Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 704	0	1 704	7 364	0	7 364	7 912	0	7 912	1 156	0	1 156
20202	17 806	77 975	95 781	19 651	43 064	62 715	12 416	78 331	90 747	25 041	42 708	67 749
20209	0	0	0	0	77 423	77 423	0	77 423	77 423	0	0	0
30102	49 943	0	49 943	518 915	0	518 915	556 384	0	556 384	12 474	0	12 474
30110	227	2 097	2 324	8 000	15 109	23 109	8 025	12 839	20 864	202	4 367	4 569
30114	0	189	189	0	11	11	0	6	6	0	194	194
30202	1 038	0	1 038	460	0	460	0	0	0	1 498	0	1 498
30204	100	0	100	117	0	117	0	0	0	217	0	217
30602	13 428	0	13 428	6 045 524	0	6 045 524	6 057 552	0	6 057 552	1 400	0	1 400
45204	10 000	0	10 000	7 087	0	7 087	0	0	0	17 087	0	17 087
45205	10 080	0	10 080	0	0	0	0	0	0	10 080	0	10 080
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	53 092	0	53 092	8 450	0	8 450	11 042	0	11 042	50 500	0	50 500
45208	18 130	0	18 130	0	0	0	6 130	0	6 130	12 000	0	12 000
45506	5 918	0	5 918	0	0	0	96	0	96	5 822	0	5 822
45507	231 230	0	231 230	0	0	0	743	0	743	230 487	0	230 487
45706	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45812	1 788	0	1 788	17 172	0	17 172	0	0	0	18 960	0	18 960
45815	68	0	68	25	0	25	25	0	25	68	0	68
45915	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47002	0	0	0	82 049	0	82 049	82 049	0	82 049	0	0	0
47408	0	0	0	40 291	1 469 767	1 510 058	39 825	1 469 767	1 509 592	466	0	466
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47423	53	0	53	10 002	41 981	51 983	10 002	41 981	51 983	53	0	53
47427	3 543	0	3 543	4 729	0	4 729	795	0	795	7 477	0	7 477
50107	63 052	0	63 052	591	0	591	28 895	0	28 895	34 748	0	34 748
50121	0	0	0	240	0	240	233	0	233	7	0	7
50205	25 436	0	25 436	1 144 087	0	1 144 087	1 169 523	0	1 169 523	0	0	0
50207	1	0	1	1 151 995	0	1 151 995	1 131 353	0	1 131 353	20 643	0	20 643
50208	2	0	2	4 176 382	0	4 176 382	4 147 613	0	4 147 613	28 771	0	28 771
50218	220 377	0	220 377	6 216 491	0	6 216 491	6 269 305	0	6 269 305	167 563	0	167 563
50221	58	0	58	3 165	0	3 165	2 935	0	2 935	288	0	288
50705	0	0	0	16 103	0	16 103	16 103	0	16 103	0	0	0
50706	11 816	0	11 816	54 376	0	54 376	42 407	0	42 407	23 785	0	23 785
50718	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	14 600	0	14 600	0	0	0
50721	326	0	326	2 617	0	2 617	2 943	0	2 943	0	0	0
51409	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 586	0	1 586	170	0	170	170	0	170	1 586	0	1 586
60306	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	25	0	25	157	0	157	117	0	117	65	0	65
60312	323	0	323	1 166	0	1 166	1 191	0	1 191	298	0	298
60323	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60401	4 242	0	4 242	0	0	0	97	0	97	4 145	0	4 145
61002	4	0	4	36	0	36	37	0	37	3	0	3
61008	1	0	1	38	0	38	38	0	38	1	0	1
61009	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	392 300	0	392 300	392 300	0	392 300	0	0	0
61403	73	0	73	98	0	98	39	0	39	132	0	132
70606	82 936	0	82 936	11 596	0	11 596	0	0	0	94 532	0	94 532
70607	733	0	733	1 359	0	1 359	1 974	0	1 974	118	0	118
70608	5 789	0	5 789	468	0	468	0	0	0	6 257	0	6 257
70611	356	0	356	61	0	61	0	0	0	417	0	417
Итого по активу (баланс)	926 694	80 261	1 006 955	19 953 104	1 647 355	21 600 459	20 017 342	1 680 347	21 697 689	862 456	47 269	909 725
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	384	0	384	5 878	0	5 878	5 782	0	5 782	288	0	288
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	45 456	0	45 456	0	0	0	0	0	0	45 456	0	45 456
30109	1 038	0	1 038	0	0	0	0	41 981	41 981	1 038	41 981	43 019
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31305	121 200	0	121 200	0	0	0	10 000	0	10 000	131 200	0	131 200
31502	174 869	0	174 869	3 704 677	0	3 704 677	3 529 808	0	3 529 808	0	0	0
31503	0	0	0	744 246	0	744 246	874 311	0	874 311	130 065	0	130 065
40502	11 240	0	11 240	8 362	0	8 362	8 072	0	8 072	10 950	0	10 950
40701	81	0	81	365	0	365	376	0	376	92	0	92
40702	89 008	2 085	91 093	554 375	12 589	566 964	521 540	12 244	533 784	56 173	1 740	57 913
40703	11	0	11	402	0	402	527	0	527	136	0	136
