Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 134	0	41 134	48	0	48	11 318	0	11 318	29 864	0	29 864
20202	154 579	70 015	224 594	542 542	261 419	803 961	545 533	260 810	806 343	151 588	70 624	222 212
20208	141	0	141	1 000	643	1 643	811	320	1 131	330	323	653
20209	0	0	0	195 845	53 371	249 216	195 845	53 371	249 216	0	0	0
30102	173 925	0	173 925	5 804 552	0	5 804 552	5 843 666	0	5 843 666	134 811	0	134 811
30110	19 040	24 749	43 789	34 505	771 151	805 656	41 779	756 765	798 544	11 766	39 135	50 901
30114	0	1 009 141	1 009 141	0	1 615 561	1 615 561	0	1 567 983	1 567 983	0	1 056 719	1 056 719
30202	77 674	0	77 674	3 027	0	3 027	0	0	0	80 701	0	80 701
30204	85 952	0	85 952	0	0	0	3 736	0	3 736	82 216	0	82 216
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30213	2 030	2 110	4 140	7 000	113	7 113	6 358	82	6 440	2 672	2 141	4 813
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	1 355	0	1 355	24 437	303	24 740	23 871	270	24 141	1 921	33	1 954
30302	0	0	0	18 188	21 099	39 287	18 188	21 099	39 287	0	0	0
30306	558 460	239 335	797 795	121 754	19 804	141 558	150 121	18 455	168 576	530 093	240 684	770 777
30402	363	0	363	340 836	0	340 836	341 152	0	341 152	47	0	47
30404	0	0	0	229 861	0	229 861	229 861	0	229 861	0	0	0
30409	0	0	0	30 815	0	30 815	30 815	0	30 815	0	0	0
30602	856	0	856	49	0	49	20	0	20	885	0	885
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	224 513	65 945	290 458	0	3 478	3 478	0	3 343	3 343	224 513	66 080	290 593
32203	103 237	0	103 237	934 092	0	934 092	827 759	0	827 759	209 570	0	209 570
45006	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
45203	0	0	0	542	0	542	0	0	0	542	0	542
45204	22 130	0	22 130	18 482	1 016	19 498	25 214	0	25 214	15 398	1 016	16 414
45205	186 880	0	186 880	17 310	0	17 310	113 280	0	113 280	90 910	0	90 910
45206	674 030	73 189	747 219	222 916	3 798	226 714	96 142	14 100	110 242	800 804	62 887	863 691
45207	822 281	899 114	1 721 395	24 815	82 997	107 812	6 824	42 103	48 927	840 272	940 008	1 780 280
45208	803 123	550 626	1 353 749	41 024	134 490	175 514	0	37 689	37 689	844 147	647 427	1 491 574
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45405	50	0	50	3 000	0	3 000	0	0	0	3 050	0	3 050
45406	49 380	0	49 380	20 000	0	20 000	21 086	0	21 086	48 294	0	48 294
45407	102 623	0	102 623	3 710	0	3 710	1 085	0	1 085	105 248	0	105 248
45505	223 358	144 016	367 374	32 577	7 593	40 170	5 021	7 260	12 281	250 914	144 349	395 263
45506	566 048	156 267	722 315	7 177	8 245	15 422	23 954	7 974	31 928	549 271	156 538	705 809
45507	129 573	775	130 348	7 155	42	7 197	2 332	39	2 371	134 396	778	135 174
45509	5 439	286	5 725	3 992	633	4 625	3 404	231	3 635	6 027	688	6 715
45708	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45812	116 628	0	116 628	718	0	718	7 554	0	7 554	109 792	0	109 792
45815	34 470	8 579	43 049	1 002	453	1 455	609	425	1 034	34 863	8 607	43 470
45912	7 769	0	7 769	1 100	0	1 100	249	0	249	8 620	0	8 620
45915	2 994	195	3 189	309	10	319	229	9	238	3 074	196	3 270
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47304	0	86 005	86 005	0	4 538	4 538	0	4 257	4 257	0	86 286	86 286
47404	21 345	0	21 345	17 039 000	16 183 756	33 222 756	17 039 994	16 183 756	33 223 750	20 351	0	20 351
