Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	904	0	904	2 968	0	2 968	2 943	0	2 943	929	0	929
20202	132 692	81 962	214 654	2 291 435	1 391 447	3 682 882	2 300 932	1 389 920	3 690 852	123 195	83 489	206 684
20208	29 222	0	29 222	32 638	0	32 638	27 124	0	27 124	34 736	0	34 736
20209	11 580	0	11 580	260 176	60 321	320 497	271 756	60 321	332 077	0	0	0
30102	165 275	0	165 275	2 331 404	0	2 331 404	2 319 169	0	2 319 169	177 510	0	177 510
30110	5 915	13 259	19 174	84 620	73 788	158 408	84 946	78 333	163 279	5 589	8 714	14 303
30114	0	214 602	214 602	0	15 076	15 076	0	10 600	10 600	0	219 078	219 078
30202	52 195	0	52 195	3 300	0	3 300	0	0	0	55 495	0	55 495
30204	5 438	0	5 438	246	0	246	0	0	0	5 684	0	5 684
30210	800	0	800	48 014	0	48 014	42 514	0	42 514	6 300	0	6 300
30213	13 340	5 446	18 786	49 897	36 283	86 180	50 375	31 699	82 074	12 862	10 030	22 892
30233	105	0	105	36 727	5	36 732	35 043	5	35 048	1 789	0	1 789
30302	295 458	109 853	405 311	17 126	15 457	32 583	22 571	10 604	33 175	290 013	114 706	404 719
30602	69 839	46	69 885	41 135	8	41 143	26 652	18	26 670	84 322	36	84 358
32201	7	3 641	3 648	0	192	192	0	180	180	7	3 653	3 660
44904	51 000	0	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000	0	0	0
45201	6 088	0	6 088	8 159	0	8 159	13 173	0	13 173	1 074	0	1 074
45203	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	20 750	0	20 750	10 000	0	10 000	18 562	0	18 562	12 188	0	12 188
45206	74 780	0	74 780	17 088	0	17 088	6 821	0	6 821	85 047	0	85 047
45207	62 731	0	62 731	56 487	0	56 487	3 074	0	3 074	116 144	0	116 144
45208	63 775	0	63 775	29 655	0	29 655	30 216	0	30 216	63 214	0	63 214
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	285	0	285	0	0	0	10	0	10	275	0	275
45404	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45406	11 363	0	11 363	300	0	300	481	0	481	11 182	0	11 182
45407	34 826	0	34 826	6 000	0	6 000	1 279	0	1 279	39 547	0	39 547
45408	65 285	0	65 285	7 850	0	7 850	971	0	971	72 164	0	72 164
45502	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45503	321	0	321	38	0	38	291	0	291	68	0	68
45504	17 708	0	17 708	5 516	0	5 516	6 489	0	6 489	16 735	0	16 735
45505	174 599	0	174 599	54 060	0	54 060	29 285	0	29 285	199 374	0	199 374
45506	1 281 371	0	1 281 371	209 740	0	209 740	122 662	0	122 662	1 368 449	0	1 368 449
45507	721 404	0	721 404	152 533	0	152 533	94 068	0	94 068	779 869	0	779 869
45509	6 279	0	6 279	2 165	0	2 165	1 461	0	1 461	6 983	0	6 983
45812	441	0	441	686	0	686	637	0	637	490	0	490
45814	703	0	703	140	0	140	35	0	35	808	0	808
45815	72 672	0	72 672	21 802	0	21 802	16 969	0	16 969	77 505	0	77 505
45912	63	0	63	43	0	43	30	0	30	76	0	76
45914	105	0	105	20	0	20	6	0	6	119	0	119
45915	25 749	0	25 749	8 752	0	8 752	6 573	0	6 573	27 928	0	27 928
47103	9 946	0	9 946	938	0	938	5 734	0	5 734	5 150	0	5 150
47104	0	0	0	711	0	711	24	0	24	687	0	687
47408	3 000	0	3 000	12 338	92 538	104 876	12 338	92 538	104 876	3 000	0	3 000
47413	9	0	9	124	0	124	92	0	92	41	0	41
47423	8 851	1 728	10 579	54 725	42 106	96 831	54 697	38 535	93 232	8 879	5 299	14 178
47427	24 174	0	24 174	68 348	0	68 348	61 687	0	61 687	30 835	0	30 835
50104	706 676	0	706 676	5 096	0	5 096	17 219	0	17 219	694 553	0	694 553
50106	139 094	0	139 094	1 198	0	1 198	5 773	0	5 773	134 519	0	134 519
50107	605 957	0	605 957	4 025	0	4 025	65 810	0	65 810	544 172	0	544 172
50121	1 918	0	1 918	2 357	0	2 357	189	0	189	4 086	0	4 086
