Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	19 094	0	19 094	4 861 978	0	4 861 978	4 872 887	0	4 872 887	8 185	0	8 185
30110	217 153	1 983	219 136	1 318 521	105	1 318 626	494 456	96	494 552	1 041 218	1 992	1 043 210
30114	0	9 810	9 810	0	534	534	0	319	319	0	10 025	10 025
30202	33 504	0	33 504	0	0	0	2 858	0	2 858	30 646	0	30 646
30204	116	0	116	0	0	0	3	0	3	113	0	113
30221	0	0	0	22 505	0	22 505	22 505	0	22 505	0	0	0
30402	4	0	4	48 411	0	48 411	48 006	0	48 006	409	0	409
30404	0	0	0	48 416	0	48 416	48 416	0	48 416	0	0	0
30409	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	139 000	0	139 000	3 176 000	0	3 176 000	3 315 000	0	3 315 000	0	0	0
32003	441 000	0	441 000	1 395 000	0	1 395 000	1 497 000	0	1 497 000	339 000	0	339 000
32004	0	0	0	441 000	0	441 000	441 000	0	441 000	0	0	0
32005	0	0	0	441 000	0	441 000	0	0	0	441 000	0	441 000
45204	27 619	0	27 619	3 120	0	3 120	17 236	0	17 236	13 503	0	13 503
45205	200 490	0	200 490	215 242	0	215 242	136 630	0	136 630	279 102	0	279 102
45206	293 325	0	293 325	23 704	0	23 704	120 307	0	120 307	196 722	0	196 722
45207	3 475	0	3 475	0	0	0	1 000	0	1 000	2 475	0	2 475
45208	186 595	0	186 595	0	0	0	0	0	0	186 595	0	186 595
45506	700	0	700	0	0	0	34	0	34	666	0	666
45507	161 231	0	161 231	9 300	0	9 300	1 884	0	1 884	168 647	0	168 647
45812	42 654	0	42 654	0	0	0	0	0	0	42 654	0	42 654
45815	33 639	247	33 886	251	14	265	1 462	12	1 474	32 428	249	32 677
45912	6 800	0	6 800	70	0	70	0	0	0	6 870	0	6 870
45915	27 590	0	27 590	9 689	0	9 689	9 063	0	9 063	28 216	0	28 216
47402	126 933	0	126 933	61 942	0	61 942	61 942	0	61 942	126 933	0	126 933
47404	0	0	0	48 411	0	48 411	48 411	0	48 411	0	0	0
47408	0	0	0	838 351	0	838 351	838 351	0	838 351	0	0	0
47423	154 885	0	154 885	62 537	0	62 537	63 958	0	63 958	153 464	0	153 464
47427	52 255	0	52 255	170 236	0	170 236	167 556	0	167 556	54 935	0	54 935
47801	16 562 237	0	16 562 237	372 981	0	372 981	412 931	0	412 931	16 522 287	0	16 522 287
47802	57 461	0	57 461	3 344	0	3 344	109	0	109	60 696	0	60 696
50208	935 855	0	935 855	18 293	0	18 293	64 934	0	64 934	889 214	0	889 214
50211	1 318 521	0	1 318 521	22 276	0	22 276	20 449	0	20 449	1 320 348	0	1 320 348
50221	2 352	0	2 352	560	0	560	1 179	0	1 179	1 733	0	1 733
50706	1 220 310	0	1 220 310	0	0	0	0	0	0	1 220 310	0	1 220 310
51509	5 623	0	5 623	0	0	0	4 000	0	4 000	1 623	0	1 623
52601	142 268	0	142 268	3 510	0	3 510	8 555	0	8 555	137 223	0	137 223
60102	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	119	0	119	275	0	275	92	0	92	302	0	302
60306	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	2 731	0	2 731	4 991	0	4 991	2 598	0	2 598	5 124	0	5 124
60312	30 720	0	30 720	6 743	0	6 743	7 225	0	7 225	30 238	0	30 238
60314	146	3 106	3 252	0	20	20	0	1 171	1 171	146	1 955	2 101
60323	7 492	0	7 492	1 383	0	1 383	900	0	900	7 975	0	7 975
60347	0	0	0	4 649	0	4 649	4 649	0	4 649	0	0	0
60401	377 557	0	377 557	0	0	0	0	0	0	377 557	0	377 557
60701	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
60702	3 509	0	3 509	0	0	0	0	0	0	3 509	0	3 509
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	469	0	469	151	0	151	8	0	8	612	0	612
61008	198	0	198	268	0	268	436	0	436	30	0	30
