Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 458	5 545	50 003	710 783	130 241	841 024	707 284	129 071	836 355	47 957	6 715	54 672
20208	0	0	0	100	0	100	27	0	27	73	0	73
20209	0	0	0	285 336	1 465	286 801	285 336	1 465	286 801	0	0	0
30102	115 986	0	115 986	985 539	0	985 539	1 026 757	0	1 026 757	74 768	0	74 768
30110	7 877	1 436	9 313	121 604	51 255	172 859	124 613	51 856	176 469	4 868	835	5 703
30202	4 326	0	4 326	1 498	0	1 498	0	0	0	5 824	0	5 824
30204	65	0	65	11	0	11	0	0	0	76	0	76
30210	3 864	0	3 864	103 073	0	103 073	106 937	0	106 937	0	0	0
30213	2 012	3 420	5 432	22 648	13 402	36 050	21 619	13 195	34 814	3 041	3 627	6 668
30221	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
30233	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30302	26 504	781	27 285	63 664	18 382	82 046	79 914	17 984	97 898	10 254	1 179	11 433
32003	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
32004	25 000	0	25 000	135 000	0	135 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
44904	561	0	561	0	0	0	561	0	561	0	0	0
44907	15 375	0	15 375	0	0	0	1 688	0	1 688	13 687	0	13 687
45201	197	0	197	634	0	634	592	0	592	239	0	239
45203	558	0	558	0	0	0	558	0	558	0	0	0
45205	23 406	0	23 406	5 432	0	5 432	7 723	0	7 723	21 115	0	21 115
45206	5 025	0	5 025	268	0	268	246	0	246	5 047	0	5 047
45207	9 569	0	9 569	0	0	0	402	0	402	9 167	0	9 167
45208	9 975	0	9 975	0	0	0	108	0	108	9 867	0	9 867
45401	6 958	0	6 958	9 000	0	9 000	8 981	0	8 981	6 977	0	6 977
45404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45405	4 040	0	4 040	14 275	0	14 275	11 032	0	11 032	7 283	0	7 283
45406	4 743	0	4 743	300	0	300	389	0	389	4 654	0	4 654
45407	45 482	0	45 482	0	0	0	2 684	0	2 684	42 798	0	42 798
45408	121 825	0	121 825	2 000	0	2 000	2 236	0	2 236	121 589	0	121 589
45504	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
45505	5 589	0	5 589	720	0	720	852	0	852	5 457	0	5 457
45506	48 320	0	48 320	3 768	0	3 768	2 990	0	2 990	49 098	0	49 098
45507	111 766	0	111 766	0	0	0	7 284	0	7 284	104 482	0	104 482
45812	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
45815	4 270	0	4 270	271	0	271	352	0	352	4 189	0	4 189
45912	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45915	401	0	401	91	0	91	143	0	143	349	0	349
47408	0	0	0	13	42 496	42 509	13	42 496	42 509	0	0	0
47417	680	0	680	0	0	0	680	0	680	0	0	0
47423	1 948	1 569	3 517	36 832	2 996	39 828	36 443	3 055	39 498	2 337	1 510	3 847
47427	2 006	1	2 007	5 680	1	5 681	5 727	1	5 728	1 959	1	1 960
60302	161	0	161	51	0	51	77	0	77	135	0	135
60306	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
60308	35	0	35	76	0	76	67	0	67	44	0	44
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	804	0	804	1 940	0	1 940	1 588	0	1 588	1 156	0	1 156
60401	69 250	0	69 250	102	0	102	0	0	0	69 352	0	69 352
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	662	0	662	103	0	103	102	0	102	663	0	663
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	38	0	38	117	0	117	139	0	139	16	0	16
61009	145	0	145	55	0	55	55	0	55	145	0	145
61011	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
61403	2 559	0	2 559	407	0	407	41	0	41	2 925	0	2 925
70606	72 556	0	72 556	10 271	0	10 271	46	0	46	82 781	0	82 781
70608	8 094	0	8 094	858	0	858	0	0	0	8 952	0	8 952
Итого по активу (баланс)	833 896	12 752	846 648	2 717 641	260 238	2 977 879	2 721 410	259 123	2 980 533	830 127	13 867	843 994
Пассив
10208	179 360	0	179 360	0	0	0	0	0	0	179 360	0	179 360
10601	29 588	0	29 588	0	0	0	0	0	0	29 588	0	29 588
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
30126	142	0	142	74	0	74	13	0	13	81	0	81
30223	6 175	0	6 175	97 886	0	97 886	92 889	0	92 889	1 178	0	1 178
30232	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30301	26 504	781	27 285	79 914	17 984	97 898	63 664	18 382	82 046	10 254	1 179	11 433
40502	2	0	2	17 154	0	17 154	17 152	0	17 152	0	0	0
40602	200	0	200	6 940	0	6 940	7 780	0	7 780	1 040	0	1 040
