Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 988	15 169	116 157	496 127	524 027	1 020 154	495 695	513 536	1 009 231	101 420	25 660	127 080
20208	2 000	0	2 000	11	0	11	11	0	11	2 000	0	2 000
20209	0	0	0	253 445	283 606	537 051	253 445	283 606	537 051	0	0	0
30102	54 114	0	54 114	2 366 956	0	2 366 956	2 204 679	0	2 204 679	216 391	0	216 391
30110	10 568	21 552	32 120	13 353	121 533	134 886	10 447	99 479	109 926	13 474	43 606	57 080
30202	11 135	0	11 135	575	0	575	0	0	0	11 710	0	11 710
30204	1 899	0	1 899	0	0	0	14	0	14	1 885	0	1 885
30233	3	0	3	19 375	2 810	22 185	19 375	2 810	22 185	3	0	3
30302	19 280	0	19 280	96 340	9 697	106 037	57 925	9 697	67 622	57 695	0	57 695
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	990	644	1 634	0	34	34	0	32	32	990	646	1 636
45203	141	0	141	10 938	0	10 938	10 911	0	10 911	168	0	168
45204	20 000	11 266	31 266	8 821	266	9 087	28 821	11 532	40 353	0	0	0
45205	114 964	30 732	145 696	38 313	12 936	51 249	28 926	2 475	31 401	124 351	41 193	165 544
45206	416 831	0	416 831	15 000	0	15 000	22 200	0	22 200	409 631	0	409 631
45207	11 508	0	11 508	2 200	0	2 200	204	0	204	13 504	0	13 504
45404	0	297	297	0	1 331	1 331	0	305	305	0	1 323	1 323
45405	0	4 149	4 149	1 720	35	1 755	0	4 184	4 184	1 720	0	1 720
45406	28 420	11 880	40 300	1 500	111	1 611	1 690	11 991	13 681	28 230	0	28 230
45407	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45503	2 260	0	2 260	6 950	0	6 950	9 210	0	9 210	0	0	0
45504	25 790	0	25 790	0	0	0	4 290	0	4 290	21 500	0	21 500
45505	37 211	0	37 211	1 685	0	1 685	3 666	0	3 666	35 230	0	35 230
45506	183 491	540	184 031	1 150	29	1 179	2 605	17	2 622	182 036	552	182 588
45507	17 467	0	17 467	0	0	0	395	0	395	17 072	0	17 072
45815	7 901	0	7 901	0	0	0	486	0	486	7 415	0	7 415
45915	34	0	34	25	0	25	34	0	34	25	0	25
47408	0	4 405	4 405	37 644	203 090	240 734	37 644	207 495	245 139	0	0	0
47423	988	0	988	1 357	23 814	25 171	1 374	23 814	25 188	971	0	971
47427	67	0	67	57	0	57	110	0	110	14	0	14
47803	3 995	0	3 995	3 999	0	3 999	3 995	0	3 995	3 999	0	3 999
50605	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60302	1 129	0	1 129	67	0	67	1 139	0	1 139	57	0	57
60308	7	0	7	94	0	94	96	0	96	5	0	5
60310	53	0	53	204	0	204	203	0	203	54	0	54
60312	752	0	752	2 249	0	2 249	2 268	0	2 268	733	0	733
60323	917	6	923	164	0	164	258	0	258	823	6	829
60401	202 213	0	202 213	0	0	0	0	0	0	202 213	0	202 213
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	1	0	1	107	0	107	105	0	105	3	0	3
61008	307	0	307	88	0	88	89	0	89	306	0	306
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61010	7	0	7	10	0	10	10	0	10	7	0	7
61011	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
61212	0	0	0	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0
61403	273	0	273	94	0	94	70	0	70	297	0	297
70606	187 668	0	187 668	17 002	0	17 002	50	0	50	204 620	0	204 620
70607	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70608	76 466	0	76 466	11 374	0	11 374	0	0	0	87 840	0	87 840
70611	531	0	531	133	0	133	0	0	0	664	0	664
Итого по активу (баланс)	1 560 482	100 640	1 661 122	3 503 668	1 183 319	4 686 987	3 279 290	1 170 973	4 450 263	1 784 860	112 986	1 897 846
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	7 887	35	7 922	9 307	35	9 342	1 420	0	1 420
30301	19 280	0	19 280	57 925	9 697	67 622	96 340	9 697	106 037	57 695	0	57 695
40702	285 664	31	285 695	2 170 676	72 094	2 242 770	2 246 177	73 863	2 320 040	361 165	1 800	362 965
40703	2 580	0	2 580	4 489	0	4 489	80 815	0	80 815	78 906	0	78 906
40802	15 380	1 002	16 382	182 604	18 692	201 296	183 484	17 694	201 178	16 260	4	16 264
40807	435	0	435	1 556	1 339	2 895	1 324	1 339	2 663	203	0	203
40817	14 069	12 343	26 412	216 158	32 768	248 926	226 105	35 698	261 803	24 016	15 273	39 289
40820	72	1 256	1 328	0	881	881	0	872	872	72	1 247	1 319
40905	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
40909	0	0	0	118	204	322	118	204	322	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	1 778	0	1 778	1 783	0	1 783	5	0	5
40912	0	0	0	195	4 529	4 724	195	4 690	4 885	0	161	161
