Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
20202	30 677	12 449	43 126	359 069	31 188	390 257	357 214	33 836	391 050	32 532	9 801	42 333
20208	26 844	0	26 844	142 601	0	142 601	147 636	0	147 636	21 809	0	21 809
20209	1 949	497	2 446	99 774	21 638	121 412	98 786	21 753	120 539	2 937	382	3 319
20302	0	59	59	0	4	4	0	3	3	0	60	60
30102	35 599	0	35 599	9 622 782	0	9 622 782	9 652 188	0	9 652 188	6 193	0	6 193
30110	11 443	20 385	31 828	136 791	29 261	166 052	135 899	17 102	153 001	12 335	32 544	44 879
30114	0	19 116	19 116	0	1 548	1 548	0	2 424	2 424	0	18 240	18 240
30202	7 668	0	7 668	532	0	532	0	0	0	8 200	0	8 200
30204	65	0	65	0	0	0	6	0	6	59	0	59
30221	0	0	0	10 601	0	10 601	10 601	0	10 601	0	0	0
30233	4 065	304	4 369	134 507	421	134 928	133 505	420	133 925	5 067	305	5 372
30402	27	0	27	0	0	0	3	0	3	24	0	24
30602	29 737	0	29 737	11 651	0	11 651	4	0	4	41 384	0	41 384
32002	333 000	0	333 000	5 116 000	0	5 116 000	5 449 000	0	5 449 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 538 000	0	1 538 000	1 171 000	0	1 171 000	367 000	0	367 000
32004	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	322	322	0	17	17	0	16	16	0	323	323
44607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45103	3 022	0	3 022	0	0	0	3 022	0	3 022	0	0	0
45106	305	0	305	0	0	0	50	0	50	255	0	255
45107	1 254	0	1 254	4 098	0	4 098	38	0	38	5 314	0	5 314
45108	156 833	0	156 833	16 850	0	16 850	91	0	91	173 592	0	173 592
45201	8 712	0	8 712	46 441	0	46 441	39 760	0	39 760	15 393	0	15 393
45203	1 411	0	1 411	4 410	0	4 410	3 111	0	3 111	2 710	0	2 710
45204	2 812	0	2 812	630	0	630	1 438	0	1 438	2 004	0	2 004
45205	2 329	0	2 329	715	0	715	609	0	609	2 435	0	2 435
45206	70 865	0	70 865	12 070	0	12 070	13 150	0	13 150	69 785	0	69 785
45207	423 223	0	423 223	23 034	0	23 034	49 939	0	49 939	396 318	0	396 318
45208	623 773	0	623 773	3 955	0	3 955	7 560	0	7 560	620 168	0	620 168
45404	708	0	708	0	0	0	258	0	258	450	0	450
45407	20 841	0	20 841	0	0	0	430	0	430	20 411	0	20 411
45408	36 274	0	36 274	0	0	0	725	0	725	35 549	0	35 549
45505	1 456	0	1 456	0	0	0	84	0	84	1 372	0	1 372
45506	26 481	0	26 481	120	0	120	1 233	0	1 233	25 368	0	25 368
45507	408 836	0	408 836	9 263	0	9 263	10 221	0	10 221	407 878	0	407 878
45509	12 695	2 295	14 990	10 893	1 578	12 471	8 240	1 277	9 517	15 348	2 596	17 944
45812	31 541	0	31 541	151	0	151	151	0	151	31 541	0	31 541
45814	190 568	0	190 568	0	0	0	14	0	14	190 554	0	190 554
45815	13 017	602	13 619	840	487	1 327	346	602	948	13 511	487	13 998
45912	1 119	0	1 119	4	0	4	4	0	4	1 119	0	1 119
45914	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
45915	251	24	275	238	10	248	244	24	268	245	10	255
47408	0	0	0	0	18 276	18 276	0	18 276	18 276	0	0	0
47415	50 939	0	50 939	0	0	0	0	0	0	50 939	0	50 939
47423	16 503	288	16 791	2 892	1 932	4 824	18 365	1 857	20 222	1 030	363	1 393
47427	11 929	33	11 962	21 825	42	21 867	21 439	31	21 470	12 315	44	12 359
50206	14 562	0	14 562	203	0	203	709	0	709	14 056	0	14 056
50207	12 091	0	12 091	35	0	35	11 042	0	11 042	1 084	0	1 084
50221	44	0	44	27	0	27	59	0	59	12	0	12
51402	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
51403	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
52503	39	0	39	0	0	0	3	0	3	36	0	36
60302	529	0	529	0	0	0	329	0	329	200	0	200
60308	320	0	320	358	0	358	601	0	601	77	0	77
60310	9 243	0	9 243	555	0	555	177	0	177	9 621	0	9 621
