Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 331	23 163	59 494	358 599	141 088	499 687	362 326	132 014	494 340	32 604	32 237	64 841
20208	3 206	0	3 206	12 600	0	12 600	11 576	0	11 576	4 230	0	4 230
20209	0	0	0	107 667	8 674	116 341	107 667	8 674	116 341	0	0	0
30102	44 021	0	44 021	2 029 404	0	2 029 404	2 049 426	0	2 049 426	23 999	0	23 999
30110	47 902	2 661	50 563	203 576	1 153	204 729	240 753	1 270	242 023	10 725	2 544	13 269
30114	0	34 482	34 482	0	214 565	214 565	0	241 988	241 988	0	7 059	7 059
30202	10 516	0	10 516	0	0	0	1 810	0	1 810	8 706	0	8 706
30204	7 458	0	7 458	0	0	0	496	0	496	6 962	0	6 962
30213	880	375	1 255	886	4 637	5 523	1 144	4 181	5 325	622	831	1 453
30221	0	0	0	8	179	187	8	179	187	0	0	0
30233	46	41	87	20 906	1 684	22 590	20 832	1 725	22 557	120	0	120
30402	1 045	0	1 045	435 104	0	435 104	435 372	0	435 372	777	0	777
30404	0	0	0	5 126 206	0	5 126 206	5 126 206	0	5 126 206	0	0	0
30409	0	0	0	123 545	0	123 545	123 545	0	123 545	0	0	0
32002	15 000	0	15 000	85 000	0	85 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	23 048	23 048	60 000	23 322	83 322	30 000	46 370	76 370	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	0	47 363	47 363	0	23 759	23 759	0	23 604	23 604
32308	0	8 533	8 533	0	450	450	0	422	422	0	8 561	8 561
45201	6 929	0	6 929	5 424	0	5 424	7 986	0	7 986	4 367	0	4 367
45204	670	0	670	0	0	0	670	0	670	0	0	0
45205	0	0	0	704	0	704	0	0	0	704	0	704
45206	11 389	0	11 389	4 240	0	4 240	620	0	620	15 009	0	15 009
45207	35 575	66 020	101 595	0	3 489	3 489	1 800	3 551	5 351	33 775	65 958	99 733
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45307	2 170	0	2 170	0	0	0	100	0	100	2 070	0	2 070
45504	65 728	0	65 728	9 475	0	9 475	0	0	0	75 203	0	75 203
45505	314 968	5 150	320 118	29 040	272	29 312	67 138	5 422	72 560	276 870	0	276 870
45506	124 796	250 583	375 379	31 540	18 472	50 012	47 467	11 490	58 957	108 869	257 565	366 434
45507	54 952	0	54 952	0	0	0	296	0	296	54 656	0	54 656
45706	3 730	0	3 730	0	0	0	20	0	20	3 710	0	3 710
45915	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
47107	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47404	2 101	9 013	11 114	378 969	181 124	560 093	379 019	181 094	560 113	2 051	9 043	11 094
47408	0	0	0	1 655 851	1 714 395	3 370 246	1 655 851	1 714 395	3 370 246	0	0	0
47415	16	0	16	49	0	49	2	0	2	63	0	63
47423	278	432	710	12 697	2 478	15 175	12 785	2 523	15 308	190	387	577
47427	0	100	100	10 362	3 608	13 970	10 355	3 611	13 966	7	97	104
50104	34 585	0	34 585	220	0	220	7 431	0	7 431	27 374	0	27 374
50105	0	0	0	186 472	0	186 472	172 344	0	172 344	14 128	0	14 128
50106	19 121	0	19 121	4 189 956	0	4 189 956	4 112 513	0	4 112 513	96 564	0	96 564
50107	0	0	0	1 021 507	0	1 021 507	1 013 334	0	1 013 334	8 173	0	8 173
50118	224 706	0	224 706	5 280 732	0	5 280 732	5 273 945	0	5 273 945	231 493	0	231 493
50121	1 462	0	1 462	1 378	0	1 378	1 536	0	1 536	1 304	0	1 304
50305	0	0	0	582 678	0	582 678	577 796	0	577 796	4 882	0	4 882
50318	72 196	0	72 196	576 321	0	576 321	582 571	0	582 571	65 946	0	65 946
50606	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
50621	74	0	74	42	0	42	86	0	86	30	0	30
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
60308	50	0	50	86	0	86	86	0	86	50	0	50
60310	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60312	4 693	0	4 693	6 948	0	6 948	4 947	0	4 947	6 694	0	6 694
60401	452 678	0	452 678	793	0	793	29	0	29	453 442	0	453 442
60701	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
61002	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	0	0	0	321	0	321	286	0	286	35	0	35
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	25 581	0	25 581	25 581	0	25 581	0	0	0