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
50621	75	0	75	21	0	21	0	0	0	96	0	96
50706	646 669	0	646 669	106	0	106	6 706	0	6 706	640 069	0	640 069
50721	4 964	0	4 964	13 222	0	13 222	5 076	0	5 076	13 110	0	13 110
52503	2 388	1 227	3 615	0	67	67	163	122	285	2 225	1 172	3 397
52601	0	0	0	5 418	0	5 418	5 418	0	5 418	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	21 164	0	21 164	460	0	460	1 164	0	1 164	20 460	0	20 460
60306	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60308	101	0	101	294	0	294	309	0	309	86	0	86
60310	6 817	0	6 817	1 185	0	1 185	1 005	0	1 005	6 997	0	6 997
60312	21 942	0	21 942	16 745	0	16 745	20 150	0	20 150	18 537	0	18 537
60314	0	656	656	0	35	35	0	44	44	0	647	647
60323	101	0	101	8	0	8	16	0	16	93	0	93
60401	116 814	0	116 814	1 847	0	1 847	0	0	0	118 661	0	118 661
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
60701	26 884	0	26 884	3 822	0	3 822	1 847	0	1 847	28 859	0	28 859
61002	776	0	776	82	0	82	16	0	16	842	0	842
61008	2 357	0	2 357	533	0	533	372	0	372	2 518	0	2 518
61009	16 733	0	16 733	1 646	0	1 646	515	0	515	17 864	0	17 864
61011	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
61209	0	0	0	12 791	0	12 791	12 791	0	12 791	0	0	0
61210	0	0	0	67 960	0	67 960	67 960	0	67 960	0	0	0
61403	24 206	0	24 206	2 297	0	2 297	3 040	0	3 040	23 463	0	23 463
61601	0	0	0	11 418	0	11 418	11 418	0	11 418	0	0	0
70606	940 066	0	940 066	165 822	0	165 822	854	0	854	1 105 034	0	1 105 034
70607	9 532	0	9 532	524	0	524	5 186	0	5 186	4 870	0	4 870
70608	470 018	0	470 018	44 802	0	44 802	0	0	0	514 820	0	514 820
70611	13 914	0	13 914	821	0	821	0	0	0	14 735	0	14 735
70614	10 900	0	10 900	5 275	0	5 275	4 646	0	4 646	11 529	0	11 529
Итого по активу (баланс)	7 436 406	432 420	7 868 826	6 297 727	1 727 323	8 025 050	5 987 131	1 712 919	7 700 050	7 747 002	446 824	8 193 826
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	0	0	0	112	0	112	13 222	0	13 222	13 110	0	13 110
10701	193 477	0	193 477	0	0	0	0	0	0	193 477	0	193 477
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	37	0	37	50	0	50	51	0	51	38	0	38
30232	0	0	0	15 521	49	15 570	15 521	49	15 570	0	0	0
30301	295 458	109 853	405 311	22 571	10 604	33 175	17 126	15 457	32 583	290 013	114 706	404 719
30601	1 657	2 133	3 790	982	113	1 095	2 463	764	3 227	3 138	2 784	5 922
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40502	42 925	0	42 925	105 102	0	105 102	62 664	0	62 664	487	0	487
40602	143 752	0	143 752	1 273 364	0	1 273 364	1 308 160	0	1 308 160	178 548	0	178 548
40603	36 780	0	36 780	239 692	0	239 692	270 949	0	270 949	68 037	0	68 037
40701	50 306	1 459	51 765	5 566	8 809	14 375	16 699	11 794	28 493	61 439	4 444	65 883
40702	307 444	4 419	311 863	1 184 160	11 587	1 195 747	1 166 216	11 772	1 177 988	289 500	4 604	294 104
40703	51 111	0	51 111	29 023	0	29 023	20 962	0	20 962	43 050	0	43 050
40802	29 056	15	29 071	188 458	1	188 459	184 556	1	184 557	25 154	15	25 169
40807	20	0	20	16	0	16	6	0	6	10	0	10
40817	127 332	7 888	135 220	749 769	4 636	754 405	757 774	1 124	758 898	135 337	4 376	139 713
40820	82	324	406	927	552	1 479	847	327	1 174	2	99	101
40821	0	0	0	1 143	0	1 143	1 144	0	1 144	1	0	1
40905	0	0	0	38 396	13	38 409	38 396	13	38 409	0	0	0
40909	0	0	0	2 646	6 575	9 221	2 646	6 575	9 221	0	0	0
40910	0	0	0	384	4 538	4 922	384	4 538	4 922	0	0	0
