Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	176 368	19 005	195 373	1 951 703	63 763	2 015 466	1 962 514	60 643	2 023 157	165 557	22 125	187 682
20208	27 751	0	27 751	56 695	0	56 695	50 988	0	50 988	33 458	0	33 458
20209	6 651	0	6 651	848 329	9 463	857 792	854 980	8 817	863 797	0	646	646
30102	72 136	0	72 136	6 626 888	0	6 626 888	6 558 034	0	6 558 034	140 990	0	140 990
30110	4 058	43 477	47 535	24 328	234 481	258 809	24 462	252 708	277 170	3 924	25 250	29 174
30202	42 481	0	42 481	0	0	0	649	0	649	41 832	0	41 832
30204	579	0	579	21	0	21	0	0	0	600	0	600
30210	0	0	0	33 430	0	33 430	33 430	0	33 430	0	0	0
30213	1 520	464	1 984	4 663	1 418	6 081	5 336	1 231	6 567	847	651	1 498
30221	0	0	0	86 335	81	86 416	86 335	81	86 416	0	0	0
30233	2 609	0	2 609	119 889	389	120 278	121 380	389	121 769	1 118	0	1 118
30302	80 945	2 383	83 328	40 117	3 670	43 787	51 019	5 905	56 924	70 043	148	70 191
30306	38 500	0	38 500	38 465	965	39 430	22 465	965	23 430	54 500	0	54 500
30602	1 036	0	1 036	98 801	0	98 801	97 753	0	97 753	2 084	0	2 084
32002	20 000	0	20 000	1 500 000	0	1 500 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	627 000	0	627 000	435 000	0	435 000	192 000	0	192 000
32004	13 000	0	13 000	53 000	0	53 000	13 000	0	13 000	53 000	0	53 000
32201	0	1 368	1 368	0	72	72	0	68	68	0	1 372	1 372
44208	7 320	0	7 320	0	0	0	494	0	494	6 826	0	6 826
45201	38 634	0	38 634	81 783	0	81 783	69 694	0	69 694	50 723	0	50 723
45204	700	0	700	10 000	0	10 000	700	0	700	10 000	0	10 000
45205	567	0	567	2 133	0	2 133	0	0	0	2 700	0	2 700
45206	63 581	0	63 581	21 853	0	21 853	12 358	0	12 358	73 076	0	73 076
45207	455 931	1 348	457 279	19 913	71	19 984	21 160	212	21 372	454 684	1 207	455 891
45208	174 854	0	174 854	3 906	0	3 906	134	0	134	178 626	0	178 626
45307	472	0	472	0	0	0	27	0	27	445	0	445
45401	10 520	0	10 520	7 191	0	7 191	10 705	0	10 705	7 006	0	7 006
45406	8 504	0	8 504	0	0	0	1 136	0	1 136	7 368	0	7 368
45407	23 610	0	23 610	0	0	0	907	0	907	22 703	0	22 703
45408	3 690	0	3 690	1 059	0	1 059	0	0	0	4 749	0	4 749
45504	40	0	40	0	0	0	15	0	15	25	0	25
45505	15 786	0	15 786	640	0	640	2 438	0	2 438	13 988	0	13 988
45506	656 455	0	656 455	15 976	0	15 976	52 354	0	52 354	620 077	0	620 077
45507	1 653 960	0	1 653 960	76 910	0	76 910	111 259	0	111 259	1 619 611	0	1 619 611
45509	614	0	614	862	0	862	846	0	846	630	0	630
45812	45 456	0	45 456	50	0	50	50	0	50	45 456	0	45 456
45815	40 842	0	40 842	6 697	0	6 697	6 769	0	6 769	40 770	0	40 770
45912	975	0	975	7	0	7	45	0	45	937	0	937
45915	1 275	0	1 275	2 900	0	2 900	2 797	0	2 797	1 378	0	1 378
47408	0	0	0	200 380	219 067	419 447	200 380	219 067	419 447	0	0	0
47423	13 013	100	13 113	211 127	1 291	212 418	211 251	1 291	212 542	12 889	100	12 989
47427	22 346	4	22 350	42 766	9	42 775	43 738	10	43 748	21 374	3	21 377
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50105	15 652	0	15 652	5 405	0	5 405	7 413	0	7 413	13 644	0	13 644