61403	443	0	443	48	0	48	54	0	54	437	0	437
70606	174 060	0	174 060	25 018	0	25 018	29	0	29	199 049	0	199 049
70607	1 505	0	1 505	2 070	0	2 070	1 714	0	1 714	1 861	0	1 861
70608	264 907	0	264 907	43 778	0	43 778	0	0	0	308 685	0	308 685
70611	1 115	0	1 115	102	0	102	0	0	0	1 217	0	1 217
Итого по активу (баланс)	2 114 368	423 601	2 537 969	22 647 115	2 366 953	25 014 068	22 570 844	2 382 668	24 953 512	2 190 639	407 886	2 598 525
Пассив
10208	120 000	0	120 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	32 517	0	32 517	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
30222	0	0	0	83	420	503	83	420	503	0	0	0
30232	2 743	3	2 746	17 909	1 634	19 543	16 662	1 641	18 303	1 496	10	1 506
30408	0	0	0	18 506	0	18 506	18 506	0	18 506	0	0	0
30601	674	0	674	1	0	1	260	0	260	933	0	933
31302	15 000	0	15 000	229 000	0	229 000	214 000	0	214 000	0	0	0
31303	0	0	0	94 000	0	94 000	104 000	0	104 000	10 000	0	10 000
32901	250 351	0	250 351	4 827 408	0	4 827 408	4 823 233	0	4 823 233	246 176	0	246 176
40502	10 711	0	10 711	19 576	0	19 576	11 570	0	11 570	2 705	0	2 705
40701	125	0	125	0	0	0	219	0	219	344	0	344
40702	149 103	12 977	162 080	1 037 027	19 179	1 056 206	1 026 084	9 531	1 035 615	138 160	3 329	141 489
40703	7 435	19 449	26 884	3 993	963	4 956	4 610	1 027	5 637	8 052	19 513	27 565
40802	4 829	1	4 830	11 357	0	11 357	15 004	0	15 004	8 476	1	8 477
40807	0	4	4	6	194	200	6	389	395	0	199	199
40817	20 935	3 046	23 981	373 723	20 167	393 890	374 562	19 260	393 822	21 774	2 139	23 913
40820	433	238	671	9 827	4 788	14 615	9 810	5 087	14 897	416	537	953
40905	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
40909	0	0	0	53	120	173	53	120	173	0	0	0
40910	0	0	0	2	190	192	2	190	192	0	0	0
40911	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
40912	0	0	0	1 037	2 406	3 443	1 037	2 406	3 443	0	0	0
40913	0	0	0	388	4 225	4 613	388	4 225	4 613	0	0	0
42105	0	11 195	11 195	0	345	345	0	615	615	0	11 465	11 465
42106	0	3 149	3 149	0	97	97	0	173	173	0	3 225	3 225
42107	0	10 159	10 159	0	313	313	0	558	558	0	10 404	10 404
42206	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	2 857	2 594	5 451	21 277	17 746	39 023	22 231	18 309	40 540	3 811	3 157	6 968
42303	1 057	3 078	4 135	1 061	2 081	3 142	151	3 383	3 534	147	4 380	4 527
42304	19 721	47 614	67 335	4 923	15 176	20 099	3 848	15 307	19 155	18 646	47 745	66 391
42305	113 993	50 072	164 065	22 480	10 803	33 283	12 317	10 645	22 962	103 830	49 914	153 744
42306	374 251	297 080	671 331	38 071	35 273	73 344	68 706	34 106	102 812	404 886	295 913	700 799
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42310	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42311	15	0	15	10	0	10	5	0	5	10	0	10
42312	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42313	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
42314	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
42315	100	0	100	0	0	0	5	0	5	105	0	105
42601	100	1	101	0	245	245	0	245	245	100	1	101
42603	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42604	331	3 860	4 191	0	1 063	1 063	0	2 180	2 180	331	4 977	5 308
42605	65	2 711	2 776	0	763	763	0	796	796	65	2 744	2 809
42606	301	5 672	5 973	0	280	280	0	1 903	1 903	301	7 295	7 596
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 548	0	1 548	481	0	481	28	0	28	1 095	0	1 095
45315	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45515	3 186	0	3 186	456	0	456	128	0	128	2 858	0	2 858
45918	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 713 359	1 654 759	3 368 118	1 713 359	1 654 759	3 368 118	0	0	0
47411	8 444	1 848	10 292	2 535	1 477	4 012	4 475	2 455	6 930	10 384	2 826	13 210
