Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 601	3 742	43 343	441 013	14 837	455 850	439 978	12 256	452 234	40 636	6 323	46 959
20208	54 623	0	54 623	281 130	0	281 130	278 226	0	278 226	57 527	0	57 527
20209	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0
30102	56 233	0	56 233	3 130 960	0	3 130 960	3 131 077	0	3 131 077	56 116	0	56 116
30110	29 800	1 030	30 830	104 676	5 853	110 529	106 183	6 103	112 286	28 293	780	29 073
30202	13 749	0	13 749	1	0	1	0	0	0	13 750	0	13 750
30204	119	0	119	13	0	13	0	0	0	132	0	132
30213	907	233	1 140	6 314	2 062	8 376	5 089	2 108	7 197	2 132	187	2 319
30221	0	0	0	0	675	675	0	675	675	0	0	0
30233	612	0	612	37 507	21	37 528	37 875	21	37 896	244	0	244
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	130 000	0	130 000	1 770 000	0	1 770 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	460 000	0	460 000	80 000	0	80 000
32201	0	5 823	5 823	0	307	307	0	288	288	0	5 842	5 842
45106	26 508	0	26 508	0	0	0	910	0	910	25 598	0	25 598
45107	9 978	0	9 978	0	0	0	153	0	153	9 825	0	9 825
45201	2 993	0	2 993	7 556	0	7 556	5 937	0	5 937	4 612	0	4 612
45204	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
45205	32 087	0	32 087	1 000	0	1 000	15 889	0	15 889	17 198	0	17 198
45206	509 672	0	509 672	71 939	0	71 939	10 568	0	10 568	571 043	0	571 043
45207	506 198	0	506 198	0	0	0	60 033	0	60 033	446 165	0	446 165
45208	36 553	0	36 553	10 800	0	10 800	18	0	18	47 335	0	47 335
45306	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	7 364	0	7 364	0	0	0	84	0	84	7 280	0	7 280
45407	538	0	538	0	0	0	42	0	42	496	0	496
45408	300	0	300	0	0	0	5	0	5	295	0	295
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45503	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
45504	3 978	0	3 978	1 820	0	1 820	0	0	0	5 798	0	5 798
45505	39 841	0	39 841	2 575	0	2 575	4 687	0	4 687	37 729	0	37 729
45506	76 471	0	76 471	6 022	0	6 022	3 740	0	3 740	78 753	0	78 753
45507	192 645	0	192 645	3 985	0	3 985	5 763	0	5 763	190 867	0	190 867
45509	1 569	0	1 569	2 176	0	2 176	2 070	0	2 070	1 675	0	1 675
45812	12 478	0	12 478	1 018	0	1 018	1	0	1	13 495	0	13 495
45815	19 863	0	19 863	76	0	76	161	0	161	19 778	0	19 778
45912	79	0	79	8	0	8	11	0	11	76	0	76
45915	284	0	284	55	0	55	35	0	35	304	0	304
47408	0	0	0	0	4 037	4 037	0	4 037	4 037	0	0	0
47423	402	0	402	5 546	888	6 434	5 566	888	6 454	382	0	382
47427	4 805	0	4 805	4 869	0	4 869	4 860	0	4 860	4 814	0	4 814
47802	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
50606	104 996	0	104 996	0	0	0	104 996	0	104 996	0	0	0
50621	26 245	0	26 245	0	0	0	26 245	0	26 245	0	0	0
60302	362	0	362	265	0	265	265	0	265	362	0	362
60306	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	194	0	194	98	0	98	101	0	101	191	0	191
60312	654	0	654	1 514	0	1 514	1 524	0	1 524	644	0	644
60323	783	0	783	75	0	75	75	0	75	783	0	783
60401	57 569	0	57 569	0	0	0	0	0	0	57 569	0	57 569
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	45	0	45	149	0	149	34	0	34	160	0	160
61008	17	0	17	72	0	72	48	0	48	41	0	41
61009	144	0	144	56	0	56	125	0	125	75	0	75
61011	50 190	0	50 190	0	0	0	0	0	0	50 190	0	50 190
61210	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
61403	3 962	0	3 962	72	0	72	88	0	88	3 946	0	3 946
70606	226 032	0	226 032	32 607	0	32 607	14	0	14	258 625	0	258 625
70607	0	0	0	25 891	0	25 891	0	0	0	25 891	0	25 891
70608	6 410	0	6 410	1 009	0	1 009	0	0	0	7 419	0	7 419
70611	3 619	0	3 619	0	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
Итого по активу (баланс)	2 372 948	10 828	2 383 776	6 603 199	28 680	6 631 879	6 723 168	26 376	6 749 544	2 252 979	13 132	2 266 111
Пассив
10208	619 960	0	619 960	0	0	0	0	0	0	619 960	0	619 960
10701	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
10801	66 861	0	66 861	0	0	0	0	0	0	66 861	0	66 861
30109	48	15	63	0	1	1	0	1	1	48	15	63
30223	2 885	0	2 885	355 181	0	355 181	354 554	0	354 554	2 258	0	2 258
30232	0	0	0	124 107	3 796	127 903	124 107	3 796	127 903	0	0	0
40502	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
40701	1 160	0	1 160	203 788	0	203 788	203 566	0	203 566	938	0	938
40702	79 109	0	79 109	436 309	0	436 309	455 807	0	455 807	98 607	0	98 607
40703	14 075	0	14 075	72 148	0	72 148	73 146	0	73 146	15 073	0	15 073
40802	5 011	0	5 011	17 500	0	17 500	18 625	0	18 625	6 136	0	6 136