50106	67 218	0	67 218	35 995	0	35 995	43 420	0	43 420	59 793	0	59 793
50107	53 840	0	53 840	33 160	0	33 160	47 898	0	47 898	39 102	0	39 102
50121	104	0	104	134	0	134	143	0	143	95	0	95
50706	109 916	0	109 916	0	0	0	0	0	0	109 916	0	109 916
51501	3 030	0	3 030	12 115	0	12 115	15 145	0	15 145	0	0	0
51502	0	0	0	12 072	0	12 072	12 072	0	12 072	0	0	0
51503	0	0	0	5 045	0	5 045	5 045	0	5 045	0	0	0
60302	255	0	255	1 112	0	1 112	496	0	496	871	0	871
60306	16	0	16	4 565	0	4 565	4 567	0	4 567	14	0	14
60308	2 332	0	2 332	9 248	0	9 248	5 809	0	5 809	5 771	0	5 771
60310	68	0	68	988	0	988	999	0	999	57	0	57
60312	13 379	0	13 379	10 289	0	10 289	11 061	0	11 061	12 607	0	12 607
60323	3	0	3	22	0	22	23	0	23	2	0	2
60401	509 180	0	509 180	210	0	210	554	0	554	508 836	0	508 836
60404	1 264	0	1 264	500	0	500	0	0	0	1 764	0	1 764
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	9 832	0	9 832	2 637	0	2 637	710	0	710	11 759	0	11 759
61002	1 788	0	1 788	129	0	129	871	0	871	1 046	0	1 046
61008	2 110	0	2 110	421	0	421	1 435	0	1 435	1 096	0	1 096
61009	2 951	0	2 951	852	0	852	840	0	840	2 963	0	2 963
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	14 525	0	14 525	0	0	0	0	0	0	14 525	0	14 525
61209	0	0	0	47 172	0	47 172	47 172	0	47 172	0	0	0
61210	0	0	0	118 448	0	118 448	118 448	0	118 448	0	0	0
61403	1 968	0	1 968	64	0	64	152	0	152	1 880	0	1 880
70606	477 820	0	477 820	68 884	0	68 884	411	0	411	546 293	0	546 293
70607	2	0	2	147	0	147	33	0	33	116	0	116
70608	31 154	0	31 154	6 441	0	6 441	0	0	0	37 595	0	37 595
70611	9 867	0	9 867	1 838	0	1 838	0	0	0	11 705	0	11 705
Итого по активу (баланс)	5 063 086	68 149	5 131 235	13 193 711	534 740	13 728 451	12 911 319	551 387	13 462 706	5 345 478	51 502	5 396 980
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	148 709	0	148 709	0	0	0	0	0	0	148 709	0	148 709
10701	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
10801	185 742	0	185 742	0	0	0	0	0	0	185 742	0	185 742
30223	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	496	0	496	24 222	146	24 368	24 091	146	24 237	365	0	365
30301	80 945	2 383	83 328	51 019	5 905	56 924	40 117	3 670	43 787	70 043	148	70 191
30305	38 500	0	38 500	22 465	965	23 430	38 465	965	39 430	54 500	0	54 500
31204	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
31205	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	13 706	0	13 706	8 118	0	8 118	9 809	0	9 809	15 397	0	15 397
40602	21	0	21	6 865	0	6 865	7 387	0	7 387	543	0	543
40603	2 951	0	2 951	8 889	0	8 889	6 944	0	6 944	1 006	0	1 006
40701	15 337	0	15 337	180 772	0	180 772	192 703	0	192 703	27 268	0	27 268
40702	489 425	35 526	524 951	3 649 661	422 327	4 071 988	3 773 180	402 842	4 176 022	612 944	16 041	628 985
40703	131 074	0	131 074	136 245	0	136 245	128 938	0	128 938	123 767	0	123 767
40802	151 724	276	152 000	685 673	15	685 688	703 997	15	704 012	170 048	276	170 324
40817	150 745	6	150 751	313 436	73	313 509	316 538	87	316 625	153 847	20	153 867
40820	499	0	499	348	0	348	155	0	155	306	0	306
