Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 434	16 525	81 959	121 890	34 687	156 577	145 882	15 808	161 690	41 442	35 404	76 846
20209	0	0	0	113 010	0	113 010	113 010	0	113 010	0	0	0
30102	63 452	0	63 452	3 279 248	0	3 279 248	3 312 613	0	3 312 613	30 087	0	30 087
30110	3 589	80 446	84 035	13 229	22 506	35 735	9 133	69 000	78 133	7 685	33 952	41 637
30114	0	1 884	1 884	0	672	672	0	121	121	0	2 435	2 435
30202	10 308	0	10 308	31	0	31	0	0	0	10 339	0	10 339
30204	3 110	0	3 110	0	0	0	197	0	197	2 913	0	2 913
30233	102	0	102	1 590	455	2 045	1 610	412	2 022	82	43	125
32002	0	0	0	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	230 000	0	230 000	70 000	0	70 000
32309	0	4 844	4 844	0	256	256	0	240	240	0	4 860	4 860
45106	77 550	0	77 550	20 289	0	20 289	12 150	0	12 150	85 689	0	85 689
45107	273 015	0	273 015	9 413	0	9 413	11 115	0	11 115	271 313	0	271 313
45201	26 560	0	26 560	71 793	0	71 793	66 541	0	66 541	31 812	0	31 812
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	65 888	0	65 888	5 878	0	5 878	19 428	0	19 428	52 338	0	52 338
45206	337 900	0	337 900	0	0	0	51 000	0	51 000	286 900	0	286 900
45207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	0	54 869	54 869	0	30 519	30 519	0	3 380	3 380	0	82 008	82 008
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45506	27 423	32 188	59 611	2 500	1 698	4 198	50	1 593	1 643	29 873	32 293	62 166
45812	10 654	0	10 654	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	10 654	0	10 654
47408	0	0	0	312 481	13 990	326 471	312 481	13 990	326 471	0	0	0
47415	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47423	815	0	815	219	0	219	277	0	277	757	0	757
47427	762	0	762	12 360	976	13 336	12 209	976	13 185	913	0	913
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 963	0	29 963	0	0	0	29 963	0	29 963
51403	44 849	0	44 849	95	0	95	44 944	0	44 944	0	0	0
51404	69 259	0	69 259	195 438	0	195 438	78 007	0	78 007	186 690	0	186 690
51405	0	0	0	48 470	0	48 470	48 470	0	48 470	0	0	0
60302	1 223	0	1 223	317	0	317	83	0	83	1 457	0	1 457
60306	27	0	27	1 187	0	1 187	1 192	0	1 192	22	0	22
60308	5	0	5	22	0	22	22	0	22	5	0	5
60310	8	0	8	179	0	179	179	0	179	8	0	8
60312	3 127	0	3 127	7 684	0	7 684	5 776	0	5 776	5 035	0	5 035
60401	343 055	0	343 055	4 000	0	4 000	2 712	0	2 712	344 343	0	344 343
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	4	0	4	201	0	201	201	0	201	4	0	4
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
61210	0	0	0	171 477	0	171 477	171 477	0	171 477	0	0	0
61403	1 054	0	1 054	422	0	422	60	0	60	1 416	0	1 416
70606	141 785	0	141 785	15 830	0	15 830	1	0	1	157 614	0	157 614
70608	132 692	0	132 692	19 046	0	19 046	0	0	0	151 738	0	151 738
70609	2 761	0	2 761	348	0	348	0	0	0	3 109	0	3 109
70611	1 881	0	1 881	1 368	0	1 368	0	0	0	3 249	0	3 249
Итого по активу (баланс)	1 777 983	190 756	1 968 739	6 216 743	105 759	6 322 502	6 156 583	105 520	6 262 103	1 838 143	190 995	2 029 138
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	21 739	0	21 739	0	0	0	0	0	0	21 739	0	21 739
20309	0	4 634	4 634	0	214	214	0	345	345	0	4 765	4 765
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	157	222	379	8 268	8 650	16 918	8 280	8 637	16 917	169	209	378
40502	2 748	0	2 748	7 815	0	7 815	8 640	0	8 640	3 573	0	3 573
40701	28 194	0	28 194	178 125	0	178 125	172 475	0	172 475	22 544	0	22 544
40702	82 851	2 013	84 864	1 395 096	5 353	1 400 449	1 407 131	4 068	1 411 199	94 886	728	95 614
40703	794	33	827	2 175	986	3 161	2 486	963	3 449	1 105	10	1 115
40802	2 340	0	2 340	34 830	27 438	62 268	39 414	27 438	66 852	6 924	0	6 924
40807	223	3	226	8	0	8	0	0	0	215	3	218
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	60 852	15 696	76 548	418 329	23 994	442 323	432 059	27 854	459 913	74 582	19 556	94 138
40820	15	167	182	1	9	10	0	24	24	14	182	196
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	6 393	0	6 393	73 976	0	73 976	70 340	0	70 340	2 757	0	2 757
40912	0	0	0	57	22	79	57	22	79	0	0	0
40913	0	0	0	2	10	12	2	10	12	0	0	0
42006	99 800	0	99 800	1 250	0	1 250	0	0	0	98 550	0	98 550
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	81 300	0	81 300	72 000	0	72 000	161 900	0	161 900	171 200	0	171 200
42106	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
