Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 267	0	5 267	868	0	868	972	0	972	5 163	0	5 163
20202	109 407	39 081	148 488	1 602 219	138 899	1 741 118	1 615 522	139 696	1 755 218	96 104	38 284	134 388
20208	39 017	0	39 017	162 986	0	162 986	157 816	0	157 816	44 187	0	44 187
20209	0	0	0	563 211	5 567	568 778	563 211	5 567	568 778	0	0	0
30102	222 106	0	222 106	2 092 230	0	2 092 230	2 174 927	0	2 174 927	139 409	0	139 409
30110	35 407	68 064	103 471	348 956	29 369	378 325	350 181	26 264	376 445	34 182	71 169	105 351
30202	47 026	0	47 026	738	0	738	0	0	0	47 764	0	47 764
30204	1 752	0	1 752	56	0	56	0	0	0	1 808	0	1 808
30213	2 637	2 284	4 921	9 737	4 814	14 551	9 679	5 154	14 833	2 695	1 944	4 639
30233	478	0	478	17 538	2	17 540	17 410	2	17 412	606	0	606
30302	115 348	414	115 762	443 087	2 201	445 288	439 323	2 223	441 546	119 112	392	119 504
30306	360 000	0	360 000	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	378 000	0	378 000
30402	126	0	126	1 581 445	0	1 581 445	1 581 556	0	1 581 556	15	0	15
30602	697	0	697	14 955	0	14 955	13 527	0	13 527	2 125	0	2 125
31901	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31902	0	0	0	950 600	0	950 600	950 600	0	950 600	0	0	0
31903	0	0	0	330 450	0	330 450	210 300	0	210 300	120 150	0	120 150
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32005	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32201	0	1 127	1 127	0	59	59	0	56	56	0	1 130	1 130
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44606	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
44607	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44907	75 492	0	75 492	0	0	0	0	0	0	75 492	0	75 492
45205	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45206	966 982	0	966 982	65 700	0	65 700	37 746	0	37 746	994 936	0	994 936
45207	1 277 704	0	1 277 704	21 500	0	21 500	52 234	0	52 234	1 246 970	0	1 246 970
45208	73 990	0	73 990	0	0	0	1 080	0	1 080	72 910	0	72 910
45306	15 000	0	15 000	0	0	0	150	0	150	14 850	0	14 850
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	200	0	200	6 800	0	6 800
45406	43 220	0	43 220	12 500	0	12 500	6 300	0	6 300	49 420	0	49 420
45407	71 727	0	71 727	8 899	0	8 899	3 362	0	3 362	77 264	0	77 264
45504	35	0	35	0	0	0	15	0	15	20	0	20
45505	38 613	0	38 613	10 038	0	10 038	10 877	0	10 877	37 774	0	37 774
45506	155 276	0	155 276	19 022	0	19 022	7 811	0	7 811	166 487	0	166 487
45507	69 882	0	69 882	1 311	0	1 311	1 760	0	1 760	69 433	0	69 433
45509	2 347	0	2 347	2 325	0	2 325	2 992	0	2 992	1 680	0	1 680
45812	5 663	0	5 663	958	0	958	4 413	0	4 413	2 208	0	2 208
45814	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45815	1 262	0	1 262	155	0	155	139	0	139	1 278	0	1 278
45912	322	0	322	12	0	12	210	0	210	124	0	124
45914	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	128	0	128	72	0	72	55	0	55	145	0	145
47408	0	0	0	16 639	26 207	42 846	16 639	26 207	42 846	0	0	0
47423	1 795	515	2 310	29 831	6 202	36 033	29 627	6 200	35 827	1 999	517	2 516
47427	4 091	0	4 091	12 432	0	12 432	12 367	0	12 367	4 156	0	4 156
47801	90 509	0	90 509	0	0	0	929	0	929	89 580	0	89 580
47802	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
50104	56 780	0	56 780	334	0	334	866	0	866	56 248	0	56 248
50105	21 451	0	21 451	150	0	150	0	0	0	21 601	0	21 601
50106	55 098	0	55 098	407	0	407	0	0	0	55 505	0	55 505
50107	89 717	0	89 717	10 919	0	10 919	11 511	0	11 511	89 125	0	89 125
50121	821	0	821	169	0	169	252	0	252	738	0	738
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	13 759	0	13 759	0	0	0	0	0	0	13 759	0	13 759
51401	0	0	0	40 108	0	40 108	40 108	0	40 108	0	0	0
51402	14 887	0	14 887	0	0	0	14 887	0	14 887	0	0	0
51403	34 614	0	34 614	24 794	0	24 794	24 824	0	24 824	34 584	0	34 584
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	413	0	413	133	0	133	159	0	159	387	0	387
60308	70	0	70	45	0	45	93	0	93	22	0	22
60310	1 649	0	1 649	146	0	146	152	0	152	1 643	0	1 643