40821	6 280	0	6 280	138 350	0	138 350	138 253	0	138 253	6 183	0	6 183
40905	53	0	53	760	0	760	758	0	758	51	0	51
40909	0	0	0	3 942	1 158	5 100	3 942	1 158	5 100	0	0	0
40910	0	0	0	13	56	69	13	56	69	0	0	0
40911	9 731	0	9 731	447 434	0	447 434	448 639	0	448 639	10 936	0	10 936
40912	0	3	3	968	9 563	10 531	968	9 596	10 564	0	36	36
40913	0	3	3	901	4 883	5 784	901	4 883	5 784	0	3	3
42005	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
42006	19 337	0	19 337	0	0	0	0	0	0	19 337	0	19 337
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42103	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	83 800	0	83 800	108 800	0	108 800
42105	1 000	4 236	5 236	0	209	209	0	223	223	1 000	4 250	5 250
42106	95 000	0	95 000	31 500	0	31 500	0	0	0	63 500	0	63 500
42203	20 826	0	20 826	20 826	0	20 826	20 826	0	20 826	20 826	0	20 826
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	349 676	4 877	354 553	398 339	7 351	405 690	380 155	8 946	389 101	331 492	6 472	337 964
42303	4 898	0	4 898	3 628	0	3 628	3 454	0	3 454	4 724	0	4 724
42304	352 317	3 948	356 265	51 800	1 983	53 783	124 665	377	125 042	425 182	2 342	427 524
42305	173 203	2 185	175 388	51 803	607	52 410	59 360	684	60 044	180 760	2 262	183 022
42306	1 256 212	6 888	1 263 100	207 297	893	208 190	168 155	1 214	169 369	1 217 070	7 209	1 224 279
42307	115 730	0	115 730	53 746	0	53 746	58 425	0	58 425	120 409	0	120 409
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	65	19	84	2 453	1	2 454	2 457	1	2 458	69	19	88
42606	411	0	411	0	0	0	2	0	2	413	0	413
45215	36 033	0	36 033	6 243	0	6 243	4 569	0	4 569	34 359	0	34 359
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45515	44 464	0	44 464	4 558	0	4 558	4 953	0	4 953	44 859	0	44 859
45818	77 844	0	77 844	1 800	0	1 800	1 820	0	1 820	77 864	0	77 864
45918	1 643	0	1 643	141	0	141	158	0	158	1 660	0	1 660
47407	0	0	0	217 867	200 342	418 209	217 867	200 342	418 209	0	0	0
47411	17 869	3	17 872	9 599	27	9 626	12 512	27	12 539	20 782	3	20 785
47416	780	0	780	15 625	0	15 625	15 477	0	15 477	632	0	632
47422	967	528	1 495	539 102	7 412	546 514	539 693	7 609	547 302	1 558	725	2 283
47425	8 640	0	8 640	1 204	0	1 204	2 499	0	2 499	9 935	0	9 935
47426	173	56	229	2 011	3	2 014	2 308	11	2 319	470	64	534
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	31	0	31	49	0	49	151	0	151	133	0	133
50408	130	0	130	290	0	290	160	0	160	0	0	0
50719	37 841	0	37 841	0	0	0	3	0	3	37 844	0	37 844
51510	638	0	638	638	0	638	0	0	0	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60301	1 665	0	1 665	10 468	0	10 468	10 663	0	10 663	1 860	0	1 860
60305	0	0	0	21 202	0	21 202	21 202	0	21 202	0	0	0
60309	31	0	31	99	0	99	113	0	113	45	0	45
60311	2 512	0	2 512	3 154	0	3 154	654	0	654	12	0	12
60322	50	0	50	98	0	98	98	0	98	50	0	50
60324	2 738	0	2 738	30	0	30	140	0	140	2 848	0	2 848
60601	134 169	0	134 169	150	0	150	1 481	0	1 481	135 500	0	135 500
61012	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
