Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Московский Вексельный Банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 758	6 878	40 636	656 012	101 183	757 195	638 662	97 091	735 753	51 108	10 970	62 078
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	38 948	0	38 948	3 326 472	0	3 326 472	3 349 655	0	3 349 655	15 765	0	15 765
30110	1 758	254 584	256 342	4 875	246 754	251 629	4 878	248 217	253 095	1 755	253 121	254 876
30114	0	1 515	1 515	0	63	63	0	482	482	0	1 096	1 096
30202	24 102	0	24 102	5 058	0	5 058	0	0	0	29 160	0	29 160
30204	10 859	0	10 859	2 791	0	2 791	0	0	0	13 650	0	13 650
30210	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 264	96	4 360	4 073	96	4 169	191	0	191
30302	59 944	1 625	61 569	30 101	818	30 919	34 002	803	34 805	56 043	1 640	57 683
30306	110 639	0	110 639	31 400	0	31 400	29 800	0	29 800	112 239	0	112 239
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	410 000	0	410 000	80 000	0	80 000
44607	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45201	4 596	0	4 596	8 219	0	8 219	7 828	0	7 828	4 987	0	4 987
45204	91 802	0	91 802	37 930	0	37 930	40 152	0	40 152	89 580	0	89 580
45205	40 598	0	40 598	0	0	0	40 598	0	40 598	0	0	0
45206	121 646	51 501	173 147	43 000	2 717	45 717	12 985	2 548	15 533	151 661	51 670	203 331
45207	301 854	16 094	317 948	51 000	849	51 849	10 209	796	11 005	342 645	16 147	358 792
45208	103 407	0	103 407	0	0	0	658	0	658	102 749	0	102 749
45306	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45407	22 059	0	22 059	4 727	0	4 727	2 035	0	2 035	24 751	0	24 751
45408	30 170	0	30 170	0	0	0	0	0	0	30 170	0	30 170
45505	754	0	754	430	0	430	129	0	129	1 055	0	1 055
45506	42 168	0	42 168	50	0	50	8 262	0	8 262	33 956	0	33 956
45507	105 146	8 504	113 650	0	445	445	5 204	1 148	6 352	99 942	7 801	107 743
45509	3	0	3	29	0	29	29	0	29	3	0	3
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	1 487	570	2 057	1 447	6	1 453	1 597	576	2 173	1 337	0	1 337
47408	0	0	0	1 332 039	1 126 134	2 458 173	1 332 039	1 126 134	2 458 173	0	0	0
47423	110	0	110	38	64 839	64 877	22	64 839	64 861	126	0	126
47427	1 342	30	1 372	9 905	597	10 502	9 955	597	10 552	1 292	30	1 322
50605	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
50606	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
50621	17	0	17	4	0	4	0	0	0	21	0	21
50706	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
51401	0	0	0	63 904	0	63 904	63 904	0	63 904	0	0	0
51402	0	0	0	14 978	0	14 978	14 978	0	14 978	0	0	0
51404	205 733	0	205 733	50 156	0	50 156	0	0	0	255 889	0	255 889
51405	48 510	0	48 510	101	0	101	0	0	0	48 611	0	48 611
51505	31 594	0	31 594	203	0	203	0	0	0	31 797	0	31 797
52503	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	597	0	597	99	0	99	33	0	33	663	0	663
60306	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60308	0	0	0	147	0	147	116	0	116	31	0	31
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	1 556	0	1 556	8 107	0	8 107	8 164	0	8 164	1 499	0	1 499
60314	0	45	45	0	0	0	0	9	9	0	36	36
60323	88	0	88	3	0	3	3	0	3	88	0	88
60401	103 946	0	103 946	49	0	49	6 758	0	6 758	97 237	0	97 237
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	210	0	210	150	0	150	151	0	151	209	0	209
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	6 787	0	6 787	6 787	0	6 787	0	0	0
61210	0	0	0	78 921	0	78 921	78 921	0	78 921	0	0	0
61403	6 068	0	6 068	137	0	137	178	0	178	6 027	0	6 027
70606	137 970	0	137 970	28 501	0	28 501	2	0	2	166 469	0	166 469
70607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70608	191 797	0	191 797	33 245	0	33 245	0	0	0	225 042	0	225 042
70611	757	0	757	152	0	152	0	0	0	909	0	909
Итого по активу (баланс)	1 891 237	341 346	2 232 583	7 859 132	1 544 501	9 403 633	7 656 467	1 543 336	9 199 803	2 093 902	342 511	2 436 413
Пассив
10207	227 000	0	227 000	10 329	0	10 329	10 329	0	10 329	227 000	0	227 000
10601	61 086	0	61 086	0	0	0	0	0	0	61 086	0	61 086
10701	75 944	0	75 944	0	0	0	0	0	0	75 944	0	75 944
10801	24 068	0	24 068	0	0	0	0	0	0	24 068	0	24 068
30232	0	0	0	1 636	1 191	2 827	1 636	1 191	2 827	0	0	0
30301	59 944	1 625	61 569	34 002	803	34 805	30 101	818	30 919	56 043	1 640	57 683
30305	110 639	0	110 639	29 800	0	29 800	31 400	0	31 400	112 239	0	112 239
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
40702	350 356	3 151	353 507	1 537 045	86 673	1 623 718	1 669 444	83 649	1 753 093	482 755	127	482 882
40703	61 468	0	61 468	169 747	0	169 747	195 726	0	195 726	87 447	0	87 447
40802	5 582	0	5 582	18 926	0	18 926	20 959	0	20 959	7 615	0	7 615
40807	149	249	398	0	12	12	0	13	13	149	250	399
40817	49 011	11 290	60 301	475 091	68 641	543 732	448 436	69 371	517 807	22 356	12 020	34 376
40905	145	0	145	1 044	0	1 044	1 080	0	1 080	181	0	181
