Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 597	0	27 597	15 707	0	15 707	23 397	0	23 397	19 907	0	19 907
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	28 323	33 675	61 998	495 286	11 694	506 980	504 657	11 729	516 386	18 952	33 640	52 592
20209	19 200	0	19 200	432 538	0	432 538	441 938	0	441 938	9 800	0	9 800
30102	578 901	0	578 901	13 295 924	0	13 295 924	13 699 853	0	13 699 853	174 972	0	174 972
30110	13	7 067	7 080	0	359	359	0	321	321	13	7 105	7 118
30114	0	1 489 933	1 489 933	0	16 177 841	16 177 841	0	16 112 631	16 112 631	0	1 555 143	1 555 143
30202	26 339	0	26 339	0	0	0	2 251	0	2 251	24 088	0	24 088
30204	76 675	0	76 675	3 051	0	3 051	0	0	0	79 726	0	79 726
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	119	0	119	2 171 395	0	2 171 395	2 170 955	0	2 170 955	559	0	559
30404	0	0	0	3 412 502	0	3 412 502	3 412 502	0	3 412 502	0	0	0
30409	0	0	0	2 426 107	0	2 426 107	2 426 107	0	2 426 107	0	0	0
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	220 000	0	220 000	2 090 000	0	2 090 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	1 410 000	0	1 410 000	970 000	0	970 000	520 000	0	520 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32102	0	70 814	70 814	0	355 577	355 577	0	426 391	426 391	0	0	0
32103	0	0	0	0	470 386	470 386	0	454 239	454 239	0	16 147	16 147
32201	0	0	0	13 136	0	13 136	4 002	0	4 002	9 134	0	9 134
45204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	3 000	11 866	14 866	5 000	8 406	13 406	3 000	12 167	15 167	5 000	8 105	13 105
45206	1 036 150	421 563	1 457 713	29 001	22 326	51 327	71 400	19 928	91 328	993 751	423 961	1 417 712
45207	174 399	584 672	759 071	0	139 305	139 305	2 552	45 273	47 825	171 847	678 704	850 551
45208	2 913	1 735 968	1 738 881	0	92 652	92 652	63	114 696	114 759	2 850	1 713 924	1 716 774
45504	167	0	167	0	0	0	33	0	33	134	0	134
45505	41	0	41	0	0	0	14	0	14	27	0	27
45506	3 782	1 654	5 436	735	87	822	257	157	414	4 260	1 584	5 844
45507	714	0	714	0	0	0	10	0	10	704	0	704
45602	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	75 000	0	75 000
45603	208 649	9 657	218 306	210 001	509	210 510	268 650	10 166	278 816	150 000	0	150 000
45604	105 750	74 359	180 109	0	4 057	4 057	10 750	2 229	12 979	95 000	76 187	171 187
45605	1 280	0	1 280	0	0	0	320	0	320	960	0	960
45606	0	779 188	779 188	0	42 507	42 507	0	23 352	23 352	0	798 343	798 343
45705	2 437	57	2 494	0	1	1	116	58	174	2 321	0	2 321
45706	2 161	7 532	9 693	0	397	397	47	475	522	2 114	7 454	9 568
45812	0	0	0	2 770	0	2 770	2 770	0	2 770	0	0	0
45817	0	24	24	0	0	0	0	24	24	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 208	22 105	24 313	8 566 032	13 009 996	21 576 028	8 566 997	13 009 772	21 576 769	1 243	22 329	23 572
47408	0	0	0	9 143 090	49 076 761	58 219 851	9 143 090	49 076 761	58 219 851	0	0	0
47410	0	0	0	0	106 484	106 484	0	106 484	106 484	0	0	0
47417	0	0	0	10 553	1	10 554	10 553	0	10 553	0	1	1
47423	32	0	32	74	0	74	74	0	74	32	0	32
47427	17 038	32 990	50 028	13 194	22 814	36 008	11 411	26 994	38 405	18 821	28 810	47 631
50207	611 306	0	611 306	984 493	0	984 493	673 331	0	673 331	922 468	0	922 468
50208	338 604	0	338 604	1 836 557	0	1 836 557	1 916 051	0	1 916 051	259 110	0	259 110
50210	0	34 265	34 265	0	2 072	2 072	0	1 700	1 700	0	34 637	34 637
50218	919 840	0	919 840	2 574 844	0	2 574 844	2 809 776	0	2 809 776	684 908	0	684 908
