Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 487	0	7 487	137	0	137	887	0	887	6 737	0	6 737
20202	9 671	920	10 591	19 036	1 797	20 833	15 865	1 491	17 356	12 842	1 226	14 068
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	32 350	0	32 350	17 046 805	0	17 046 805	16 683 647	0	16 683 647	395 508	0	395 508
30110	0	2 575	2 575	0	136	136	0	128	128	0	2 583	2 583
30114	0	5 188	5 188	0	3 420 467	3 420 467	0	3 420 635	3 420 635	0	5 020	5 020
30202	13 565	0	13 565	9 057	0	9 057	0	0	0	22 622	0	22 622
30204	1 306	0	1 306	1 799	0	1 799	0	0	0	3 105	0	3 105
30302	172 202	2 194	174 396	192 795	7 693	200 488	207 610	7 518	215 128	157 387	2 369	159 756
30602	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
31902	250 000	0	250 000	2 705 000	0	2 705 000	2 955 000	0	2 955 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	3 930 000	0	3 930 000	4 930 000	0	4 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
45107	46 546	0	46 546	5 528	0	5 528	3 189	0	3 189	48 885	0	48 885
45204	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	23 808	0	23 808	56 192	0	56 192
45206	233 581	0	233 581	118 143	0	118 143	35 110	0	35 110	316 614	0	316 614
45207	40 399	0	40 399	3 950	0	3 950	3 301	0	3 301	41 048	0	41 048
45208	171 860	45 819	217 679	19 825	2 397	22 222	543	2 983	3 526	191 142	45 233	236 375
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45407	5 600	0	5 600	350	0	350	0	0	0	5 950	0	5 950
45506	494	0	494	0	0	0	13	0	13	481	0	481
45812	135 908	8 071	143 979	3 677	1 171	4 848	1 260	409	1 669	138 325	8 833	147 158
45815	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
45817	15 395	31 749	47 144	0	1 675	1 675	0	1 571	1 571	15 395	31 853	47 248
45912	5 640	1 167	6 807	0	61	61	0	57	57	5 640	1 171	6 811
45917	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47404	856	0	856	7 859 486	7 984 703	15 844 189	7 859 288	7 984 703	15 843 991	1 054	0	1 054
47408	0	0	0	7 566 588	7 185 470	14 752 058	7 566 588	7 185 470	14 752 058	0	0	0
47423	9 827	0	9 827	6 953	153	7 106	6 966	153	7 119	9 814	0	9 814
47427	4 514	5 750	10 264	8 762	307	9 069	8 348	288	8 636	4 928	5 769	10 697
47801	8 934	0	8 934	0	0	0	0	0	0	8 934	0	8 934
50205	152 028	0	152 028	1 005	0	1 005	0	0	0	153 033	0	153 033
50207	206 618	0	206 618	1 400	0	1 400	2 281	0	2 281	205 737	0	205 737
50221	1 714	0	1 714	136	0	136	0	0	0	1 850	0	1 850
51404	39 265	0	39 265	53	0	53	0	0	0	39 318	0	39 318
60302	1 957	0	1 957	241	0	241	67	0	67	2 131	0	2 131
60306	0	0	0	1 908	0	1 908	1 740	0	1 740	168	0	168
60308	1	0	1	25	0	25	26	0	26	0	0	0
60310	27	0	27	361	0	361	369	0	369	19	0	19
60312	2 909	0	2 909	5 431	0	5 431	3 637	0	3 637	4 703	0	4 703
60314	1 602	594	2 196	0	6	6	0	203	203	1 602	397	1 999
60323	1 572	0	1 572	2	0	2	1	0	1	1 573	0	1 573
60401	553 015	0	553 015	498 919	0	498 919	497 701	0	497 701	554 233	0	554 233
60701	0	0	0	498 919	0	498 919	498 919	0	498 919	0	0	0
61002	32	0	32	1	0	1	21	0	21	12	0	12
61008	14	0	14	55	0	55	55	0	55	14	0	14
61009	8	0	8	45	0	45	45	0	45	8	0	8
61011	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	18 567	0	18 567	0	0	0	326	0	326	18 241	0	18 241
70606	516 345	0	516 345	54 171	0	54 171	102	0	102	570 414	0	570 414
70608	100 832	0	100 832	22 235	0	22 235	0	0	0	123 067	0	123 067
70611	9 273	0	9 273	1 431	0	1 431	0	0	0	10 704	0	10 704
Итого по активу (баланс)	3 880 125	104 027	3 984 152	42 547 241	18 606 036	61 153 277	43 270 727	18 605 609	61 876 336	3 156 639	104 454	3 261 093
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	18 303	0	18 303	0	0	0	0	0	0	18 303	0	18 303
10603	1 714	0	1 714	0	0	0	136	0	136	1 850	0	1 850
10701	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
10801	58 346	0	58 346	0	0	0	0	0	0	58 346	0	58 346
30111	142 510	0	142 510	6 270 215	0	6 270 215	6 572 809	0	6 572 809	445 104	0	445 104
30220	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
30223	0	0	0	12 816	0	12 816	12 816	0	12 816	0	0	0
30301	172 202	2 194	174 396	207 610	7 518	215 128	192 795	7 693	200 488	157 387	2 369	159 756
31402	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31403	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	96 880	96 880	0	96 880	96 880
31405	0	96 564	96 564	0	100 208	100 208	0	3 644	3 644	0	0	0
31409	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	47 063	0	47 063	39 676	0	39 676	40 025	0	40 025	47 412	0	47 412
40702	27 439	98	27 537	2 889 111	1 274 153	4 163 264	2 915 829	1 274 143	4 189 972	54 157	88	54 245
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	53	0	53	1 480	0	1 480	1 445	0	1 445	18	0	18
