Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	272 354	54 869	327 223	2 844 236	1 281 135	4 125 371	2 882 313	1 279 299	4 161 612	234 277	56 705	290 982
20208	180 342	0	180 342	1 067 450	0	1 067 450	1 055 049	0	1 055 049	192 743	0	192 743
20209	0	0	0	1 572 623	142 112	1 714 735	1 572 622	142 112	1 714 734	1	0	1
30102	224 010	0	224 010	7 818 805	0	7 818 805	7 831 023	0	7 831 023	211 792	0	211 792
30110	138	766	904	1 130 115	364	1 130 479	1 125 059	246	1 125 305	5 194	884	6 078
30114	0	54 579	54 579	0	319 063	319 063	0	331 974	331 974	0	41 668	41 668
30202	37 890	0	37 890	673	0	673	0	0	0	38 563	0	38 563
30204	2 006	0	2 006	0	0	0	101	0	101	1 905	0	1 905
30210	0	0	0	200 720	0	200 720	184 920	0	184 920	15 800	0	15 800
30213	9 546	8 553	18 099	148 305	56 865	205 170	147 693	54 803	202 496	10 158	10 615	20 773
30221	0	0	0	343 250	0	343 250	343 250	0	343 250	0	0	0
30233	1 180	0	1 180	156 960	0	156 960	157 355	0	157 355	785	0	785
30302	1 672 872	22	1 672 894	240 556	1	240 557	400 328	1	400 329	1 513 100	22	1 513 122
30306	943 811	0	943 811	0	0	0	0	0	0	943 811	0	943 811
30402	8	0	8	7 771 670	0	7 771 670	7 771 678	0	7 771 678	0	0	0
31902	506 830	0	506 830	5 934 240	0	5 934 240	6 441 070	0	6 441 070	0	0	0
31903	0	0	0	1 637 430	0	1 637 430	1 329 460	0	1 329 460	307 970	0	307 970
32002	0	0	0	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	680 000	0	680 000	80 000	0	80 000
32004	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44903	7 643	0	7 643	78 596	0	78 596	86 239	0	86 239	0	0	0
44904	2 930	0	2 930	680	0	680	3 610	0	3 610	0	0	0
44905	18 600	0	18 600	2 000	0	2 000	6 100	0	6 100	14 500	0	14 500
44906	94 150	0	94 150	6 000	0	6 000	24 000	0	24 000	76 150	0	76 150
44907	19 080	0	19 080	0	0	0	2 376	0	2 376	16 704	0	16 704
45201	16 590	0	16 590	46 623	0	46 623	48 933	0	48 933	14 280	0	14 280
45203	0	0	0	33 200	0	33 200	32 450	0	32 450	750	0	750
45204	96 336	0	96 336	113 764	0	113 764	167 492	0	167 492	42 608	0	42 608
45205	167 938	0	167 938	130 857	0	130 857	137 351	0	137 351	161 444	0	161 444
45206	456 968	0	456 968	227 717	0	227 717	86 429	0	86 429	598 256	0	598 256
45207	245 595	0	245 595	77 970	0	77 970	30 151	0	30 151	293 414	0	293 414
45208	100 984	0	100 984	2 360	0	2 360	6 125	0	6 125	97 219	0	97 219
45305	6 500	0	6 500	0	0	0	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000
45306	12 300	0	12 300	0	0	0	260	0	260	12 040	0	12 040
45405	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45406	52 956	0	52 956	20 000	0	20 000	2 408	0	2 408	70 548	0	70 548
45407	57 000	0	57 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	57 000	0	57 000
45505	50 116	0	50 116	11 304	0	11 304	8 735	0	8 735	52 685	0	52 685
45506	357 862	0	357 862	27 067	0	27 067	25 094	0	25 094	359 835	0	359 835
45507	233 304	0	233 304	19 183	0	19 183	7 903	0	7 903	244 584	0	244 584
45509	683	0	683	1 297	0	1 297	1 169	0	1 169	811	0	811
45812	68 125	0	68 125	7 196	0	7 196	1 196	0	1 196	74 125	0	74 125
45813	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
45814	352	0	352	0	0	0	4	0	4	348	0	348
