Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2903

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 290	2 250	13 540	52 016	6 640	58 656	55 987	4 215	60 202	7 319	4 675	11 994
20209	114	104	218	33 880	2 386	36 266	33 882	2 385	36 267	112	105	217
30102	259 594	0	259 594	577 246	0	577 246	802 633	0	802 633	34 207	0	34 207
30110	291	2 233	2 524	0	121	121	15	79	94	276	2 275	2 551
30114	0	696 827	696 827	0	522 193	522 193	0	379 862	379 862	0	839 158	839 158
30202	19 703	0	19 703	0	0	0	2 055	0	2 055	17 648	0	17 648
30204	58 540	0	58 540	1 494	0	1 494	0	0	0	60 034	0	60 034
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	800 015	0	800 015	19 473	0	19 473	9 219	0	9 219	810 269	0	810 269
45207	969 369	0	969 369	21 169	0	21 169	23 080	0	23 080	967 458	0	967 458
45208	535 651	0	535 651	23 079	0	23 079	110 800	0	110 800	447 930	0	447 930
45506	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
45814	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45912	22 244	0	22 244	610	0	610	0	0	0	22 854	0	22 854
47408	0	0	0	22 029 222	22 386 138	44 415 360	22 029 222	22 386 138	44 415 360	0	0	0
47423	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	0	5 271
47427	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60302	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60306	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	67	0	67	5 400	0	5 400	5 323	0	5 323	144	0	144
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	19 510	0	19 510	0	0	0	0	0	0	19 510	0	19 510
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	680	57	737	0	3	3	196	13	209	484	47	531
70606	1 047 233	0	1 047 233	189 830	0	189 830	0	0	0	1 237 063	0	1 237 063
70608	946 384	0	946 384	131 423	0	131 423	0	0	0	1 077 807	0	1 077 807
70611	2 376	0	2 376	365	0	365	0	0	0	2 741	0	2 741
Итого по активу (баланс)	4 726 640	701 471	5 428 111	23 086 609	22 917 487	46 004 096	23 073 814	22 772 698	45 846 512	4 739 435	846 260	5 585 695
Пассив
10207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
10801	181 740	0	181 740	0	0	0	0	0	0	181 740	0	181 740
30109	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
31407	0	20 765	20 765	0	622	622	0	1 133	1 133	0	21 276	21 276
31408	0	42 939	42 939	0	2 125	2 125	0	2 265	2 265	0	43 079	43 079
40502	118 367	0	118 367	420	0	420	385	0	385	118 332	0	118 332
40602	35 009	10 632	45 641	35 151	16 627	51 778	411	28 096	28 507	269	22 101	22 370
40701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40702	261 125	133 874	394 999	638 111	193 982	832 093	588 394	93 915	682 309	211 408	33 807	245 215
40703	14 016	0	14 016	3 613	0	3 613	673	0	673	11 076	0	11 076
40802	4 562	0	4 562	8 170	0	8 170	10 508	0	10 508	6 900	0	6 900
40807	389	545	934	0	135 356	135 356	0	138 275	138 275	389	3 464	3 853
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	33 221	15 976	49 197	33 489	10 274	43 763	30 634	8 517	39 151	30 366	14 219	44 585
40820	4	167	171	0	9	9	0	9	9	4	167	171
40905	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40909	7	123	130	0	6	6	0	6	6	7	123	130
40910	18	35	53	0	2	2	0	2	2	18	35	53
40911	5	0	5	309	0	309	304	0	304	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
41803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41804	0	96 564	96 564	0	4 778	4 778	0	5 095	5 095	0	96 881	96 881
41806	0	313 512	313 512	0	87 202	87 202	0	13 953	13 953	0	240 263	240 263
41807	0	181 219	181 219	0	11 517	11 517	0	63 779	63 779	0	233 481	233 481
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	0	643 762	643 762	0	31 858	31 858	0	33 964	33 964	0	645 868	645 868
