0	520	211	0	211	164	0	164	567	0	567
61009	1 628	0	1 628	221	0	221	788	0	788	1 061	0	1 061
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	210 865	0	210 865	0	0	0	10 678	0	10 678	200 187	0	200 187
61209	0	0	0	39 783	0	39 783	39 783	0	39 783	0	0	0
61210	0	0	0	1 010 032	0	1 010 032	1 010 032	0	1 010 032	0	0	0
61212	0	0	0	2 546	21	2 567	2 546	21	2 567	0	0	0
61403	14 782	0	14 782	1 457	0	1 457	1 015	0	1 015	15 224	0	15 224
70606	549 295	0	549 295	73 684	0	73 684	11	0	11	622 968	0	622 968
70607	6	0	6	12	0	12	18	0	18	0	0	0
70608	16 646	0	16 646	2 655	0	2 655	0	0	0	19 301	0	19 301
70611	68 869	0	68 869	10 060	0	10 060	0	0	0	78 929	0	78 929
Итого по активу (баланс)	11 547 186	51 436	11 598 622	16 301 521	13 426	16 314 947	16 140 664	26 504	16 167 168	11 708 043	38 358	11 746 401
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	129	0	129	77	0	77	10	0	10	62	0	62
10701	39 297	0	39 297	0	0	0	0	0	0	39 297	0	39 297
10801	368 970	0	368 970	0	0	0	0	0	0	368 970	0	368 970
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40602	27 336	0	27 336	1	0	1	546	0	546	27 881	0	27 881
40701	12	7 141	7 153	7 342	10 182	17 524	7 330	3 042	10 372	0	1	1
40702	206 825	15 141	221 966	530 848	13 788	544 636	535 755	9 624	545 379	211 732	10 977	222 709
40703	927	0	927	1 178	0	1 178	1 144	0	1 144	893	0	893
40802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40817	0	0	0	183 715	0	183 715	187 407	0	187 407	3 692	0	3 692
40905	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
40911	2 405	0	2 405	196 766	0	196 766	194 361	0	194 361	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	0	0	0	0	0	0	801	0	801	801	0	801
42306	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42309	154	0	154	102	0	102	67	0	67	119	0	119
45215	6 209	0	6 209	1 382	0	1 382	6 035	0	6 035	10 862	0	10 862
45515	59 642	0	59 642	12 162	0	12 162	15 494	0	15 494	62 974	0	62 974
45818	609 036	0	609 036	117	0	117	117	0	117	609 036	0	609 036
45918	64 814	0	64 814	101	0	101	212	0	212	64 925	0	64 925
47407	0	0	0	1 600 230	4 519	1 604 749	1 600 230	4 519	1 604 749	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	295	496	791	8 743	506	9 249	9 035	10	9 045	587	0	587
47422	12	0	12	51 666	0	51 666	51 666	0	51 666	12	0	12
47425	1 486	0	1 486	5 952	0	5 952	6 186	0	6 186	1 720	0	1 720
47426	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
47804	3 059	0	3 059	201	0	201	455	0	455	3 313	0	3 313
50120	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
50220	13 813	0	13 813	192	0	192	908	0	908	14 529	0	14 529
52006	3 253 917	0	3 253 917	0	0	0	91	0	91	3 254 008	0	3 254 008
52301	4 015	0	4 015	899	0	899	121	0	121	3 237	0	3 237
52306	2 981	0	2 981	719	0	719	0	0	0	2 262	0	2 262
52406	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
52407	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	14 050	0	14 050	199	0	199	21 039	0	21 039	34 890	0	34 890
60301	290	0	290	13 759	0	13 759	13 620	0	13 620	151	0	151
60305	40	0	40	12 194	0	12 194	12 219	0	12 219	65	0	65
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	14	0	14	1	0	1	75	0	75	88	0	88
60311	15 785	0	15 785	13 437	0	13 437	14 270	0	14 270	16 618	0	16 618
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	30 977	0	30 977	0	0	0	0	0	0	30 977	0	30 977
60601	41 123	0	41 123	0	0	0	746	0	746	41 869	0	41 869
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61012	20 308	0	20 308	1 067	0	1 067	0	0	0	19 241	0	19 241
61304	1 310	0	1 310	2	0	2	349	0	349	1 657	0	1 657
61501	131	0	131	26	0	26	1 444	0	1 444	1 549	0	1 549
70601	825 300	0	825 300	0	0	0	118 068	0	118 068	943 368	0	943 368