61009	86	0	86	96	0	96	124	0	124	58	0	58
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61011	634 827	0	634 827	73 917	0	73 917	16 859	0	16 859	691 885	0	691 885
61209	0	0	0	21 248	0	21 248	21 248	0	21 248	0	0	0
61210	0	0	0	52 421	0	52 421	52 421	0	52 421	0	0	0
61212	0	0	0	398 212	0	398 212	398 212	0	398 212	0	0	0
61403	100 472	0	100 472	556	0	556	3 741	0	3 741	97 287	0	97 287
61601	0	0	0	12 066	0	12 066	12 066	0	12 066	0	0	0
70606	2 239 981	0	2 239 981	360 169	0	360 169	22	0	22	2 600 128	0	2 600 128
70608	5 758	0	5 758	548	0	548	0	0	0	6 306	0	6 306
70610	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70611	69 630	0	69 630	6 049	0	6 049	0	0	0	75 679	0	75 679
Итого по активу (баланс)	25 925 728	15 146	25 940 874	14 561 156	673	14 561 829	13 243 486	1 598	13 245 084	27 243 398	14 221	27 257 619
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10603	2 352	0	2 352	1 179	0	1 179	560	0	560	1 733	0	1 733
10701	92 905	0	92 905	0	0	0	0	0	0	92 905	0	92 905
10801	682 369	0	682 369	0	0	0	0	0	0	682 369	0	682 369
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30408	0	0	0	48 411	0	48 411	48 411	0	48 411	0	0	0
31308	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0	0	0	0	10 700 000	0	10 700 000
31309	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000
40701	321 519	0	321 519	69 222	0	69 222	73 722	0	73 722	326 019	0	326 019
40702	69 940	1 492	71 432	1 016 870	74	1 016 944	996 919	79	996 998	49 989	1 497	51 486
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	990	221	1 211	2	11	13	0	12	12	988	222	1 210
40911	0	0	0	183 271	0	183 271	183 271	0	183 271	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	2	896	898	0	27	27	0	49	49	2	918	920
42309	3	60	63	0	3	3	0	3	3	3	60	63
45215	72 027	0	72 027	11 647	0	11 647	3 981	0	3 981	64 361	0	64 361
45515	3 836	0	3 836	551	0	551	368	0	368	3 653	0	3 653
45818	68 112	0	68 112	1 111	0	1 111	323	0	323	67 324	0	67 324
45918	22 137	0	22 137	2 485	0	2 485	3 974	0	3 974	23 626	0	23 626
47401	0	0	0	59 195	0	59 195	59 195	0	59 195	0	0	0
47403	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	829 796	0	829 796	829 796	0	829 796
47416	8	0	8	4 298	0	4 298	4 290	0	4 290	0	0	0
47422	211 606	0	211 606	1 145 622	0	1 145 622	1 153 844	0	1 153 844	219 828	0	219 828
47425	158 729	0	158 729	5 410	0	5 410	6 462	0	6 462	159 781	0	159 781
47426	125 808	0	125 808	0	0	0	90 813	0	90 813	216 621	0	216 621
47804	1 770 979	0	1 770 979	152 183	0	152 183	158 533	0	158 533	1 777 329	0	1 777 329
50219	43 414	0	43 414	351	0	351	442	0	442	43 505	0	43 505
50719	218 750	0	218 750	3 350	0	3 350	0	0	0	215 400	0	215 400
51510	5 623	0	5 623	4 000	0	4 000	0	0	0	1 623	0	1 623
52301	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	0	0	0	3 126	0	3 126	3 126	0	3 126	0	0	0
52501	2 719	0	2 719	626	0	626	553	0	553	2 646	0	2 646
60105	0	0	0	0	0	0	25 275	0	25 275	25 275	0	25 275
60301	909	0	909	17 254	0	17 254	16 799	0	16 799	454	0	454
60305	81	0	81	27 893	0	27 893	27 812	0	27 812	0	0	0
60307	2	0	2	141	0	141	139	0	139	0	0	0
60309	1 194	0	1 194	0	0	0	1 581	0	1 581	2 775	0	2 775
60311	25 106	0	25 106	25 177	0	25 177	15 994	0	15 994	15 923	0	15 923
60322	124	0	124	582	0	582	597	0	597	139	0	139
