Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 272	24 865	85 137	382 086	123 241	505 327	403 234	134 434	537 668	39 124	13 672	52 796
20209	0	0	0	116 750	4 977	121 727	116 750	4 977	121 727	0	0	0
30102	58 097	0	58 097	3 754 049	0	3 754 049	3 775 488	0	3 775 488	36 658	0	36 658
30110	7 607	16 921	24 528	97 004	3 572 258	3 669 262	96 279	3 561 368	3 657 647	8 332	27 811	36 143
30114	0	5 024	5 024	0	140 727	140 727	0	141 567	141 567	0	4 184	4 184
30202	13 628	0	13 628	1 581	0	1 581	744	0	744	14 465	0	14 465
30204	1 892	0	1 892	0	0	0	93	0	93	1 799	0	1 799
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30213	2 478	900	3 378	3 856	3 954	7 810	2 018	2 861	4 879	4 316	1 993	6 309
30221	0	0	0	93 200	488	93 688	93 200	488	93 688	0	0	0
30233	5	0	5	3 982	5 918	9 900	3 981	5 918	9 899	6	0	6
32002	0	35 270	35 270	155 000	904 307	1 059 307	155 000	939 577	1 094 577	0	0	0
32003	0	51 501	51 501	0	324 688	324 688	0	259 486	259 486	0	116 703	116 703
32004	0	0	0	0	52 970	52 970	0	52 970	52 970	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	51 526	51 526	50 000	51 526	101 526	0	0	0
45107	105 884	0	105 884	3 959	0	3 959	12 634	0	12 634	97 209	0	97 209
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	26 000	0	26 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45206	92 248	0	92 248	17 980	0	17 980	12 584	0	12 584	97 644	0	97 644
45207	42 920	0	42 920	0	0	0	75	0	75	42 845	0	42 845
45407	6 800	0	6 800	0	0	0	200	0	200	6 600	0	6 600
45502	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45503	3 610	0	3 610	2 118	0	2 118	2 516	0	2 516	3 212	0	3 212
45504	19 988	0	19 988	6 222	0	6 222	7 071	0	7 071	19 139	0	19 139
45505	198 073	0	198 073	34 840	0	34 840	47 430	0	47 430	185 483	0	185 483
45506	817 961	0	817 961	107 804	0	107 804	72 563	0	72 563	853 202	0	853 202
45507	840	0	840	0	0	0	9	0	9	831	0	831
45703	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45704	1	0	1	19	0	19	8	0	8	12	0	12
45705	599	0	599	20	0	20	26	0	26	593	0	593
45811	0	0	0	675	0	675	0	0	0	675	0	675
45815	14 628	0	14 628	298	0	298	314	0	314	14 612	0	14 612
45911	0	0	0	432	0	432	0	0	0	432	0	432
45915	83	0	83	88	0	88	88	0	88	83	0	83
47404	0	0	0	343 837	1 621 649	1 965 486	343 837	1 621 649	1 965 486	0	0	0
47423	11 994	1 882	13 876	20 478	1 021	21 499	17 960	1 006	18 966	14 512	1 897	16 409
47427	8 007	0	8 007	23 071	38	23 109	22 675	38	22 713	8 403	0	8 403
47802	104 815	0	104 815	104 752	0	104 752	65 064	0	65 064	144 503	0	144 503
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	17 994	0	17 994	0	0	0
52503	1 433	0	1 433	0	0	0	83	0	83	1 350	0	1 350
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	6 497	0	6 497	205	0	205	109	0	109	6 593	0	6 593
60308	6	0	6	72	0	72	77	0	77	1	0	1
60310	21	0	21	492	0	492	490	0	490	23	0	23
60312	3 435	0	3 435	4 241	0	4 241	4 534	0	4 534	3 142	0	3 142
60314	0	132	132	0	0	0	0	0	0	0	132	132
60323	343	0	343	219	0	219	120	0	120	442	0	442
60401	6 722	0	6 722	536	0	536	0	0	0	7 258	0	7 258
60701	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
60702	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	12	0	12	61	0	61	67	0	67	6	0	6
61008	85	0	85	222	0	222	286	0	286	21	0	21
61009	6	0	6	154	0	154	67	0	67	93	0	93
61011	68 898	0	68 898	0	0	0	0	0	0	68 898	0	68 898
