Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 216	0	11 216	853	0	853	1 979	0	1 979	10 090	0	10 090
20202	41 162	16 507	57 669	1 364 133	255 546	1 619 679	1 362 531	251 504	1 614 035	42 764	20 549	63 313
20208	19 516	0	19 516	139 217	0	139 217	143 230	0	143 230	15 503	0	15 503
20209	0	0	0	492 595	5 300	497 895	491 195	5 300	496 495	1 400	0	1 400
30102	65 550	0	65 550	3 057 803	0	3 057 803	3 080 551	0	3 080 551	42 802	0	42 802
30110	3 459	5 674	9 133	411 385	6 193	417 578	412 380	8 138	420 518	2 464	3 729	6 193
30114	0	1 949	1 949	0	126 802	126 802	0	124 516	124 516	0	4 235	4 235
30202	26 770	0	26 770	1 523	0	1 523	0	0	0	28 293	0	28 293
30204	3 183	0	3 183	0	0	0	279	0	279	2 904	0	2 904
30233	419	0	419	106 242	728	106 970	106 625	713	107 338	36	15	51
30302	738 320	26 605	764 925	12 317	5 867	18 184	16 282	2 707	18 989	734 355	29 765	764 120
30306	177 000	0	177 000	44 000	0	44 000	35 000	0	35 000	186 000	0	186 000
30402	124	0	124	464 991	0	464 991	465 049	0	465 049	66	0	66
30404	0	0	0	459 378	0	459 378	459 378	0	459 378	0	0	0
30409	0	0	0	459 378	0	459 378	459 378	0	459 378	0	0	0
30602	1	0	1	12	0	12	1	0	1	12	0	12
32002	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	97	97	0	5	5	0	5	5	0	97	97
45106	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
45107	127 304	0	127 304	17 220	0	17 220	9 540	0	9 540	134 984	0	134 984
45108	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45201	2 964	0	2 964	4 729	0	4 729	4 456	0	4 456	3 237	0	3 237
45205	15 900	0	15 900	0	0	0	9 800	0	9 800	6 100	0	6 100
45206	224 869	0	224 869	18 884	0	18 884	45 985	0	45 985	197 768	0	197 768
45207	315 559	0	315 559	5 650	0	5 650	72 668	0	72 668	248 541	0	248 541
45208	316 715	0	316 715	2 019	0	2 019	14 283	0	14 283	304 451	0	304 451
45405	4 960	0	4 960	1 206	0	1 206	1 166	0	1 166	5 000	0	5 000
45406	10 359	0	10 359	9 747	0	9 747	11 729	0	11 729	8 377	0	8 377
45407	63 936	0	63 936	0	0	0	1 227	0	1 227	62 709	0	62 709
45408	60 116	0	60 116	0	0	0	0	0	0	60 116	0	60 116
45504	206	0	206	153	0	153	115	0	115	244	0	244
45505	333	0	333	2 081	0	2 081	107	0	107	2 307	0	2 307
45506	14 468	0	14 468	6 219	0	6 219	4 476	0	4 476	16 211	0	16 211
45507	164 451	0	164 451	8 196	0	8 196	6 464	0	6 464	166 183	0	166 183
45509	60	0	60	130	0	130	149	0	149	41	0	41
45812	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
45815	8 109	0	8 109	61	0	61	114	0	114	8 056	0	8 056
45915	22	0	22	22	0	22	25	0	25	19	0	19
47408	0	0	0	127 829	57 079	184 908	127 829	57 079	184 908	0	0	0
47423	1 164	0	1 164	5 083	7 832	12 915	5 348	5 799	11 147	899	2 033	2 932
47427	7 910	0	7 910	7 527	0	7 527	7 934	0	7 934	7 503	0	7 503
47801	4 097	0	4 097	0	0	0	901	0	901	3 196	0	3 196
50104	193 145	0	193 145	1 255	0	1 255	120	0	120	194 280	0	194 280
50121	0	0	0	654	0	654	0	0	0	654	0	654
50205	54 519	0	54 519	320	0	320	475	0	475	54 364	0	54 364
50206	335 006	0	335 006	251 382	0	251 382	12 367	0	12 367	574 021	0	574 021
50207	108 006	0	108 006	151 362	0	151 362	20 562	0	20 562	238 806	0	238 806
50208	232 148	0	232 148	34 438	0	34 438	81	0	81	266 505	0	266 505
50210	0	80 286	80 286	0	4 710	4 710	0	2 451	2 451	0	82 545	82 545
