Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	328	0	328	28	0	28	0	0	0	356	0	356
20202	29 174	5 739	34 913	40 251	6 574	46 825	42 797	7 556	50 353	26 628	4 757	31 385
20208	2 791	0	2 791	7 253	0	7 253	5 135	0	5 135	4 909	0	4 909
20209	0	0	0	25 380	4 752	30 132	25 380	4 752	30 132	0	0	0
30102	624	0	624	1 335 124	0	1 335 124	1 293 410	0	1 293 410	42 338	0	42 338
30110	165 509	280 610	446 119	242 150	175 881	418 031	298 757	165 986	464 743	108 902	290 505	399 407
30114	0	4 187	4 187	0	1 845	1 845	0	3 093	3 093	0	2 939	2 939
30202	4 447	0	4 447	0	0	0	435	0	435	4 012	0	4 012
30204	6 391	0	6 391	1 778	0	1 778	0	0	0	8 169	0	8 169
30213	387	0	387	503	0	503	427	0	427	463	0	463
30402	452	4	456	0	0	0	1	0	1	451	4	455
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	58 200	0	58 200	0	0	0	8 200	0	8 200	50 000	0	50 000
45208	0	20 037	20 037	0	784	784	0	11 133	11 133	0	9 688	9 688
45505	43 717	0	43 717	10 287	0	10 287	9 605	0	9 605	44 399	0	44 399
45506	51 970	31 556	83 526	10 000	1 665	11 665	21	3 583	3 604	61 949	29 638	91 587
45507	17 203	0	17 203	0	0	0	127	0	127	17 076	0	17 076
45815	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47101	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	7 837	2 092	9 929	20 244	20 835	41 079	20 684	19 310	39 994	7 397	3 617	11 014
47408	0	0	0	49 209	61 350	110 559	49 209	61 350	110 559	0	0	0
47423	641	0	641	11 222	14	11 236	10 809	14	10 823	1 054	0	1 054
47427	811	0	811	2 424	325	2 749	1 721	325	2 046	1 514	0	1 514
50104	522	0	522	3	0	3	0	0	0	525	0	525
50105	25 240	0	25 240	176	0	176	0	0	0	25 416	0	25 416
50106	50 513	0	50 513	394	0	394	665	0	665	50 242	0	50 242
50107	134 021	0	134 021	1 026	0	1 026	2 747	0	2 747	132 300	0	132 300
50110	16 381	0	16 381	115	0	115	339	0	339	16 157	0	16 157
50121	71	0	71	78	0	78	55	0	55	94	0	94
50211	0	227 094	227 094	0	13 445	13 445	0	11 860	11 860	0	228 679	228 679
50606	6 643	0	6 643	0	0	0	0	0	0	6 643	0	6 643
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
51504	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
52503	3 391	36	3 427	0	2	2	648	18	666	2 743	20	2 763
60302	2 957	0	2 957	27	0	27	32	0	32	2 952	0	2 952
60306	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	15	0	15	427	0	427	437	0	437	5	0	5
60312	353	0	353	2 758	0	2 758	2 638	0	2 638	473	0	473
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60401	8 247	0	8 247	1 095	0	1 095	0	0	0	9 342	0	9 342
60701	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61008	335	0	335	53	0	53	53	0	53	335	0	335
61009	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
61210	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
61403	2 094	0	2 094	2	0	2	124	0	124	1 972	0	1 972
70606	108 425	0	108 425	8 975	0	8 975	9	0	9	117 391	0	117 391
70607	8 906	0	8 906	405	0	405	0	0	0	9 311	0	9 311
70608	299 897	0	299 897	57 798	0	57 798	0	0	0	357 695	0	357 695
70611	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
Итого по активу (баланс)	1 062 277	571 355	1 633 632	1 913 550	287 472	2 201 022	1 793 830	288 980	2 082 810	1 181 997	569 847	1 751 844
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30601	3 275	0	3 275	0	0	0	0	0	0	3 275	0	3 275
40701	55	0	55	5 220	0	5 220	6 130	0	6 130	965	0	965
40702	139 590	10 384	149 974	1 060 096	197 503	1 257 599	1 064 286	201 029	1 265 315	143 780	13 910	157 690
40703	551	1	552	748	394	1 142	1 702	394	2 096	1 505	1	1 506
40802	419	0	419	553	0	553	744	0	744	610	0	610
40807	0	103	103	0	5	5	0	6	6	0	104	104
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 302	1 289	2 591	35 060	13 899	48 959	35 199	13 791	48 990	1 441	1 181	2 622
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	16 483	0	16 483	16 490	0	16 490	7	0	7
40912	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
42101	0	225 694	225 694	0	11 169	11 169	0	11 907	11 907	0	226 432	226 432
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42106	0	38 314	38 314	0	1 895	1 895	0	2 021	2 021	0	38 440	38 440
42107	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42301	179	1 506	1 685	0	61	61	0	81	81	179	1 526	1 705
42306	10 425	0	10 425	4 846	0	4 846	3 256	0	3 256	8 835	0	8 835
42309	40	0	40	6	0	6	6	0	6	40	0	40
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43804	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