42301	8 928	131	9 059	8 933	681	9 614	667	704	1 371	662	154	816
42304	0	12 231	12 231	0	606	606	0	743	743	0	12 368	12 368
42305	146 861	63 289	210 150	507	5 332	5 839	102	3 953	4 055	146 456	61 910	208 366
42306	25 529	50 745	76 274	2 091	2 435	4 526	134	7 034	7 168	23 572	55 344	78 916
42307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42309	113	0	113	60	0	60	62	0	62	115	0	115
42601	0	225	225	2 301	7	2 308	2 301	12	2 313	0	230	230
42605	1 400	0	1 400	1 534	0	1 534	134	0	134	0	0	0
42606	0	3 560	3 560	0	107	107	0	194	194	0	3 647	3 647
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	0	0	0	0	0	0	807	0	807	807	0	807
45215	1 945	0	1 945	1 176	0	1 176	2 198	0	2 198	2 967	0	2 967
45415	549	0	549	19	0	19	290	0	290	820	0	820
45515	348	0	348	0	0	0	1	0	1	349	0	349
45818	10 654	0	10 654	40	0	40	40	0	40	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	282 169	44 297	326 466	282 169	44 297	326 466	0	0	0
47411	2 660	432	3 092	1 016	564	1 580	1 921	544	2 465	3 565	412	3 977
47416	277	13	290	603	47	650	446	57	503	120	23	143
47422	1	0	1	75	30	105	75	33	108	1	3	4
47425	1 598	0	1 598	1 147	0	1 147	1 086	0	1 086	1 537	0	1 537
47426	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
52303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52305	79 323	43 681	123 004	0	1 787	1 787	0	2 339	2 339	79 323	44 233	123 556
52306	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
52406	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52501	2 292	1 722	4 014	0	70	70	472	272	744	2 764	1 924	4 688
60301	755	0	755	2 655	0	2 655	2 617	0	2 617	717	0	717
60305	1 703	0	1 703	3 817	0	3 817	3 556	0	3 556	1 442	0	1 442
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	47	0	47	91	0	91
60311	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60348	1 758	0	1 758	0	0	0	586	0	586	2 344	0	2 344
60601	79 535	0	79 535	2 713	0	2 713	782	0	782	77 604	0	77 604
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	239	0	239	157	0	157	21	0	21	103	0	103
61304	166	0	166	32	0	32	75	0	75	209	0	209
70601	148 787	0	148 787	12	0	12	19 404	0	19 404	168 179	0	168 179
70603	134 824	0	134 824	0	0	0	18 492	0	18 492	153 316	0	153 316
70604	2 641	0	2 641	0	0	0	215	0	215	2 856	0	2 856
Итого по пассиву (баланс)	1 769 942	198 797	1 968 739	2 674 390	122 645	2 797 035	2 727 885	129 549	2 857 434	1 823 437	205 701	2 029 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	86 992	0	86 992	0	0	0	86 992	0	86 992
90901	150 772	0	150 772	6 357	0	6 357	9 882	0	9 882	147 247	0	147 247
90902	569 123	0	569 123	13 821	0	13 821	48 199	0	48 199	534 745	0	534 745
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2 998	0	2 998	24	0	24	0	0	0	3 022	0	3 022
91411	0	0	0	67 577	0	67 577	0	0	0	67 577	0	67 577
91414	2 316 409	140 994	2 457 403	63 656	7 439	71 095	141 249	6 978	148 227	2 238 816	141 455	2 380 271
91417	0	483	483	0	25	25	0	24	24	0	484	484
91604	15 503	0	15 503	148	0	148	52	0	52	15 599	0	15 599
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	993 352	0	993 352	184 124	0	184 124	277 132	0	277 132	900 344	0	900 344
Итого по активу (баланс)	4 056 053	141 477	4 197 530	422 699	7 464	430 163	476 514	7 002	483 516	4 002 238	141 939	4 144 177
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	124 900	0	124 900	60 000	0	60 000	0	0	0	64 900	0	64 900
91312	627 931	0	627 931	65 286	0	65 286	17 824	0	17 824	580 469	0	580 469
91315	137 803	0	137 803	285	0	285	285	0	285	137 803	0	137 803
91316	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91317	50 503	51 352	101 855	122 873	28 657	151 530	164 119	1 865	165 984	91 749	24 560	116 309
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	3 204 178	0	3 204 178	194 123	0	194 123	233 778	0	233 778	3 243 833	0	3 243 833
Итого по пассиву (баланс)	4 146 178	51 352	4 197 530	442 598	28 657	471 255	416 037	1 865	417 902	4 119 617	24 560	4 144 177
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	27,0000	0	0	19,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	45,0000	0	0	37,0000	0	0	23,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	18,0000	0	0	27,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	19,0000	0	0	27,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?