60312	6 987	0	6 987	2 440	3	2 443	2 143	3	2 146	7 284	0	7 284
60323	365	0	365	25	0	25	71	0	71	319	0	319
60347	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
60401	363 821	0	363 821	13	0	13	0	0	0	363 834	0	363 834
60404	2 716	0	2 716	29	0	29	0	0	0	2 745	0	2 745
60701	4 978	0	4 978	42	0	42	42	0	42	4 978	0	4 978
61002	323	0	323	21	0	21	20	0	20	324	0	324
61008	1 781	0	1 781	187	0	187	208	0	208	1 760	0	1 760
61009	6 592	0	6 592	101	0	101	83	0	83	6 610	0	6 610
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	7 760	0	7 760	4 462	0	4 462	1 199	0	1 199	11 023	0	11 023
61209	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
61210	0	0	0	50 240	0	50 240	50 240	0	50 240	0	0	0
61212	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
61403	412	10	422	4	3	7	105	4	109	311	9	320
70606	470 858	0	470 858	50 732	0	50 732	470	0	470	521 120	0	521 120
70607	688	0	688	425	0	425	498	0	498	615	0	615
70608	77 390	0	77 390	10 632	0	10 632	0	0	0	88 022	0	88 022
70611	10 797	0	10 797	1 858	0	1 858	0	0	0	12 655	0	12 655
Итого по активу (баланс)	5 878 206	111 495	5 989 701	8 691 529	213 326	8 904 855	8 656 142	211 376	8 867 518	5 913 593	113 445	6 027 038
Пассив
10207	300 073	0	300 073	0	0	0	0	0	0	300 073	0	300 073
10601	181 144	0	181 144	0	0	0	0	0	0	181 144	0	181 144
10701	30 279	0	30 279	0	0	0	0	0	0	30 279	0	30 279
10801	19 661	0	19 661	0	0	0	0	0	0	19 661	0	19 661
30109	111	0	111	10 825	0	10 825	11 108	0	11 108	394	0	394
30232	0	0	0	11 754	416	12 170	11 754	416	12 170	0	0	0
30301	115 348	414	115 762	439 323	2 223	441 546	443 087	2 201	445 288	119 112	392	119 504
30305	360 000	0	360 000	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	378 000	0	378 000
30601	288	0	288	1 803	0	1 803	2 302	0	2 302	787	0	787
40502	15 890	0	15 890	51 614	0	51 614	49 602	0	49 602	13 878	0	13 878
40602	4 140	0	4 140	103 875	10 253	114 128	102 951	10 266	113 217	3 216	13	3 229
40603	88 751	0	88 751	14 485	0	14 485	24 376	0	24 376	98 642	0	98 642
40702	406 354	94	406 448	2 005 631	94	2 005 725	1 908 963	0	1 908 963	309 686	0	309 686
40703	77 603	0	77 603	184 213	0	184 213	190 935	0	190 935	84 325	0	84 325
40802	74 975	14 047	89 022	485 621	5 962	491 583	472 449	3 464	475 913	61 803	11 549	73 352
40817	86 446	565	87 011	175 339	66	175 405	187 443	29	187 472	98 550	528	99 078
40820	0	0	0	7	0	7	14	0	14	7	0	7
40821	161	0	161	7 044	0	7 044	6 992	0	6 992	109	0	109
40905	0	0	0	10 994	0	10 994	10 994	0	10 994	0	0	0
40909	0	0	0	686	637	1 323	686	637	1 323	0	0	0
40910	0	0	0	605	454	1 059	605	454	1 059	0	0	0
40911	1 761	0	1 761	53 093	0	53 093	53 871	0	53 871	2 539	0	2 539
40912	0	0	0	1 369	3 045	4 414	1 369	3 045	4 414	0	0	0
40913	0	0	0	936	2 803	3 739	936	2 803	3 739	0	0	0
41906	65 963	0	65 963	0	0	0	0	0	0	65 963	0	65 963
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	13 000	0	13 000	4 000	0	4 000	2 800	0	2 800	11 800	0	11 800
42105	27 100	0	27 100	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	26 600	0	26 600
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42205	80 726	0	80 726	66 617	0	66 617	0	0	0	14 109	0	14 109
42206	0	0	0	0	0	0	67 614	0	67 614	67 614	0	67 614
42301	9 274	15	9 289	24 881	1	24 882	30 448	1	30 449	14 841	15	14 856
42302	20	0	20	1 281	0	1 281	1 261	0	1 261	0	0	0
42303	426	0	426	736	0	736	1 924	0	1 924	1 614	0	1 614
42304	204 729	451	205 180	41 082	18	41 100	58 278	24	58 302	221 925	457	222 382
42305	1 551	121	1 672	0	6	6	7	6	13	1 558	121	1 679
42306	2 496 039	96 233	2 592 272	292 802	7 471	300 273	323 411	6 454	329 865	2 526 648	95 216	2 621 864
42307	240 594	0	240 594	66 731	0	66 731	36 663	0	36 663	210 526	0	210 526
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	379	0	379	85	0	85	5	0	5	299	0	299
44615	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44915	900	0	900	0	0	0	700	0	700	1 600	0	1 600
45215	129 876	0	129 876	3 299	0	3 299	10 110	0	10 110	136 687	0	136 687
45315	2 420	0	2 420	73	0	73	0	0	0	2 347	0	2 347