60312	34 215	0	34 215	2 996	0	2 996	5 497	0	5 497	31 714	0	31 714
60323	837	108	945	109	0	109	16	108	124	930	0	930
60401	43 353	0	43 353	0	0	0	76	0	76	43 277	0	43 277
60404	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
60409	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
60701	22 961	0	22 961	4 291	0	4 291	0	0	0	27 252	0	27 252
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	405	0	405	484	0	484	495	0	495	394	0	394
61009	321	0	321	42	0	42	73	0	73	290	0	290
61011	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
61209	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61210	0	0	0	11 357	0	11 357	11 357	0	11 357	0	0	0
61403	612	0	612	32	0	32	118	0	118	526	0	526
70606	549 311	0	549 311	118 611	0	118 611	30	0	30	667 892	0	667 892
70607	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
70608	15 393	0	15 393	3 169	0	3 169	0	0	0	18 562	0	18 562
70609	33	0	33	3	0	3	0	0	0	36	0	36
70611	19 071	0	19 071	581	0	581	0	0	0	19 652	0	19 652
Итого по активу (баланс)	3 544 034	56 482	3 600 516	17 673 921	106 402	17 780 323	17 567 376	97 729	17 665 105	3 650 579	65 155	3 715 734
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	44	0	44	59	0	59	27	0	27	12	0	12
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 328 514	0	1 328 514	0	0	0	0	0	0	1 328 514	0	1 328 514
30126	164	0	164	0	0	0	127	0	127	291	0	291
30226	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
30232	71	0	71	254 383	1 408	255 791	254 392	1 408	255 800	80	0	80
30601	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
31302	63 000	0	63 000	903 000	0	903 000	840 000	0	840 000	0	0	0
31303	0	0	0	197 000	0	197 000	261 000	0	261 000	64 000	0	64 000
32015	2 000	0	2 000	35 800	0	35 800	38 970	0	38 970	5 170	0	5 170
32211	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40502	1 079	0	1 079	8 250	0	8 250	7 900	0	7 900	729	0	729
40701	322	0	322	28 357	0	28 357	28 679	0	28 679	644	0	644
40702	314 021	13	314 034	2 638 887	1 463	2 640 350	2 630 071	1 463	2 631 534	305 205	13	305 218
40703	10 157	2	10 159	12 249	1 619	13 868	12 690	3 131	15 821	10 598	1 514	12 112
40802	53 972	112	54 084	167 473	3	167 476	143 631	6	143 637	30 130	115	30 245
40817	52 017	605	52 622	155 025	2 266	157 291	177 839	2 298	180 137	74 831	637	75 468
40820	0	964	964	0	206	206	0	49	49	0	807	807
40821	4 371	0	4 371	84 376	0	84 376	83 442	0	83 442	3 437	0	3 437
40901	600	0	600	600	0	600	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785
40905	0	0	0	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0
40909	0	0	0	595	1 365	1 960	595	1 365	1 960	0	0	0
40910	0	0	0	497	388	885	497	388	885	0	0	0
40911	47	0	47	12 961	0	12 961	12 914	0	12 914	0	0	0
40912	0	0	0	1 263	5 739	7 002	1 263	5 739	7 002	0	0	0
40913	0	0	0	112	1 691	1 803	112	1 691	1 803	0	0	0
42301	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
42304	4 515	0	4 515	1 800	0	1 800	1 037	0	1 037	3 752	0	3 752
42305	62 334	0	62 334	6 452	0	6 452	4 119	0	4 119	60 001	0	60 001
42306	3 220	1 499	4 719	0	56	56	24	87	111	3 244	1 530	4 774
42307	223 960	0	223 960	1 590	0	1 590	1 950	0	1 950	224 320	0	224 320
42309	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45115	33 775	0	33 775	661	0	661	4 399	0	4 399	37 513	0	37 513
45215	170 810	0	170 810	38 016	0	38 016	36 629	0	36 629	169 423	0	169 423
45415	8 520	0	8 520	1 106	0	1 106	19	0	19	7 433	0	7 433
45515	9 777	0	9 777	1 353	0	1 353	887	0	887	9 311	0	9 311