40911	2 029	0	2 029	172 229	0	172 229	175 600	0	175 600	5 400	0	5 400
40912	2	0	2	4 797	16 049	20 846	4 797	16 049	20 846	2	0	2
40913	0	0	0	6 220	22 590	28 810	6 220	22 590	28 810	0	0	0
41506	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
41803	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0
41804	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	170 000	0	170 000	190 000	0	190 000
41806	199 226	0	199 226	53 902	0	53 902	318 122	0	318 122	463 446	0	463 446
42101	100 000	60	100 060	0	3	3	0	4	4	100 000	61	100 061
42103	4 600	0	4 600	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
42104	1 000	161	1 161	0	169	169	0	8	8	1 000	0	1 000
42105	187 470	0	187 470	14 572	0	14 572	35 200	0	35 200	208 098	0	208 098
42106	377 308	0	377 308	1 500	0	1 500	16 464	0	16 464	392 272	0	392 272
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	50 731	0	50 731	106	0	106	23 000	0	23 000	73 625	0	73 625
42206	75 800	0	75 800	0	0	0	0	0	0	75 800	0	75 800
42301	40 210	845	41 055	78 834	60	78 894	67 952	45	67 997	29 328	830	30 158
42303	51 672	16 999	68 671	28 238	5 652	33 890	30 209	7 242	37 451	53 643	18 589	72 232
42304	29 831	65 562	95 393	1 049	4 851	5 900	639	5 918	6 557	29 421	66 629	96 050
42305	430 944	192 516	623 460	41 874	11 582	53 456	65 419	25 485	90 904	454 489	206 419	660 908
42306	1 481 868	20 180	1 502 048	95 272	1 000	96 272	144 523	1 082	145 605	1 531 119	20 262	1 551 381
42307	1 474	17	1 491	0	1	1	42	1	43	1 516	17	1 533
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42603	0	167	167	0	168	168	0	7	7	0	6	6
42605	356	52	408	10	3	13	353	8	361	699	57	756
42606	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44915	510	0	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0
45215	42 747	0	42 747	6 731	0	6 731	19 299	0	19 299	55 315	0	55 315
45315	100	0	100	0	0	0	3	0	3	103	0	103
45415	7 743	0	7 743	2 959	0	2 959	2 283	0	2 283	7 067	0	7 067
45515	96 642	0	96 642	26 599	0	26 599	34 560	0	34 560	104 603	0	104 603
45818	43 976	0	43 976	12 816	0	12 816	17 178	0	17 178	48 338	0	48 338
45918	11 874	0	11 874	1 430	0	1 430	3 255	0	3 255	13 699	0	13 699
47407	0	0	0	105 091	0	105 091	105 091	0	105 091	0	0	0
47411	21 885	1 420	23 305	1 729	217	1 946	14 629	1 355	15 984	34 785	2 558	37 343
47412	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47416	99	0	99	11 369	0	11 369	11 316	0	11 316	46	0	46
47422	4 117	0	4 117	110 793	22 444	133 237	111 212	22 444	133 656	4 536	0	4 536
47425	41 205	0	41 205	12 364	0	12 364	5 345	0	5 345	34 186	0	34 186
47426	17 767	1	17 768	10 499	2	10 501	13 982	2	13 984	21 250	1	21 251
50120	10 519	0	10 519	3 393	0	3 393	717	0	717	7 843	0	7 843
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	413	0	413	2	0	2	5	0	5	416	0	416
50719	3 704	0	3 704	11	0	11	0	0	0	3 693	0	3 693
50720	3 472	0	3 472	5 511	0	5 511	2 968	0	2 968	929	0	929
52301	8 600	0	8 600	7 200	0	7 200	0	0	0	1 400	0	1 400
52306	26 495	34 411	60 906	0	1 031	1 031	0	1 877	1 877	26 495	35 257	61 752
52602	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	4 505	0	4 505	6 841	0	6 841	6 392	0	6 392	4 056	0	4 056
60305	8 284	0	8 284	23 216	0	23 216	15 319	0	15 319	387	0	387
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	34	0	34	4	0	4	39	0	39	69	0	69
60311	27	0	27	145	0	145	140	0	140	22	0	22
60322	108	0	108	24	0	24	31	0	31	115	0	115
60324	2 010	0	2 010	151	0	151	164	0	164	2 023	0	2 023