43805	22 967	0	22 967	0	0	0	0	0	0	22 967	0	22 967
43806	47 074	0	47 074	0	0	0	0	0	0	47 074	0	47 074
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	12 105	0	12 105	7 231	0	7 231	67	0	67	4 941	0	4 941
45515	30 162	0	30 162	5 747	0	5 747	3 038	0	3 038	27 453	0	27 453
45818	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	63 094	47 394	110 488	63 094	47 394	110 488	0	0	0
47411	52	0	52	9	0	9	73	0	73	116	0	116
47416	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
47422	36	0	36	711	146	857	711	146	857	36	0	36
47425	792	0	792	664	0	664	19	0	19	147	0	147
47426	2 427	182	2 609	119	40	159	581	157	738	2 889	299	3 188
50120	5 360	0	5 360	374	0	374	250	0	250	5 236	0	5 236
50219	2 450	0	2 450	0	0	0	25	0	25	2 475	0	2 475
50620	2 309	0	2 309	0	0	0	100	0	100	2 409	0	2 409
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	328	0	328	0	0	0	28	0	28	356	0	356
50908	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
51510	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
52305	85 200	58 688	143 888	0	6 177	6 177	0	3 002	3 002	85 200	55 513	140 713
52306	21 200	216 980	238 180	0	10 738	10 738	0	11 448	11 448	21 200	217 690	238 890
52406	0	0	0	0	3 326	3 326	0	3 326	3 326	0	0	0
52501	0	164	164	0	8	8	90	122	212	90	278	368
60301	28	0	28	514	0	514	486	0	486	0	0	0
60305	111	0	111	1 207	0	1 207	1 223	0	1 223	127	0	127
60309	19	0	19	0	0	0	15	0	15	34	0	34
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
60324	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60601	1 746	0	1 746	0	0	0	135	0	135	1 881	0	1 881
70601	116 267	0	116 267	0	0	0	21 831	0	21 831	138 098	0	138 098
70602	11 246	0	11 246	0	0	0	452	0	452	11 698	0	11 698
70603	299 791	0	299 791	0	0	0	57 794	0	57 794	357 585	0	357 585
Итого по пассиву (баланс)	1 080 322	553 310	1 633 632	1 207 171	292 901	1 500 072	1 323 314	294 970	1 618 284	1 196 465	555 379	1 751 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	108	0	108	97	0	97	11	0	11
90902	196 104	0	196 104	876	0	876	37	0	37	196 943	0	196 943
91202	92 400	0	92 400	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	92 400	0	92 400
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	284 655	42 472	327 127	2 356	2 241	4 597	155 067	2 102	157 169	131 944	42 611	174 555
91604	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
99998	369 577	0	369 577	22 103	0	22 103	54 827	0	54 827	336 853	0	336 853
Итого по активу (баланс)	946 630	42 472	989 102	26 443	2 354	28 797	211 028	2 215	213 243	762 045	42 611	804 656
Пассив
91004	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
91311	93 185	0	93 185	0	0	0	0	0	0	93 185	0	93 185
91312	170 311	0	170 311	40 000	0	40 000	11 456	0	11 456	141 767	0	141 767
91315	76 276	0	76 276	3 196	0	3 196	0	0	0	73 080	0	73 080
91317	988	0	988	10 288	0	10 288	9 300	0	9 300	0	0	0
91507	28 805	0	28 805	0	0	0	4	0	4	28 809	0	28 809
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	619 525	0	619 525	158 416	0	158 416	6 694	0	6 694	467 803	0	467 803
Итого по пассиву (баланс)	989 102	0	989 102	213 243	0	213 243	28 797	0	28 797	804 656	0	804 656
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 234 000	0	3 234 000	3 234 000	0	3 234 000	0	0	0
93801	0	0	0	19 610	0	19 610	19 610	0	19 610	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 253 610	0	3 253 610	3 253 610	0	3 253 610	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 253 610	3 253 610	0	3 253 610	3 253 610	0	0	0
96801	0	0	0	19 610	0	19 610	19 610	0	19 610	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 610	3 253 610	3 273 220	19 610	3 253 610	3 273 220	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	19 461 474,0000	0	0	70 078,0000	0	0	0,0000	0	0	19 531 552,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 461 578,0000	0	0	70 079,0000	0	0	1,0000	0	0	19 531 656,0000
Пассив
98040	0	0	17 368 359,0000	0	0	0,0000	0	0	70 078,0000	0	0	17 438 437,0000
98050	0	0	1 744 804,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1 744 804,0000
98070	0	0	348 415,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	348 415,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 461 578,0000	0	0	1,0000	0	0	70 079,0000	0	0	19 531 656,0000

Страница была полезной?