Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	467 720	29 002	496 722	1 969 054	414 410	2 383 464	2 217 480	416 263	2 633 743	219 294	27 149	246 443
20208	57 562	67	57 629	309 667	334	310 001	306 015	300	306 315	61 214	101	61 315
20209	0	0	0	1 004 544	17 488	1 022 032	1 004 544	17 488	1 022 032	0	0	0
30102	180 612	0	180 612	11 387 324	0	11 387 324	11 323 000	0	11 323 000	244 936	0	244 936
30110	13 597	14 552	28 149	166 856	553 490	720 346	163 653	555 823	719 476	16 800	12 219	29 019
30202	52 096	0	52 096	2 360	0	2 360	0	0	0	54 456	0	54 456
30204	4 966	0	4 966	0	0	0	79	0	79	4 887	0	4 887
30210	0	0	0	159 160	0	159 160	159 160	0	159 160	0	0	0
30213	91	0	91	71	0	71	118	0	118	44	0	44
30221	0	0	0	0	951	951	0	951	951	0	0	0
30233	8 443	1 986	10 429	283 491	24 298	307 789	281 607	25 906	307 513	10 327	378	10 705
30302	107 320	4 207	111 527	773 730	33 252	806 982	694 207	33 135	727 342	186 843	4 324	191 167
30306	206 500	25 418	231 918	256 950	6 504	263 454	174 500	2 253	176 753	288 950	29 669	318 619
32003	0	0	0	191 000	0	191 000	50 000	0	50 000	141 000	0	141 000
32004	0	74 033	74 033	0	76 311	76 311	0	76 069	76 069	0	74 275	74 275
32010	0	966	966	0	51	51	0	48	48	0	969	969
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45205	5 793	0	5 793	10 411	0	10 411	7 304	0	7 304	8 900	0	8 900
45206	128 583	0	128 583	8 000	0	8 000	36 633	0	36 633	99 950	0	99 950
45207	20 782	0	20 782	8 063	0	8 063	0	0	0	28 845	0	28 845
45505	15 094	0	15 094	1 425	0	1 425	924	0	924	15 595	0	15 595
45506	48 851	0	48 851	60 347	0	60 347	5 999	0	5 999	103 199	0	103 199
45507	1 128 082	0	1 128 082	570 335	0	570 335	587 583	0	587 583	1 110 834	0	1 110 834
45509	28 884	24	28 908	18 456	2	18 458	13 432	7	13 439	33 908	19	33 927
45708	100	0	100	120	0	120	128	0	128	92	0	92
45815	8 686	0	8 686	2 111	0	2 111	1 035	0	1 035	9 762	0	9 762
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	1 806	0	1 806	2 273	0	2 273	1 536	0	1 536	2 543	0	2 543
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	2 946	0	2 946	392 181	392 085	784 266	392 004	392 085	784 089	3 123	0	3 123
47408	0	0	0	630 635	435 695	1 066 330	630 635	435 695	1 066 330	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	43 177	668	43 845	1 288 300	13 877	1 302 177	1 112 051	13 222	1 125 273	219 426	1 323	220 749
47427	6 323	9	6 332	22 155	18	22 173	20 408	16	20 424	8 070	11	8 081
47801	8 878	0	8 878	5	0	5	18	0	18	8 865	0	8 865
47802	41 731	0	41 731	9 812	0	9 812	11 510	0	11 510	40 033	0	40 033
50705	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
51403	247 499	0	247 499	187 868	0	187 868	178 048	0	178 048	257 319	0	257 319
51404	273 489	0	273 489	205 732	0	205 732	196 346	0	196 346	282 875	0	282 875
60302	5 446	0	5 446	315	0	315	413	0	413	5 348	0	5 348
60306	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
60308	180	0	180	394	3	397	454	3	457	120	0	120
60310	472	0	472	1 248	0	1 248	1 208	0	1 208	512	0	512
60312	2 897	0	2 897	11 004	0	11 004	10 953	0	10 953	2 948	0	2 948
60323	310	0	310	1 848	3	1 851	1 296	3	1 299	862	0	862
60401	46 493	0	46 493	1 266	0	1 266	521	0	521	47 238	0	47 238
60701	1 563	0	1 563	1 492	0	1 492	1 266	0	1 266	1 789	0	1 789
60901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	393	0	393	392	0	392	2	0	2
61009	370	0	370	216	0	216	346	0	346	240	0	240
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	590 729	0	590 729	590 729	0	590 729	0	0	0
61210	0	0	0	375 424	0	375 424	375 424	0	375 424	0	0	0
61212	0	0	0	11 529	0	11 529	11 529	0	11 529	0	0	0