45815	23 577	0	23 577	3 859	0	3 859	4 363	0	4 363	23 073	0	23 073
45912	579	0	579	6	0	6	4	0	4	581	0	581
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	526	0	526	969	0	969	1 019	0	1 019	476	0	476
47105	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47404	14 612	0	14 612	298 414	311 496	609 910	298 524	311 496	610 020	14 502	0	14 502
47408	0	0	0	23 931	288 041	311 972	23 931	288 041	311 972	0	0	0
47417	10	0	10	141	0	141	141	0	141	10	0	10
47423	11 236	22 080	33 316	27 784	189 709	217 493	27 839	204 907	232 746	11 181	6 882	18 063
47427	5 848	0	5 848	15 843	0	15 843	16 089	0	16 089	5 602	0	5 602
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	3 631	0	3 631	737	0	737	267	0	267	4 101	0	4 101
60306	0	0	0	7 452	0	7 452	7 452	0	7 452	0	0	0
60308	149	0	149	289	0	289	375	0	375	63	0	63
60310	142	0	142	0	0	0	60	0	60	82	0	82
60312	5 238	0	5 238	15 161	0	15 161	15 341	0	15 341	5 058	0	5 058
60323	459	0	459	55	0	55	0	0	0	514	0	514
60401	448 494	0	448 494	414	0	414	206	0	206	448 702	0	448 702
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60701	7 901	0	7 901	0	0	0	332	0	332	7 569	0	7 569
61002	265	0	265	30	0	30	21	0	21	274	0	274
61008	1 126	0	1 126	162	0	162	89	0	89	1 199	0	1 199
61009	949	0	949	581	0	581	568	0	568	962	0	962
61209	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61403	237	0	237	1 694	0	1 694	143	0	143	1 788	0	1 788
70606	1 011 500	0	1 011 500	212 814	0	212 814	213	0	213	1 224 101	0	1 224 101
70608	98 141	0	98 141	13 181	0	13 181	0	0	0	111 322	0	111 322
Итого по активу (баланс)	7 755 640	140 869	7 896 509	35 596 587	2 588 786	38 185 373	35 442 546	2 612 879	38 055 425	7 909 681	116 776	8 026 457
Пассив
10207	342 720	0	342 720	0	0	0	0	0	0	342 720	0	342 720
10601	45 893	0	45 893	0	0	0	0	0	0	45 893	0	45 893
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
30109	301	0	301	2	0	2	855	0	855	1 154	0	1 154
30220	0	0	0	0	3 822	3 822	0	3 831	3 831	0	9	9
30223	37 841	0	37 841	1 360 132	0	1 360 132	1 395 603	0	1 395 603	73 312	0	73 312
30232	269	0	269	25 532	591	26 123	25 572	591	26 163	309	0	309
30301	1 672 872	22	1 672 894	400 328	1	400 329	240 556	1	240 557	1 513 100	22	1 513 122
30305	943 811	0	943 811	0	0	0	0	0	0	943 811	0	943 811
40116	3 855	0	3 855	143 819	0	143 819	144 007	0	144 007	4 043	0	4 043
40302	7 436	0	7 436	1 545	0	1 545	17 803	0	17 803	23 694	0	23 694
40401	4 668	0	4 668	6 536	0	6 536	5 448	0	5 448	3 580	0	3 580
40404	4 339	0	4 339	256	0	256	435	0	435	4 518	0	4 518
40502	4	0	4	327	0	327	325	0	325	2	0	2
40503	680	0	680	296	0	296	408	0	408	792	0	792
40602	71 350	0	71 350	690 169	0	690 169	703 801	0	703 801	84 982	0	84 982
40603	32 309	0	32 309	23 959	0	23 959	29 851	0	29 851	38 201	0	38 201
40701	722	0	722	1 162	0	1 162	1 072	0	1 072	632	0	632
40702	917 114	970	918 084	4 980 817	56 589	5 037 406	5 060 426	56 592	5 117 018	996 723	973	997 696
40703	119 461	0	119 461	91 486	0	91 486	84 470	0	84 470	112 445	0	112 445
40802	109 242	5	109 247	578 070	3 197	581 267	577 807	3 197	581 004	108 979	5	108 984