47408	0	0	0	16 442 900	15 606 571	32 049 471	16 442 900	15 606 571	32 049 471	0	0	0
47423	4 936	2 141	7 077	4 587	120 856	125 443	4 597	121 333	125 930	4 926	1 664	6 590
47427	28 488	7 369	35 857	41 411	22 112	63 523	37 823	22 376	60 199	32 076	7 105	39 181
50206	0	0	0	12 130	0	12 130	12 130	0	12 130	0	0	0
50207	345 163	0	345 163	2 395	0	2 395	71 447	0	71 447	276 111	0	276 111
50208	231 373	0	231 373	1 789	0	1 789	1 656	0	1 656	231 506	0	231 506
50211	0	418 448	418 448	0	154 682	154 682	0	328 599	328 599	0	244 531	244 531
50221	2 703	0	2 703	915	0	915	3 051	0	3 051	567	0	567
50308	19 733	0	19 733	282	0	282	0	0	0	20 015	0	20 015
50505	80 834	0	80 834	0	0	0	9 443	0	9 443	71 391	0	71 391
50605	0	0	0	8 075	0	8 075	8 075	0	8 075	0	0	0
50606	187 524	0	187 524	14 295	0	14 295	11 298	0	11 298	190 521	0	190 521
50621	15 929	0	15 929	1 972	0	1 972	0	0	0	17 901	0	17 901
51401	0	0	0	76 752	0	76 752	76 752	0	76 752	0	0	0
51403	76 226	0	76 226	75 078	0	75 078	76 226	0	76 226	75 078	0	75 078
51505	1 633	0	1 633	14	0	14	0	0	0	1 647	0	1 647
51506	12 818	0	12 818	116	0	116	0	0	0	12 934	0	12 934
51508	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
52503	11 461	24 867	36 328	1 252	1 312	2 564	2 073	2 697	4 770	10 640	23 482	34 122
52601	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60302	2 756	0	2 756	97	0	97	732	0	732	2 121	0	2 121
60306	1 897	0	1 897	2 199	0	2 199	2 007	0	2 007	2 089	0	2 089
60308	143	0	143	419	0	419	416	0	416	146	0	146
60310	673	0	673	478	0	478	18	0	18	1 133	0	1 133
60312	22 747	0	22 747	9 030	0	9 030	6 764	0	6 764	25 013	0	25 013
60314	565	0	565	7	7	14	92	7	99	480	0	480
60323	2 016	0	2 016	164	0	164	71	0	71	2 109	0	2 109
60401	45 116	0	45 116	0	0	0	99	0	99	45 017	0	45 017
60409	9 340	0	9 340	0	0	0	0	0	0	9 340	0	9 340
60413	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
60701	2 278	0	2 278	59	0	59	59	0	59	2 278	0	2 278
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61008	862	0	862	501	0	501	437	0	437	926	0	926
61009	1 320	0	1 320	211	0	211	180	0	180	1 351	0	1 351
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	152 653	0	152 653	0	0	0	0	0	0	152 653	0	152 653
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	586 069	0	586 069	586 069	0	586 069	0	0	0
61403	8 489	0	8 489	59	0	59	343	0	343	8 205	0	8 205
70606	1 266 961	0	1 266 961	250 663	0	250 663	859	0	859	1 516 765	0	1 516 765
70607	85 114	0	85 114	4 350	0	4 350	5 868	0	5 868	83 596	0	83 596
70608	3 032 003	0	3 032 003	420 154	0	420 154	0	0	0	3 452 157	0	3 452 157
70611	7 528	0	7 528	629	0	629	0	0	0	8 157	0	8 157
70614	403	0	403	777	0	777	925	0	925	255	0	255
Итого по активу (баланс)	10 891 715	3 783 172	14 674 887	43 903 183	35 080 053	78 983 236	43 195 194	35 061 924	78 257 118	11 599 704	3 801 301	15 401 005
Пассив
10207	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	375 000	0	375 000
10603	2 703	0	2 703	3 051	0	3 051	915	0	915	567	0	567
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
30220	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
30232	2 515	146	2 661	22 647	15 488	38 135	21 757	15 445	37 202	1 625	103	1 728
30301	0	0	0	18 189	21 102	39 291	18 189	21 102	39 291	0	0	0