61403	19 262	0	19 262	2 241	0	2 241	1 983	0	1 983	19 520	0	19 520
70606	412 252	0	412 252	68 275	0	68 275	209	0	209	480 318	0	480 318
70608	119 434	0	119 434	15 614	0	15 614	0	0	0	135 048	0	135 048
70611	5 794	0	5 794	1 239	0	1 239	0	0	0	7 033	0	7 033
Итого по активу (баланс)	3 728 057	150 932	3 878 989	21 007 204	1 968 772	22 975 976	20 568 221	1 969 267	22 537 488	4 167 040	150 437	4 317 477
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	14 892	0	14 892	0	0	0	0	0	0	14 892	0	14 892
30109	75 499	575	76 074	352 027	2 804	354 831	280 990	2 812	283 802	4 462	583	5 045
30126	17	0	17	42	0	42	36	0	36	11	0	11
30223	109	0	109	113	0	113	4	0	4	0	0	0
30226	270	0	270	99	0	99	427	0	427	598	0	598
30232	10	0	10	9 195	1 154	10 349	9 200	1 194	10 394	15	40	55
30301	107 320	4 207	111 527	694 207	33 135	727 342	773 730	33 252	806 982	186 843	4 324	191 167
30305	206 500	25 417	231 917	174 500	2 253	176 753	256 950	6 505	263 455	288 950	29 669	318 619
31302	134 000	0	134 000	3 266 000	0	3 266 000	3 132 000	0	3 132 000	0	0	0
31303	71 000	0	71 000	2 842 000	0	2 842 000	3 188 000	0	3 188 000	417 000	0	417 000
32015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	1	0	1	2 137	0	2 137	2 139	0	2 139	3	0	3
40701	16 456	0	16 456	23 165	0	23 165	73 327	0	73 327	66 618	0	66 618
40702	714 199	24	714 223	6 070 407	419 417	6 489 824	6 100 704	421 864	6 522 568	744 496	2 471	746 967
40703	4 814	128	4 942	1 822	262	2 084	2 846	263	3 109	5 838	129	5 967
40802	19 966	0	19 966	48 093	0	48 093	50 821	0	50 821	22 694	0	22 694
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	301 981	8 632	310 613	1 659 803	14 674	1 674 477	1 655 960	20 468	1 676 428	298 138	14 426	312 564
40820	3 896	1 119	5 015	20 454	384	20 838	20 407	339	20 746	3 849	1 074	4 923
40821	36	0	36	1 574	0	1 574	1 687	0	1 687	149	0	149
40901	104 010	0	104 010	261 525	0	261 525	232 936	0	232 936	75 421	0	75 421
40902	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
40905	10	1	11	11 234	55	11 289	11 234	55	11 289	10	1	11
40909	0	5	5	6 826	5 905	12 731	6 826	7 113	13 939	0	1 213	1 213
40910	0	0	0	2 639	580	3 219	2 639	580	3 219	0	0	0
40911	4	0	4	154 871	16	154 887	154 917	16	154 933	50	0	50
40912	0	0	0	3 722	8 057	11 779	3 722	8 057	11 779	0	0	0
40913	0	0	0	2 096	11 125	13 221	2 096	11 125	13 221	0	0	0
42106	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	7 836	16	7 852	4 184	1	4 185	1 780	1	1 781	5 432	16	5 448
42303	58 641	7 161	65 802	27 612	1 364	28 976	25 893	1 231	27 124	56 922	7 028	63 950
42304	13 625	2 228	15 853	1 732	470	2 202	2 508	122	2 630	14 401	1 880	16 281
42305	37 828	7 564	45 392	3 606	1 285	4 891	11 907	519	12 426	46 129	6 798	52 927
42306	742 544	86 985	829 529	73 450	8 605	82 055	39 624	10 862	50 486	708 718	89 242	797 960
42309	459	0	459	57	0	57	108	0	108	510	0	510
42601	0	322	322	0	323	323	0	1	1	0	0	0
42603	2 296	0	2 296	1 476	0	1 476	0	0	0	820	0	820
42604	752	0	752	0	0	0	5	0	5	757	0	757
42605	2 400	1 382	3 782	0	68	68	0	78	78	2 400	1 392	3 792
42606	12 361	579	12 940	9 981	284	10 265	14	30	44	2 394	325	2 719
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43707	22 732	0	22 732	190	0	190	0	0	0	22 542	0	22 542
45215	3 023	0	3 023	746	0	746	6 697	0	6 697	8 974	0	8 974
45515	20 731	0	20 731	7 334	0	7 334	8 944	0	8 944	22 341	0	22 341
45715	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
45818	4 686	0	4 686	1 665	0	1 665	2 894	0	2 894	5 915	0	5 915
45918	667	0	667	259	0	259	424	0	424	832	0	832
