Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 592	32 988	73 580	525 121	64 636	589 757	539 889	63 168	603 057	25 824	34 456	60 280
20208	23 206	0	23 206	51 521	0	51 521	49 700	0	49 700	25 027	0	25 027
20209	0	0	0	261 278	32 368	293 646	261 278	32 368	293 646	0	0	0
30102	19 668	0	19 668	4 578 619	0	4 578 619	4 561 696	0	4 561 696	36 591	0	36 591
30110	29 971	17 745	47 716	166 915	28 234	195 149	155 554	33 585	189 139	41 332	12 394	53 726
30114	0	342 637	342 637	0	426 298	426 298	0	480 333	480 333	0	288 602	288 602
30202	94 737	0	94 737	3 531	0	3 531	0	0	0	98 268	0	98 268
30204	63 154	0	63 154	0	0	0	1 458	0	1 458	61 696	0	61 696
30233	3 542	39	3 581	75 560	108	75 668	74 240	141	74 381	4 862	6	4 868
30402	5 626	0	5 626	666 063	0	666 063	663 010	0	663 010	8 679	0	8 679
30404	0	0	0	2 272 321	0	2 272 321	2 272 321	0	2 272 321	0	0	0
30409	0	0	0	1 756 336	0	1 756 336	1 756 336	0	1 756 336	0	0	0
32002	0	0	0	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32201	0	1 609	1 609	0	85	85	0	79	79	0	1 615	1 615
44607	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	199 581	304 412	503 993	28 401	25 432	53 833	16 129	31 370	47 499	211 853	298 474	510 327
45108	25 950	0	25 950	0	0	0	2 162	0	2 162	23 788	0	23 788
45201	54 775	0	54 775	62 342	0	62 342	84 700	0	84 700	32 417	0	32 417
45206	483 427	6 116	489 543	102 050	6 401	108 451	109 920	303	110 223	475 557	12 214	487 771
45207	457 306	373 906	831 212	38 200	88 522	126 722	10 644	34 074	44 718	484 862	428 354	913 216
45208	39 000	44 296	83 296	0	2 415	2 415	0	1 343	1 343	39 000	45 368	84 368
45401	4 777	0	4 777	4 345	0	4 345	3 391	0	3 391	5 731	0	5 731
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	60 282	0	60 282	4 200	0	4 200	8 972	0	8 972	55 510	0	55 510
45506	865 703	370 631	1 236 334	91 318	18 427	109 745	78 032	55 278	133 310	878 989	333 780	1 212 769
45507	411 000	28 935	439 935	11 731	6 441	18 172	8 226	1 955	10 181	414 505	33 421	447 926
45509	4 349	305	4 654	4 635	73	4 708	3 595	23	3 618	5 389	355	5 744
45510	4 590	0	4 590	6 024	0	6 024	6 975	0	6 975	3 639	0	3 639
45708	0	320	320	0	17	17	0	16	16	0	321	321
45812	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
45815	16 420	20	16 440	0	1	1	0	1	1	16 420	20	16 440
45915	10 762	0	10 762	335	0	335	745	0	745	10 352	0	10 352
47001	390	386	776	0	21	21	0	19	19	390	388	778
47404	990	1 330	2 320	2 387 201	667 476	3 054 677	2 387 055	667 586	3 054 641	1 136	1 220	2 356
47408	120 271	0	120 271	731 675	744 671	1 476 346	740 875	744 671	1 485 546	111 071	0	111 071
47423	9 296	187	9 483	118 135	51	118 186	97 409	18	97 427	30 022	220	30 242
47427	84 007	5 219	89 226	10 428	1 253	11 681	5 929	745	6 674	88 506	5 727	94 233
50104	54 604	0	54 604	1 919 866	0	1 919 866	1 779 030	0	1 779 030	195 440	0	195 440
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	193 954	0	193 954	1 724 417	0	1 724 417	1 918 371	0	1 918 371	0	0	0
50121	68	0	68	58	0	58	126	0	126	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	7 081	0	7 081	7 081	0	7 081	0	0	0
50621	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52503	3 374	0	3 374	0	0	0	57	0	57	3 317	0	3 317
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	844	0	844	0	0	0	46	0	46	798	0	798