40817	246 775	62	246 837	285 831	3	285 834	273 883	4	273 887	234 827	63	234 890
40820	23	0	23	27	0	27	8	0	8	4	0	4
40821	15	0	15	3 256	0	3 256	3 301	0	3 301	60	0	60
40905	0	0	0	6 451	0	6 451	6 451	0	6 451	0	0	0
40909	0	0	0	858	1 033	1 891	858	1 033	1 891	0	0	0
40910	0	0	0	10	7	17	10	7	17	0	0	0
40911	61	0	61	16 503	0	16 503	16 479	0	16 479	37	0	37
40912	0	0	0	998	592	1 590	998	592	1 590	0	0	0
40913	0	0	0	506	1 623	2 129	506	1 623	2 129	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	82 436	0	82 436	54 750	0	54 750	0	0	0	27 686	0	27 686
42206	153 709	0	153 709	0	0	0	0	0	0	153 709	0	153 709
42301	24 963	404	25 367	16 888	2 667	19 555	23 787	3 368	27 155	31 862	1 105	32 967
42304	2 577	445	3 022	713	284	997	860	12	872	2 724	173	2 897
42305	415 828	7 608	423 436	58 592	3 605	62 197	49 647	3 160	52 807	406 883	7 163	414 046
42306	15 652	0	15 652	110	0	110	26	0	26	15 568	0	15 568
42601	58	82	140	0	4	4	706	3	709	764	81	845
42605	1 454	0	1 454	1 465	0	1 465	11	0	11	0	0	0
45115	1 095	0	1 095	32	0	32	0	0	0	1 063	0	1 063
45215	165 507	0	165 507	20 688	0	20 688	15 950	0	15 950	160 769	0	160 769
45315	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
45415	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
45515	19 302	0	19 302	440	0	440	427	0	427	19 289	0	19 289
45818	32 263	0	32 263	95	0	95	56	0	56	32 224	0	32 224
45918	277	0	277	15	0	15	7	0	7	269	0	269
47407	105 000	0	105 000	109 036	0	109 036	4 036	0	4 036	0	0	0
47411	2 017	72	2 089	2 338	34	2 372	3 425	28	3 453	3 104	66	3 170
47416	1	0	1	710	0	710	714	0	714	5	0	5
47422	45	0	45	245 374	2 092	247 466	245 377	2 092	247 469	48	0	48
47425	1 073	0	1 073	4 366	0	4 366	4 614	0	4 614	1 321	0	1 321
47426	9 767	0	9 767	4 830	0	4 830	1 321	0	1 321	6 258	0	6 258
47804	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60301	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
60305	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
60309	10	0	10	8	0	8	18	0	18	20	0	20
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	46	0	46	49	0	49	21	0	21	18	0	18
60324	789	0	789	4	0	4	0	0	0	785	0	785
60405	110	0	110	1	0	1	0	0	0	109	0	109
60601	19 190	0	19 190	0	0	0	260	0	260	19 450	0	19 450
60603	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61012	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
61301	219	0	219	62	0	62	129	0	129	286	0	286
70601	243 441	0	243 441	2	0	2	46 999	0	46 999	290 438	0	290 438
70602	354	0	354	354	0	354	0	0	0	0	0	0
70603	6 356	0	6 356	0	0	0	1 062	0	1 062	7 418	0	7 418
Итого по пассиву (баланс)	2 375 088	8 688	2 383 776	2 053 533	15 741	2 069 274	1 935 890	15 719	1 951 609	2 257 445	8 666	2 266 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	771 176	0	771 176	377 171	0	377 171	88 331	0	88 331	1 060 016	0	1 060 016
90901	606 655	0	606 655	53 870	0	53 870	42 166	0	42 166	618 359	0	618 359
90902	38 761	0	38 761	8 216	0	8 216	12 785	0	12 785	34 192	0	34 192
91202	414 223	0	414 223	4 880	0	4 880	2 711	0	2 711	416 392	0	416 392
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 034 583	0	1 034 583	5 561	0	5 561	28 495	0	28 495	1 011 649	0	1 011 649
91604	2 388	0	2 388	325	0	325	279	0	279	2 434	0	2 434
91704	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91802	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	1 247 113	0	1 247 113	127 090	0	127 090	95 827	0	95 827	1 278 376	0	1 278 376
Итого по активу (баланс)	4 125 730	0	4 125 730	577 113	0	577 113	270 595	0	270 595	4 432 248	0	4 432 248
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	311 911	0	311 911	2 711	0	2 711	39 092	0	39 092	348 292	0	348 292
91312	908 450	0	908 450	64 415	0	64 415	51 701	0	51 701	895 736	0	895 736
91315	12 723	0	12 723	0	0	0	469	0	469	13 192	0	13 192
91317	13 848	0	13 848	28 687	0	28 687	35 814	0	35 814	20 975	0	20 975
91507	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	2 878 617	0	2 878 617	164 185	0	164 185	439 440	0	439 440	3 153 872	0	3 153 872
Итого по пассиву (баланс)	4 125 730	0	4 125 730	260 012	0	260 012	566 530	0	566 530	4 432 248	0	4 432 248
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 075,0000	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 075,0000	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?