61210	0	0	0	26 737	0	26 737	26 737	0	26 737	0	0	0
61212	0	0	0	12 696	0	12 696	12 696	0	12 696	0	0	0
61403	1 312	0	1 312	16	0	16	152	0	152	1 176	0	1 176
70606	511 325	0	511 325	67 040	0	67 040	41	0	41	578 324	0	578 324
70608	89 025	0	89 025	15 299	0	15 299	0	0	0	104 324	0	104 324
Итого по активу (баланс)	2 470 191	136 495	2 606 686	5 437 126	6 807 762	12 244 888	5 384 341	6 777 865	12 162 206	2 522 976	166 392	2 689 368
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	53 835	0	53 835	0	0	0	0	0	0	53 835	0	53 835
30223	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
30232	0	0	0	33	1	34	33	1	34	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	2 241	32 241	30 000	2 241	32 241	0	0	0
31303	0	0	0	0	2 233	2 233	0	2 233	2 233	0	0	0
31307	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
40602	442	0	442	4 318	0	4 318	4 019	0	4 019	143	0	143
40701	38 169	9 601	47 770	464 730	356 949	821 679	470 385	365 164	835 549	43 824	17 816	61 640
40702	282 158	20 415	302 573	3 244 771	1 239 681	4 484 452	3 207 401	1 252 796	4 460 197	244 788	33 530	278 318
40703	1 955	9 041	10 996	4 567	2 171	6 738	4 641	743	5 384	2 029	7 613	9 642
40802	31 118	2 189	33 307	104 533	16 821	121 354	98 536	15 340	113 876	25 121	708	25 829
40807	1 569	320	1 889	10 497	58 594	69 091	8 998	58 594	67 592	70	320	390
40817	33 804	3 076	36 880	391 817	11 060	402 877	385 600	9 028	394 628	27 587	1 044	28 631
40820	156	3 337	3 493	266	3 266	3 532	226	34	260	116	105	221
40821	0	0	0	123 788	0	123 788	123 788	0	123 788	0	0	0
40905	0	0	0	6 639	0	6 639	6 639	0	6 639	0	0	0
40909	0	0	0	650	339	989	650	339	989	0	0	0
40910	0	0	0	84	103	187	84	103	187	0	0	0
40911	0	0	0	41 856	0	41 856	41 856	0	41 856	0	0	0
40912	0	0	0	764	2 527	3 291	764	2 527	3 291	0	0	0
40913	0	0	0	2 349	3 566	5 915	2 349	3 566	5 915	0	0	0
42001	100	0	100	0	0	0	11 000	0	11 000	11 100	0	11 100
42005	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	23 024	0	23 024	0	0	0	1 954	0	1 954	24 978	0	24 978
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	5 521	214	5 735	9 481	717	10 198	6 716	718	7 434	2 756	215	2 971
42305	64 644	85 827	150 471	3 321	5 203	8 524	2 520	19 466	21 986	63 843	100 090	163 933
42306	533 665	0	533 665	19 279	0	19 279	88 239	0	88 239	602 625	0	602 625
42309	274	0	274	53	0	53	139	0	139	360	0	360
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	24 561	0	24 561	23 672	0	23 672	22 294	0	22 294	23 183	0	23 183
45215	14 728	0	14 728	2 772	0	2 772	1 357	0	1 357	13 313	0	13 313
45415	1 428	0	1 428	0	0	0	948	0	948	2 376	0	2 376
45515	48 896	0	48 896	13 853	0	13 853	6 461	0	6 461	41 504	0	41 504
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	14 467	0	14 467	29	0	29	454	0	454	14 892	0	14 892
45918	68	0	68	17	0	17	233	0	233	284	0	284
47403	0	0	0	1 305 496	40 492	1 345 988	1 305 496	40 492	1 345 988	0	0	0
47405	0	0	0	310 347	310 007	620 354	310 347	310 007	620 354	0	0	0
47407	26 737	0	26 737	26 737	0	26 737	0	0	0	0	0	0
47411	2 255	3 582	5 837	4 992	205	5 197	5 745	768	6 513	3 008	4 145	7 153
47416	59	0	59	2 231	0	2 231	3 157	0	3 157	985	0	985
47422	87	39	126	48 691	4 362	53 053	48 709	4 445	53 154	105	122	227
47425	3 985	0	3 985	5 733	0	5 733	4 263	0	4 263	2 515	0	2 515
47426	23	0	23	1 557	0	1 557	1 577	0	1 577	43	0	43