40807	780 409	938	781 347	1 170 685	803 870	1 974 555	485 222	803 605	1 288 827	94 946	673	95 619
40817	2 766	1 064	3 830	14 725	5 502	20 227	14 690	4 697	19 387	2 731	259	2 990
40820	302	0	302	5 048	4 570	9 618	4 907	4 570	9 477	161	0	161
40905	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
40912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42106	23 885	0	23 885	23 887	0	23 887	2	0	2	0	0	0
42301	10	41	51	33	1	34	33	2	35	10	42	52
45115	465	0	465	32	0	32	56	0	56	489	0	489
45215	56 203	0	56 203	9 690	0	9 690	2 752	0	2 752	49 265	0	49 265
45415	107	0	107	10	0	10	3	0	3	100	0	100
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	173 541	0	173 541	1 714	0	1 714	4 269	0	4 269	176 096	0	176 096
45918	7 252	0	7 252	47	0	47	50	0	50	7 255	0	7 255
47407	0	0	0	7 165 623	7 585 378	14 751 001	7 165 623	7 585 378	14 751 001	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	31	0	31	15 893	3 760	19 653	15 874	3 760	19 634	12	0	12
47422	0	0	0	5	152	157	5	152	157	0	0	0
47425	16 823	0	16 823	835	0	835	1 457	0	1 457	17 445	0	17 445
47426	1 365	10	1 375	329	82	411	1 674	83	1 757	2 710	11	2 721
47804	8 934	0	8 934	0	0	0	0	0	0	8 934	0	8 934
50220	7 487	0	7 487	887	0	887	137	0	137	6 737	0	6 737
60301	1 815	0	1 815	4 060	0	4 060	3 580	0	3 580	1 335	0	1 335
60305	2 499	0	2 499	9 090	0	9 090	6 591	0	6 591	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	49	0	49	181	0	181	183	0	183	51	0	51
60311	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60324	2 341	0	2 341	128	0	128	137	0	137	2 350	0	2 350
60601	15 193	0	15 193	10	0	10	645	0	645	15 828	0	15 828
61012	2 698	0	2 698	0	0	0	0	0	0	2 698	0	2 698
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
70601	520 205	0	520 205	129	0	129	55 478	0	55 478	575 554	0	575 554
70603	98 446	0	98 446	0	0	0	22 255	0	22 255	120 701	0	120 701
Итого по пассиву (баланс)	3 883 240	100 912	3 984 152	19 844 275	9 785 229	29 629 504	19 121 803	9 784 642	28 906 445	3 160 768	100 325	3 261 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 062	0	14 062	0	0	0	9 980	0	9 980	4 082	0	4 082
90902	16 051	0	16 051	31	0	31	501	0	501	15 581	0	15 581
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 411 227	111 037	3 522 264	554 623	5 859	560 482	10 861	5 493	16 354	3 954 989	111 403	4 066 392
91418	8 934	0	8 934	0	0	0	0	0	0	8 934	0	8 934
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91604	47 217	15 961	63 178	2 901	2 986	5 887	1 473	1 469	2 942	48 645	17 478	66 123
91704	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
91802	8 079	0	8 079	0	0	0	5	0	5	8 074	0	8 074
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 265 301	0	1 265 301	454 873	0	454 873	179 111	0	179 111	1 541 063	0	1 541 063
Итого по активу (баланс)	4 775 905	126 998	4 902 903	1 012 428	8 845	1 021 273	201 931	6 962	208 893	5 586 402	128 881	5 715 283
Пассив
91003	0	0	0	9 057	0	9 057	9 057	0	9 057	0	0	0
91004	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	982 510	49 198	1 031 708	18 675	2 435	21 110	260 092	2 596	262 688	1 223 927	49 359	1 273 286
91315	31 883	0	31 883	0	0	0	0	0	0	31 883	0	31 883
91316	68 238	0	68 238	25 353	0	25 353	0	0	0	42 885	0	42 885
91317	8 619	0	8 619	121 793	0	121 793	181 330	0	181 330	68 156	0	68 156
91507	124 853	0	124 853	0	0	0	0	0	0	124 853	0	124 853
99999	3 637 602	0	3 637 602	27 672	0	27 672	564 290	0	564 290	4 174 220	0	4 174 220
Итого по пассиву (баланс)	4 853 705	49 198	4 902 903	204 349	2 435	206 784	1 016 568	2 596	1 019 164	5 665 924	49 359	5 715 283
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 231 165	4 658 013	8 889 178	4 231 165	4 658 013	8 889 178	0	0	0
93002	0	0	0	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0
93801	0	0	0	27 837	0	27 837	27 837	0	27 837	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 402 002	4 658 013	9 060 015	4 402 002	4 658 013	9 060 015	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 631 894	4 254 663	8 886 557	4 631 894	4 254 663	8 886 557	0	0	0
96002	0	0	0	0	143 215	143 215	0	143 215	143 215	0	0	0
96801	0	0	0	35 499	0	35 499	35 499	0	35 499	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 667 393	4 397 878	9 065 271	4 667 393	4 397 878	9 065 271	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	352 117,0000	0	0	352 117,0000	0	0	352 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 178,0000	0	0	352 117,0000	0	0	352 117,0000	0	0	352 178,0000
Пассив
98050	0	0	352 118,0000	0	0	352 117,0000	0	0	352 117,0000	0	0	352 118,0000
98070	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 178,0000	0	0	352 117,0000	0	0	352 117,0000	0	0	352 178,0000

Страница была полезной?