50221	3 737	0	3 737	6 956	0	6 956	6 346	0	6 346	4 347	0	4 347
52503	406	10 080	10 486	199	533	732	244	1 344	1 588	361	9 269	9 630
60302	202	0	202	188	0	188	145	0	145	245	0	245
60306	0	0	0	2 981	0	2 981	2 981	0	2 981	0	0	0
60308	92	0	92	141	0	141	143	0	143	90	0	90
60310	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
60312	15 071	0	15 071	3 327	0	3 327	3 207	0	3 207	15 191	0	15 191
60314	0	0	0	0	93	93	0	0	0	0	93	93
60323	44	0	44	2 019	0	2 019	2 008	0	2 008	55	0	55
60401	31 271	0	31 271	0	0	0	0	0	0	31 271	0	31 271
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	8	0	8	159	0	159	157	0	157	10	0	10
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	54 664	6 487	61 151	648	342	990	1 170	407	1 577	54 142	6 422	60 564
70606	1 005 733	0	1 005 733	131 556	0	131 556	1	0	1	1 137 288	0	1 137 288
70608	3 336 105	0	3 336 105	466 862	0	466 862	0	0	0	3 802 967	0	3 802 967
70611	43 226	0	43 226	7 897	0	7 897	0	0	0	51 123	0	51 123
Итого по активу (баланс)	9 299 918	5 333 956	14 633 874	50 115 590	79 545 200	129 660 790	49 833 996	79 457 298	129 291 294	9 581 512	5 421 858	15 003 370
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	3 737	0	3 737	6 346	0	6 346	6 957	0	6 957	4 348	0	4 348
10701	70 196	0	70 196	0	0	0	0	0	0	70 196	0	70 196
10801	558 558	0	558 558	0	0	0	0	0	0	558 558	0	558 558
30109	7	1 435	1 442	0	6 210	6 210	0	6 477	6 477	7	1 702	1 709
30111	12 123	12 685	24 808	391 453	232 169	623 622	383 093	228 957	612 050	3 763	9 473	13 236
30220	0	0	0	0	830	830	0	830	830	0	0	0
30408	0	0	0	2 224 549	0	2 224 549	2 224 549	0	2 224 549	0	0	0
31202	0	0	0	10 546	0	10 546	10 546	0	10 546	0	0	0
31302	0	225 317	225 317	100 000	753 498	853 498	100 000	528 181	628 181	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	440 856	490 856	100 000	828 377	928 377	50 000	387 521	437 521
31304	0	0	0	0	288 994	288 994	0	288 994	288 994	0	0	0
31305	0	160 941	160 941	0	167 014	167 014	0	6 073	6 073	0	0	0
31402	19 500	0	19 500	122 500	0	122 500	103 000	0	103 000	0	0	0
31403	0	0	0	47 300	0	47 300	167 300	0	167 300	120 000	0	120 000
31404	8 000	0	8 000	29 000	0	29 000	33 000	0	33 000	12 000	0	12 000
31406	0	1 542 555	1 542 555	0	46 230	46 230	0	84 150	84 150	0	1 580 475	1 580 475
31407	0	909 712	909 712	0	863 665	863 665	0	1 129 178	1 129 178	0	1 175 225	1 175 225
31408	0	158 211	158 211	0	4 742	4 742	0	8 631	8 631	0	162 100	162 100
31409	0	674 811	674 811	0	22 548	22 548	0	36 599	36 599	0	688 862	688 862
31501	0	0	0	4 453	0	4 453	4 453	0	4 453	0	0	0
31508	573 517	0	573 517	0	0	0	0	0	0	573 517	0	573 517
32901	802 895	0	802 895	2 425 339	0	2 425 339	2 224 549	0	2 224 549	602 105	0	602 105
40702	988 657	581 391	1 570 048	8 513 179	4 382 033	12 895 212	8 613 211	4 207 271	12 820 482	1 088 689	406 629	1 495 318
40703	61	42	103	40	2	42	26	2	28	47	42	89
40802	18 022	0	18 022	2 003	5	2 008	0	101	101	16 019	96	16 115
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	510 711	128 472	639 183	3 588 659	1 402 746	4 991 405	3 151 752	1 363 767	4 515 519	73 804	89 493	163 297
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	4 392	9 478	13 870	7 949	13 029	20 978	8 273	12 130	20 403	4 716	8 579	13 295
40820	13 424	3 061	16 485	31 723	17 794	49 517	32 014	17 928	49 942	13 715	3 195	16 910
40911	0	0	0	310 104	0	310 104	310 104	0	310 104	0	0	0
40912	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