50211	0	75 744	75 744	0	4 462	4 462	0	3 798	3 798	0	76 408	76 408
50221	4 342	0	4 342	1 897	0	1 897	571	0	571	5 668	0	5 668
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	59 366	0	59 366	68	0	68	49 471	0	49 471	9 963	0	9 963
51404	116 816	0	116 816	10 054	0	10 054	0	0	0	126 870	0	126 870
51405	169 835	0	169 835	20 204	0	20 204	0	0	0	190 039	0	190 039
51406	101 382	0	101 382	28 184	0	28 184	0	0	0	129 566	0	129 566
51501	0	0	0	12 101	0	12 101	12 101	0	12 101	0	0	0
51502	4 515	0	4 515	0	0	0	4 515	0	4 515	0	0	0
51503	7 363	0	7 363	4 948	0	4 948	7 363	0	7 363	4 948	0	4 948
51504	0	0	0	20 025	0	20 025	0	0	0	20 025	0	20 025
52503	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
52601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60306	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	1 517	0	1 517	2 189	0	2 189	2 814	0	2 814	892	0	892
60314	0	110	110	0	0	0	0	22	22	0	88	88
60323	669	0	669	259	0	259	333	0	333	595	0	595
60401	390 790	0	390 790	77	0	77	0	0	0	390 867	0	390 867
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
61008	16	0	16	265	0	265	264	0	264	17	0	17
61009	23	0	23	122	0	122	145	0	145	0	0	0
61210	0	0	0	82 698	0	82 698	82 698	0	82 698	0	0	0
61212	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
61403	5 680	0	5 680	29	0	29	230	0	230	5 479	0	5 479
61601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70606	443 965	0	443 965	41 780	0	41 780	106	0	106	485 639	0	485 639
70608	158 080	0	158 080	19 934	0	19 934	0	0	0	178 014	0	178 014
70611	3 488	0	3 488	638	0	638	0	0	0	4 126	0	4 126
70614	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 874 305	206 972	5 081 277	8 333 714	474 524	8 808 238	7 970 635	462 032	8 432 667	5 237 384	219 464	5 456 848
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	54 159	0	54 159	0	0	0	0	0	0	54 159	0	54 159
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	4 342	0	4 342	571	0	571	1 897	0	1 897	5 668	0	5 668
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	308 093	0	308 093	0	0	0	0	0	0	308 093	0	308 093
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	2 666	0	2 666	218 880	0	218 880	217 881	0	217 881	1 667	0	1 667
30232	0	0	0	3 584	338	3 922	3 596	338	3 934	12	0	12
30301	738 320	26 605	764 925	16 282	2 707	18 989	12 317	5 867	18 184	734 355	29 765	764 120
30305	177 000	0	177 000	35 000	0	35 000	44 000	0	44 000	186 000	0	186 000
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31202	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40603	6 441	0	6 441	937	0	937	690	0	690	6 194	0	6 194
40701	11 922	0	11 922	35 251	0	35 251	33 174	0	33 174	9 845	0	9 845
40702	252 366	4	252 370	3 137 634	184 112	3 321 746	3 319 939	184 112	3 504 051	434 671	4	434 675
40703	4 643	0	4 643	2 494	0	2 494	2 596	0	2 596	4 745	0	4 745
40802	28 958	0	28 958	358 300	0	358 300	357 407	0	357 407	28 065	0	28 065
40807	357	5	362	1	0	1	0	0	0	356	5	361
40817	63 923	135	64 058	208 748	142	208 890	206 502	35	206 537	61 677	28	61 705
40821	4 230	0	4 230	22 927	0	22 927	25 869	0	25 869	7 172	0	7 172
40905	13	0	13	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	13	0	13
