Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3116

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 961	1 915	6 876	77 980	1 872	79 852	79 481	1 671	81 152	3 460	2 116	5 576
20208	199	0	199	530	0	530	0	0	0	729	0	729
30102	18 037	0	18 037	1 454 558	0	1 454 558	1 420 129	0	1 420 129	52 466	0	52 466
30110	149	3 284	3 433	613 474	615 844	1 229 318	610 853	616 895	1 227 748	2 770	2 233	5 003
30202	3 425	0	3 425	0	0	0	501	0	501	2 924	0	2 924
30204	22	0	22	54	0	54	0	0	0	76	0	76
32002	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	95 000	0	95 000	15 000	0	15 000
45203	36 700	0	36 700	25 000	0	25 000	36 700	0	36 700	25 000	0	25 000
45204	31 000	0	31 000	0	0	0	6 000	0	6 000	25 000	0	25 000
45206	145 810	0	145 810	0	0	0	170	0	170	145 640	0	145 640
45207	41 321	0	41 321	0	0	0	1 650	0	1 650	39 671	0	39 671
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	250	0	250	12 750	0	12 750
45502	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45505	672	0	672	1 700	0	1 700	88	0	88	2 284	0	2 284
45506	117 569	0	117 569	5 140	0	5 140	3 605	0	3 605	119 104	0	119 104
45812	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
45815	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47408	34 800	0	34 800	6 737	611 821	618 558	6 737	611 821	618 558	34 800	0	34 800
47423	30	0	30	37 030	0	37 030	32 025	0	32 025	5 035	0	5 035
47427	377	0	377	668	0	668	653	0	653	392	0	392
60302	362	0	362	29	0	29	21	0	21	370	0	370
60306	0	0	0	573	0	573	561	0	561	12	0	12
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	2 581	0	2 581	1 829	0	1 829	3 835	0	3 835	575	0	575
60323	4	0	4	617	0	617	617	0	617	4	0	4
60401	5 505	0	5 505	2 039	0	2 039	0	0	0	7 544	0	7 544
60701	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
60901	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	1 229	0	1 229	145	0	145	169	0	169	1 205	0	1 205
70606	146 801	0	146 801	17 361	0	17 361	59	0	59	164 103	0	164 103
70608	2 717	0	2 717	359	0	359	0	0	0	3 076	0	3 076
70611	1 114	0	1 114	220	0	220	0	0	0	1 334	0	1 334
Итого по активу (баланс)	613 465	5 199	618 664	2 729 873	1 229 537	3 959 410	2 672 925	1 230 387	3 903 312	670 413	4 349	674 762
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	21 070	0	21 070	0	0	0	0	0	0	21 070	0	21 070
30109	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
31302	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40602	274	0	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0
40701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40702	61 605	3 241	64 846	1 307 952	617 629	1 925 581	1 389 483	616 825	2 006 308	143 136	2 437	145 573
40703	808	0	808	238	0	238	195	0	195	765	0	765
40802	5 632	0	5 632	5 487	0	5 487	3 217	0	3 217	3 362	0	3 362
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 377	420	11 797	25 300	583	25 883	25 754	583	26 337	11 831	420	12 251
40820	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
40821	64	0	64	237	0	237	184	0	184	11	0	11
40911	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
42105	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42106	35 010	0	35 010	35 000	0	35 000	0	0	0	10	0	10
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
42303	10 008	0	10 008	0	0	0	59	0	59	10 067	0	10 067
42305	54 394	126	54 520	495	6	501	3 871	7	3 878	57 770	127	57 897
42306	1 590	0	1 590	0	0	0	9	0	9	1 599	0	1 599
42309	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	1	9	10	0	0	0	0	0	0	1	9	10
45215	12 785	0	12 785	6 161	0	6 161	5 085	0	5 085	11 709	0	11 709
45515	1 434	0	1 434	98	0	98	305	0	305	1 641	0	1 641
45818	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47407	0	0	0	610 652	6 738	617 390	610 652	6 738	617 390	0	0	0
47411	801	0	801	355	1	356	487	1	488	933	0	933
47416	0	0	0	3 576	0	3 576	3 577	0	3 577	1	0	1
47422	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47425	900	0	900	163	0	163	111	0	111	848	0	848
47426	540	0	540	573	0	573	33	0	33	0	0	0
60301	962	0	962	2 183	0	2 183	1 234	0	1 234	13	0	13
60305	1 890	0	1 890	5 578	0	5 578	3 697	0	3 697	9	0	9
60307	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60309	79	0	79	0	0	0	95	0	95	174	0	174
60311	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	2 843	0	2 843	0	0	0	98	0	98	2 941	0	2 941
60903	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
61304	22	0	22	4	0	4	4	0	4	22	0	22
70601	152 321	0	152 321	0	0	0	18 193	0	18 193	170 514	0	170 514
70603	2 472	0	2 472	0	0	0	369	0	369	2 841	0	2 841
Итого по пассиву (баланс)	614 840	3 824	618 664	2 059 497	624 958	2 684 455	2 116 398	624 155	2 740 553	671 741	3 021	674 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31	0	31	1 186	0	1 186	1 217	0	1 217	0	0	0
90902	91 381	0	91 381	508 682	0	508 682	2 844	0	2 844	597 219	0	597 219
91414	397 533	0	397 533	25 229	0	25 229	21 296	0	21 296	401 466	0	401 466
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	578 637	0	578 637	55 231	0	55 231	43 808	0	43 808	590 060	0	590 060
Итого по активу (баланс)	1 067 718	0	1 067 718	590 328	0	590 328	69 165	0	69 165	1 588 881	0	1 588 881
Пассив
91312	570 534	0	570 534	25 308	0	25 308	40 731	0	40 731	585 957	0	585 957
91315	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
91316	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
91317	5 500	0	5 500	17 000	0	17 000	11 500	0	11 500	0	0	0
91507	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
99999	489 081	0	489 081	25 357	0	25 357	535 097	0	535 097	998 821	0	998 821
Итого по пассиву (баланс)	1 067 718	0	1 067 718	69 165	0	69 165	590 328	0	590 328	1 588 881	0	1 588 881

Страница была полезной?