Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	231 630	6 419	238 049	2 076 203	17 380	2 093 583	2 180 648	16 577	2 197 225	127 185	7 222	134 407
20209	0	0	0	1 929 090	13 698	1 942 788	1 929 090	13 698	1 942 788	0	0	0
30102	144 951	0	144 951	11 964 235	0	11 964 235	11 902 474	0	11 902 474	206 712	0	206 712
30110	16	36	52	0	18 954	18 954	0	18 962	18 962	16	28	44
30202	22 065	0	22 065	534	0	534	0	0	0	22 599	0	22 599
30204	45	0	45	0	0	0	8	0	8	37	0	37
32002	265 000	0	265 000	4 800 000	0	4 800 000	5 065 000	0	5 065 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000	950 000	0	950 000	385 000	0	385 000
45201	107	0	107	1 895	0	1 895	2 002	0	2 002	0	0	0
45203	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
45206	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45208	5 722	0	5 722	2 160	0	2 160	125	0	125	7 757	0	7 757
45506	1 365	0	1 365	0	0	0	18	0	18	1 347	0	1 347
45507	82 371	0	82 371	13 500	0	13 500	547	0	547	95 324	0	95 324
45815	442	0	442	0	0	0	6	0	6	436	0	436
47408	0	0	0	489 652	9 652	499 304	489 652	9 652	499 304	0	0	0
47423	362	0	362	2	0	2	69	0	69	295	0	295
47427	13	0	13	3 176	0	3 176	3 162	0	3 162	27	0	27
51502	0	0	0	26 232	0	26 232	26 232	0	26 232	0	0	0
51503	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
51504	0	0	0	19 850	0	19 850	19 850	0	19 850	0	0	0
51505	0	0	0	468 913	0	468 913	468 913	0	468 913	0	0	0
51506	0	0	0	639 901	0	639 901	639 901	0	639 901	0	0	0
60302	46	0	46	19	0	19	32	0	32	33	0	33
60308	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60310	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60312	336	0	336	1 721	0	1 721	1 787	0	1 787	270	0	270
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	9 451	0	9 451	0	0	0	0	0	0	9 451	0	9 451
61008	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 158 889	0	1 158 889	1 158 889	0	1 158 889	0	0	0
61403	1 052	0	1 052	46	0	46	64	0	64	1 034	0	1 034
70606	47 219	0	47 219	12 697	0	12 697	209	0	209	59 707	0	59 707
70608	2 672	0	2 672	441	0	441	0	0	0	3 113	0	3 113
70611	971	0	971	182	0	182	0	0	0	1 153	0	1 153
Итого по активу (баланс)	910 845	6 455	917 300	24 946 551	59 684	25 006 235	24 840 891	58 889	24 899 780	1 016 505	7 250	1 023 755
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	10 904	0	10 904	0	0	0	0	0	0	10 904	0	10 904
10801	61 730	0	61 730	0	0	0	0	0	0	61 730	0	61 730
40701	18 999	0	18 999	1 066 408	0	1 066 408	1 092 537	0	1 092 537	45 128	0	45 128
40702	445 505	7	445 512	12 098 760	3 001	12 101 761	12 184 810	2 994	12 187 804	531 555	0	531 555
40703	65 412	0	65 412	62 162	0	62 162	23 953	0	23 953	27 203	0	27 203
40802	2 147	15	2 162	10 403	3 185	13 588	11 005	3 186	14 191	2 749	16	2 765
40807	0	159	159	0	7	7	0	8	8	0	160	160
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40905	19 149	0	19 149	187 566	0	187 566	187 377	0	187 377	18 960	0	18 960
40911	0	0	0	419 816	0	419 816	419 816	0	419 816	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 588	3 588	0	3 588	3 588	0	0	0
42005	77 100	0	77 100	0	0	0	0	0	0	77 100	0	77 100
42006	15 540	0	15 540	0	0	0	0	0	0	15 540	0	15 540
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	178	0	178	85	0	85	136	0	136	229	0	229
45515	10 316	0	10 316	203	0	203	2 836	0	2 836	12 949	0	12 949
45818	442	0	442	6	0	6	0	0	0	436	0	436
47405	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
47407	14 047	0	14 047	471 634	9 346	480 980	489 955	9 346	499 301	32 368	0	32 368
47416	0	0	0	6 364	0	6 364	6 364	0	6 364	0	0	0
47422	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
47425	410	0	410	134	0	134	66	0	66	342	0	342
47426	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
51510	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	0	0	0
60301	25	0	25	685	0	685	684	0	684	24	0	24
60305	348	0	348	1 080	0	1 080	1 105	0	1 105	373	0	373
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	61	0	61	3 077	0	3 077	3 073	0	3 073	57	0	57
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	7 404	0	7 404	0	0	0	77	0	77	7 481	0	7 481
70601	54 583	0	54 583	0	0	0	10 466	0	10 466	65 049	0	65 049
70603	2 345	0	2 345	0	0	0	583	0	583	2 928	0	2 928
Итого по пассиву (баланс)	917 119	181	917 300	14 331 835	19 198	14 351 033	14 438 295	19 193	14 457 488	1 023 579	176	1 023 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	14 897 210	0	14 897 210	1 357 010	0	1 357 010	1 619 860	0	1 619 860	14 634 360	0	14 634 360
90901	780 061	0	780 061	6 098	0	6 098	11 659	0	11 659	774 500	0	774 500
90902	11 351	0	11 351	52 410	0	52 410	52 378	0	52 378	11 383	0	11 383
91414	151 000	0	151 000	30 902	0	30 902	26 000	0	26 000	155 902	0	155 902
91604	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	49 736	0	49 736	2 529	0	2 529	4 582	0	4 582	47 683	0	47 683
Итого по активу (баланс)	15 889 363	0	15 889 363	1 450 258	0	1 450 258	1 715 788	0	1 715 788	15 623 833	0	15 623 833
Пассив
91003	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
91312	41 124	0	41 124	0	0	0	0	0	0	41 124	0	41 124
91315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91317	2 893	0	2 893	4 056	0	4 056	2 003	0	2 003	840	0	840
91507	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	15 839 627	0	15 839 627	1 711 188	0	1 711 188	1 447 711	0	1 447 711	15 576 150	0	15 576 150
Итого по пассиву (баланс)	15 889 363	0	15 889 363	1 715 770	0	1 715 770	1 450 240	0	1 450 240	15 623 833	0	15 623 833
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	245 290	0	245 290	240 360	0	240 360	4 930	0	4 930
93301	0	0	0	6 394	0	6 394	6 394	0	6 394	0	0	0
93302	1 399	0	1 399	253 286	0	253 286	249 540	0	249 540	5 145	0	5 145
Итого по активу (баланс)	1 399	0	1 399	504 970	0	504 970	496 294	0	496 294	10 075	0	10 075
Пассив
96201	0	0	0	240 360	0	240 360	245 290	0	245 290	4 930	0	4 930
96501	0	0	0	6 394	0	6 394	6 394	0	6 394	0	0	0
96502	1 399	0	1 399	249 540	0	249 540	253 286	0	253 286	5 145	0	5 145
Итого по пассиву (баланс)	1 399	0	1 399	496 294	0	496 294	504 970	0	504 970	10 075	0	10 075
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 000 000,0000	0	0	513,0000	0	0	513,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 000 000,0000	0	0	513,0000	0	0	513,0000	0	0	4 000 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	513,0000	0	0	513,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 000 000,0000	0	0	513,0000	0	0	513,0000	0	0	4 000 000,0000

Страница была полезной?