30305	558 460	239 335	797 795	150 121	18 355	168 476	121 754	19 704	141 458	530 093	240 684	770 777
30408	0	0	0	82 814	0	82 814	82 814	0	82 814	0	0	0
30601	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
31302	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000
31309	46 250	0	46 250	250	0	250	0	0	0	46 000	0	46 000
31503	90 290	0	90 290	0	0	0	96 950	0	96 950	187 240	0	187 240
40503	1 924	0	1 924	1 423	0	1 423	1 159	0	1 159	1 660	0	1 660
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40603	1 286	0	1 286	6 106	0	6 106	5 698	0	5 698	878	0	878
40701	183	0	183	2 270	0	2 270	2 130	0	2 130	43	0	43
40702	1 392 029	319 001	1 711 030	6 018 772	2 684 032	8 702 804	5 708 478	2 884 629	8 593 107	1 081 735	519 598	1 601 333
40703	3 414	0	3 414	21 467	0	21 467	21 945	0	21 945	3 892	0	3 892
40802	13 516	0	13 516	209 117	0	209 117	204 839	0	204 839	9 238	0	9 238
40807	0	5 362	5 362	0	3 560	3 560	0	7 225	7 225	0	9 027	9 027
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	67 317	34 970	102 287	488 352	312 229	800 581	517 426	314 925	832 351	96 391	37 666	134 057
40820	944	12	956	2 680	1 122	3 802	2 856	1 123	3 979	1 120	13	1 133
40905	24	0	24	3 229	0	3 229	3 229	0	3 229	24	0	24
40909	0	3	3	7	395	402	7	395	402	0	3	3
40910	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
40911	698	0	698	35 657	9	35 666	35 737	9	35 746	778	0	778
40912	0	0	0	1 763	8 305	10 068	1 763	8 305	10 068	0	0	0
40913	0	0	0	3 330	8 599	11 929	3 330	8 599	11 929	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42103	4 200	0	4 200	4 282	0	4 282	2 282	0	2 282	2 200	0	2 200
42104	10 500	0	10 500	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	11 500	0	11 500
42105	40 658	38 626	79 284	4 080	1 911	5 991	0	2 037	2 037	36 578	38 752	75 330
42106	2 000	225 317	227 317	0	11 151	11 151	0	108 768	108 768	2 000	322 934	324 934
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	8 542	191	8 733	16 175	4 103	20 278	17 996	4 104	22 100	10 363	192	10 555
42302	12 599	126	12 725	13 261	168	13 429	2 563	42	2 605	1 901	0	1 901
42303	21 881	5 847	27 728	9 682	2 629	12 311	13 880	2 568	16 448	26 079	5 786	31 865
42304	31 448	16 098	47 546	8 237	5 687	13 924	6 260	5 356	11 616	29 471	15 767	45 238
42305	965 969	1 036 870	2 002 839	138 481	148 707	287 188	91 839	150 872	242 711	919 327	1 039 035	1 958 362
42306	1 464 491	1 341 266	2 805 757	176 453	230 051	406 504	154 873	196 638	351 511	1 442 911	1 307 853	2 750 764
42307	28 182	10 163	38 345	17 379	14 606	31 985	24 941	20 722	45 663	35 744	16 279	52 023
42309	270	0	270	15	0	15	24	0	24	279	0	279
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	1 000	258	1 258	0	13	13	0	15	15	1 000	260	1 260
42605	745	7 393	8 138	0	1 204	1 204	0	392	392	745	6 581	7 326
42606	2 677	30 418	33 095	206	3 675	3 881	11	6 125	6 136	2 482	32 868	35 350
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	325 100	325 100	0	16 089	16 089	0	17 152	17 152	0	326 163	326 163
45015	60	0	60	20	0	20	20	0	20	60	0	60
45215	182 055	0	182 055	93 102	0	93 102	98 987	0	98 987	187 940	0	187 940
45415	1 258	0	1 258	269	0	269	267	0	267	1 256	0	1 256
45515	45 579	0	45 579	707	0	707	8 902	0	8 902	53 774	0	53 774
