Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 536	0	14 536	1 272	0	1 272	764	0	764	15 044	0	15 044
20202	37 052	8 045	45 097	56 590	60 331	116 921	60 876	57 812	118 688	32 766	10 564	43 330
20208	6 351	0	6 351	8 000	0	8 000	10 710	0	10 710	3 641	0	3 641
30102	59 908	0	59 908	2 201 883	0	2 201 883	2 221 502	0	2 221 502	40 289	0	40 289
30110	4 097	90 980	95 077	9 795	818 630	828 425	10 458	764 067	774 525	3 434	145 543	148 977
30118	0	17 435	17 435	0	1 298	1 298	0	802	802	0	17 931	17 931
30202	22 997	0	22 997	0	0	0	2 006	0	2 006	20 991	0	20 991
30204	26 646	0	26 646	0	0	0	802	0	802	25 844	0	25 844
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 851	752	4 603	3 851	752	4 603	0	0	0
30402	136	0	136	230 104	0	230 104	229 975	0	229 975	265	0	265
30404	0	0	0	222 664	0	222 664	222 664	0	222 664	0	0	0
30409	0	0	0	80 003	0	80 003	80 003	0	80 003	0	0	0
32005	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32010	0	9 474	9 474	0	500	500	0	469	469	0	9 505	9 505
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45206	16 000	56 329	72 329	60 000	2 972	62 972	0	2 788	2 788	76 000	56 513	132 513
45207	401 886	0	401 886	0	0	0	8 284	0	8 284	393 602	0	393 602
45208	58 265	0	58 265	0	0	0	0	0	0	58 265	0	58 265
45505	7 571	0	7 571	0	0	0	743	0	743	6 828	0	6 828
45506	10 800	0	10 800	0	0	0	121	0	121	10 679	0	10 679
45509	14	6	20	0	1	1	14	6	20	0	1	1
45812	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
45815	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47404	2 289	126 265	128 554	2 277 625	336 777	2 614 402	2 277 323	439 689	2 717 012	2 591	23 353	25 944
47408	0	0	0	11 474 771	11 559 473	23 034 244	11 474 771	11 559 473	23 034 244	0	0	0
47415	226	0	226	72	0	72	73	0	73	225	0	225
47423	312	7	319	15 317	21 312	36 629	15 127	21 312	36 439	502	7	509
47427	2 453	1	2 454	9 042	767	9 809	6 885	766	7 651	4 610	2	4 612
50104	0	0	0	1 734 935	0	1 734 935	1 734 935	0	1 734 935	0	0	0
50118	348 801	0	348 801	1 737 216	0	1 737 216	1 739 824	0	1 739 824	346 193	0	346 193
50121	5 265	0	5 265	322	0	322	233	0	233	5 354	0	5 354
50207	40 297	0	40 297	1 480 234	0	1 480 234	1 479 937	0	1 479 937	40 594	0	40 594
50208	135 506	0	135 506	1 278 811	0	1 278 811	1 350 743	0	1 350 743	63 574	0	63 574
50218	403 615	0	403 615	2 827 052	0	2 827 052	2 758 112	0	2 758 112	472 555	0	472 555
50221	2 216	0	2 216	1 054	0	1 054	1 001	0	1 001	2 269	0	2 269
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
51401	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
51405	180 444	0	180 444	1 895	0	1 895	949	0	949	181 390	0	181 390
52503	0	762	762	0	194	194	0	145	145	0	811	811
60302	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60306	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	93	0	93	22	0	22
60310	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60312	1 629	0	1 629	4 188	0	4 188	4 116	0	4 116	1 701	0	1 701
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60401	18 057	0	18 057	0	0	0	413	0	413	17 644	0	17 644
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61009	50	0	50	22	0	22	22	0	22	50	0	50
61209	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
61210	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
61403	1 074	0	1 074	29	0	29	54	0	54	1 049	0	1 049
70606	436 650	0	436 650	65 458	0	65 458	34	0	34	502 074	0	502 074