40911	1 055	0	1 055	189 679	0	189 679	188 862	0	188 862	238	0	238
40912	0	0	0	23	109	132	23	109	132	0	0	0
40913	0	0	0	140	214	354	140	214	354	0	0	0
42101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	1 891	14	1 905	20 902	33	20 935	20 322	36	20 358	1 311	17	1 328
42304	10 147	0	10 147	25 000	0	25 000	64 920	0	64 920	50 067	0	50 067
42305	13 807	0	13 807	10 656	0	10 656	1 199	0	1 199	4 350	0	4 350
42306	435 928	330 601	766 529	292 222	15 847	308 069	277 597	18 072	295 669	421 303	332 826	754 129
42309	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
44615	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
45215	6 393	0	6 393	4 634	0	4 634	5 507	0	5 507	7 266	0	7 266
45315	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45415	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
45515	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	1 333 570	1 124 729	2 458 299	1 333 570	1 124 729	2 458 299	0	0	0
47411	839	857	1 696	4 305	1 249	5 554	4 365	1 377	5 742	899	985	1 884
47416	183	0	183	2 018	0	2 018	1 835	0	1 835	0	0	0
47422	0	0	0	7	362	369	7	362	369	0	0	0
47425	312	0	312	5 793	0	5 793	5 528	0	5 528	47	0	47
47426	99	0	99	94	0	94	94	0	94	99	0	99
50908	135	0	135	0	0	0	2	0	2	137	0	137
52303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60305	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	42	0	42	58	0	58
60311	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60601	22 032	0	22 032	6 141	0	6 141	269	0	269	16 160	0	16 160
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	0	0	0	4 232	82	4 314	4 232	82	4 314	0	0	0
61304	7	0	7	2	0	2	6	0	6	11	0	11
70601	139 471	0	139 471	10	0	10	28 883	0	28 883	168 344	0	168 344
70602	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
70603	192 425	0	192 425	0	0	0	33 274	0	33 274	225 699	0	225 699
Итого по пассиву (баланс)	1 884 796	347 787	2 232 583	4 234 455	1 299 945	5 534 400	4 438 207	1 300 023	5 738 230	2 088 548	347 865	2 436 413
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	92	0	92	1	0	1	0	0	0	93	0	93
80601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
81001	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	103	0	103	2	0	2	0	0	0	105	0	105
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	103	0	103	0	0	0	2	0	2	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 878	0	97 878	2 015	0	2 015	2 025	0	2 025	97 868	0	97 868
90902	184 680	0	184 680	25	0	25	21 636	0	21 636	163 069	0	163 069
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	78 497	0	78 497	78 497	0	78 497	0	0	0
91414	237 081	0	237 081	19 400	0	19 400	5 900	0	5 900	250 581	0	250 581
91802	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91803	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99998	1 115 694	0	1 115 694	174 666	0	174 666	133 517	0	133 517	1 156 843	0	1 156 843
Итого по активу (баланс)	1 636 348	0	1 636 348	274 604	0	274 604	241 575	0	241 575	1 669 377	0	1 669 377
Пассив
91003	0	0	0	5 058	0	5 058	5 058	0	5 058	0	0	0
91004	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
91312	931 893	0	931 893	10 370	0	10 370	37 337	0	37 337	958 860	0	958 860
91315	106 273	0	106 273	1 896	0	1 896	3 023	0	3 023	107 400	0	107 400
91316	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
91317	13 488	0	13 488	72 279	0	72 279	85 334	0	85 334	26 543	0	26 543
91507	64 040	0	64 040	123	0	123	123	0	123	64 040	0	64 040
99999	520 654	0	520 654	108 058	0	108 058	99 938	0	99 938	512 534	0	512 534
Итого по пассиву (баланс)	1 636 348	0	1 636 348	241 575	0	241 575	274 604	0	274 604	1 669 377	0	1 669 377
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 742	0	25 742	709 606	461 207	1 170 813	711 031	461 207	1 172 238	24 317	0	24 317
93801	8	0	8	4 733	0	4 733	4 741	0	4 741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 750	0	25 750	714 339	461 207	1 175 546	715 772	461 207	1 176 979	24 317	0	24 317
Пассив
96001	0	25 750	25 750	460 025	712 384	1 172 409	460 025	710 854	1 170 879	0	24 220	24 220
96801	0	0	0	5 932	0	5 932	6 029	0	6 029	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	0	25 750	25 750	465 957	712 384	1 178 341	466 054	710 854	1 176 908	97	24 220	24 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	1 555 953,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 953,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 555 977,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 982,0000
Пассив
98050	0	0	1 205 533,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	1 205 538,0000
98055	0	0	350 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 444,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 555 977,0000	0	0	16,0000	0	0	21,0000	0	0	1 555 982,0000

Страница была полезной?