45415	6 112	0	6 112	1 474	0	1 474	2 979	0	2 979	7 617	0	7 617
45515	4 244	0	4 244	281	0	281	411	0	411	4 374	0	4 374
45818	6 456	0	6 456	4 103	0	4 103	783	0	783	3 136	0	3 136
45918	356	0	356	212	0	212	25	0	25	169	0	169
47407	0	0	0	26 270	16 500	42 770	26 270	16 500	42 770	0	0	0
47411	29 500	159	29 659	16 172	100	16 272	13 282	128	13 410	26 610	187	26 797
47416	310	0	310	5 101	14	5 115	8 338	14	8 352	3 547	0	3 547
47422	87	0	87	24 662	894	25 556	24 702	935	25 637	127	41	168
47425	5 710	0	5 710	1 939	0	1 939	75	0	75	3 846	0	3 846
47426	1 374	0	1 374	1 078	0	1 078	1 982	0	1 982	2 278	0	2 278
50120	3 131	0	3 131	380	0	380	262	0	262	3 013	0	3 013
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	5 303	0	5 303	972	0	972	868	0	868	5 199	0	5 199
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	1 267	0	1 267	5 481	0	5 481	4 220	0	4 220	6	0	6
60305	1 629	0	1 629	7 349	0	7 349	5 720	0	5 720	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	67	0	67	9	0	9	107	0	107	165	0	165
60311	896	0	896	1 246	0	1 246	1 248	0	1 248	898	0	898
60322	1 380	0	1 380	27	0	27	29	0	29	1 382	0	1 382
60324	777	0	777	112	0	112	3	0	3	668	0	668
60405	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60601	81 876	0	81 876	0	0	0	806	0	806	82 682	0	82 682
61012	7 369	0	7 369	1 199	0	1 199	391	0	391	6 561	0	6 561
61304	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
70601	527 889	0	527 889	13	0	13	65 469	0	65 469	593 345	0	593 345
70602	1 699	0	1 699	383	0	383	344	0	344	1 660	0	1 660
70603	78 199	0	78 199	0	0	0	10 713	0	10 713	88 912	0	88 912
Итого по пассиву (баланс)	5 877 602	112 099	5 989 701	4 163 270	50 957	4 214 227	4 204 187	47 377	4 251 564	5 918 519	108 519	6 027 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	242 114	0	242 114	4 453	0	4 453	6 625	0	6 625	239 942	0	239 942
90902	176 484	0	176 484	61 053	0	61 053	16 227	0	16 227	221 310	0	221 310
91202	8 496	0	8 496	7 290	0	7 290	10 125	0	10 125	5 661	0	5 661
91203	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
91414	2 957 917	0	2 957 917	54 241	0	54 241	16 415	0	16 415	2 995 743	0	2 995 743
91418	91 604	0	91 604	0	0	0	929	0	929	90 675	0	90 675
91501	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
91604	6 141	0	6 141	1 281	0	1 281	1 792	0	1 792	5 630	0	5 630
91704	4 842	0	4 842	0	0	0	2	0	2	4 840	0	4 840
91802	10 427	0	10 427	0	0	0	19	0	19	10 408	0	10 408
91803	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	3 535 110	0	3 535 110	226 283	0	226 283	159 876	0	159 876	3 601 517	0	3 601 517
Итого по активу (баланс)	7 035 485	0	7 035 485	354 613	0	354 613	212 022	0	212 022	7 178 076	0	7 178 076
Пассив
91003	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91211	522	0	522	0	0	0	67	0	67	589	0	589
91311	524 225	0	524 225	26 247	0	26 247	22 497	0	22 497	520 475	0	520 475
91312	2 936 027	0	2 936 027	120 807	0	120 807	188 694	0	188 694	3 003 914	0	3 003 914
91315	39 248	0	39 248	86	0	86	10 865	0	10 865	50 027	0	50 027
91316	18 194	0	18 194	9 200	0	9 200	0	0	0	8 994	0	8 994
91317	16 800	0	16 800	2 742	0	2 742	3 366	0	3 366	17 424	0	17 424
91507	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	3 500 375	0	3 500 375	48 706	0	48 706	124 890	0	124 890	3 576 559	0	3 576 559
Итого по пассиву (баланс)	7 035 485	0	7 035 485	208 582	0	208 582	351 173	0	351 173	7 178 076	0	7 178 076
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 277,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	1 273,0000
98010	0	0	39 981 806,0000	0	0	92 420,0000	0	0	142 140,0000	0	0	39 932 086,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 983 083,0000	0	0	92 422,0000	0	0	142 146,0000	0	0	39 933 359,0000
Пассив
98040	0	0	2 802 560,0000	0	0	76 040,0000	0	0	26 420,0000	0	0	2 752 940,0000
98050	0	0	37 180 523,0000	0	0	10 006,0000	0	0	9 902,0000	0	0	37 180 419,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 983 083,0000	0	0	188 506,0000	0	0	138 782,0000	0	0	39 933 359,0000

Страница была полезной?