70607	1 518	0	1 518	869	0	869	1 223	0	1 223	1 164	0	1 164
70608	386 005	0	386 005	54 573	0	54 573	0	0	0	440 578	0	440 578
70609	20 209	0	20 209	2 101	0	2 101	0	0	0	22 310	0	22 310
70611	10 398	0	10 398	445	0	445	0	0	0	10 843	0	10 843
Итого по активу (баланс)	3 190 621	309 304	3 499 925	25 856 566	12 803 014	38 659 580	25 764 599	12 848 088	38 612 687	3 282 588	264 230	3 546 818
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	2 216	0	2 216	1 001	0	1 001	1 054	0	1 054	2 269	0	2 269
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	106 834	0	106 834	0	0	0	0	0	0	106 834	0	106 834
20309	0	17 430	17 430	0	802	802	0	1 297	1 297	0	17 925	17 925
30232	1	0	1	9 561	0	9 561	9 560	0	9 560	0	0	0
30408	0	0	0	138 483	0	138 483	138 483	0	138 483	0	0	0
31302	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32901	650 120	0	650 120	3 797 893	0	3 797 893	3 847 521	0	3 847 521	699 748	0	699 748
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	16 570	0	16 570	57 556	0	57 556	41 124	0	41 124	138	0	138
40702	335 965	28 583	364 548	1 855 745	306 498	2 162 243	1 803 887	314 750	2 118 637	284 107	36 835	320 942
40703	19 472	2 321	21 793	14 071	691	14 762	4 984	273	5 257	10 385	1 903	12 288
40802	7 754	0	7 754	25 096	0	25 096	23 583	53	23 636	6 241	53	6 294
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	204	170	374	0	39 945	39 945	0	39 945	39 945	204	170	374
40817	45 450	84 926	130 376	54 881	136 154	191 035	59 043	92 782	151 825	49 612	41 554	91 166
40820	11 786	3 126	14 912	133 785	134 069	267 854	124 060	133 756	257 816	2 061	2 813	4 874
40911	0	0	0	4 586	0	4 586	4 586	0	4 586	0	0	0
42106	18 292	0	18 292	0	0	0	0	0	0	18 292	0	18 292
42301	1 349	289	1 638	3 393	8 767	12 160	2 701	9 479	12 180	657	1 001	1 658
42302	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42303	395	43 775	44 170	397	44 600	44 997	2	6 241	6 243	0	5 416	5 416
42304	0	0	0	0	1 026	1 026	0	40 927	40 927	0	39 901	39 901
42305	2 753	69 963	72 716	465	35 048	35 513	15	48 172	48 187	2 303	83 087	85 390
42306	141 579	364 182	505 761	4 476	21 813	26 289	4 308	26 905	31 213	141 411	369 274	510 685
42309	592	384	976	7	20	27	8	30	38	593	394	987
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	125 225	22 835	148 060	122 011	7 657	129 668	134	140 936	141 070	3 348	156 114	159 462
42609	20	9	29	0	0	0	0	1	1	20	10	30
43801	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45215	38 893	0	38 893	20 288	0	20 288	20 828	0	20 828	39 433	0	39 433
45515	2 153	0	2 153	13	0	13	0	0	0	2 140	0	2 140
45818	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47403	0	0	0	2 136 375	0	2 136 375	2 136 375	0	2 136 375	0	0	0
47407	0	0	0	11 530 414	11 497 713	23 028 127	11 530 414	11 497 713	23 028 127	0	0	0
47411	181	60	241	78	32	110	93	83	176	196	111	307
47416	0	0	0	3 181	0	3 181	8 281	0	8 281	5 100	0	5 100
47422	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47425	989	0	989	11	0	11	921	0	921	1 899	0	1 899
47426	1 539	0	1 539	3 526	0	3 526	3 317	0	3 317	1 330	0	1 330
50120	9 465	0	9 465	3 094	0	3 094	1 522	0	1 522	7 893	0	7 893
50220	11 438	0	11 438	731	0	731	1 256	0	1 256	11 963	0	11 963
50720	3 098	0	3 098	33	0	33	16	0	16	3 081	0	3 081
52301	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	258	258	0	16 556	16 556	0	16 298	16 298
