Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 801	1 342	41 143	406 438	447	406 885	422 812	592	423 404	23 427	1 197	24 624
20209	0	0	0	738 406	0	738 406	738 406	0	738 406	0	0	0
30102	208 311	0	208 311	2 772 986	0	2 772 986	2 802 028	0	2 802 028	179 269	0	179 269
30110	2 118	123 594	125 712	98	174 238	174 336	89	171 518	171 607	2 127	126 314	128 441
30202	8 076	0	8 076	462	0	462	0	0	0	8 538	0	8 538
30204	2 412	0	2 412	392	0	392	0	0	0	2 804	0	2 804
30221	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45205	125 000	0	125 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	155 000	0	155 000
45206	242 900	13 680	256 580	0	703	703	2 650	1 627	4 277	240 250	12 756	253 006
45207	258 151	32 188	290 339	16 500	1 698	18 198	25 211	1 593	26 804	249 440	32 293	281 733
45208	49 280	0	49 280	19 250	0	19 250	0	0	0	68 530	0	68 530
45407	12 260	0	12 260	0	0	0	0	0	0	12 260	0	12 260
45408	87 200	0	87 200	0	0	0	0	0	0	87 200	0	87 200
45504	100	0	100	0	0	0	20	0	20	80	0	80
45505	2 336	0	2 336	2 025	0	2 025	187	0	187	4 174	0	4 174
45506	177 403	0	177 403	8 701	0	8 701	7 191	0	7 191	178 913	0	178 913
45507	75 853	0	75 853	0	0	0	677	0	677	75 176	0	75 176
45812	2 200	0	2 200	9 300	0	9 300	0	0	0	11 500	0	11 500
45912	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	166 685	167 797	334 482	166 685	167 797	334 482	0	0	0
47423	0	0	0	156	0	156	95	0	95	61	0	61
47427	0	104	104	11 272	431	11 703	11 272	508	11 780	0	27	27
60302	3 626	0	3 626	145	0	145	326	0	326	3 445	0	3 445
60306	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
60308	47	0	47	318	0	318	222	0	222	143	0	143
60310	507	0	507	606	0	606	0	0	0	1 113	0	1 113
60312	2 562	0	2 562	3 805	0	3 805	5 325	0	5 325	1 042	0	1 042
60401	39 071	0	39 071	1 256	0	1 256	518	0	518	39 809	0	39 809
60701	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	53	0	53	25	0	25	46	0	46	32	0	32
61008	34	0	34	296	0	296	296	0	296	34	0	34
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
61403	1 371	0	1 371	516	0	516	350	0	350	1 537	0	1 537
70606	131 113	0	131 113	22 698	0	22 698	0	0	0	153 811	0	153 811
70608	139 828	0	139 828	17 631	0	17 631	0	0	0	157 459	0	157 459
70611	1 408	0	1 408	326	0	326	0	0	0	1 734	0	1 734
Итого по активу (баланс)	1 613 217	170 908	1 784 125	4 313 568	345 314	4 658 882	4 267 681	343 635	4 611 316	1 659 104	172 587	1 831 691
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	271 565	0	271 565	0	0	0	0	0	0	271 565	0	271 565
10801	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	614 552	6 201	620 753	3 319 936	168 322	3 488 258	3 329 230	168 088	3 497 318	623 846	5 967	629 813
40703	1 660	0	1 660	1 818	0	1 818	1 794	0	1 794	1 636	0	1 636
40802	16 665	50 148	66 813	13 774	2 482	16 256	13 535	2 757	16 292	16 426	50 423	66 849
40804	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	1 072	3 028	4 100	0	128	128	2	172	174	1 074	3 072	4 146
40905	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40906	0	0	0	379 720	0	379 720	379 720	0	379 720	0	0	0
40909	0	0	0	10	7	17	10	7	17	0	0	0
40911	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
40912	0	0	0	38	349	387	38	349	387	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42106	56 212	0	56 212	6 235	0	6 235	1 180	0	1 180	51 157	0	51 157