40909	0	30	30	506	273	779	506	274	780	0	31	31
40910	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	39	0	39	20 771	23	20 794	20 806	23	20 829	74	0	74
40912	0	0	0	388	2 059	2 447	388	2 059	2 447	0	0	0
40913	0	0	0	64	3 272	3 336	64	3 272	3 336	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	27 971	767	28 738	239 865	5 869	245 734	240 930	5 893	246 823	29 036	791	29 827
42302	2 952	0	2 952	3 186	0	3 186	6 265	0	6 265	6 031	0	6 031
42303	2 460	89	2 549	2 061	91	2 152	3 778	70	3 848	4 177	68	4 245
42304	1 797	0	1 797	1 009	0	1 009	219	0	219	1 007	0	1 007
42305	80 201	1 192	81 393	966	44	1 010	528	675	1 203	79 763	1 823	81 586
42306	1 716 809	155 232	1 872 041	136 849	10 578	147 427	348 659	21 965	370 624	1 928 619	166 619	2 095 238
42307	104 396	20 678	125 074	19 059	1 218	20 277	13 538	1 882	15 420	98 875	21 342	120 217
42309	53	0	53	6	0	6	2	0	2	49	0	49
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	1 718	0	1 718	0	0	0	8	0	8	1 726	0	1 726
43801	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45115	27 682	0	27 682	2 003	0	2 003	3 616	0	3 616	29 295	0	29 295
45215	98 412	0	98 412	22 583	0	22 583	1 934	0	1 934	77 763	0	77 763
45415	44 490	0	44 490	3	0	3	30	0	30	44 517	0	44 517
45515	6 991	0	6 991	372	0	372	2 204	0	2 204	8 823	0	8 823
45818	12 419	0	12 419	79	0	79	26	0	26	12 366	0	12 366
45918	14	0	14	3	0	3	5	0	5	16	0	16
47403	0	0	0	479 761	0	479 761	479 761	0	479 761	0	0	0
47405	0	0	0	41 545	0	41 545	41 545	0	41 545	0	0	0
47407	0	0	0	118 483	66 748	185 231	118 483	66 748	185 231	0	0	0
47409	0	0	0	134 573	0	134 573	134 573	0	134 573	0	0	0
47411	14 069	3 230	17 299	7 233	428	7 661	9 559	766	10 325	16 395	3 568	19 963
47416	8 701	0	8 701	199 478	310	199 788	196 309	310	196 619	5 532	0	5 532
47422	76	51	127	48 764	4 825	53 589	49 094	4 801	53 895	406	27	433
47425	2 468	0	2 468	1 969	0	1 969	1 963	0	1 963	2 462	0	2 462
47426	549	0	549	498	0	498	555	0	555	606	0	606
47804	611	0	611	185	0	185	0	0	0	426	0	426
50120	590	0	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0
50220	11 216	0	11 216	1 979	0	1 979	853	0	853	10 090	0	10 090
51510	594	0	594	1 000	0	1 000	656	0	656	250	0	250
52304	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
52305	13 562	0	13 562	0	0	0	0	0	0	13 562	0	13 562
52501	184	0	184	0	0	0	92	0	92	276	0	276
52602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	266	0	266	3 284	0	3 284	3 159	0	3 159	141	0	141
60305	0	0	0	7 870	0	7 870	7 870	0	7 870	0	0	0
60309	111	0	111	5	0	5	113	0	113	219	0	219
60311	89	0	89	53	0	53	57	0	57	93	0	93
60313	0	177	177	0	127	127	0	73	73	0	123	123
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	67	0	67	87	0	87	24	0	24	4	0	4
60324	680	0	680	303	0	303	181	0	181	558	0	558
60405	133	0	133	40	0	40	10	0	10	103	0	103
60601	68 001	0	68 001	0	0	0	1 338	0	1 338	69 339	0	69 339
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	26	0	26	5	0	5	9	0	9	30	0	30
61501	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70601	450 103	0	450 103	0	0	0	59 554	0	59 554	509 657	0	509 657
70602	2 799	0	2 799	0	0	0	1 244	0	1 244	4 043	0	4 043