42106	0	36 758	36 758	0	38 045	38 045	0	1 287	1 287	0	0	0
42107	0	0	0	0	384	384	0	37 504	37 504	0	37 120	37 120
42301	526	16	542	0	1	1	0	1	1	526	16	542
42304	0	1 384	1 384	0	1 412	1 412	0	28	28	0	0	0
42305	0	5 793	5 793	0	2 020	2 020	3 500	4 685	8 185	3 500	8 458	11 958
42306	62 743	73 281	136 024	151	3 253	3 404	400	6 436	6 836	62 992	76 464	139 456
42307	19 125	247 323	266 448	1 000	11 323	12 323	0	13 320	13 320	18 125	249 320	267 445
42309	102	0	102	9	0	9	18	0	18	111	0	111
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	277 292	0	277 292	86 931	0	86 931	70 766	0	70 766	261 127	0	261 127
45515	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
45818	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45918	5 345	0	5 345	0	0	0	867	0	867	6 212	0	6 212
47407	0	0	0	22 367 704	22 085 783	44 453 487	22 367 704	22 085 783	44 453 487	0	0	0
47411	687	6 674	7 361	712	3 392	4 104	798	3 089	3 887	773	6 371	7 144
47416	213	0	213	5 796	0	5 796	5 601	0	5 601	18	0	18
47425	5 760	0	5 760	7 988	0	7 988	26 623	0	26 623	24 395	0	24 395
47426	319	7 316	7 635	0	5 565	5 565	2 454	9 959	12 413	2 773	11 710	14 483
60301	570	0	570	1 012	0	1 012	987	0	987	545	0	545
60305	352	0	352	1 256	0	1 256	1 318	0	1 318	414	0	414
60309	150	0	150	59	0	59	54	0	54	145	0	145
60322	5	0	5	13	0	13	8	0	8	0	0	0
60601	7 196	0	7 196	0	0	0	96	0	96	7 292	0	7 292
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	175	0	175	50	0	50	55	0	55	180	0	180
70601	1 093 744	0	1 093 744	0	0	0	203 780	0	203 780	1 297 524	0	1 297 524
70603	902 358	0	902 358	0	0	0	127 626	0	127 626	1 029 984	0	1 029 984
Итого по пассиву (баланс)	3 589 432	1 838 679	5 428 111	23 191 960	22 645 537	45 837 497	23 443 979	22 551 102	45 995 081	3 841 451	1 744 244	5 585 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 476	0	11 476	0	0	0	0	0	0	11 476	0	11 476
90901	163	0	163	1 632	0	1 632	1 626	0	1 626	169	0	169
90902	1 174 197	0	1 174 197	13 209	0	13 209	2 211	0	2 211	1 185 195	0	1 185 195
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	2 740	0	2 740	155	0	155	0	0	0	2 895	0	2 895
91704	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
91801	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
91802	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	1 987 645	0	1 987 645	223 780	0	223 780	201 582	0	201 582	2 009 843	0	2 009 843
Итого по активу (баланс)	3 177 528	0	3 177 528	238 776	0	238 776	205 419	0	205 419	3 210 885	0	3 210 885
Пассив
91312	1 847 743	0	1 847 743	120 160	0	120 160	70 000	0	70 000	1 797 583	0	1 797 583
91315	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91317	7 134	0	7 134	81 422	0	81 422	153 780	0	153 780	79 492	0	79 492
91507	52 768	0	52 768	0	0	0	0	0	0	52 768	0	52 768
99999	1 189 883	0	1 189 883	3 837	0	3 837	14 996	0	14 996	1 201 042	0	1 201 042
Итого по пассиву (баланс)	3 177 528	0	3 177 528	205 419	0	205 419	238 776	0	238 776	3 210 885	0	3 210 885
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 115 818	1 115 818	0	22 166 953	22 166 953	0	22 396 235	22 396 235	0	886 536	886 536
93801	627	0	627	79 281	0	79 281	72 670	0	72 670	7 238	0	7 238
Итого по активу (баланс)	627	1 115 818	1 116 445	79 281	22 166 953	22 246 234	72 670	22 396 235	22 468 905	7 238	886 536	893 774
Пассив
96001	1 116 445	0	1 116 445	22 271 784	0	22 271 784	22 049 113	0	22 049 113	893 774	0	893 774
96801	0	0	0	71 554	0	71 554	71 554	0	71 554	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 116 445	0	1 116 445	22 343 338	0	22 343 338	22 120 667	0	22 120 667	893 774	0	893 774

Страница была полезной?