60306	0	0	0	5 502	0	5 502	5 502	0	5 502	0	0	0
60308	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60310	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60312	70 793	0	70 793	4 543	0	4 543	5 014	0	5 014	70 322	0	70 322
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	282 664	0	282 664	2 606	0	2 606	3 462	0	3 462	281 808	0	281 808
60410	38 337	0	38 337	0	0	0	0	0	0	38 337	0	38 337
60411	71 911	0	71 911	0	0	0	0	0	0	71 911	0	71 911
60412	50 434	0	50 434	0	0	0	0	0	0	50 434	0	50 434
60701	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	495	0	495	422	0	422	201	0	201	716	0	716
61009	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61011	4 115	0	4 115	0	0	0	0	0	0	4 115	0	4 115
61209	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
61210	0	0	0	59 897	0	59 897	59 897	0	59 897	0	0	0
61403	7 580	894	8 474	1 260	45	1 305	1 524	278	1 802	7 316	661	7 977
70606	322 173	0	322 173	55 309	0	55 309	7	0	7	377 475	0	377 475
70607	708	0	708	533	0	533	296	0	296	945	0	945
70608	1 071 698	0	1 071 698	139 243	0	139 243	0	0	0	1 210 941	0	1 210 941
70611	9 122	0	9 122	1 500	0	1 500	0	0	0	10 622	0	10 622
Итого по активу (баланс)	5 379 489	1 531 975	6 911 464	19 009 065	2 112 975	21 122 040	18 809 398	2 147 354	20 956 752	5 579 156	1 497 596	7 076 752
Пассив
10207	575 500	0	575 500	16 850	0	16 850	16 850	0	16 850	575 500	0	575 500
10601	35	0	35	25	0	25	0	0	0	10	0	10
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	43 347	0	43 347	0	0	0	25	0	25	43 372	0	43 372
30232	24	0	24	144 771	786	145 557	144 760	786	145 546	13	0	13
30408	0	0	0	1 945 242	0	1 945 242	1 945 242	0	1 945 242	0	0	0
30601	17 937	0	17 937	45 237	0	45 237	48 243	0	48 243	20 943	0	20 943
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32901	193 916	0	193 916	1 810 212	0	1 810 212	1 616 296	0	1 616 296	0	0	0
40502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40602	106	0	106	321	0	321	215	0	215	0	0	0
40701	31 650	10 750	42 400	323 733	67 744	391 477	308 854	64 767	373 621	16 771	7 773	24 544
40702	818 856	7 126	825 982	3 038 885	135 254	3 174 139	3 130 688	143 718	3 274 406	910 659	15 590	926 249
40703	24 964	1 640	26 604	9 681	2 359	12 040	9 746	1 706	11 452	25 029	987	26 016
40802	11 872	6 008	17 880	59 604	6 321	65 925	56 445	6 469	62 914	8 713	6 156	14 869
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	16 670	68	16 738	389	2	391	9 138	4	9 142	25 419	70	25 489
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	280 609	51 278	331 887	502 796	87 074	589 870	498 194	90 688	588 882	276 007	54 892	330 899
40820	9 582	92	9 674	8 203	4 217	12 420	4 591	4 217	8 808	5 970	92	6 062
40821	501	0	501	1 030	0	1 030	2 030	0	2 030	1 501	0	1 501
40901	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	13 210	0	13 210	13 210	0	13 210	0	0	0
40912	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
40913	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	9 600	0	9 600	0	0	0	15 000	0	15 000	24 600	0	24 600
42006	5 359	0	5 359	157	0	157	0	0	0	5 202	0	5 202
42007	13 597	0	13 597	369	0	369	0	0	0	13 228	0	13 228
42101	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	12 468	0	12 468	12 468	0	12 468