40802	1 226	79	1 305	1 747	2	1 749	1 634	4	1 638	1 113	81	1 194
40817	811	2 968	3 779	1 451	142	1 593	1 828	157	1 985	1 188	2 983	4 171
40820	129	0	129	100	0	100	0	0	0	29	0	29
40909	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40913	0	0	0	2	10	12	2	10	12	0	0	0
42301	1 144	0	1 144	1 007	0	1 007	735	0	735	872	0	872
42304	0	0	0	0	0	0	907	0	907	907	0	907
42306	0	0	0	0	0	0	250	10	260	250	10	260
42309	95	0	95	10	0	10	5	0	5	90	0	90
43702	30 283	0	30 283	1 297 883	0	1 297 883	1 287 982	0	1 287 982	20 382	0	20 382
45215	20 445	0	20 445	18 724	0	18 724	1 657	0	1 657	3 378	0	3 378
45515	17 410	0	17 410	6	0	6	0	0	0	17 404	0	17 404
45715	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45818	1 831	0	1 831	0	0	0	17 172	0	17 172	19 003	0	19 003
47407	0	77 380	77 380	41 742	1 544 702	1 586 444	41 742	1 467 322	1 509 064	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47416	0	0	0	151	0	151	215	0	215	64	0	64
47425	1 533	0	1 533	1 176	0	1 176	364	0	364	721	0	721
47426	619	0	619	1 201	0	1 201	1 913	0	1 913	1 331	0	1 331
50120	902	0	902	2 402	0	2 402	1 565	0	1 565	65	0	65
50220	1 526	0	1 526	7 121	0	7 121	6 315	0	6 315	720	0	720
50720	178	0	178	791	0	791	1 049	0	1 049	436	0	436
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	17	0	17	1 209	0	1 209	1 253	0	1 253	61	0	61
60305	584	0	584	3 468	0	3 468	3 510	0	3 510	626	0	626
60309	8	0	8	0	0	0	10	0	10	18	0	18
60311	27	0	27	57	0	57	59	0	59	29	0	29
60324	38	0	38	2	0	2	2	0	2	38	0	38
60601	3 525	0	3 525	0	0	0	14	0	14	3 539	0	3 539
61304	226	0	226	1	0	1	71	0	71	296	0	296
70601	82 720	0	82 720	0	0	0	15 685	0	15 685	98 405	0	98 405
70602	9 861	0	9 861	675	0	675	903	0	903	10 089	0	10 089
70603	5 669	0	5 669	0	0	0	459	0	459	6 128	0	6 128
Итого по пассиву (баланс)	924 443	82 512	1 006 955	6 431 240	1 557 571	7 988 811	6 369 727	1 521 854	7 891 581	862 930	46 795	909 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	623	0	623	9	0	9	9	0	9	623	0	623
90902	16 518	0	16 518	72	0	72	21	0	21	16 569	0	16 569
91202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91414	71 902	0	71 902	14 160	0	14 160	0	0	0	86 062	0	86 062
91604	2 510	0	2 510	645	0	645	319	0	319	2 836	0	2 836
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	82 445	0	82 445	89 384	0	89 384	98 624	0	98 624	73 205	0	73 205
Итого по активу (баланс)	174 565	0	174 565	104 270	0	104 270	98 973	0	98 973	179 862	0	179 862
Пассив
91003	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	54 572	0	54 572	0	0	0	0	0	0	54 572	0	54 572
91314	0	0	0	82 049	0	82 049	82 049	0	82 049	0	0	0
91315	10 802	0	10 802	0	0	0	6 757	0	6 757	17 559	0	17 559
91316	15 170	0	15 170	15 170	0	15 170	0	0	0	0	0	0
91317	828	0	828	828	0	828	0	0	0	0	0	0
91507	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91508	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
99999	92 120	0	92 120	30	0	30	14 567	0	14 567	106 657	0	106 657
Итого по пассиву (баланс)	174 565	0	174 565	98 654	0	98 654	103 951	0	103 951	179 862	0	179 862
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	27 790	1 377 738	1 405 528	27 790	1 351 319	1 379 109	0	26 419	26 419
93801	686	0	686	5 622	0	5 622	6 233	0	6 233	75	0	75
Итого по активу (баланс)	686	0	686	33 412	1 377 738	1 411 150	34 023	1 351 319	1 385 342	75	26 419	26 494
Пассив
96001	0	0	0	0	1 377 846	1 377 846	0	1 404 187	1 404 187	0	26 341	26 341
96801	686	0	686	5 603	0	5 603	5 070	0	5 070	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	686	0	686	5 603	1 377 846	1 383 449	5 070	1 404 187	1 409 257	153	26 341	26 494
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	40 112 422,0000	0	0	664 502,0000	0	0	663 025,0000	0	0	40 113 899,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 112 422,0000	0	0	664 503,0000	0	0	663 026,0000	0	0	40 113 899,0000
Пассив
98050	0	0	40 112 422,0000	0	0	663 026,0000	0	0	664 503,0000	0	0	40 113 899,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 112 422,0000	0	0	663 026,0000	0	0	664 503,0000	0	0	40 113 899,0000

Страница была полезной?