Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 719	2 722	17 441	768 506	29 288	797 794	770 859	30 087	800 946	12 366	1 923	14 289
20208	60	0	60	23	0	23	0	0	0	83	0	83
20209	0	0	0	417 849	27 907	445 756	417 849	27 907	445 756	0	0	0
30102	107 497	0	107 497	2 624 643	0	2 624 643	2 639 599	0	2 639 599	92 541	0	92 541
30110	429	40 303	40 732	19 512	23 922	43 434	19 226	26 909	46 135	715	37 316	38 031
30202	5 088	0	5 088	187	0	187	0	0	0	5 275	0	5 275
30204	367	0	367	116	0	116	0	0	0	483	0	483
45201	19 984	0	19 984	20 641	0	20 641	22 152	0	22 152	18 473	0	18 473
45204	17 000	0	17 000	20 400	0	20 400	17 000	0	17 000	20 400	0	20 400
45205	45 340	0	45 340	100	0	100	20 000	0	20 000	25 440	0	25 440
45206	10 660	0	10 660	0	0	0	4 500	0	4 500	6 160	0	6 160
45207	70 800	0	70 800	54 300	0	54 300	2 272	0	2 272	122 828	0	122 828
45208	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45407	50 000	0	50 000	17 000	0	17 000	4 000	0	4 000	63 000	0	63 000
45408	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	2 208	0	2 208	660	0	660	515	0	515	2 353	0	2 353
45506	38 656	0	38 656	800	0	800	2 272	0	2 272	37 184	0	37 184
45507	44 036	0	44 036	2 000	0	2 000	261	0	261	45 775	0	45 775
45812	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
45814	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
45815	1 974	0	1 974	70	0	70	74	0	74	1 970	0	1 970
45912	293	0	293	0	0	0	10	0	10	283	0	283
45915	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
47408	0	0	0	17 681	17 530	35 211	17 681	17 530	35 211	0	0	0
47423	4 397	0	4 397	205	134	339	201	134	335	4 401	0	4 401
47427	8 584	0	8 584	4 821	0	4 821	5 868	0	5 868	7 537	0	7 537
51401	0	0	0	14 250	0	14 250	14 250	0	14 250	0	0	0
51402	18 503	0	18 503	22 403	0	22 403	24 996	0	24 996	15 910	0	15 910
51407	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
51501	0	0	0	13 968	0	13 968	13 968	0	13 968	0	0	0
51502	0	0	0	13 859	0	13 859	13 859	0	13 859	0	0	0
60302	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60306	24	0	24	412	0	412	397	0	397	39	0	39
60308	0	0	0	414	0	414	387	0	387	27	0	27
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	878	0	878	1 060	0	1 060	1 081	0	1 081	857	0	857
60323	104	0	104	33	0	33	1	0	1	136	0	136
60401	108 856	0	108 856	0	0	0	0	0	0	108 856	0	108 856
60404	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60406	49 771	0	49 771	0	0	0	0	0	0	49 771	0	49 771
60701	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
61002	339	0	339	1	0	1	5	0	5	335	0	335
61008	56	0	56	76	0	76	88	0	88	44	0	44
61009	15	0	15	18	0	18	13	0	13	20	0	20
61210	0	0	0	42 077	0	42 077	42 077	0	42 077	0	0	0
61403	2 192	0	2 192	0	0	0	52	0	52	2 140	0	2 140
70606	95 432	0	95 432	15 411	0	15 411	41	0	41	110 802	0	110 802
70608	11 038	0	11 038	4 306	0	4 306	0	0	0	15 344	0	15 344
70611	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
Итого по активу (баланс)	781 439	43 025	824 464	4 101 835	98 781	4 200 616	4 055 587	102 567	4 158 154	827 687	39 239	866 926
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	85 678	0	85 678	0	0	0	0	0	0	85 678	0	85 678
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	67 948	0	67 948	0	0	0	0	0	0	67 948	0	67 948
30109	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
30223	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40702	116 729	36 087	152 816	3 728 239	32 240	3 760 479	3 743 571	28 757	3 772 328	132 061	32 604	164 665
40703	13 403	279	13 682	10 199	9	10 208	3 640	15	3 655	6 844	285	7 129
40802	24 742	0	24 742	148 026	0	148 026	129 205	0	129 205	5 921	0	5 921
40817	11 902	1	11 903	138 343	39	138 382	138 065	814	138 879	11 624	776	12 400