70603	157 057	0	157 057	0	0	0	19 862	0	19 862	176 919	0	176 919
70613	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 873 080	208 197	5 081 277	5 821 004	283 164	6 104 168	6 180 576	299 163	6 479 739	5 232 652	224 196	5 456 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
90901	57 672	0	57 672	4 729	0	4 729	4 776	0	4 776	57 625	0	57 625
90902	24 745	0	24 745	2 437	0	2 437	909	0	909	26 273	0	26 273
90907	6 954	0	6 954	0	0	0	568	0	568	6 386	0	6 386
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	1	0	1	37 652	0	37 652	37 651	0	37 651	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	185 952	0	185 952	118	0	118	127 571	0	127 571	58 499	0	58 499
91414	5 838 217	0	5 838 217	32 923	0	32 923	119 044	0	119 044	5 752 096	0	5 752 096
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	4 097	0	4 097	0	0	0	901	0	901	3 196	0	3 196
91501	4 588	0	4 588	0	0	0	0	0	0	4 588	0	4 588
91604	15 111	0	15 111	5 529	0	5 529	6 284	0	6 284	14 356	0	14 356
91704	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 382 385	0	1 382 385	257 724	0	257 724	255 209	0	255 209	1 384 900	0	1 384 900
Итого по активу (баланс)	8 020 753	0	8 020 753	341 243	0	341 243	552 914	0	552 914	7 809 082	0	7 809 082
Пассив
91003	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
91311	8 686	0	8 686	1 370	0	1 370	130	0	130	7 446	0	7 446
91312	1 279 624	0	1 279 624	201 615	0	201 615	168 693	0	168 693	1 246 702	0	1 246 702
91315	19 590	30 851	50 441	0	925	925	116	1 683	1 799	19 706	31 609	51 315
91316	17 380	0	17 380	10 704	0	10 704	9 370	0	9 370	16 046	0	16 046
91317	26 012	0	26 012	39 341	0	39 341	76 479	0	76 479	63 150	0	63 150
91318	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
91507	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91508	162	0	162	0	0	0	9	0	9	171	0	171
99999	6 638 368	0	6 638 368	296 746	0	296 746	82 560	0	82 560	6 424 182	0	6 424 182
Итого по пассиву (баланс)	7 989 902	30 851	8 020 753	551 030	925	551 955	338 601	1 683	340 284	7 777 473	31 609	7 809 082
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 578	0	2 578	970	477	1 447	3 548	477	4 025	0	0	0
93503	0	0	0	10	0	10	1	0	1	9	0	9
93504	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 578	0	2 578	998	477	1 475	3 567	477	4 044	9	0	9
Пассив
96001	0	2 575	2 575	476	3 546	4 022	476	971	1 447	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
96304	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
96801	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3	2 575	2 578	494	3 546	4 040	500	971	1 471	9	0	9
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	201 049 372,0000	0	0	433 168,0000	0	0	20 005,0000	0	0	201 462 535,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 049 382,0000	0	0	433 187,0000	0	0	20 026,0000	0	0	201 462 543,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001 000,0000
98050	0	0	174 714,0000	0	0	312 762,0000	0	0	159 012,0000	0	0	20 964,0000
98070	0	0	873 668,0000	0	0	977 488,0000	0	0	1 544 399,0000	0	0	1 440 579,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 049 382,0000	0	0	1 290 250,0000	0	0	1 703 411,0000	0	0	201 462 543,0000

Страница была полезной?