52305	0	6 731	6 731	0	333	333	0	355	355	0	6 753	6 753
52306	0	11 944	11 944	0	591	591	0	630	630	0	11 983	11 983
60301	1 325	0	1 325	3 232	0	3 232	1 907	0	1 907	0	0	0
60305	1 584	0	1 584	5 998	0	5 998	4 414	0	4 414	0	0	0
60309	35	0	35	3	0	3	48	0	48	80	0	80
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60601	14 263	0	14 263	413	0	413	164	0	164	14 014	0	14 014
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
70601	427 456	0	427 456	1	0	1	75 481	0	75 481	502 936	0	502 936
70602	3 915	0	3 915	887	0	887	2 194	0	2 194	5 222	0	5 222
70603	408 543	0	408 543	0	0	0	48 322	0	48 322	456 865	0	456 865
70604	20 209	0	20 209	0	0	0	2 101	0	2 101	22 310	0	22 310
Итого по пассиву (баланс)	2 843 195	656 730	3 499 925	20 149 317	12 236 017	32 385 334	20 061 343	12 370 884	32 432 227	2 755 221	791 597	3 546 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 891	0	40 891	3	0	3	1	0	1	40 893	0	40 893
90902	11 631	0	11 631	48 596	0	48 596	1 161	0	1 161	59 066	0	59 066
91202	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	173 354	0	173 354	0	0	0	0	0	0	173 354	0	173 354
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	641 806	0	641 806	49 945	0	49 945	6 147	0	6 147	685 604	0	685 604
Итого по активу (баланс)	1 067 733	0	1 067 733	98 544	0	98 544	7 312	0	7 312	1 158 965	0	1 158 965
Пассив
91311	0	17 703	17 703	0	876	876	14 500	934	15 434	14 500	17 761	32 261
91312	503 280	0	503 280	0	0	0	0	0	0	503 280	0	503 280
91315	40 508	54 880	95 388	0	2 716	2 716	19 500	2 896	22 396	60 008	55 060	115 068
91316	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91317	17 444	0	17 444	2 556	0	2 556	12 116	0	12 116	27 004	0	27 004
91507	7 891	0	7 891	0	0	0	0	0	0	7 891	0	7 891
99999	425 927	0	425 927	1 163	0	1 163	48 597	0	48 597	473 361	0	473 361
Итого по пассиву (баланс)	995 150	72 583	1 067 733	3 719	3 592	7 311	94 713	3 830	98 543	1 086 144	72 821	1 158 965
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	343 975	343 975	8 945	11 466 640	11 475 585	8 945	11 286 829	11 295 774	0	523 786	523 786
93801	6 851	0	6 851	13 917	0	13 917	13 021	0	13 021	7 747	0	7 747
Итого по активу (баланс)	6 851	343 975	350 826	22 862	11 466 640	11 489 502	21 966	11 286 829	11 308 795	7 747	523 786	531 533
Пассив
96001	343 611	0	343 611	11 237 175	36 180	11 273 355	11 419 430	36 180	11 455 610	525 866	0	525 866
96801	7 215	0	7 215	47 213	0	47 213	45 665	0	45 665	5 667	0	5 667
Итого по пассиву (баланс)	350 826	0	350 826	11 284 388	36 180	11 320 568	11 465 095	36 180	11 501 275	531 533	0	531 533
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	1,0000	0	0	39,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	80 978 642,0000	0	0	178 000,0000	0	0	224 978,0000	0	0	80 931 664,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 978 691,0000	0	0	178 001,0000	0	0	225 017,0000	0	0	80 931 675,0000
Пассив
98040	0	0	64 897 877,0000	0	0	54 897,0000	0	0	39 881,0000	0	0	64 882 861,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	30 001,0000	0	0	30 000,0000	0	0	9,0000
98060	0	0	55 147,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 147,0000
98070	0	0	16 025 657,0000	0	0	180 000,0000	0	0	148 001,0000	0	0	15 993 658,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 978 691,0000	0	0	264 898,0000	0	0	217 882,0000	0	0	80 931 675,0000

Страница была полезной?