42103	80 000	257 505	337 505	0	265 445	265 445	0	266 287	266 287	80 000	258 347	338 347
42105	290	422	712	0	21	21	1	22	23	291	423	714
42301	0	35	35	0	2	2	0	2	2	0	35	35
42303	207	1 690	1 897	208	84	292	174	93	267	173	1 699	1 872
42304	2 108	3 219	5 327	48	160	208	15	202	217	2 075	3 261	5 336
42305	0	7 657	7 657	0	8 010	8 010	0	552	552	0	199	199
42306	257	2 414	2 671	0	119	119	0	127	127	257	2 422	2 679
42502	0	0	0	27 000	0	27 000	57 000	0	57 000	30 000	0	30 000
42503	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42601	0	464	464	0	23	23	0	25	25	0	466	466
42603	6 306	0	6 306	4 441	0	4 441	1 333	0	1 333	3 198	0	3 198
42604	20 191	16 580	36 771	506	822	1 328	7	1 041	1 048	19 692	16 799	36 491
42605	750	575	1 325	0	28	28	0	30	30	750	577	1 327
45215	71 378	0	71 378	9 215	0	9 215	4 724	0	4 724	66 887	0	66 887
45515	104	0	104	9	0	9	4	0	4	99	0	99
45615	1 546	0	1 546	54	0	54	440	0	440	1 932	0	1 932
45715	122	0	122	7	0	7	4	0	4	119	0	119
45818	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47403	0	0	0	4 650 656	0	4 650 656	4 650 656	0	4 650 656	0	0	0
47407	0	0	0	9 095 393	49 174 201	58 269 594	9 095 393	49 174 201	58 269 594	0	0	0
47411	235	285	520	57	336	393	173	97	270	351	46	397
47416	116	0	116	653 261	2 390	655 651	653 360	2 390	655 750	215	0	215
47425	85 559	0	85 559	27 058	0	27 058	19 465	0	19 465	77 966	0	77 966
47426	9 384	18 994	28 378	1 568	2 443	4 011	4 940	6 178	11 118	12 756	22 729	35 485
50220	27 597	0	27 597	23 397	0	23 397	15 707	0	15 707	19 907	0	19 907
52303	13 666	0	13 666	33 814	0	33 814	20 148	0	20 148	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050
52305	43 988	41 646	85 634	39 000	1 707	40 707	14 650	2 230	16 880	19 638	42 169	61 807
52306	11 103	207 113	218 216	1 101	10 064	11 165	0	10 944	10 944	10 002	207 993	217 995
52406	0	1 133	1 133	13 667	1 176	14 843	14 769	43	14 812	1 102	0	1 102
60301	830	0	830	10 089	0	10 089	10 216	0	10 216	957	0	957
60305	0	0	0	7 196	0	7 196	7 196	0	7 196	0	0	0
60307	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60309	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60311	11	0	11	1 525	0	1 525	1 528	0	1 528	14	0	14
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	17 918	0	17 918	0	0	0	142	0	142	18 060	0	18 060
60903	134	0	134	0	0	0	5	0	5	139	0	139
70601	1 181 983	0	1 181 983	0	0	0	190 143	0	190 143	1 372 126	0	1 372 126
70603	3 358 140	0	3 358 140	0	0	0	466 125	0	466 125	3 824 265	0	3 824 265
Итого по пассиву (баланс)	9 666 031	4 967 843	14 633 874	32 465 243	58 109 440	90 574 683	32 732 025	58 212 154	90 944 179	9 932 813	5 070 557	15 003 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 133	1 133	1 102	43	1 145	0	1 176	1 176	1 102	0	1 102
90901	687	0	687	102	0	102	0	0	0	789	0	789
90902	345 846	3 085	348 931	620	158	778	5	268	273	346 461	2 975	349 436
91101	0	77 514	77 514	0	63 459	63 459	0	53 931	53 931	0	87 042	87 042
91202	29 757	249 892	279 649	24 225	13 217	37 442	33 841	12 946	46 787	20 141	250 163	270 304
91203	5	0	5	8 695 813	11 804 935	20 500 748	68 697	174 006	242 703	8 627 121	11 630 929	20 258 050
91411	0	0	0	12 477	0	12 477	12 477	0	12 477	0	0	0
91414	6 520 246	21 566 586	28 086 832	2 446 442	2 676 954	5 123 396	7 128 636	11 116 164	18 244 800	1 838 052	13 127 376	14 965 428
91417	220 000	0	220 000	10 546	0	10 546	10 546	0	10 546	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91704	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