60324	4 684	0	4 684	656	0	656	1 080	0	1 080	5 108	0	5 108
60348	19 826	0	19 826	4 930	0	4 930	2 193	0	2 193	17 089	0	17 089
60601	119 342	0	119 342	0	0	0	1 394	0	1 394	120 736	0	120 736
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	12 276	0	12 276	123	0	123	0	0	0	12 153	0	12 153
70601	2 298 349	0	2 298 349	697	0	697	393 857	0	393 857	2 691 509	0	2 691 509
70603	5 483	0	5 483	0	0	0	766	0	766	6 249	0	6 249
70605	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70613	204 507	0	204 507	0	0	0	3 510	0	3 510	208 017	0	208 017
Итого по пассиву (баланс)	25 938 205	2 669	25 940 874	2 792 869	115	2 792 984	4 109 586	143	4 109 729	27 254 922	2 697	27 257 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	724 751	0	724 751	3 325	0	3 325	21 749	0	21 749	706 327	0	706 327
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	16 695 923	0	16 695 923	376 371	0	376 371	418 473	0	418 473	16 653 821	0	16 653 821
91501	24 867	0	24 867	1 702	0	1 702	1 629	0	1 629	24 940	0	24 940
91502	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91604	540 090	1 169	541 259	58 916	62	58 978	49 151	58	49 209	549 855	1 173	551 028
91704	9 081	796	9 877	0	42	42	0	40	40	9 081	798	9 879
91802	41 377	402	41 779	0	21	21	0	19	19	41 377	404	41 781
91803	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0	3 480	0	3 480
99998	33 890 551	0	33 890 551	938 501	0	938 501	1 286 755	0	1 286 755	33 542 297	0	33 542 297
Итого по активу (баланс)	52 544 928	2 367	52 547 295	1 378 815	125	1 378 940	1 777 757	117	1 777 874	52 145 986	2 375	52 148 361
Пассив
91311	31 007 076	0	31 007 076	947 788	0	947 788	534 707	0	534 707	30 593 995	0	30 593 995
91312	2 352 839	933	2 353 772	99 974	46	100 020	146 808	49	146 857	2 399 673	936	2 400 609
91315	3 109	0	3 109	0	0	0	0	0	0	3 109	0	3 109
91317	452 185	0	452 185	238 947	0	238 947	256 937	0	256 937	470 175	0	470 175
91507	74 308	0	74 308	0	0	0	0	0	0	74 308	0	74 308
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	18 656 744	0	18 656 744	491 119	0	491 119	440 439	0	440 439	18 606 064	0	18 606 064
Итого по пассиву (баланс)	52 546 362	933	52 547 295	1 777 828	46	1 777 874	1 378 891	49	1 378 940	52 147 425	936	52 148 361
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	25 277	0	25 277	0	0	0	25 277	0	25 277
93304	25 277	0	25 277	0	0	0	25 277	0	25 277	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277
Пассив
96503	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277
96504	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277	25 277	0	25 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16 827,0000	0	0	451,0000	0	0	376,0000	0	0	16 902,0000
98010	0	0	952 160,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	912 160,0000
98020	0	0	479,0000	0	0	173,0000	0	0	286,0000	0	0	366,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	969 466,0000	0	0	624,0000	0	0	40 662,0000	0	0	929 428,0000
Пассив
98050	0	0	969 358,0000	0	0	40 285,0000	0	0	236,0000	0	0	929 309,0000
98070	0	0	108,0000	0	0	236,0000	0	0	247,0000	0	0	119,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	969 466,0000	0	0	40 521,0000	0	0	483,0000	0	0	929 428,0000

Страница была полезной?