45818	235 428	0	235 428	92	0	92	60	0	60	235 396	0	235 396
45918	7 848	0	7 848	23	0	23	7	0	7	7 832	0	7 832
47407	0	0	0	17 981	0	17 981	17 981	0	17 981	0	0	0
47411	149	0	149	2 305	6	2 311	2 383	6	2 389	227	0	227
47416	59	0	59	1 630	0	1 630	1 589	0	1 589	18	0	18
47422	206	196	402	9 072	928	10 000	8 891	837	9 728	25	105	130
47425	17 172	0	17 172	17 847	0	17 847	12 166	0	12 166	11 491	0	11 491
47426	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52301	15 300	0	15 300	0	0	0	12 500	0	12 500	27 800	0	27 800
52304	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
60301	1 311	0	1 311	2 023	0	2 023	1 992	0	1 992	1 280	0	1 280
60305	2 463	0	2 463	4 090	0	4 090	3 784	0	3 784	2 157	0	2 157
60309	338	0	338	10	0	10	45	0	45	373	0	373
60311	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
60322	8	0	8	7	0	7	1	0	1	2	0	2
60324	19 599	0	19 599	1 399	0	1 399	116	0	116	18 316	0	18 316
60405	994	0	994	13	0	13	0	0	0	981	0	981
60601	19 535	0	19 535	18	0	18	274	0	274	19 791	0	19 791
60603	49	0	49	0	0	0	13	0	13	62	0	62
60706	2 292	0	2 292	0	0	0	429	0	429	2 721	0	2 721
61012	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
61304	76	0	76	12	0	12	17	0	17	81	0	81
70601	641 657	0	641 657	50	0	50	122 940	0	122 940	764 547	0	764 547
70603	13 014	0	13 014	0	0	0	3 738	0	3 738	16 752	0	16 752
70604	35	0	35	0	0	0	4	0	4	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	3 597 125	3 391	3 600 516	4 625 926	17 138	4 643 064	4 739 814	18 468	4 758 282	3 711 013	4 721	3 715 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	102 104	0	102 104	254	0	254	742	0	742	101 616	0	101 616
90902	230 913	0	230 913	87 595	0	87 595	63 104	0	63 104	255 404	0	255 404
90907	600	0	600	2 785	0	2 785	600	0	600	2 785	0	2 785
91203	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91414	1 505 350	4 295	1 509 645	8 566	231	8 797	41 613	166	41 779	1 472 303	4 360	1 476 663
91604	18 865	23	18 888	1 015	0	1 015	854	23	877	19 026	0	19 026
91704	129	67	196	67	0	67	0	67	67	196	0	196
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	638	250	888	250	0	250	0	250	250	888	0	888
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	3 915 147	0	3 915 147	100 762	0	100 762	132 867	0	132 867	3 883 042	0	3 883 042
Итого по активу (баланс)	5 778 808	4 635	5 783 443	201 294	231	201 525	239 782	506	240 288	5 740 320	4 360	5 744 680
Пассив
91003	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
91312	3 789 901	0	3 789 901	9 747	0	9 747	18 002	0	18 002	3 798 156	0	3 798 156
91315	6 547	0	6 547	547	0	547	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	24 966	0	24 966	16 940	0	16 940	0	0	0	8 026	0	8 026
91317	87 878	5 597	93 475	103 465	1 643	105 108	81 258	973	82 231	65 671	4 927	70 598
91507	258	0	258	0	0	0	4	0	4	262	0	262
99999	1 868 296	0	1 868 296	106 674	0	106 674	100 016	0	100 016	1 861 638	0	1 861 638
Итого по пассиву (баланс)	5 777 846	5 597	5 783 443	237 899	1 643	239 542	199 806	973	200 779	5 739 753	4 927	5 744 680
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	32 760,0000	0	0	0,0000	0	0	10 700,0000	0	0	22 060,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 763,0000	0	0	5,0000	0	0	10 708,0000	0	0	22 060,0000
Пассив
98040	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	32 761,0000	0	0	10 703,0000	0	0	2,0000	0	0	22 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 763,0000	0	0	10 705,0000	0	0	2,0000	0	0	22 060,0000

Страница была полезной?