Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 377	0	24 377	104 379	0	104 379	102 548	0	102 548	26 208	0	26 208
20209	0	0	0	12 025	0	12 025	12 025	0	12 025	0	0	0
30102	122 042	0	122 042	459 143	0	459 143	484 455	0	484 455	96 730	0	96 730
30110	99	0	99	205	0	205	19	0	19	285	0	285
30202	3 830	0	3 830	259	0	259	0	0	0	4 089	0	4 089
30221	0	0	0	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007	0	0	0
30302	18 960	0	18 960	23 775	0	23 775	42 482	0	42 482	253	0	253
30306	103 000	0	103 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	100 000	0	100 000
30402	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
31904	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	2 444	0	2 444	6 494	0	6 494	4 271	0	4 271	4 667	0	4 667
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	725	0	725	2 000	0	2 000	725	0	725
45205	3 300	0	3 300	0	0	0	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300
45206	52 000	0	52 000	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	53 500	0	53 500
45207	70 815	0	70 815	12 000	0	12 000	23 015	0	23 015	59 800	0	59 800
45406	69 050	0	69 050	4 770	0	4 770	3 414	0	3 414	70 406	0	70 406
45407	44 042	0	44 042	0	0	0	10 881	0	10 881	33 161	0	33 161
45505	20 555	0	20 555	4 380	0	4 380	60	0	60	24 875	0	24 875
45506	26 764	0	26 764	3 270	0	3 270	1 084	0	1 084	28 950	0	28 950
45507	46 833	0	46 833	950	0	950	1 190	0	1 190	46 593	0	46 593
45812	0	0	0	2 979	0	2 979	1 770	0	1 770	1 209	0	1 209
45912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47427	30	0	30	4 845	0	4 845	4 827	0	4 827	48	0	48
60302	3	0	3	119	0	119	15	0	15	107	0	107
60306	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	64	0	64	636	0	636	614	0	614	86	0	86
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	52 699	0	52 699	1	0	1	130	0	130	52 570	0	52 570
60404	21 870	0	21 870	0	0	0	0	0	0	21 870	0	21 870
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	26	0	26	25	0	25	24	0	24	27	0	27
61209	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61403	2 416	0	2 416	5	0	5	51	0	51	2 370	0	2 370
70606	59 533	0	59 533	11 030	0	11 030	36	0	36	70 527	0	70 527
70611	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
Итого по активу (баланс)	777 544	0	777 544	694 990	0	694 990	756 381	0	756 381	716 153	0	716 153
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
30109	190	0	190	40 537	0	40 537	40 437	0	40 437	90	0	90
30301	18 960	0	18 960	42 482	0	42 482	23 775	0	23 775	253	0	253
30305	103 000	0	103 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	100 000	0	100 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40701	522	0	522	451	0	451	598	0	598	669	0	669
40702	33 267	0	33 267	465 975	0	465 975	470 535	0	470 535	37 827	0	37 827
40703	51 258	0	51 258	35 146	0	35 146	11 916	0	11 916	28 028	0	28 028
40802	4 806	0	4 806	73 847	0	73 847	71 298	0	71 298	2 257	0	2 257
40817	2 431	0	2 431	16 606	0	16 606	16 299	0	16 299	2 124	0	2 124
40901	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40911	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
42206	223 918	0	223 918	0	0	0	0	0	0	223 918	0	223 918
42301	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42303	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
42304	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
42305	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
42306	7 586	0	7 586	1 292	0	1 292	77	0	77	6 371	0	6 371
45215	9 889	0	9 889	5 196	0	5 196	4 921	0	4 921	9 614	0	9 614
45415	1 633	0	1 633	127	0	127	801	0	801	2 307	0	2 307
45515	5 666	0	5 666	206	0	206	42	0	42	5 502	0	5 502
45818	0	0	0	425	0	425	715	0	715	290	0	290
47411	40	0	40	55	0	55	71	0	71	56	0	56
47416	368	0	368	5 311	0	5 311	4 995	0	4 995	52	0	52
47422	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
47425	341	0	341	79	0	79	66	0	66	328	0	328
47426	686	0	686	197	0	197	806	0	806	1 295	0	1 295
60301	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
60305	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	233	0	233	226	0	226	124	0	124	131	0	131
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	6 694	0	6 694	67	0	67	365	0	365	6 992	0	6 992
70601	63 624	0	63 624	0	0	0	11 948	0	11 948	75 572	0	75 572
Итого по пассиву (баланс)	777 544	0	777 544	726 618	0	726 618	665 227	0	665 227	716 153	0	716 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	47 001	0	47 001	83 291	0	83 291	1 488	0	1 488	128 804	0	128 804
90907	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91414	235 054	0	235 054	27 720	0	27 720	24 500	0	24 500	238 274	0	238 274
91604	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
99998	429 940	0	429 940	60 182	0	60 182	76 179	0	76 179	413 943	0	413 943
Итого по активу (баланс)	741 998	0	741 998	171 335	0	171 335	132 309	0	132 309	781 024	0	781 024
Пассив
91003	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91312	411 416	0	411 416	34 465	0	34 465	24 014	0	24 014	400 965	0	400 965
91315	2 707	0	2 707	611	0	611	60	0	60	2 156	0	2 156
91316	5 386	0	5 386	5 750	0	5 750	9 375	0	9 375	9 011	0	9 011
91317	10 431	0	10 431	35 094	0	35 094	26 271	0	26 271	1 608	0	1 608
91507	0	0	0	0	0	0	203	0	203	203	0	203
99999	312 058	0	312 058	56 130	0	56 130	111 153	0	111 153	367 081	0	367 081
Итого по пассиву (баланс)	741 998	0	741 998	132 309	0	132 309	171 335	0	171 335	781 024	0	781 024

Страница была полезной?