47416	91	0	91	2 983	0	2 983	2 894	0	2 894	2	0	2
47422	0	0	0	1 368	5 659	7 027	1 368	5 659	7 027	0	0	0
47425	877	0	877	85	0	85	33	0	33	825	0	825
47426	23	6	29	1 183	0	1 183	1 173	1	1 174	13	7	20
50120	2 324	0	2 324	2 467	0	2 467	1 677	0	1 677	1 534	0	1 534
50620	225	0	225	134	0	134	168	0	168	259	0	259
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 426	0	1 426	2 338	0	2 338	1 274	0	1 274	362	0	362
60305	0	0	0	6 969	0	6 969	6 969	0	6 969	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	112 449	0	112 449	30	0	30	492	0	492	112 911	0	112 911
61304	136	0	136	35	0	35	31	0	31	132	0	132
70601	182 494	0	182 494	0	0	0	26 234	0	26 234	208 728	0	208 728
70602	270	0	270	1 747	0	1 747	2 656	0	2 656	1 179	0	1 179
70603	259 684	0	259 684	0	0	0	42 091	0	42 091	301 775	0	301 775
Итого по пассиву (баланс)	2 063 212	474 757	2 537 969	8 496 046	1 800 366	10 296 412	8 561 578	1 795 390	10 356 968	2 128 744	469 781	2 598 525
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	275	0	275	14 623	0	14 623	559	0	559	14 339	0	14 339
90902	73 506	0	73 506	38 352	0	38 352	15 061	0	15 061	96 797	0	96 797
90907	158 826	0	158 826	0	0	0	158 826	0	158 826	0	0	0
91101	0	0	0	0	1 888	1 888	0	1 888	1 888	0	0	0
91102	0	0	0	0	1 951	1 951	0	1 951	1 951	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	544 849	186 789	731 638	119 223	9 895	129 118	2 471	8 802	11 273	661 601	187 882	849 483
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91502	173	0	173	13	0	13	0	0	0	186	0	186
91604	0	0	0	72	522	594	72	522	594	0	0	0
99998	1 097 830	0	1 097 830	96 662	0	96 662	9 753	0	9 753	1 184 739	0	1 184 739
Итого по активу (баланс)	1 875 522	186 789	2 062 311	268 945	14 256	283 201	186 742	13 163	199 905	1 957 725	187 882	2 145 607
Пассив
91311	205 435	0	205 435	0	0	0	58 087	0	58 087	263 522	0	263 522
91312	740 833	0	740 833	0	0	0	9 903	0	9 903	750 736	0	750 736
91315	66 236	0	66 236	2 354	0	2 354	554	0	554	64 436	0	64 436
91316	83 500	0	83 500	1 975	0	1 975	0	0	0	81 525	0	81 525
91317	571	0	571	5 424	0	5 424	7 986	0	7 986	3 133	0	3 133
91507	1 212	0	1 212	0	0	0	20 132	0	20 132	21 344	0	21 344
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	964 481	0	964 481	174 200	0	174 200	170 587	0	170 587	960 868	0	960 868
Итого по пассиву (баланс)	2 062 311	0	2 062 311	183 953	0	183 953	267 249	0	267 249	2 145 607	0	2 145 607
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	63 557	63 557	26 794	1 705 719	1 732 513	22 584	1 697 192	1 719 776	4 210	72 084	76 294
93801	0	0	0	7 111	0	7 111	6 691	0	6 691	420	0	420
Итого по активу (баланс)	0	63 557	63 557	33 905	1 705 719	1 739 624	29 275	1 697 192	1 726 467	4 630	72 084	76 714
Пассив
96001	63 390	0	63 390	1 693 769	22 603	1 716 372	1 702 895	26 801	1 729 696	72 516	4 198	76 714
96801	167	0	167	7 368	0	7 368	7 201	0	7 201	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	63 557	0	63 557	1 701 137	22 603	1 723 740	1 710 096	26 801	1 736 897	72 516	4 198	76 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	23 183 058,0000	0	0	12 593 776,0000	0	0	6 179 820,0000	0	0	29 597 014,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 183 058,0000	0	0	12 593 776,0000	0	0	6 179 820,0000	0	0	29 597 014,0000
Пассив
98040	0	0	23 109 655,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 109 655,0000
98050	0	0	43 203,0000	0	0	6 184 820,0000	0	0	6 274 896,0000	0	0	133 279,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	30 200,0000	0	0	0,0000	0	0	6 323 880,0000	0	0	6 354 080,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 183 058,0000	0	0	6 184 820,0000	0	0	12 598 776,0000	0	0	29 597 014,0000

Страница была полезной?