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	106 000	0	106 000	25 000	0	25 000	0	0	0	81 000	0	81 000
42206	160 800	0	160 800	0	0	0	42 430	0	42 430	203 230	0	203 230
42301	12 784	4 066	16 850	13 617	1 347	14 964	13 601	717	14 318	12 768	3 436	16 204
42303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42304	13 993	10 218	24 211	0	1 237	1 237	750	1 321	2 071	14 743	10 302	25 045
42305	15 876	4 808	20 684	7 434	1 267	8 701	6 958	228	7 186	15 400	3 769	19 169
42306	1 359 509	1 277 709	2 637 218	90 491	59 407	149 898	84 361	86 663	171 024	1 353 379	1 304 965	2 658 344
42307	47 961	140 412	188 373	515	6 819	7 334	0	8 040	8 040	47 446	141 633	189 079
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	113	16	129	0	1	1	0	1	1	113	16	129
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
43702	0	0	0	95 485	0	95 485	95 485	0	95 485	0	0	0
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	66	0	66	23	0	23	786	0	786	829	0	829
45215	16 345	0	16 345	412	0	412	1 349	0	1 349	17 282	0	17 282
45415	48	0	48	34	0	34	43	0	43	57	0	57
45515	9 427	0	9 427	684	0	684	4 458	0	4 458	13 201	0	13 201
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	1 498	0	1 498	0	0	0	6 271	0	6 271	7 769	0	7 769
45918	287	0	287	20	0	20	1 031	0	1 031	1 298	0	1 298
47403	0	0	0	1 945 242	0	1 945 242	1 945 242	0	1 945 242	0	0	0
47405	0	0	0	150 351	99 733	250 084	150 351	99 733	250 084	0	0	0
47407	0	0	0	726 808	750 397	1 477 205	726 808	750 397	1 477 205	0	0	0
47411	23 026	13 592	36 618	10 384	4 522	14 906	10 834	7 026	17 860	23 476	16 096	39 572
47416	2 605	436	3 041	218 853	715	219 568	216 489	279	216 768	241	0	241
47422	0	2	2	103	93	196	119	92	211	16	1	17
47425	5 635	0	5 635	1 419	0	1 419	1 794	0	1 794	6 010	0	6 010
47426	5 456	0	5 456	1 397	0	1 397	2 506	0	2 506	6 565	0	6 565
50120	490	0	490	296	0	296	533	0	533	727	0	727
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52307	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
60301	2 021	0	2 021	3 877	0	3 877	3 849	0	3 849	1 993	0	1 993
60305	2 083	0	2 083	6 331	0	6 331	6 463	0	6 463	2 215	0	2 215
60309	203	0	203	2	0	2	143	0	143	344	0	344
60311	488	0	488	398	0	398	379	0	379	469	0	469
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60320	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60322	70	0	70	51	0	51	57	0	57	76	0	76
60324	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
60601	25 596	0	25 596	1 472	0	1 472	921	0	921	25 045	0	25 045
61012	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	374 748	0	374 748	119	0	119	56 233	0	56 233	430 862	0	430 862
70602	2 964	0	2 964	129	0	129	61	0	61	2 896	0	2 896
70603	1 073 153	0	1 073 153	0	0	0	140 893	0	140 893	1 214 046	0	1 214 046
Итого по пассиву (баланс)	5 383 230	1 528 234	6 911 464	11 253 662	1 229 401	12 483 063	11 381 393	1 266 958	12 648 351	5 510 961	1 565 791	7 076 752
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 487	0	6 487	419	0	419	222	0	222	6 684	0	6 684
80601	21 129	0	21 129	970 600	0	970 600	970 605	0	970 605	21 124	0	21 124
80801	61	0	61	477	0	477	2	0	2	536	0	536
80901	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
81001	3 266	0	3 266	229	0	229	896	0	896	2 599	0	2 599