40817	736 061	29 014	765 075	1 103 038	62 990	1 166 028	1 024 746	35 202	1 059 948	657 769	1 226	658 995
40820	898	6	904	1 775	202	1 977	1 670	201	1 871	793	5	798
40821	8 434	0	8 434	87 494	0	87 494	87 084	0	87 084	8 024	0	8 024
40901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	21 032	0	21 032	21 032	0	21 032	0	0	0
40909	0	0	0	4 465	5 229	9 694	4 465	5 229	9 694	0	0	0
40910	0	0	0	1 192	766	1 958	1 192	766	1 958	0	0	0
40911	212	0	212	66 253	0	66 253	66 185	0	66 185	144	0	144
40912	0	0	0	52 776	40 912	93 688	52 776	40 912	93 688	0	0	0
40913	0	0	0	26 164	21 130	47 294	26 164	21 130	47 294	0	0	0
41107	3 063	0	3 063	0	0	0	21	0	21	3 084	0	3 084
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	10 377	602	10 979	16 730	43	16 773	17 677	80	17 757	11 324	639	11 963
42304	80 564	7 890	88 454	29 094	1 227	30 321	23 473	2 002	25 475	74 943	8 665	83 608
42305	233 722	9 468	243 190	46 815	2 031	48 846	48 784	2 278	51 062	235 691	9 715	245 406
42306	450 668	26 045	476 713	35 587	2 616	38 203	50 788	1 604	52 392	465 869	25 033	490 902
42307	263 362	69 003	332 365	18 991	3 379	22 370	12 548	5 059	17 607	256 919	70 683	327 602
42309	0	0	0	0	0	0	14 922	0	14 922	14 922	0	14 922
42601	6	39	45	0	2	2	0	2	2	6	39	45
42604	210	0	210	61	0	61	201	0	201	350	0	350
42605	308	0	308	35	0	35	160	0	160	433	0	433
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
44915	3 324	0	3 324	1 223	0	1 223	2 667	0	2 667	4 768	0	4 768
45215	172 651	0	172 651	87 422	0	87 422	84 121	0	84 121	169 350	0	169 350
45315	3 688	0	3 688	1 158	0	1 158	0	0	0	2 530	0	2 530
45415	11 826	0	11 826	2 367	0	2 367	4 001	0	4 001	13 460	0	13 460
45515	8 427	0	8 427	2 066	0	2 066	2 604	0	2 604	8 965	0	8 965
45818	92 853	0	92 853	1 935	0	1 935	4 201	0	4 201	95 119	0	95 119
45918	910	0	910	45	0	45	56	0	56	921	0	921
47407	0	0	0	292 276	51 512	343 788	292 276	51 512	343 788	0	0	0
47411	27 765	1 586	29 351	3 675	122	3 797	4 979	396	5 375	29 069	1 860	30 929
47416	1 565	0	1 565	14 964	0	14 964	13 563	0	13 563	164	0	164
47422	945	983	1 928	910 432	64 909	975 341	910 584	64 684	975 268	1 097	758	1 855
47425	11 542	0	11 542	65 359	0	65 359	65 786	0	65 786	11 969	0	11 969
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
60301	1 241	0	1 241	7 182	0	7 182	6 167	0	6 167	226	0	226
60305	0	0	0	19 346	0	19 346	19 346	0	19 346	0	0	0
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	79	0	79	0	0	0	83	0	83	162	0	162
60311	900	0	900	797	0	797	741	0	741	844	0	844
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	8 913	0	8 913	610	0	610	420	0	420	8 723	0	8 723
60324	13	0	13	9	0	9	48	0	48	52	0	52
60601	102 834	0	102 834	192	0	192	2 047	0	2 047	104 689	0	104 689
61501	932	0	932	935	0	935	1 030	0	1 030	1 027	0	1 027
70601	1 018 312	0	1 018 312	132	0	132	213 709	0	213 709	1 231 889	0	1 231 889
70603	100 299	0	100 299	0	0	0	13 256	0	13 256	113 555	0	113 555
Итого по пассиву (баланс)	7 750 876	145 633	7 896 509	11 238 202	321 270	11 559 472	11 394 151	295 269	11 689 420	7 906 825	119 632	8 026 457
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