61304	130	0	130	21	0	21	33	0	33	142	0	142
70601	495 301	0	495 301	25	0	25	78 588	0	78 588	573 864	0	573 864
70602	848	0	848	147	0	147	150	0	150	851	0	851
70603	32 761	0	32 761	0	0	0	6 416	0	6 416	39 177	0	39 177
Итого по пассиву (баланс)	5 070 298	60 937	5 131 235	7 611 995	663 919	8 275 914	7 898 807	642 852	8 541 659	5 357 110	39 870	5 396 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	114 246	1	114 247	11 051	0	11 051	6 632	0	6 632	118 665	1	118 666
90902	1 187 454	2	1 187 456	49 380	1	49 381	86 175	1	86 176	1 150 659	2	1 150 661
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	9	0	9	5	0	5	2	0	2	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 166 800	0	7 166 800	266 506	0	266 506	234 526	0	234 526	7 198 780	0	7 198 780
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	5 396	0	5 396	0	0	0	0	0	0	5 396	0	5 396
91604	21 824	0	21 824	2 214	0	2 214	2 442	0	2 442	21 596	0	21 596
91704	6 378	0	6 378	190	0	190	20	0	20	6 548	0	6 548
91802	51 141	0	51 141	552	0	552	115	0	115	51 578	0	51 578
99998	2 786 993	0	2 786 993	583 121	0	583 121	429 667	0	429 667	2 940 447	0	2 940 447
Итого по активу (баланс)	11 343 586	3	11 343 589	913 020	1	913 021	759 580	1	759 581	11 497 026	3	11 497 029
Пассив
91311	66 657	0	66 657	55 301	0	55 301	39 006	0	39 006	50 362	0	50 362
91312	2 526 993	0	2 526 993	160 123	0	160 123	336 447	0	336 447	2 703 317	0	2 703 317
91315	2 892	0	2 892	0	0	0	353	0	353	3 245	0	3 245
91316	12 728	0	12 728	26 934	0	26 934	17 000	0	17 000	2 794	0	2 794
91317	152 693	0	152 693	187 284	0	187 284	190 225	0	190 225	155 634	0	155 634
91507	25 030	0	25 030	25	0	25	90	0	90	25 095	0	25 095
99999	8 556 596	0	8 556 596	325 309	0	325 309	325 295	0	325 295	8 556 582	0	8 556 582
Итого по пассиву (баланс)	11 343 589	0	11 343 589	754 976	0	754 976	908 416	0	908 416	11 497 029	0	11 497 029
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	39 632	1 765	41 397	39 632	1 765	41 397	0	0	0
93801	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 890	1 765	41 655	39 890	1 765	41 655	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 765	39 805	41 570	1 765	39 805	41 570	0	0	0
96801	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 021	39 805	41 826	2 021	39 805	41 826	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	34,0000	0	0	39,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	1 356 932,0000	0	0	72 484,0000	0	0	106 061,0000	0	0	1 323 355,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 356 980,0000	0	0	72 519,0000	0	0	106 101,0000	0	0	1 323 398,0000
Пассив
98040	0	0	802 766,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802 766,0000
98050	0	0	457 273,0000	0	0	106 099,0000	0	0	62 517,0000	0	0	413 691,0000
98070	0	0	96 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 941,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 356 980,0000	0	0	106 099,0000	0	0	72 517,0000	0	0	1 323 398,0000

Страница была полезной?