45715	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45818	149 670	0	149 670	766	0	766	653	0	653	149 557	0	149 557
45918	8 885	0	8 885	16	0	16	298	0	298	9 167	0	9 167
47403	0	0	0	133 535	0	133 535	133 535	0	133 535	0	0	0
47405	0	0	0	1 548 481	1 548 436	3 096 917	1 548 481	1 548 436	3 096 917	0	0	0
47407	0	0	0	15 149 543	16 889 172	32 038 715	15 149 543	16 889 172	32 038 715	0	0	0
47411	80 502	104 699	185 201	22 873	20 308	43 181	22 091	20 398	42 489	79 720	104 789	184 509
47416	457	0	457	8 900	128	9 028	10 958	128	11 086	2 515	0	2 515
47422	444	609	1 053	34 168	34 164	68 332	33 971	34 386	68 357	247	831	1 078
47425	10 432	0	10 432	13 012	0	13 012	12 333	0	12 333	9 753	0	9 753
47426	2 102	3 577	5 679	648	177	825	2 000	3 598	5 598	3 454	6 998	10 452
50220	41 134	0	41 134	11 318	0	11 318	48	0	48	29 864	0	29 864
50319	19 560	0	19 560	0	0	0	0	0	0	19 560	0	19 560
50407	173	0	173	0	0	0	282	0	282	455	0	455
50408	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
50507	80 834	0	80 834	9 443	0	9 443	0	0	0	71 391	0	71 391
50620	24 738	0	24 738	3 895	0	3 895	4 350	0	4 350	25 193	0	25 193
51510	6 963	0	6 963	1 577	0	1 577	0	0	0	5 386	0	5 386
52303	0	0	0	0	0	0	58 174	0	58 174	58 174	0	58 174
52304	92 300	0	92 300	8 330	0	8 330	0	0	0	83 970	0	83 970
52305	94 432	0	94 432	2 507	0	2 507	0	0	0	91 925	0	91 925
52306	7 139	221 892	229 031	0	10 981	10 981	0	11 707	11 707	7 139	222 618	229 757
52307	25 585	0	25 585	0	0	0	0	0	0	25 585	0	25 585
52406	520	0	520	8 330	0	8 330	8 330	0	8 330	520	0	520
52602	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60301	2 751	0	2 751	8 742	0	8 742	7 348	0	7 348	1 357	0	1 357
60305	24	0	24	22 081	0	22 081	22 081	0	22 081	24	0	24
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	199	0	199	0	0	0	152	0	152	351	0	351
60311	8	0	8	73	0	73	65	0	65	0	0	0
60322	109	0	109	54	0	54	54	0	54	109	0	109
60324	1 878	0	1 878	0	0	0	2	0	2	1 880	0	1 880
60601	17 611	0	17 611	57	0	57	618	0	618	18 172	0	18 172
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	376	0	376	17	0	17	1 001	0	1 001	1 360	0	1 360
70601	1 357 354	0	1 357 354	474	0	474	246 881	0	246 881	1 603 761	0	1 603 761
70602	2 034	0	2 034	5 868	0	5 868	5 868	0	5 868	2 034	0	2 034
70603	3 043 597	0	3 043 597	0	0	0	412 960	0	412 960	3 456 557	0	3 456 557
70613	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 707 607	3 967 280	14 674 887	25 159 216	22 016 640	47 175 856	25 597 813	22 304 161	47 901 974	11 146 204	4 254 801	15 401 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	178 161	0	178 161	114 398	0	114 398	2 375	0	2 375	290 184	0	290 184
90902	237 553	0	237 553	9 558	0	9 558	6 338	0	6 338	240 773	0	240 773
91202	4 723	0	4 723	1 200	0	1 200	1 250	0	1 250	4 673	0	4 673
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
91414	4 882 019	2 610 767	7 492 786	119 718	139 571	259 289	78 521	109 279	187 800	4 923 216	2 641 059	7 564 275
91501	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91502	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91604	72 346	3 045	75 391	5 772	653	6 425	5 208	397	5 605	72 910	3 301	76 211
91704	25 345	0	25 345	0	0	0	0	0	0	25 345	0	25 345
91802	7 604	0	7 604	0	0	0	0	0	0	7 604	0	7 604