80601	26	0	26	287	0	287	288	0	288	25	0	25
80901	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
81001	7	0	7	4	0	4	1	0	1	10	0	10
Итого по активу (баланс)	36	0	36	580	0	580	581	0	581	35	0	35
Пассив
85101	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	2	0	2	1	0	1	35	0	35
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	603 753	0	603 753	17 406	0	17 406	13 396	0	13 396	607 763	0	607 763
90902	1 600 656	102	1 600 758	65 584	94	65 678	57 122	3	57 125	1 609 118	193	1 609 311
90909	0	0	0	0	3 831	3 831	0	3 822	3 822	0	9	9
91202	39	0	39	2	0	2	2	0	2	39	0	39
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	368 822	0	368 822	15 500	0	15 500	32 700	0	32 700	351 622	0	351 622
91501	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
91604	18 779	0	18 779	5 070	0	5 070	3 365	0	3 365	20 484	0	20 484
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	26 838	30	26 868	0	2	2	29	2	31	26 809	30	26 839
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	380 296	178	380 474	0	10	10	331	9	340	379 965	179	380 144
91803	1 938	0	1 938	6	0	6	2	0	2	1 942	0	1 942
99998	1 775 443	0	1 775 443	1 070 395	0	1 070 395	1 204 550	0	1 204 550	1 641 288	0	1 641 288
Итого по активу (баланс)	4 817 620	310	4 817 930	1 173 966	3 937	1 177 903	1 311 501	3 836	1 315 337	4 680 085	411	4 680 496
Пассив
91003	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
91311	109 454	0	109 454	645	0	645	100	0	100	108 909	0	108 909
91312	1 438 170	0	1 438 170	177 152	0	177 152	61 564	0	61 564	1 322 582	0	1 322 582
91315	9 493	0	9 493	671	0	671	2 230	0	2 230	11 052	0	11 052
91316	0	0	0	10 360	0	10 360	10 360	0	10 360	0	0	0
91317	24 895	0	24 895	1 004 557	0	1 004 557	995 412	0	995 412	15 750	0	15 750
91318	110 396	0	110 396	10 436	0	10 436	0	0	0	99 960	0	99 960
91507	83 035	0	83 035	158	0	158	158	0	158	83 035	0	83 035
99999	3 042 487	0	3 042 487	109 487	0	109 487	106 208	0	106 208	3 039 208	0	3 039 208
Итого по пассиву (баланс)	4 817 930	0	4 817 930	1 314 038	0	1 314 038	1 176 604	0	1 176 604	4 680 496	0	4 680 496
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 539	8 539	0	126 351	126 351	0	124 790	124 790	0	10 100	10 100
93801	5	0	5	672	0	672	647	0	647	30	0	30
Итого по активу (баланс)	5	8 539	8 544	672	126 351	127 023	647	124 790	125 437	30	10 100	10 130
Пассив
96001	8 542	0	8 542	124 429	0	124 429	126 017	0	126 017	10 130	0	10 130
96801	2	0	2	646	0	646	644	0	644	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 544	0	8 544	125 075	0	125 075	126 661	0	126 661	10 130	0	10 130
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	1 890,0000	0	0	1 890,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352,0000	0	0	1 890,0000	0	0	1 891,0000	0	0	351,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	350,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	349,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	1 890,0000	0	0	1 890,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352,0000	0	0	1 891,0000	0	0	1 890,0000	0	0	351,0000

Страница была полезной?