40913	0	0	0	201	1 034	1 235	201	1 034	1 235	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	19 000	0	19 000
42104	128 500	0	128 500	17 000	0	17 000	0	0	0	111 500	0	111 500
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	17 907	2 599	20 506	48 342	11 281	59 623	42 438	13 791	56 229	12 003	5 109	17 112
42303	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42304	694	689	1 383	4 282	93	4 375	9 287	35	9 322	5 699	631	6 330
42305	1 220	34 538	35 758	0	16 553	16 553	0	6 105	6 105	1 220	24 090	25 310
42306	400 957	63 248	464 205	26 725	10 137	36 862	40 681	23 092	63 773	414 913	76 203	491 116
42309	348	0	348	132	0	132	140	0	140	356	0	356
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45215	11 052	0	11 052	1 461	0	1 461	1 339	0	1 339	10 930	0	10 930
45415	1 062	0	1 062	114	0	114	0	0	0	948	0	948
45515	1 185	0	1 185	187	0	187	283	0	283	1 281	0	1 281
45818	5 370	0	5 370	486	0	486	0	0	0	4 884	0	4 884
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	247 312	38 978	286 290	247 312	38 978	286 290	0	0	0
47411	1 313	405	1 718	2 531	386	2 917	2 636	383	3 019	1 418	402	1 820
47416	968	0	968	139 432	0	139 432	138 509	0	138 509	45	0	45
47422	205	303	508	1 137	3 016	4 153	1 040	2 924	3 964	108	211	319
47425	3 164	0	3 164	327	0	327	1 302	0	1 302	4 139	0	4 139
47426	2 700	0	2 700	313	0	313	1 558	0	1 558	3 945	0	3 945
50620	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60301	253	0	253	2 823	0	2 823	2 837	0	2 837	267	0	267
60305	1 222	0	1 222	4 954	0	4 954	3 732	0	3 732	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60324	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60601	30 338	0	30 338	0	0	0	593	0	593	30 931	0	30 931
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	288	0	288	81	0	81	100	0	100	307	0	307
70601	194 803	0	194 803	1	0	1	18 608	0	18 608	213 410	0	213 410
70602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70603	73 225	0	73 225	0	0	0	10 998	0	10 998	84 223	0	84 223
Итого по пассиву (баланс)	1 544 708	116 414	1 661 122	3 151 766	221 733	3 373 499	3 379 773	230 450	3 610 223	1 772 715	125 131	1 897 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	140	0	140	142	0	142	0	0	0
90902	62 845	0	62 845	92 440	0	92 440	814	0	814	154 471	0	154 471
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	614 336	0	614 336	8 736	0	8 736	7 576	0	7 576	615 496	0	615 496
91418	4 439	0	4 439	4 443	0	4 443	4 439	0	4 439	4 443	0	4 443
91501	16 379	0	16 379	0	0	0	0	0	0	16 379	0	16 379
91604	467	0	467	26	0	26	0	0	0	493	0	493
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91803	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
99998	1 113 910	0	1 113 910	199 043	0	199 043	124 788	0	124 788	1 188 165	0	1 188 165
Итого по активу (баланс)	1 819 122	0	1 819 122	304 829	0	304 829	137 760	0	137 760	1 986 191	0	1 986 191
Пассив
91003	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
91312	827 813	0	827 813	18 235	0	18 235	53 305	0	53 305	862 883	0	862 883
91315	171 342	0	171 342	4 236	0	4 236	1 798	0	1 798	168 904	0	168 904
91316	4 190	0	4 190	450	0	450	0	0	0	3 740	0	3 740
91317	81 940	0	81 940	99 741	1 566	101 307	126 547	16 833	143 380	108 746	15 267	124 013
91507	28 608	0	28 608	0	0	0	0	0	0	28 608	0	28 608
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	705 212	0	705 212	12 971	0	12 971	105 785	0	105 785	798 026	0	798 026
Итого по пассиву (баланс)	1 819 122	0	1 819 122	136 194	1 566	137 760	287 996	16 833	304 829	1 970 924	15 267	1 986 191
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 438	6 438	0	80 720	80 720	0	87 158	87 158	0	0	0
93801	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	6 438	6 438	581	80 720	81 301	581	87 158	87 739	0	0	0
Пассив
96001	6 431	0	6 431	87 322	0	87 322	80 891	0	80 891	0	0	0
96801	7	0	7	581	0	581	574	0	574	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 438	0	6 438	87 903	0	87 903	81 465	0	81 465	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Пассив
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000

Страница была полезной?