47804	12 681	0	12 681	195	0	195	1 112	0	1 112	13 598	0	13 598
50719	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
52304	86 000	0	86 000	50 000	0	50 000	0	0	0	36 000	0	36 000
52305	22 126	0	22 126	0	0	0	0	0	0	22 126	0	22 126
52306	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
52406	0	0	0	50 564	0	50 564	50 564	0	50 564	0	0	0
52501	826	0	826	564	0	564	495	0	495	757	0	757
60301	81	0	81	2 504	0	2 504	2 775	0	2 775	352	0	352
60305	0	0	0	7 798	0	7 798	7 798	0	7 798	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60311	1 025	0	1 025	1 429	0	1 429	1 466	0	1 466	1 062	0	1 062
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60601	3 379	0	3 379	0	0	0	96	0	96	3 475	0	3 475
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	684	0	684	111	0	111	322	0	322	895	0	895
70601	481 641	0	481 641	1	0	1	90 363	0	90 363	572 003	0	572 003
70603	94 107	0	94 107	0	0	0	15 315	0	15 315	109 422	0	109 422
Итого по пассиву (баланс)	2 469 045	137 641	2 606 686	6 323 974	2 060 538	8 384 512	6 378 589	2 088 605	8 467 194	2 523 660	165 708	2 689 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 800	0	2 800	6 552	0	6 552	0	0	0	9 352	0	9 352
90901	8 295	0	8 295	89	0	89	79	0	79	8 305	0	8 305
90902	57 022	0	57 022	658	0	658	705	0	705	56 975	0	56 975
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 973 238	0	1 973 238	170 145	0	170 145	62 268	0	62 268	2 081 115	0	2 081 115
91418	117 657	0	117 657	52 335	0	52 335	12 695	0	12 695	157 297	0	157 297
91604	11 292	0	11 292	926	0	926	590	0	590	11 628	0	11 628
91704	44 890	0	44 890	0	0	0	0	0	0	44 890	0	44 890
91802	147 098	0	147 098	0	0	0	0	0	0	147 098	0	147 098
91803	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	782 265	0	782 265	107 993	0	107 993	57 166	0	57 166	833 092	0	833 092
Итого по активу (баланс)	3 146 282	0	3 146 282	338 698	0	338 698	133 503	0	133 503	3 351 477	0	3 351 477
Пассив
91004	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
91312	606 252	0	606 252	32 239	0	32 239	60 570	0	60 570	634 583	0	634 583
91315	52 233	28 969	81 202	0	1 433	1 433	0	1 528	1 528	52 233	29 064	81 297
91316	16 088	0	16 088	15 508	0	15 508	12 050	0	12 050	12 630	0	12 630
91317	39 279	0	39 279	7 242	0	7 242	27 101	0	27 101	59 138	0	59 138
91507	35 875	0	35 875	0	0	0	0	0	0	35 875	0	35 875
91508	2 569	0	2 569	0	0	0	0	0	0	2 569	0	2 569
99999	2 364 017	0	2 364 017	76 326	0	76 326	230 694	0	230 694	2 518 385	0	2 518 385
Итого по пассиву (баланс)	3 117 313	28 969	3 146 282	132 059	1 433	133 492	337 159	1 528	338 687	3 322 413	29 064	3 351 477
Г. Срочные сделки
Актив
93001	458	362	820	427 729	457 454	885 183	311 248	343 462	654 710	116 939	114 354	231 293
93801	18 270	0	18 270	1 618	0	1 618	0	0	0	19 888	0	19 888
Итого по активу (баланс)	18 728	362	19 090	429 347	457 454	886 801	311 248	343 462	654 710	136 827	114 354	251 181
Пассив
96001	362	458	820	335 482	319 139	654 621	449 861	435 231	885 092	114 741	116 550	231 291
96801	18 270	0	18 270	0	0	0	1 620	0	1 620	19 890	0	19 890
Итого по пассиву (баланс)	18 632	458	19 090	335 482	319 139	654 621	451 481	435 231	886 712	134 631	116 550	251 181
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	888 868,0000	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?