Итого по активу (баланс)	30 943	0	30 943	971 954	0	971 954	971 954	0	971 954	30 943	0	30 943
Пассив
85101	30 943	0	30 943	0	0	0	0	0	0	30 943	0	30 943
85401	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 943	0	30 943	896	0	896	896	0	896	30 943	0	30 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
90901	50	0	50	2 641	0	2 641	1 961	0	1 961	730	0	730
90902	602 713	0	602 713	42 495	0	42 495	16 940	0	16 940	628 268	0	628 268
90907	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
91202	135 003	0	135 003	10	0	10	11	0	11	135 002	0	135 002
91203	7	0	7	12	0	12	2	0	2	17	0	17
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	4 335 735	2 177 945	6 513 680	97 353	223 083	320 436	129 171	160 575	289 746	4 303 917	2 240 453	6 544 370
91501	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	908	390	1 298	221	28	249	0	19	19	1 129	399	1 528
91704	5 804	159	5 963	0	9	9	0	8	8	5 804	160	5 964
91802	6 991	1 836	8 827	0	97	97	0	91	91	6 991	1 842	8 833
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	7 316 446	0	7 316 446	921 004	0	921 004	719 265	0	719 265	7 518 185	0	7 518 185
Итого по активу (баланс)	12 421 862	2 180 330	14 602 192	1 076 737	223 217	1 299 954	880 351	160 693	1 041 044	12 618 248	2 242 854	14 861 102
Пассив
91003	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
91311	82 760	0	82 760	0	0	0	0	0	0	82 760	0	82 760
91312	6 573 450	255 596	6 829 046	303 744	7 661	311 405	533 256	13 943	547 199	6 802 962	261 878	7 064 840
91314	2 032	0	2 032	2 798	0	2 798	2 274	0	2 274	1 508	0	1 508
91315	16 467	0	16 467	0	0	0	9 199	0	9 199	25 666	0	25 666
91316	54 904	10 485	65 389	31 289	63 831	95 120	19 280	58 065	77 345	42 895	4 719	47 614
91317	243 217	9 990	253 207	264 656	43 213	307 869	237 837	45 077	282 914	216 398	11 854	228 252
91507	67 545	0	67 545	0	0	0	0	0	0	67 545	0	67 545
99999	7 285 746	0	7 285 746	321 756	0	321 756	378 927	0	378 927	7 342 917	0	7 342 917
Итого по пассиву (баланс)	14 326 121	276 071	14 602 192	926 316	114 705	1 041 021	1 182 846	117 085	1 299 931	14 582 651	278 451	14 861 102
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	49 381	671 158	720 539	49 381	599 466	648 847	0	71 692	71 692
93801	112	0	112	4 127	0	4 127	3 530	0	3 530	709	0	709
Итого по активу (баланс)	112	0	112	53 508	671 158	724 666	52 911	599 466	652 377	709	71 692	72 401
Пассив
96001	0	0	0	594 131	49 848	643 979	666 444	49 848	716 292	72 313	0	72 313
96801	112	0	112	4 869	0	4 869	4 845	0	4 845	88	0	88
Итого по пассиву (баланс)	112	0	112	599 000	49 848	648 848	671 289	49 848	721 137	72 401	0	72 401
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 208 534 194,0000	0	0	104 623 495,0000	0	0	117 063 824,0000	0	0	1 196 093 865,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 208 534 196,0000	0	0	104 623 495,0000	0	0	117 063 824,0000	0	0	1 196 093 867,0000
Пассив
98040	0	0	1 184 345 519,0000	0	0	82 978 700,0000	0	0	80 576 429,0000	0	0	1 181 943 248,0000
98050	0	0	23 527 635,0000	0	0	40 935 124,0000	0	0	30 897 066,0000	0	0	13 489 577,0000
98055	0	0	660 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 208 534 196,0000	0	0	123 913 824,0000	0	0	111 473 495,0000	0	0	1 196 093 867,0000

Страница была полезной?