99998	6 215 052	0	6 215 052	1 039 323	0	1 039 323	649 818	0	649 818	6 604 557	0	6 604 557
Итого по активу (баланс)	11 660 052	2 613 812	14 273 864	1 289 969	140 224	1 430 193	743 510	109 676	853 186	12 206 511	2 644 360	14 850 871
Пассив
91311	195 684	209 339	405 023	1 672	10 360	12 032	0	11 044	11 044	194 012	210 023	404 035
91312	5 190 007	0	5 190 007	83 245	0	83 245	588 883	0	588 883	5 695 645	0	5 695 645
91314	0	0	0	90 070	0	90 070	90 070	0	90 070	0	0	0
91315	77 817	2 373	80 190	8 918	70	8 988	10 334	129	10 463	79 233	2 432	81 665
91316	70 992	133 409	204 401	112 439	104 326	216 765	82 000	2 878	84 878	40 553	31 961	72 514
91317	150 113	135 060	285 173	188 794	49 924	238 718	243 327	10 658	253 985	204 646	95 794	300 440
91507	49 926	0	49 926	0	0	0	0	0	0	49 926	0	49 926
91508	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
99999	8 058 812	0	8 058 812	200 408	0	200 408	387 910	0	387 910	8 246 314	0	8 246 314
Итого по пассиву (баланс)	13 793 683	480 181	14 273 864	685 546	164 680	850 226	1 402 524	24 709	1 427 233	14 510 661	340 210	14 850 871
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	172 743	172 743	418 690	12 331 181	12 749 871	418 690	12 503 924	12 922 614	0	0	0
93301	0	138 665	138 665	637 642	2 857 254	3 494 896	637 642	2 995 919	3 633 561	0	0	0
93302	0	48 282	48 282	637 642	3 302 277	3 939 919	637 642	2 859 586	3 497 228	0	490 973	490 973
93303	0	0	0	637 642	0	637 642	637 642	0	637 642	0	0	0
93501	0	139 012	139 012	0	76	76	0	139 088	139 088	0	0	0
93509	0	199 754	199 754	0	10 587	10 587	0	9 885	9 885	0	200 456	200 456
93801	64	0	64	79 984	0	79 984	76 316	0	76 316	3 732	0	3 732
93803	0	348	348	0	0	0	0	348	348	0	0	0
Итого по активу (баланс)	64	698 804	698 868	2 411 600	18 501 375	20 912 975	2 407 932	18 508 750	20 916 682	3 732	691 429	695 161
Пассив
96001	172 684	0	172 684	12 473 065	420 810	12 893 875	12 300 381	420 810	12 721 191	0	0	0
96301	180	136 627	136 807	2 676 531	774 371	3 450 902	2 676 351	637 744	3 314 095	0	0	0
96302	48 225	0	48 225	2 676 351	642 882	3 319 233	3 122 831	642 882	3 765 713	494 705	0	494 705
96303	0	0	0	0	656 735	656 735	0	656 735	656 735	0	0	0
96304	0	199 561	199 561	0	9 876	9 876	0	10 529	10 529	0	200 214	200 214
96501	0	139 012	139 012	0	314 095	314 095	0	175 083	175 083	0	0	0
96502	0	0	0	0	176 289	176 289	0	176 289	176 289	0	0	0
96801	0	0	0	92 277	0	92 277	92 277	0	92 277	0	0	0
96803	0	2 579	2 579	0	2 397	2 397	0	60	60	0	242	242
Итого по пассиву (баланс)	221 089	477 779	698 868	17 918 224	2 997 455	20 915 679	18 191 840	2 720 132	20 911 972	494 705	200 456	695 161
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	55 503 771,0000	0	0	16 321,0000	0	0	107 332,0000	0	0	55 412 760,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 503 830,0000	0	0	16 326,0000	0	0	107 341,0000	0	0	55 412 815,0000
Пассив
98040	0	0	1 250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 250 000,0000
98050	0	0	54 134 462,0000	0	0	105 012,0000	0	0	16 321,0000	0	0	54 045 771,0000
98070	0	0	119 368,0000	0	0	2 329,0000	0	0	5,0000	0	0	117 044,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 503 830,0000	0	0	107 341,0000	0	0	16 326,0000	0	0	55 412 815,0000

Страница была полезной?