42301	80	7 804	7 884	0	383	383	0	438	438	80	7 859	7 939
42310	2	0	2	8	0	8	6	0	6	0	0	0
42311	5	0	5	4	0	4	2	0	2	3	0	3
42312	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42313	42	0	42	9	0	9	6	0	6	39	0	39
42314	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
43801	197	0	197	2	0	2	2	0	2	197	0	197
45215	23 045	0	23 045	16 075	0	16 075	10 966	0	10 966	17 936	0	17 936
45415	696	0	696	9	0	9	0	0	0	687	0	687
45515	148	0	148	1	0	1	1	0	1	148	0	148
45818	2 200	0	2 200	0	0	0	8 676	0	8 676	10 876	0	10 876
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	167 404	166 944	334 348	167 404	166 944	334 348	0	0	0
47411	0	0	0	2	37	39	2	37	39	0	0	0
47416	454	0	454	1 326	0	1 326	872	0	872	0	0	0
47422	41	0	41	62	85	147	62	105	167	41	20	61
47425	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47426	0	0	0	352	111	463	352	111	463	0	0	0
52303	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0
52306	50 000	96 564	146 564	0	4 779	4 779	0	5 095	5 095	50 000	96 880	146 880
52501	4 219	8 669	12 888	0	430	430	211	868	1 079	4 430	9 107	13 537
60301	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
60305	0	0	0	4 732	0	4 732	4 732	0	4 732	0	0	0
60309	152	0	152	0	0	0	169	0	169	321	0	321
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	1 484	0	1 484	1 497	0	1 497	13	0	13	0	0	0
60601	20 442	0	20 442	516	0	516	293	0	293	20 219	0	20 219
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	104	0	104	13	0	13	23	0	23	114	0	114
70601	151 737	0	151 737	0	0	0	25 094	0	25 094	176 831	0	176 831
70603	139 768	0	139 768	0	0	0	17 609	0	17 609	157 377	0	157 377
Итого по пассиву (баланс)	1 611 709	172 416	1 784 125	3 921 653	344 060	4 265 713	3 968 305	344 974	4 313 279	1 658 361	173 330	1 831 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	41 801	67 595	109 396	0	3 566	3 566	1 801	3 345	5 146	40 000	67 816	107 816
90901	85 607	0	85 607	23 514	0	23 514	22 574	0	22 574	86 547	0	86 547
90902	327 383	0	327 383	271	0	271	610	0	610	327 044	0	327 044
91202	5	0	5	10	0	10	15	0	15	0	0	0
91203	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91414	101 432	0	101 432	0	0	0	112	0	112	101 320	0	101 320
91502	167	0	167	1	0	1	1	0	1	167	0	167
91604	1 396	0	1 396	150	0	150	0	0	0	1 546	0	1 546
91704	16 951	0	16 951	0	0	0	0	0	0	16 951	0	16 951
91803	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99998	1 351 100	0	1 351 100	123 901	0	123 901	118 475	0	118 475	1 356 526	0	1 356 526
Итого по активу (баланс)	1 926 112	67 595	1 993 707	147 862	3 566	151 428	143 603	3 345	146 948	1 930 371	67 816	1 998 187
Пассив
91003	0	0	0	392	0	392	462	0	462	70	0	70
91004	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
91311	41 801	67 595	109 396	1 801	3 345	5 146	0	3 566	3 566	40 000	67 816	107 816
91312	1 217 649	0	1 217 649	110 742	0	110 742	119 479	0	119 479	1 226 386	0	1 226 386
91315	12 920	0	12 920	1 801	0	1 801	0	0	0	11 119	0	11 119
91507	11 135	0	11 135	0	0	0	0	0	0	11 135	0	11 135
99999	642 607	0	642 607	28 459	0	28 459	27 513	0	27 513	641 661	0	641 661
Итого по пассиву (баланс)	1 926 112	67 595	1 993 707	143 587	3 345	146 932	147 846	3 566	151 412	1 930 371	67 816	1 998 187

Страница была полезной?