Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 436	0	7 436	0	0	0	314	0	314	7 122	0	7 122
20202	19 073	6 799	25 872	616 237	52 571	668 808	616 388	54 512	670 900	18 922	4 858	23 780
20209	0	0	0	488 587	51 047	539 634	488 587	51 047	539 634	0	0	0
30102	112 555	0	112 555	4 843 194	0	4 843 194	4 918 039	0	4 918 039	37 710	0	37 710
30110	1 973	12 808	14 781	1 737	302 927	304 664	1 162	295 548	296 710	2 548	20 187	22 735
30202	7 546	0	7 546	191	0	191	0	0	0	7 737	0	7 737
30204	1 033	0	1 033	0	0	0	8	0	8	1 025	0	1 025
30233	850	0	850	4 309	0	4 309	4 430	0	4 430	729	0	729
30402	28	0	28	0	0	0	5	0	5	23	0	23
30602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
32002	0	0	0	991 000	0	991 000	991 000	0	991 000	0	0	0
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	175 000	0	175 000	110 000	0	110 000
45201	9 573	0	9 573	40 958	0	40 958	43 192	0	43 192	7 339	0	7 339
45203	4 250	0	4 250	0	0	0	4 250	0	4 250	0	0	0
45204	151 750	0	151 750	57 058	0	57 058	97 750	0	97 750	111 058	0	111 058
45205	158 300	0	158 300	96 056	0	96 056	72 826	0	72 826	181 530	0	181 530
45206	141 032	0	141 032	61 200	0	61 200	29 862	0	29 862	172 370	0	172 370
45207	144 392	32 188	176 580	862	1 698	2 560	19 700	1 593	21 293	125 554	32 293	157 847
45208	48 444	0	48 444	18 700	0	18 700	28 200	0	28 200	38 944	0	38 944
45209	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45306	147 953	0	147 953	9 090	0	9 090	0	0	0	157 043	0	157 043
45307	152 046	0	152 046	0	0	0	0	0	0	152 046	0	152 046
45505	255	0	255	35	0	35	87	0	87	203	0	203
45506	13 083	0	13 083	295	0	295	440	0	440	12 938	0	12 938
45507	8 696	0	8 696	5 164	0	5 164	23	0	23	13 837	0	13 837
45509	45	5	50	638	140	778	246	85	331	437	60	497
45812	53 357	0	53 357	0	0	0	30 698	0	30 698	22 659	0	22 659
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45815	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47404	1 008	9 656	10 664	293 112	293 116	586 228	293 131	293 084	586 215	989	9 688	10 677
47408	0	0	0	298 319	300 946	599 265	298 319	300 946	599 265	0	0	0
47423	158	97	255	2 577	5	2 582	2 579	5	2 584	156	97	253
47427	66	0	66	5 650	1	5 651	5 533	0	5 533	183	1	184
50205	145 951	0	145 951	1 021	0	1 021	1 074	0	1 074	145 898	0	145 898
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	6 770	0	6 770	0	0	0	0	0	0	6 770	0	6 770
50621	37	0	37	0	0	0	17	0	17	20	0	20
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	116	0	116	188	0	188	174	0	174	130	0	130
60310	32	0	32	145	0	145	147	0	147	30	0	30
60312	155	0	155	2 469	0	2 469	2 426	0	2 426	198	0	198
60323	710	0	710	239	0	239	258	0	258	691	0	691
60347	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60401	122 866	0	122 866	0	0	0	0	0	0	122 866	0	122 866
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	211	0	211	3	0	3	3	0	3	211	0	211
61008	13	0	13	113	0	113	106	0	106	20	0	20
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	1 288	0	1 288	1 181	0	1 181	305	0	305	2 164	0	2 164
70606	207 360	0	207 360	64 666	0	64 666	0	0	0	272 026	0	272 026
70607	205	0	205	60	0	60	78	0	78	187	0	187
70608	47 737	0	47 737	6 263	0	6 263	0	0	0	54 000	0	54 000
70611	7 277	0	7 277	819	0	819	0	0	0	8 096	0	8 096
Итого по активу (баланс)	1 743 943	61 553	1 805 496	8 197 714	1 002 451	9 200 165	8 130 435	996 820	9 127 255	1 811 222	67 184	1 878 406
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	20 812	0	20 812	0	0	0	0	0	0	20 812	0	20 812
30232	13	0	13	4 970	512	5 482	4 957	512	5 469	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40702	490 655	1 590	492 245	6 296 266	295 199	6 591 465	6 316 549	299 783	6 616 332	510 938	6 174	517 112
40703	912	0	912	10 459	0	10 459	11 677	0	11 677	2 130	0	2 130
40802	6 547	121	6 668	39 724	1 342	41 066	42 890	1 221	44 111	9 713	0	9 713
40807	0	7	7	0	24 570	24 570	0	24 566	24 566	0	3	3
40817	8 246	3 053	11 299	14 609	1 536	16 145	15 143	1 195	16 338	8 780	2 712	11 492
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	19 050	0	19 050	4 820	0	4 820	0	0	0	14 230	0	14 230
42106	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	439	306	745	29 238	10 362	39 600	29 183	10 371	39 554	384	315	699
42305	14 119	1 307	15 426	30	64	94	92	75	167	14 181	1 318	15 499