91802	0	41 218	41 218	0	2 174	2 174	0	2 040	2 040	0	41 352	41 352
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	16 107 992	0	16 107 992	2 177 153	0	2 177 153	3 233 107	0	3 233 107	15 052 038	0	15 052 038
Итого по активу (баланс)	23 224 831	21 939 449	45 164 280	13 368 480	14 560 941	27 929 421	10 487 310	11 360 532	21 847 842	26 106 001	25 139 858	51 245 859
Пассив
91004	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
91311	29 757	248 759	278 516	49 905	84 488	134 393	20 148	10 959	31 107	0	175 230	175 230
91312	2 121 039	7 453 356	9 574 395	2 004 399	390 141	2 394 540	0	395 339	395 339	116 640	7 458 554	7 575 194
91315	2 388 015	2 410 095	4 798 110	115 204	303 102	418 306	620 439	720 162	1 340 601	2 893 250	2 827 155	5 720 405
91317	300 478	1 139 677	1 440 155	224 028	61 040	285 068	321 704	87 602	409 306	398 154	1 166 239	1 564 393
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	29 056 288	0	29 056 288	2 135 956	0	2 135 956	9 273 489	0	9 273 489	36 193 821	0	36 193 821
Итого по пассиву (баланс)	33 912 393	11 251 887	45 164 280	4 530 292	838 771	5 369 063	10 236 580	1 214 062	11 450 642	39 618 681	11 627 178	51 245 859
Г. Срочные сделки
Актив
93001	382 913	746 210	1 129 123	3 654 551	18 246 564	21 901 115	3 976 348	18 132 368	22 108 716	61 116	860 406	921 522
93002	0	1 423 897	1 423 897	55 000	3 681 036	3 736 036	42 000	3 605 508	3 647 508	13 000	1 499 425	1 512 425
93301	0	0	0	206 434	0	206 434	206 434	0	206 434	0	0	0
93302	0	0	0	526 075	0	526 075	206 434	0	206 434	319 641	0	319 641
93303	0	0	0	654 583	0	654 583	526 075	0	526 075	128 508	0	128 508
93304	0	0	0	176 780	0	176 780	128 508	0	128 508	48 272	0	48 272
93306	0	0	0	0	63 275	63 275	0	63 275	63 275	0	0	0
93307	0	0	0	0	63 275	63 275	0	63 275	63 275	0	0	0
93801	12 261	0	12 261	213 230	0	213 230	221 365	0	221 365	4 126	0	4 126
Итого по активу (баланс)	395 174	2 170 107	2 565 281	5 486 653	22 054 150	27 540 803	5 307 164	21 864 426	27 171 590	574 663	2 359 831	2 934 494
Пассив
96001	14 484	1 113 555	1 128 039	1 781 063	20 345 491	22 126 554	1 980 121	19 938 638	21 918 759	213 542	706 702	920 244
96002	0	1 424 600	1 424 600	0	3 654 625	3 654 625	0	3 738 811	3 738 811	0	1 508 786	1 508 786
96301	0	0	0	0	207 804	207 804	0	207 804	207 804	0	0	0
96302	0	0	0	0	208 447	208 447	0	531 381	531 381	0	322 934	322 934
96303	0	0	0	0	529 771	529 771	0	658 945	658 945	0	129 174	129 174
96304	0	0	0	0	128 070	128 070	0	176 510	176 510	0	48 440	48 440
96306	0	0	0	0	63 291	63 291	0	63 291	63 291	0	0	0
96307	0	0	0	0	63 398	63 398	0	63 398	63 398	0	0	0
96801	12 642	0	12 642	234 667	0	234 667	226 941	0	226 941	4 916	0	4 916
Итого по пассиву (баланс)	27 126	2 538 155	2 565 281	2 015 730	25 200 897	27 216 627	2 207 062	25 378 778	27 585 840	218 458	2 716 036	2 934 494
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	920 724,0000	0	0	1 917 837,0000	0	0	1 702 918,0000	0	0	1 135 643,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	920 740,0000	0	0	1 917 839,0000	0	0	1 702 921,0000	0	0	1 135 658,0000
Пассив
98050	0	0	647 439,0000	0	0	1 702 918,0000	0	0	1 917 837,0000	0	0	862 358,0000
98070	0	0	273 301,0000	0	0	23 743,0000	0	0	23 742,0000	0	0	273 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	920 740,0000	0	0	1 726 661,0000	0	0	1 941 579,0000	0	0	1 135 658,0000

Страница была полезной?