Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 663	2 967	12 630	37 052	36 143	73 195	38 923	30 170	69 093	7 792	8 940	16 732
20208	1 192	0	1 192	4 950	0	4 950	3 762	0	3 762	2 380	0	2 380
20209	0	0	0	8 100	14 000	22 100	8 100	14 000	22 100	0	0	0
30102	52 180	0	52 180	1 528 899	0	1 528 899	1 566 907	0	1 566 907	14 172	0	14 172
30110	1 077	32 993	34 070	5 316	28 938	34 254	3 828	38 413	42 241	2 565	23 518	26 083
30202	14 084	0	14 084	0	0	0	4 134	0	4 134	9 950	0	9 950
30204	12 353	0	12 353	0	0	0	741	0	741	11 612	0	11 612
30233	660	0	660	7 522	2 079	9 601	8 163	2 079	10 242	19	0	19
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	175 000	0	175 000	140 000	0	140 000	55 000	0	55 000
32004	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32010	5 422	0	5 422	0	0	0	0	0	0	5 422	0	5 422
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	243 000	65 887	308 887	89 000	18 942	107 942	104 000	31 062	135 062	228 000	53 767	281 767
45206	205 100	175 062	380 162	33 000	68 165	101 165	43 000	54 191	97 191	195 100	189 036	384 136
45207	0	22 347	22 347	0	1 219	1 219	0	669	669	0	22 897	22 897
45505	0	3 219	3 219	0	170	170	0	3 389	3 389	0	0	0
45506	4 167	0	4 167	0	0	0	207	0	207	3 960	0	3 960
45507	3 472	0	3 472	0	0	0	99	0	99	3 373	0	3 373
45708	33	0	33	81	0	81	33	0	33	81	0	81
47408	0	0	0	88 013	94 089	182 102	88 013	94 089	182 102	0	0	0
47423	132	0	132	5 178	10	5 188	5 197	10	5 207	113	0	113
47427	0	1	1	1	2	3	0	0	0	1	3	4
60302	421	0	421	367	0	367	697	0	697	91	0	91
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60312	541	0	541	1 869	0	1 869	1 920	0	1 920	490	0	490
60401	9 343	0	9 343	0	0	0	0	0	0	9 343	0	9 343
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	9	0	9	125	0	125	124	0	124	10	0	10
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	3 321	0	3 321	0	0	0	81	0	81	3 240	0	3 240
70606	237 414	0	237 414	33 318	0	33 318	0	0	0	270 732	0	270 732
70608	243 871	0	243 871	28 798	0	28 798	0	0	0	272 669	0	272 669
70611	1 356	0	1 356	699	0	699	0	0	0	2 055	0	2 055
Итого по активу (баланс)	1 093 811	302 476	1 396 287	2 417 679	263 757	2 681 436	2 383 320	268 072	2 651 392	1 128 170	298 161	1 426 331
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
10801	81 463	0	81 463	0	0	0	0	0	0	81 463	0	81 463
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	640	640	0	640	640	0	0	0
30232	2	0	2	113	0	113	112	0	112	1	0	1
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	542	225	767	629	11	640	483	12	495	396	226	622
40702	62 832	7 961	70 793	1 251 584	158 084	1 409 668	1 251 289	155 092	1 406 381	62 537	4 969	67 506
40703	293	0	293	550	0	550	425	0	425	168	0	168
40802	4 575	0	4 575	9 785	0	9 785	8 747	0	8 747	3 537	0	3 537
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	7 452	11 780	19 232	31 922	36 438	68 360	35 223	36 801	72 024	10 753	12 143	22 896
40820	533	177	710	117	7	124	114	10	124	530	180	710
40905	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40909	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40912	0	0	0	262	473	735	262	473	735	0	0	0
40913	0	0	0	846	1 878	2 724	846	1 878	2 724	0	0	0
42003	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	0	7 081	7 081	0	350	350	0	374	374	0	7 105	7 105
42301	32	167	199	0	2 949	2 949	0	2 933	2 933	32	151	183
42303	852	0	852	0	0	0	7	0	7	859	0	859
42304	0	144	144	0	8	8	0	8	8	0	144	144
42305	1 153	528	1 681	0	26	26	59	30	89	1 212	532	1 744
42306	110 651	230 048	340 699	15 736	23 485	39 221	6 516	19 287	25 803	101 431	225 850	327 281
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42312	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	28 072	0	28 072	22 529	0	22 529	20 556	0	20 556	26 099	0	26 099
45515	374	0	374	8	0	8	128	0	128	494	0	494
45715	33	0	33	33	0	33	81	0	81	81	0	81
47407	0	0	0	93 881	88 013	181 894	93 881	88 013	181 894	0	0	0
47411	367	18	385	804	1 016	1 820	849	1 006	1 855	412	8	420
47416	4	0	4	7 976	0	7 976	7 972	0	7 972	0	0	0
47422	0	139	139	1 312	2 457	3 769	1 322	2 338	3 660	10	20	30
47425	2 261	0	2 261	990	0	990	375	0	375	1 646	0	1 646
47426	22	0	22	185	72	257	215	72	287	52	0	52
52301	13 025	32 235	45 260	0	8 933	8 933	0	1 621	1 621	13 025	24 923	37 948
52303	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
52406	0	0	0	0	0	0	0	9 073	9 073	0	9 073	9 073
52501	1 921	3 031	4 952	0	1 042	1 042	1 146	420	1 566	3 067	2 409	5 476
60301	936	0	936	1 672	0	1 672	1 252	0	1 252	516	0	516
60305	1 925	0	1 925	4 536	0	4 536	2 611	0	2 611	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
60311	186	0	186	186	0	186	186	0	186	186	0	186
60324	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	4 517	0	4 517	0	0	0	153	0	153	4 670	0	4 670
70601	242 590	0	242 590	38	0	38	34 893	0	34 893	277 445	0	277 445
70603	243 581	0	243 581	0	0	0	28 834	0	28 834	272 415	0	272 415
Итого по пассиву (баланс)	1 102 748	293 539	1 396 287	1 506 554	325 892	1 832 446	1 542 399	320 091	1 862 490	1 138 593	287 738	1 426 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 602	0	44 602	355	0	355	355	0	355	44 602	0	44 602
90902	100 044	0	100 044	509	0	509	570	0	570	99 983	0	99 983
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	3 219	3 219	0	4 106	4 106	0	3 450	3 450	0	3 875	3 875
91802	89	9	98	0	1	1	0	0	0	89	10	99
99998	1 129 798	0	1 129 798	361 868	0	361 868	302 456	0	302 456	1 189 210	0	1 189 210
Итого по активу (баланс)	1 274 535	3 228	1 277 763	362 732	4 107	366 839	303 381	3 450	306 831	1 333 886	3 885	1 337 771
Пассив
91311	13 025	32 235	45 260	0	966	966	0	1 759	1 759	13 025	33 028	46 053
91312	1 066 269	0	1 066 269	290 916	0	290 916	346 583	0	346 583	1 121 936	0	1 121 936
91315	15 999	0	15 999	0	8 493	8 493	0	8 493	8 493	15 999	0	15 999
91317	67	0	67	2 081	0	2 081	5 033	0	5 033	3 019	0	3 019
91507	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	147 965	0	147 965	4 375	0	4 375	4 971	0	4 971	148 561	0	148 561
Итого по пассиву (баланс)	1 245 528	32 235	1 277 763	297 372	9 459	306 831	356 587	10 252	366 839	1 304 743	33 028	1 337 771
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?