Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 494	59 390	97 884	112 173	107 450	219 623	118 852	132 747	251 599	31 815	34 093	65 908
20209	0	0	0	0	38 647	38 647	0	38 647	38 647	0	0	0
30102	142 892	0	142 892	16 505 473	0	16 505 473	16 513 072	0	16 513 072	135 293	0	135 293
30110	11 484	5 166	16 650	14 710	120 341	135 051	14 331	66 073	80 404	11 863	59 434	71 297
30114	0	20 009	20 009	0	132 801	132 801	0	142 901	142 901	0	9 909	9 909
30202	66 594	0	66 594	0	0	0	8 076	0	8 076	58 518	0	58 518
30204	21 336	0	21 336	0	0	0	1 605	0	1 605	19 731	0	19 731
30233	86	0	86	3 371	0	3 371	3 359	0	3 359	98	0	98
30402	738	0	738	0	0	0	5	0	5	733	0	733
32002	390 000	0	390 000	3 630 000	0	3 630 000	4 020 000	0	4 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	965 000	0	965 000	230 000	0	230 000
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45201	0	0	0	17 659	0	17 659	15 556	0	15 556	2 103	0	2 103
45203	119 000	0	119 000	280 500	0	280 500	234 000	0	234 000	165 500	0	165 500
45204	160 000	0	160 000	127 000	0	127 000	174 000	0	174 000	113 000	0	113 000
45205	835 500	0	835 500	26 500	0	26 500	90 500	0	90 500	771 500	0	771 500
45206	4 691 100	53 593	4 744 693	799 000	2 229	801 229	1 079 000	23 367	1 102 367	4 411 100	32 455	4 443 555
45207	641 926	1 295 053	1 936 979	40 000	68 021	108 021	37 606	108 305	145 911	644 320	1 254 769	1 899 089
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	7 449	32	7 481	22 295	2	22 297	9 245	2	9 247	20 499	32	20 531
45506	4 128	237	4 365	6 000	12	6 012	233	12	245	9 895	237	10 132
45507	4 299	0	4 299	0	0	0	239	0	239	4 060	0	4 060
45509	273	0	273	247	0	247	170	0	170	350	0	350
45812	97 185	0	97 185	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	97 185	0	97 185
47408	0	0	0	153 371	209 506	362 877	153 371	209 506	362 877	0	0	0
47423	61	0	61	20 015	65 453	85 468	20 012	65 453	85 465	64	0	64
47427	43	0	43	4 616	4	4 620	4 386	4	4 390	273	0	273
52503	7 953	0	7 953	0	0	0	553	0	553	7 400	0	7 400
60302	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60306	19	0	19	3 079	0	3 079	3 087	0	3 087	11	0	11
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
60312	1 740	0	1 740	6 431	0	6 431	6 398	0	6 398	1 773	0	1 773
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60401	23 702	0	23 702	1 165	0	1 165	1 910	0	1 910	22 957	0	22 957
60701	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
61002	105	0	105	5	0	5	42	0	42	68	0	68
61008	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61209	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
61403	8 033	0	8 033	85	0	85	997	0	997	7 121	0	7 121
70606	2 972 528	0	2 972 528	469 336	0	469 336	140	0	140	3 441 724	0	3 441 724
70608	1 079 742	0	1 079 742	129 137	0	129 137	0	0	0	1 208 879	0	1 208 879
70611	34 062	0	34 062	9 959	0	9 959	0	0	0	44 021	0	44 021
Итого по активу (баланс)	11 396 493	1 433 480	12 829 973	23 619 127	744 481	24 363 608	23 517 745	787 032	24 304 777	11 497 875	1 390 929	12 888 804
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	174 334	0	174 334	0	0	0	0	0	0	174 334	0	174 334
31302	80 000	0	80 000	3 760 000	0	3 760 000	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 460 000	0	1 460 000	210 000	0	210 000
32015	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
40502	1 817 813	0	1 817 813	2 074 508	0	2 074 508	1 216 026	0	1 216 026	959 331	0	959 331
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	811 461	10 877	822 338	14 480 808	178 652	14 659 460	14 702 674	181 010	14 883 684	1 033 327	13 235	1 046 562
40703	33 895	0	33 895	39 355	0	39 355	33 323	0	33 323	27 863	0	27 863
40802	633	0	633	5 599	0	5 599	6 645	0	6 645	1 679	0	1 679
40807	6 351	13	6 364	0	1	1	0	1	1	6 351	13	6 364
40817	23 069	64 966	88 035	286 544	206 434	492 978	283 110	166 933	450 043	19 635	25 465	45 100
40820	584	3 049	3 633	1 483	1 552	3 035	1 479	528	2 007	580	2 025	2 605
40821	8	0	8	308	0	308	323	0	323	23	0	23
40910	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	0	0	0	4 088	0	4 088	4 088	0	4 088	0	0	0
40912	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
40913	0	0	0	25	166	191	25	166	191	0	0	0
42006	46 717	3 594	50 311	0	178	178	490	225	715	47 207	3 641	50 848
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	9 000	15 109	24 109	0	15 671	15 671	0	562	562	9 000	0	9 000
42104	0	0	0	0	27	27	0	15 508	15 508	0	15 481	15 481