60601	35 131	0	35 131	9	0	9	875	0	875	35 997	0	35 997
60603	299	0	299	0	0	0	25	0	25	324	0	324
61012	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
70601	965 848	0	965 848	538	0	538	167 062	0	167 062	1 132 372	0	1 132 372
70602	41 092	0	41 092	5 503	0	5 503	3 305	0	3 305	38 894	0	38 894
70603	478 669	0	478 669	0	0	0	42 778	0	42 778	521 447	0	521 447
70613	2 921	0	2 921	726	0	726	773	0	773	2 968	0	2 968
Итого по пассиву (баланс)	7 410 339	458 487	7 868 826	5 222 134	133 299	5 355 433	5 523 902	156 531	5 680 433	7 712 107	481 719	8 193 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
90901	361 738	0	361 738	11 139	0	11 139	7 382	0	7 382	365 495	0	365 495
90902	204 465	0	204 465	42 227	0	42 227	38 872	0	38 872	207 820	0	207 820
90905	2 022	0	2 022	98	0	98	0	0	0	2 120	0	2 120
91202	47	0	47	0	0	0	3	0	3	44	0	44
91203	55	0	55	10	0	10	12	0	12	53	0	53
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 076 733	0	1 076 733	4 948	0	4 948	16 311	0	16 311	1 065 370	0	1 065 370
91414	1 485 090	0	1 485 090	171 021	0	171 021	34 538	0	34 538	1 621 573	0	1 621 573
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	21 335	0	21 335	6 958	0	6 958	4 360	0	4 360	23 933	0	23 933
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	2 263 373	0	2 263 373	436 654	0	436 654	293 559	0	293 559	2 406 468	0	2 406 468
Итого по активу (баланс)	5 468 636	0	5 468 636	680 255	0	680 255	402 237	0	402 237	5 746 654	0	5 746 654
Пассив
91003	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
91004	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
91311	68 225	0	68 225	2 738	0	2 738	0	0	0	65 487	0	65 487
91312	1 798 643	0	1 798 643	208 549	0	208 549	319 871	0	319 871	1 909 965	0	1 909 965
91315	163 266	0	163 266	29 654	0	29 654	0	0	0	133 612	0	133 612
91316	150	0	150	5 619	0	5 619	10 000	0	10 000	4 531	0	4 531
91317	202 845	0	202 845	43 437	0	43 437	103 237	0	103 237	262 645	0	262 645
91507	30 182	0	30 182	16	0	16	0	0	0	30 166	0	30 166
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 205 263	0	3 205 263	91 661	0	91 661	226 584	0	226 584	3 340 186	0	3 340 186
Итого по пассиву (баланс)	5 468 636	0	5 468 636	385 220	0	385 220	663 238	0	663 238	5 746 654	0	5 746 654
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	135 450	0	135 450	31 258	0	31 258	104 192	0	104 192
93304	0	0	0	427 249	0	427 249	427 249	0	427 249	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	562 699	0	562 699	458 507	0	458 507	104 192	0	104 192
Пассив
96603	0	0	0	31 258	0	31 258	135 450	0	135 450	104 192	0	104 192
96604	0	0	0	427 249	0	427 249	427 249	0	427 249	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	458 507	0	458 507	562 699	0	562 699	104 192	0	104 192
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	14 873 734,0000	0	0	1,0000	0	0	66 706,0000	0	0	14 807 029,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 873 751,0000	0	0	1,0000	0	0	66 706,0000	0	0	14 807 046,0000
Пассив
98040	0	0	10 273 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 273 018,0000
98050	0	0	3 329 783,0000	0	0	66 706,0000	0	0	60 001,0000	0	0	3 323 078,0000
98060	0	0	1 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 298,0000
98070	0	0	1 269 652,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 209 652,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 873 751,0000	0	0	126 706,0000	0	0	60 001,0000	0	0	14 807 046,0000

Страница была полезной?