40821	1	0	1	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	1	0	1
40905	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40909	0	0	0	1	134	135	1	134	135	0	0	0
40911	88	0	88	5 224	0	5 224	5 183	0	5 183	47	0	47
40912	0	0	0	578	294	872	578	294	872	0	0	0
40913	0	0	0	455	86	541	455	86	541	0	0	0
42301	9 404	50	9 454	17 290	1 137	18 427	18 850	1 131	19 981	10 964	44	11 008
42302	0	213	213	0	89	89	0	93	93	0	217	217
42303	439	89	528	0	4	4	1	4	5	440	89	529
42304	4 963	777	5 740	0	118	118	94	40	134	5 057	699	5 756
42305	31 567	4 971	36 538	4 773	457	5 230	5 410	467	5 877	32 204	4 981	37 185
42306	202 386	0	202 386	18 825	0	18 825	19 879	0	19 879	203 440	0	203 440
45215	9 080	0	9 080	1 017	0	1 017	1 402	0	1 402	9 465	0	9 465
45415	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45515	900	0	900	590	0	590	614	0	614	924	0	924
45818	10 234	0	10 234	74	0	74	70	0	70	10 230	0	10 230
45918	258	0	258	0	0	0	4	0	4	262	0	262
47407	0	0	0	17 546	17 573	35 119	17 546	17 573	35 119	0	0	0
47411	1 447	47	1 494	2 005	7	2 012	2 100	24	2 124	1 542	64	1 606
47416	132	0	132	6 472	0	6 472	6 366	0	6 366	26	0	26
47422	215	0	215	48 766	380	49 146	48 766	380	49 146	215	0	215
47425	4 653	0	4 653	716	0	716	720	0	720	4 657	0	4 657
47426	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
51410	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51510	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60301	835	0	835	2 310	0	2 310	1 475	0	1 475	0	0	0
60305	706	0	706	6 329	0	6 329	5 623	0	5 623	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	18	0	18	1	0	1	21	0	21	38	0	38
60311	7	0	7	79	0	79	80	0	80	8	0	8
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60324	106	0	106	0	0	0	31	0	31	137	0	137
60601	19 096	0	19 096	0	0	0	170	0	170	19 266	0	19 266
70601	104 464	0	104 464	0	0	0	15 859	0	15 859	120 323	0	120 323
70603	10 983	0	10 983	0	0	0	4 296	0	4 296	15 279	0	15 279
Итого по пассиву (баланс)	781 950	42 514	824 464	4 171 098	52 567	4 223 665	4 216 315	49 812	4 266 127	827 167	39 759	866 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	10 312	0	10 312	27 073	0	27 073	26 379	0	26 379	11 006	0	11 006
90902	1 081 190	0	1 081 190	3 830	0	3 830	7 118	0	7 118	1 077 902	0	1 077 902
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	455 288	0	455 288	207 954	0	207 954	61 430	0	61 430	601 812	0	601 812
91501	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	9 896	537	10 433	436	28	464	49	27	76	10 283	538	10 821
99998	307 280	0	307 280	101 927	0	101 927	74 794	0	74 794	334 413	0	334 413
Итого по активу (баланс)	1 864 623	537	1 865 160	341 220	28	341 248	169 770	27	169 797	2 036 073	538	2 036 611
Пассив
91003	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91004	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91312	295 327	0	295 327	2 000	0	2 000	23 745	0	23 745	317 072	0	317 072
91315	0	0	0	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227
91316	2 204	0	2 204	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	2 204	0	2 204
91317	6 116	0	6 116	25 491	0	25 491	27 652	0	27 652	8 277	0	8 277
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
99999	1 557 880	0	1 557 880	95 003	0	95 003	239 321	0	239 321	1 702 198	0	1 702 198
Итого по пассиву (баланс)	1 865 160	0	1 865 160	169 797	0	169 797	341 248	0	341 248	2 036 611	0	2 036 611
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	23,0000	0	0	31,0000	0	0	18,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	57,0000	0	0	65,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	34,0000	0	0	26,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	34,0000	0	0	26,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?