70602	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70603	15 991	0	15 991	0	0	0	2 751	0	2 751	18 742	0	18 742
Итого по пассиву (баланс)	11 575 844	22 778	11 598 622	2 677 214	28 995	2 706 209	2 836 793	17 195	2 853 988	11 735 423	10 978	11 746 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	966 083	0	966 083	0	0	0	91	0	91	965 992	0	965 992
90704	1	0	1	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	1	0	1
90803	6 996	0	6 996	0	0	0	1 498	0	1 498	5 498	0	5 498
90901	498	0	498	1 412	0	1 412	1 530	0	1 530	380	0	380
90902	20 906	0	20 906	1 127	0	1 127	1 126	0	1 126	20 907	0	20 907
91202	53	0	53	2	0	2	52	0	52	3	0	3
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 684 058	2 310	4 686 368	13 000	122	13 122	66 000	114	66 114	4 631 058	2 318	4 633 376
91417	1 499 973	0	1 499 973	0	0	0	0	0	0	1 499 973	0	1 499 973
91418	46 552	602	47 154	33	31	64	2 579	50	2 629	44 006	583	44 589
91604	237 611	0	237 611	7 103	0	7 103	264	0	264	244 450	0	244 450
91704	9 365	0	9 365	0	0	0	0	0	0	9 365	0	9 365
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	26 731 950	0	26 731 950	972 876	0	972 876	1 116 297	0	1 116 297	26 588 529	0	26 588 529
Итого по активу (баланс)	34 204 138	2 912	34 207 050	997 052	153	997 205	1 190 936	164	1 191 100	34 010 254	2 901	34 013 155
Пассив
91003	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91311	579 560	0	579 560	20 384	0	20 384	0	0	0	559 176	0	559 176
91312	25 874 885	108 733	25 983 618	982 163	5 381	987 544	868 986	5 737	874 723	25 761 708	109 089	25 870 797
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	14 998	0	14 998	74 998	0	74 998
91316	98 206	0	98 206	64 536	0	64 536	23 000	0	23 000	56 670	0	56 670
91317	6 818	0	6 818	43 483	0	43 483	58 311	0	58 311	21 646	0	21 646
91318	131	0	131	26	0	26	1 444	0	1 444	1 549	0	1 549
91507	3 566	0	3 566	0	0	0	68	0	68	3 634	0	3 634
91508	51	0	51	0	0	0	8	0	8	59	0	59
99999	7 475 100	0	7 475 100	74 765	0	74 765	24 291	0	24 291	7 424 626	0	7 424 626
Итого по пассиву (баланс)	34 098 317	108 733	34 207 050	1 185 681	5 381	1 191 062	991 430	5 737	997 167	33 904 066	109 089	34 013 155
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 480 401	0	1 480 401	1 480 401	0	1 480 401	0	0	0
93302	686 385	0	686 385	1 227 720	0	1 227 720	1 479 035	0	1 479 035	435 070	0	435 070
93303	0	0	0	859 494	0	859 494	742 331	0	742 331	117 163	0	117 163
Итого по активу (баланс)	686 385	0	686 385	3 567 615	0	3 567 615	3 701 767	0	3 701 767	552 233	0	552 233
Пассив
96501	0	0	0	1 480 401	0	1 480 401	1 480 401	0	1 480 401	0	0	0
96502	686 385	0	686 385	1 479 035	0	1 479 035	1 227 720	0	1 227 720	435 070	0	435 070
96503	0	0	0	742 331	0	742 331	859 494	0	859 494	117 163	0	117 163
Итого по пассиву (баланс)	686 385	0	686 385	3 701 767	0	3 701 767	3 567 615	0	3 567 615	552 233	0	552 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	338,0000	0	0	94,0000	0	0	88,0000	0	0	344,0000
98010	0	0	3 473 798,0000	0	0	15 000,0000	0	0	65 909,0000	0	0	3 422 889,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	83,0000	0	0	83,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 474 136,0000	0	0	15 177,0000	0	0	66 080,0000	0	0	3 423 233,0000
Пассив
98050	0	0	215 113,0000	0	0	50 081,0000	0	0	86,0000	0	0	165 118,0000
98070	0	0	365 695,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	365 696,0000
98090	0	0	2 893 328,0000	0	0	909,0000	0	0	0,0000	0	0	2 892 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 474 136,0000	0	0	50 994,0000	0	0	91,0000	0	0	3 423 233,0000

Страница была полезной?