42105	264 300	0	264 300	7 000	0	7 000	0	0	0	257 300	0	257 300
42106	284 800	48 488	333 288	0	1 648	1 648	6 445	2 627	9 072	291 245	49 467	340 712
42205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42206	103 458	0	103 458	0	0	0	0	0	0	103 458	0	103 458
42301	9	121	130	0	5	5	0	6	6	9	122	131
42305	78 985	26 362	105 347	14 696	5 899	20 595	12 647	2 279	14 926	76 936	22 742	99 678
42306	1 001 743	1 030 247	2 031 990	108 870	115 522	224 392	62 970	115 530	178 500	955 843	1 030 255	1 986 098
42309	322	452	774	12	16	28	12	24	36	322	460	782
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	3 430	38 263	41 693	1 400	1 826	3 226	7	3 094	3 101	2 037	39 531	41 568
42609	8	23	31	0	1	1	0	2	2	8	24	32
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	966 906	0	966 906	235 838	0	235 838	234 498	0	234 498	965 566	0	965 566
45515	625	0	625	23	0	23	6	0	6	608	0	608
45818	97 185	0	97 185	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	97 185	0	97 185
47405	0	0	0	0	8 125	8 125	0	8 125	8 125	0	0	0
47407	0	0	0	205 275	157 444	362 719	205 275	157 444	362 719	0	0	0
47411	22 266	5 048	27 314	2 998	3 114	6 112	4 989	3 359	8 348	24 257	5 293	29 550
47416	66	0	66	2 096	0	2 096	2 215	0	2 215	185	0	185
47422	0	0	0	5 595	4 200	9 795	5 595	4 200	9 795	0	0	0
47425	19 524	0	19 524	173 185	0	173 185	195 399	0	195 399	41 738	0	41 738
47426	5 441	842	6 283	1 063	193	1 256	2 266	232	2 498	6 644	881	7 525
52205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	2 600	0	2 600	12 600	0	12 600	10 000	0	10 000
52304	127 163	0	127 163	10 000	0	10 000	2 127	0	2 127	119 290	0	119 290
52305	256 202	0	256 202	0	0	0	0	0	0	256 202	0	256 202
52306	44 622	0	44 622	2 600	0	2 600	11 500	0	11 500	53 522	0	53 522
52307	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52404	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52405	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
52501	2 134	0	2 134	423	0	423	317	0	317	2 028	0	2 028
60301	39	0	39	11 859	0	11 859	11 969	0	11 969	149	0	149
60305	0	0	0	5 875	0	5 875	5 875	0	5 875	0	0	0
60309	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60311	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	15 787	0	15 787	1 910	0	1 910	266	0	266	14 143	0	14 143
61304	205	0	205	35	0	35	35	0	35	205	0	205
70601	3 096 874	0	3 096 874	274	0	274	501 072	0	501 072	3 597 672	0	3 597 672
70603	1 083 208	0	1 083 208	0	0	0	129 827	0	129 827	1 213 035	0	1 213 035
Итого по пассиву (баланс)	11 582 518	1 247 455	12 829 973	22 700 992	700 926	23 401 918	22 798 642	662 107	23 460 749	11 680 168	1 208 636	12 888 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	144 802	0	144 802	4 294	0	4 294	47 678	0	47 678	101 418	0	101 418
90902	43 649	0	43 649	45 728	0	45 728	1 887	0	1 887	87 490	0	87 490
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 536 887	0	2 536 887	24 000	0	24 000	80 000	0	80 000	2 480 887	0	2 480 887
99998	16 966 276	0	16 966 276	1 796 836	0	1 796 836	1 717 713	0	1 717 713	17 045 399	0	17 045 399
Итого по активу (баланс)	19 691 619	0	19 691 619	1 870 858	0	1 870 858	1 847 278	0	1 847 278	19 715 199	0	19 715 199
Пассив
91311	32 930	0	32 930	0	0	0	11 500	0	11 500	44 430	0	44 430
91312	16 576 108	0	16 576 108	170 193	0	170 193	180 282	0	180 282	16 586 197	0	16 586 197
91315	93 247	39 553	132 800	33 025	41 470	74 495	13 276	1 917	15 193	73 498	0	73 498
91316	40 038	0	40 038	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	50 038	0	50 038
91317	175 327	633	175 960	1 433 006	19	1 433 025	1 539 827	34	1 539 861	282 148	648	282 796
91507	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 725 343	0	2 725 343	85 253	0	85 253	29 710	0	29 710	2 669 800	0	2 669 800
Итого по пассиву (баланс)	19 651 433	40 186	19 691 619	1 761 477	41 489	1 802 966	1 824 595	1 951	1 826 546	19 714 551	648	19 715 199
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	19 832	19 832	0	19 832	19 832	0	0	0
93801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41	19 832	19 873	41	19 832	19 873	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 584	1 164	19 748	18 584	1 164	19 748	0	0	0
96801	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 630	1 164	19 794	18 630	1 164	19 794	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Пассив
98070	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?