42306	129 094	56 164	185 258	30 343	12 979	43 322	29 922	14 048	43 970	128 673	57 233	185 906
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
45215	136 898	0	136 898	31 838	0	31 838	19 681	0	19 681	124 741	0	124 741
45315	159 086	0	159 086	0	0	0	10 913	0	10 913	169 999	0	169 999
45515	6 993	0	6 993	1 465	0	1 465	1 870	0	1 870	7 398	0	7 398
45818	57 232	0	57 232	30 711	0	30 711	13	0	13	26 534	0	26 534
47407	0	0	0	300 546	298 319	598 865	300 546	298 319	598 865	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47416	706	0	706	3 680	0	3 680	3 256	0	3 256	282	0	282
47422	120	0	120	80	0	80	83	0	83	123	0	123
47425	4 068	0	4 068	22 401	0	22 401	21 530	0	21 530	3 197	0	3 197
47426	348	0	348	0	0	0	120	0	120	468	0	468
50220	7 011	0	7 011	122	0	122	0	0	0	6 889	0	6 889
50620	1 898	0	1 898	150	0	150	138	0	138	1 886	0	1 886
50720	1 775	0	1 775	191	0	191	0	0	0	1 584	0	1 584
52301	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
52501	395	0	395	0	0	0	22	0	22	417	0	417
60301	102	0	102	2 074	0	2 074	2 253	0	2 253	281	0	281
60305	7	0	7	4 258	0	4 258	4 258	0	4 258	7	0	7
60309	1	0	1	110	0	110	112	0	112	3	0	3
60311	210	0	210	248	0	248	241	0	241	203	0	203
60322	116	0	116	24	0	24	12	0	12	104	0	104
60324	115	0	115	202	0	202	171	0	171	84	0	84
60601	64 537	0	64 537	0	0	0	507	0	507	65 044	0	65 044
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	65	0	65	8	0	8	3	0	3	60	0	60
70601	220 006	0	220 006	0	0	0	73 851	0	73 851	293 857	0	293 857
70602	838	0	838	95	0	95	72	0	72	815	0	815
70603	47 400	0	47 400	0	0	0	6 287	0	6 287	53 687	0	53 687
Итого по пассиву (баланс)	1 742 944	62 552	1 805 496	6 828 663	644 883	7 473 546	6 896 365	650 091	7 546 456	1 810 646	67 760	1 878 406
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	450	0	450	10	0	10	0	0	0	460	0	460
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	10	0	10	24	0	24	1	0	1	33	0	33
80901	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
81001	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	501	0	501	37	0	37	3	0	3	535	0	535
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	28	0	28	27	0	27	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	28	0	28	62	0	62	535	0	535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
90901	41 296	0	41 296	601	0	601	588	0	588	41 309	0	41 309
90902	27 444	0	27 444	2 904	0	2 904	608	0	608	29 740	0	29 740
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 161 464	0	1 161 464	126 063	0	126 063	115 037	0	115 037	1 172 490	0	1 172 490
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 156	0	1 156	248	0	248	0	0	0	1 404	0	1 404
91604	25 192	2 138	27 330	3 045	332	3 377	2 235	106	2 341	26 002	2 364	28 366
91704	0	0	0	2 152	0	2 152	0	0	0	2 152	0	2 152
91802	16 982	0	16 982	30 000	0	30 000	0	0	0	46 982	0	46 982
99998	1 461 014	0	1 461 014	428 437	0	428 437	315 173	0	315 173	1 574 278	0	1 574 278
Итого по активу (баланс)	2 979 551	2 138	2 981 689	593 460	332	593 792	433 646	106	433 752	3 139 365	2 364	3 141 729
Пассив
91003	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91311	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91312	1 215 810	0	1 215 810	122 000	289	122 289	180 281	10 522	190 803	1 274 091	10 233	1 284 324
91315	720	0	720	0	0	0	22 298	0	22 298	23 018	0	23 018
91316	100	0	100	135	0	135	1 670	0	1 670	1 635	0	1 635
91317	82 172	2 537	84 709	192 342	225	192 567	213 265	219	213 484	103 095	2 531	105 626
91507	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 520 675	0	1 520 675	118 574	0	118 574	165 350	0	165 350	1 567 451	0	1 567 451
Итого по пассиву (баланс)	2 979 152	2 537	2 981 689	433 234	514	433 748	583 047	10 741	593 788	3 128 965	12 764	3 141 729
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 971 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 971 487,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 971 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 971 487,0000
Пассив
98050	0	0	1 849 962,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 849 962,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	118 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 971 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 971 487,0000

Страница была полезной?