Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 416	2 221	15 637	126 057	6 289	132 346	123 203	4 331	127 534	16 270	4 179	20 449
20208	270	0	270	0	0	0	9	0	9	261	0	261
20209	0	0	0	19 010	1 278	20 288	19 010	1 278	20 288	0	0	0
30102	33 938	0	33 938	932 785	0	932 785	948 536	0	948 536	18 187	0	18 187
30110	14 539	8 525	23 064	29 502	43 953	73 455	31 651	42 813	74 464	12 390	9 665	22 055
30202	2 506	0	2 506	0	0	0	551	0	551	1 955	0	1 955
30204	200	0	200	0	0	0	23	0	23	177	0	177
30233	130	0	130	4 470	28 933	33 403	4 251	28 933	33 184	349	0	349
30302	179	0	179	60 390	0	60 390	60 318	0	60 318	251	0	251
32002	30 000	0	30 000	403 000	0	403 000	433 000	0	433 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	90 000	0	90 000	25 000	0	25 000
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45206	118 650	0	118 650	24 700	0	24 700	9 947	0	9 947	133 403	0	133 403
45207	36 715	0	36 715	1 500	0	1 500	3 130	0	3 130	35 085	0	35 085
45208	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	1 505	0	1 505	0	0	0	705	0	705	800	0	800
45505	51 041	0	51 041	5 870	0	5 870	3 644	0	3 644	53 267	0	53 267
45506	26 590	0	26 590	1 055	0	1 055	394	0	394	27 251	0	27 251
45507	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45812	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
45815	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	11 632	42 624	54 256	11 632	42 624	54 256	0	0	0
47415	685	0	685	21	0	21	325	0	325	381	0	381
47423	276	0	276	15 595	0	15 595	15 574	0	15 574	297	0	297
60302	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
60306	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60308	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60310	100	0	100	78	0	78	79	0	79	99	0	99
60312	86	0	86	454	0	454	478	0	478	62	0	62
60323	363	0	363	55	0	55	51	0	51	367	0	367
60401	16 474	0	16 474	0	0	0	79	0	79	16 395	0	16 395
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	556	0	556	128	0	128	129	0	129	555	0	555
61009	13	0	13	14	0	14	16	0	16	11	0	11
61209	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61403	1 628	0	1 628	120	0	120	166	0	166	1 582	0	1 582
70606	80 856	0	80 856	14 426	0	14 426	0	0	0	95 282	0	95 282
70608	7 965	0	7 965	1 073	0	1 073	0	0	0	9 038	0	9 038
70611	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
Итого по активу (баланс)	486 128	10 746	496 874	1 792 453	123 077	1 915 530	1 782 269	119 979	1 902 248	496 312	13 844	510 156
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	48 467	0	48 467	0	0	0	0	0	0	48 467	0	48 467
30109	479	0	479	290	0	290	183	0	183	372	0	372
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	0	0	0	393	50	443	393	50	443	0	0	0
30301	179	0	179	60 318	0	60 318	60 390	0	60 390	251	0	251
31307	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32015	510	0	510	1 320	0	1 320	1 545	0	1 545	735	0	735
40602	3 551	0	3 551	9 194	0	9 194	11 705	0	11 705	6 062	0	6 062
40603	3 866	0	3 866	2 450	0	2 450	2 831	0	2 831	4 247	0	4 247
40701	6	0	6	3 757	0	3 757	3 814	0	3 814	63	0	63
40702	87 695	938	88 633	397 997	9 300	407 297	375 230	9 717	384 947	64 928	1 355	66 283
40703	2 011	0	2 011	995	0	995	998	0	998	2 014	0	2 014
40802	7 876	0	7 876	23 555	2 642	26 197	22 961	2 642	25 603	7 282	0	7 282
40817	15 473	7 892	23 365	42 367	3 288	45 655	41 494	3 023	44 517	14 600	7 627	22 227
40820	215	1 094	1 309	80	310	390	0	209	209	135	993	1 128
40905	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40909	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
40912	0	0	0	2	186	188	2	186	188	0	0	0
42301	4 105	575	4 680	7 789	340	8 129	7 837	223	8 060	4 153	458	4 611
42305	25 486	412	25 898	93	16	109	346	435	781	25 739	831	26 570
42601	37	4	41	45	0	45	45	0	45	37	4	41
45215	19 075	0	19 075	6 850	0	6 850	6 957	0	6 957	19 182	0	19 182
45515	8 183	0	8 183	1 395	0	1 395	1 501	0	1 501	8 289	0	8 289
45818	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	0	8 312	0	8 312
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	42 650	11 523	54 173	42 650	11 523	54 173	0	0	0
47411	438	6	444	23	0	23	172	3	175	587	9	596
47416	105	0	105	1 295	0	1 295	2 141	0	2 141	951	0	951
47422	0	0	0	114	188	302	114	188	302	0	0	0
47425	335	0	335	1	0	1	10	0	10	344	0	344
60301	133	0	133	1 001	0	1 001	868	0	868	0	0	0
60305	147	0	147	2 709	0	2 709	2 562	0	2 562	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
60311	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	13 840	0	13 840	79	0	79	78	0	78	13 839	0	13 839
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	59	0	59	26	0	26	12	0	12	45	0	45
70601	82 863	0	82 863	0	0	0	16 769	0	16 769	99 632	0	99 632
70603	7 740	0	7 740	0	0	0	1 103	0	1 103	8 843	0	8 843
Итого по пассиву (баланс)	485 953	10 921	496 874	609 917	27 843	637 760	622 843	28 199	651 042	498 879	11 277	510 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 436 255	0	1 436 255	46 077	0	46 077	1 696	0	1 696	1 480 636	0	1 480 636
90902	56 594	0	56 594	266	0	266	45 065	0	45 065	11 795	0	11 795
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	94 450	0	94 450	10 300	0	10 300	9 300	0	9 300	95 450	0	95 450
91604	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	5 069	0	5 069	0	0	0	0	0	0	5 069	0	5 069
Итого по активу (баланс)	1 594 490	0	1 594 490	56 643	0	56 643	56 061	0	56 061	1 595 072	0	1 595 072
Пассив
91312	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 589 421	0	1 589 421	11 091	0	11 091	11 673	0	11 673	1 590 003	0	1 590 003
Итого по пассиву (баланс)	1 594 490	0	1 594 490	11 091	0	11 091	11 673	0	11 673	1 595 072	0	1 595 072

Страница была полезной?