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	16	0	16	397	0	397	862	0	862	481	0	481
40702	130 028	0	130 028	518 550	13	518 563	497 456	13	497 469	108 934	0	108 934
40703	7 694	0	7 694	22 853	0	22 853	17 420	0	17 420	2 261	0	2 261
40802	22 855	0	22 855	276 360	0	276 360	269 866	0	269 866	16 361	0	16 361
40817	28 439	1 153	29 592	76 961	13 176	90 137	60 991	13 147	74 138	12 469	1 124	13 593
40820	2 030	1 788	3 818	780	16 987	17 767	400	15 694	16 094	1 650	495	2 145
40821	6	0	6	2 137	0	2 137	2 157	0	2 157	26	0	26
40905	10	0	10	25 498	0	25 498	25 498	0	25 498	10	0	10
40909	0	0	0	5 249	1 626	6 875	5 249	1 626	6 875	0	0	0
40910	0	0	0	7 754	434	8 188	7 754	434	8 188	0	0	0
40911	356	0	356	37 134	0	37 134	37 040	0	37 040	262	0	262
40912	0	0	0	4 851	4 508	9 359	4 851	4 508	9 359	0	0	0
40913	0	0	0	8 005	9 670	17 675	8 005	9 670	17 675	0	0	0
42103	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42106	1 700	0	1 700	0	0	0	100	0	100	1 800	0	1 800
42107	27 000	0	27 000	0	0	0	18 000	0	18 000	45 000	0	45 000
42301	11 744	305	12 049	15 833	556	16 389	14 778	514	15 292	10 689	263	10 952
42305	275	602	877	29	614	643	2	118	120	248	106	354
42306	159 487	911	160 398	38 908	57	38 965	48 638	79	48 717	169 217	933	170 150
42307	76 679	0	76 679	5 028	0	5 028	6 499	0	6 499	78 150	0	78 150
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	1 288	0	1 288	1 280	0	1 280	0	0	0	8	0	8
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	4	0	4	17	0	17	150	0	150	137	0	137
45215	3 884	0	3 884	1 266	0	1 266	102	0	102	2 720	0	2 720
45415	1 080	0	1 080	114	0	114	84	0	84	1 050	0	1 050
45515	3 921	0	3 921	35	0	35	0	0	0	3 886	0	3 886
45818	6 597	0	6 597	54	0	54	77	0	77	6 620	0	6 620
45918	442	0	442	12	0	12	1	0	1	431	0	431
47407	0	0	0	42 447	13	42 460	42 447	13	42 460	0	0	0
47411	1 062	1	1 063	1 563	0	1 563	1 879	3	1 882	1 378	4	1 382
47416	45	0	45	449	0	449	443	0	443	39	0	39
47422	3 353	173	3 526	34 564	14 520	49 084	31 211	14 353	45 564	0	6	6
47425	473	0	473	1 625	0	1 625	1 603	0	1 603	451	0	451
47426	8	0	8	89	0	89	189	0	189	108	0	108
60301	379	0	379	1 803	0	1 803	1 424	0	1 424	0	0	0
60305	434	0	434	4 976	0	4 976	4 542	0	4 542	0	0	0
60309	9	0	9	2	0	2	10	0	10	17	0	17
60311	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60601	11 334	0	11 334	0	0	0	211	0	211	11 545	0	11 545
61304	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70601	79 159	0	79 159	0	0	0	12 105	0	12 105	91 264	0	91 264
70603	8 280	0	8 280	0	0	0	902	0	902	9 182	0	9 182
Итого по пассиву (баланс)	840 934	5 714	846 648	1 340 736	80 158	1 420 894	1 339 686	78 554	1 418 240	839 884	4 110	843 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 225	0	8 225	42	0	42	45	0	45	8 222	0	8 222
90902	362 798	0	362 798	42 095	0	42 095	1 677	0	1 677	403 216	0	403 216
91202	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91414	751 165	0	751 165	12 499	0	12 499	38 583	0	38 583	725 081	0	725 081
91501	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
91604	948	0	948	131	0	131	93	0	93	986	0	986
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99998	715 221	0	715 221	51 514	0	51 514	91 032	0	91 032	675 703	0	675 703
Итого по активу (баланс)	1 840 432	0	1 840 432	106 288	0	106 288	131 438	0	131 438	1 815 282	0	1 815 282
Пассив
91003	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	29 087	0	29 087	1 162	0	1 162	0	0	0	27 925	0	27 925
91312	634 037	0	634 037	43 671	0	43 671	17 965	0	17 965	608 331	0	608 331
91315	27 626	0	27 626	12 649	0	12 649	0	0	0	14 977	0	14 977
91317	18 252	0	18 252	32 041	0	32 041	32 040	0	32 040	18 251	0	18 251
91507	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
99999	1 125 211	0	1 125 211	40 335	0	40 335	54 703	0	54 703	1 139 579	0	1 139 579
Итого по пассиву (баланс)	1 840 432	0	1 840 432	131 367	0	131 367	106 217	0	106 217	1 815 282	0	1 815 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?