47407	0	0	0	434 471	631 174	1 065 645	434 471	631 174	1 065 645	0	0	0
47411	3 052	525	3 577	9 068	866	9 934	7 658	569	8 227	1 642	228	1 870
47416	148	0	148	26 054	0	26 054	25 990	0	25 990	84	0	84
47422	12 048	23	12 071	246 320	25 727	272 047	247 804	25 881	273 685	13 532	177	13 709
47425	5 930	0	5 930	5 768	0	5 768	6 018	0	6 018	6 180	0	6 180
47426	0	0	0	2 704	0	2 704	2 712	0	2 712	8	0	8
47804	1 083	0	1 083	281	0	281	443	0	443	1 245	0	1 245
50908	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
60301	1 088	0	1 088	4 221	0	4 221	5 501	0	5 501	2 368	0	2 368
60305	0	0	0	6 125	0	6 125	6 125	0	6 125	0	0	0
60309	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
60311	16 680	0	16 680	16 895	0	16 895	17 208	0	17 208	16 993	0	16 993
60313	134	0	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0
60322	45	10	55	37	1	38	42	1	43	50	10	60
60324	277	0	277	0	0	0	281	0	281	558	0	558
60601	12 214	0	12 214	74	0	74	557	0	557	12 697	0	12 697
60903	86	0	86	0	0	0	2	0	2	88	0	88
61304	645	0	645	135	0	135	459	0	459	969	0	969
70601	437 713	0	437 713	2	0	2	82 425	0	82 425	520 136	0	520 136
70603	117 269	0	117 269	0	0	0	15 405	0	15 405	132 674	0	132 674
Итого по пассиву (баланс)	3 732 086	146 903	3 878 989	16 495 814	1 169 989	17 665 803	16 920 179	1 184 112	18 104 291	4 156 451	161 026	4 317 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	67 409	0	67 409	746	0	746	758	0	758	67 397	0	67 397
90902	110 298	0	110 298	316	0	316	1 194	0	1 194	109 420	0	109 420
90907	104 010	0	104 010	232 936	0	232 936	261 525	0	261 525	75 421	0	75 421
90908	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
91202	7	0	7	780 043	0	780 043	780 045	0	780 045	5	0	5
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	460 971	0	460 971	580 948	0	580 948	558 305	0	558 305	483 614	0	483 614
91414	404 623	0	404 623	129 649	0	129 649	60 345	0	60 345	473 927	0	473 927
91418	50 601	0	50 601	9 815	0	9 815	11 529	0	11 529	48 887	0	48 887
91604	558	0	558	222	0	222	208	0	208	572	0	572
91803	33	0	33	22	0	22	0	0	0	55	0	55
99998	2 494 952	0	2 494 952	1 061 696	0	1 061 696	987 302	0	987 302	2 569 346	0	2 569 346
Итого по активу (баланс)	3 693 477	0	3 693 477	2 797 794	0	2 797 794	2 662 612	0	2 662 612	3 828 659	0	3 828 659
Пассив
91003	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
91311	1 705 685	0	1 705 685	897 004	0	897 004	794 953	0	794 953	1 603 634	0	1 603 634
91312	530 761	0	530 761	40 839	0	40 839	196 121	0	196 121	686 043	0	686 043
91315	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
91317	144 217	962	145 179	47 112	49	47 161	68 076	56	68 132	165 181	969	166 150
91507	104 483	0	104 483	11	0	11	210	0	210	104 682	0	104 682
91508	4 834	0	4 834	7	0	7	0	0	0	4 827	0	4 827
99999	1 198 525	0	1 198 525	1 675 202	0	1 675 202	1 735 990	0	1 735 990	1 259 313	0	1 259 313
Итого по пассиву (баланс)	3 692 515	962	3 693 477	2 662 456	49	2 662 505	2 797 631	56	2 797 687	3 827 690	969	3 828 659
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	552,0000	0	0	395,0000	0	0	449,0000	0	0	498,0000
98010	0	0	3 337,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	3 337,0000
98020	0	0	56,0000	0	0	44,0000	0	0	41,0000	0	0	59,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 945,0000	0	0	446,0000	0	0	497,0000	0	0	3 894,0000
Пассив
98050	0	0	3 858,0000	0	0	486,0000	0	0	431,0000	0	0	3 803,0000
98070	0	0	87,0000	0	0	64,0000	0	0	68,0000	0	0	91,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 945,0000	0	0	550,0000	0	0	499,0000	0	0	3 894,0000

Страница была полезной?